万家180指数证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年3月17日。成立以来,本基金取得了良好的投资业绩。截至2008年1月17日,本基金份额净值为1.2332元,累计净值3.5232元。为及时回报投资人,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家180指数证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施本年度第一次分红。
一、经本基金托管人中国银行股份有限公司核实,本次分配方案为每10份基金份额分红0.5元。
二、本基金已于2008年1月18日完成权益登记。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2008年1月21日计入投资者基金账户,2008年1月22日起投资者可以查询、赎回;选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年1月22日自基金托管账户划出。
三、本次分红的具体情况请查阅《万家180指数证券投资基金2008年第1次分红预告》(2008年1月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
投资者亦可通过以下途径咨询本次分红的详细情况:
1、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、招商银行、中信银行、深圳发展银行以及各代销券商的代销网点。
2、万家基金管理有限公司客户服务热线:400-888-0800;021-68644599。
3、万家基金管理有限公司网站www.wjasset.com。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2008年1月21日