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1.公用事业基金的基本情况如何?
答:本基金主要运用增强型指数化投资方法,通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票,谋求基金资产的长期稳定增值。在正常市场状况下,本基金投资组合中投资于股票资产的比例为60%-95%。投资于股票资产的资金中,不低于80%的资产将投资于巨潮公用事业指数成分股。
2.公用事业的拆分日是哪一天?
答:2008年3月3日拆分,拆分日日终基金份额净值调整为1.0000元。
3、拆分日申购价格是多少?
答:拆分日申购价格是1.0000元(只限场外申购)
4.如何计算拆分份额?
答拆分后基金份额数=拆分前基金份额*基金份额拆分比例
基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数。
5.拆分日前后交易业务如何安排?
申购业务:
1)拆分日当日(2008年3月3日)及拆分日后第一个工作日(2008年3月4日)暂不受理本基金的场内申购业务;
2)场外申购业务一直受理,当预计规模达到或超过60亿时公告暂停申购
赎回业务:
拆分日当日(2008年3月3日)及拆分日后第一个工作日(2008年3月4日)暂不受理本基金的场内、场外赎回业务;
其它交易业务:
1)拆分日当日(2008年3月3日)及拆分日后第一个工作日(2008年3月4日)暂不受理本基金的场内交易业务;
2)拆分日前二个工作日(2008年2月28日—2008年2月29日)至拆分日后第一个工作日(2008年3月4日)暂不受理本基金的场内、场外跨市场转托管、非交易过户等业务。
6.拆分后增加的份额何时能查得到,何时可以赎回?
答:2008年3月4日,基金管理人将基金份额拆分比例予以公告。基金份额持有人可以自2008年3月5日起(含该日)在销售机构查询,赎回拆分后增加的份额。
7.公用事业持续销售限制规模是多少?
答:为了基金日后平稳投资运作,自拆分公告日起至2008年04月02日(拆分之日后一个月),本基金管理人将对基金销售施行总规模控制。规模上限为60亿元。
8.公用事业长本次销售如何实施规模控制?
答:实行“末日比例配售”。
自拆分公告之日起至2008年04月02日(拆分之日后一个月)的每一个工作日,若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到60亿元,本基金管理人将于下个工作日在公司网站和指定媒体上公告自即日起暂停本基金的日常申购业务。公告日提交的申购申请视为无效。
当暂停申购的情形发生时,若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过60亿元,则所有的有效申购申请全部予以确认;若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过60亿元,则对该日提交的有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认。确认比例将于暂停申购日起的2个工作日内予以公告。
9.拆分后增加的份额持有期如何计算?
答:从原购买日起开始算
10.拆分后的累计净值如何计算?
答:T日基金份额累计净值=(T日基金份额净值+拆分后份额分红金额)*拆分比例+拆分前份额分红金额
11.投资者可以通过哪些机构申购公用事业基金?
答:目前投资者可通过交通银行、建设银行、招商银行、华夏银行、深圳发展银行,邮政储蓄及齐鲁证券等券商。
12.网上可以申购万家公用吗?
答:可以。目前万家网站网上交易支持建行,农行,中信,兴业,浦发卡,使用建行卡申购基金费率享受5折优惠,使用农行,中信,兴业,浦发卡申购基金费率享受4折优惠。