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1.万家货币基金元旦有收益吗?什么时候能看到收益?
答: 万家货币基金元旦假期有收益,一般都是在收假后的第二个工作日显示。您可以留意《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的相关板块,也可登录万家基金公司网站(www.wjasset.com)进行查询。
2.12月30日申购了万家货币基金,能享受元旦期间的收益吗?
答: T日申购万家货币基金,如果申购成功,则从T+1日开始享受收益。如果在12月30日交易时间内申购万家货币基金,则从12月31日开始享受收益,相应地也享受元旦假期的收益;如果是在12月30日15:00以后申购万家货币基金,则顺延为12月31日的交易,收益从09年1月5日算起,不享受元旦假期收益。
3.万家货币基金的规模是多少?
答: 按照08年12月31日的公告《万家货币市场证券投资基金收益日报表》(http://www.wjasset.com/html/news/78611.html)所述,截至08年12月31日,万家货币基金的资产净值为6,584,935,074.83元。
4.万家货币基金赎回后几天到账?
答: 万家货币基金赎回后,如果是华夏银行和万家基金直销(包括万家网上交易),则赎回款在T+1日晚上到账,您在T+2日早上可以用钱;其他渠道赎回万家货币基金,赎回款会在T+2日早上划到相应代销渠道的总部,如果代销渠道清算速度较快,则赎回款会在T+2晚上到您的个人账户,如果较慢则会在T+3日到您的个人账户。
5.12月26日万家债券基金进行了分红,每一份基金份额分了多少红利?
答: 按照08年12月27日的公告《万家增强收益债券型证券投资基金2008年度分红公告》(http://www.wjasset.com/html/news/78296.html)所述,万家债券基金每10份基金份额派发现金红利0.6元。
6.12月30日万家双引擎基金进行了分红,每一份基金份额分了多少红利?
答: 按照08年12月31日的公告《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2008年度分红公告》(http://www.wjasset.com/html/news/78587.html)所述,万家双引擎基金每10份基金份额派发现金红利0.2元。
7.基金分红时哪些基金份额享有分红权益?
答: 基金分红时,在权益登记日注册过的基金份额享有分红权益;权益登记日申请申购的基金份额不享有分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有分红权益。
8.我在工行和交行同时申购了万家双引擎基金,并在工行渠道把分红方式修改为红利再投资,怎么交行渠道的分红方式也变为红利再投资?
答:按照中国证券登记结算公司的有关规定,同一个基金,不论其有几个申购渠道,只能对应一种分红方式,所以在工行万家双引擎基金的分红方式变更为红利再投资后,交行的分红方式也会自动作相应的变更。
9. 我在工行申购了万家双引擎基金,能不能在万家公司网站直接修改分红方式?
答:不可以。因为分红方式的更改属于基金交易业务,必须要在购买地点进行;您在工行申购的基金,只能去工行修改分红方式,而不能在万家公司网站作修改。
10.我在万家基金公司网上买了万家双引擎基金,现在想修改分红方式,如何操作?
答:1)在万家公司网站首页,点击“网上交易”进入交易首页,登录“我的e万家”账户。
2)在“基金交易”中,选择“修改分红方式”,在要修改分红方式的基金名称后面点击“修改”。
3)在弹出的页面中,显示了当前分红方式和目标分红方式的信息,如果您要把分红方式从当前分红方式转变为目标分红方式,则直接点击下方的“确定”键,即可完成分红方式的修改。
11.我在12月30日修改了万家双引擎基金的分红方式,为什么修改失败?
答:万家双引擎基金在08年12月进行了分红,权益登记日为12月30日。按照业务规则,基金处于权益分配期间不允许修改分红方式,所以客户在12月30日修改万家双引擎基金的分红方式会失败。
12.基金分红时,选择红利再投资生成的基金份额赎回时免赎回费吗?
答:不免赎回费,基金分红时红利再投资生成的基金份额从权益登记日开始计算持有时间,赎回时,按持有时间长短收取赎回费用(本身没有申购、赎回手续费的基金除外)。