制表单位：万家基金管理有限公司                                            复核：兴业银行
注：1、本表所列 2009 年6月30日的数据由万家基金管理有限公司计算，由兴业银行复核后提供
2、基金资产净值的计算是按照基金所持有的股票的当日收盘价计算
3、累计单位净值＝单位净值+基金成立后累计单位派息金额

兴业银行                                                   万家基金管理有限公司
2009 年6月30日                                                 2009 年6月30日