目   录

第一部分    绪言--------------------------------------------------4
第二部分    释义--------------------------------------------------5
第三部分    基金管理人--------------------------------------------8
第四部分    基金托管人-------------------------------------------16
第五部分    相关服务机构-----------------------------------------20
第六部分    基金合同的生效---------------------------------------27
第七部分    基金份额的申购与赎回---------------------------------27
第八部分    基金的投资-------------------------------------------38
第九部分    基金的业绩-------------------------------------------44
第十部分    基金的财产-------------------------------------------46
第十一部分    基金资产的估值-------------------------------------46
第十二部分    基金的收益与分配-----------------------------------51
第十三部分    基金的费用与税收-----------------------------------52
第十四部分    基金的会计与审计-----------------------------------54
第十五部分    基金的信息披露-------------------------------------55
第十六部分    风险揭示-------------------------------------------57
第十七部分    基金的终止与清算-----------------------------------61
第十八部分    基金合同的内容摘要---------------------------------63
第十九部分    基金托管协议的内容摘要-----------------------------78
第二十部分    基金份额持有人的服务-------------------------------86
第二十一部分    其他应披露事项-----------------------------------87
第二十二部分    招募说明书的存放及查阅方式-----------------------89
第二十三部分    备查文件-----------------------------------------89