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万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要
时间:2012-02-28  

对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2011年8月25日刊登的本基金2011年第2号更新招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下:

1、在招募说明书的重要提示部分,明确了更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、在招募说明书的“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内容。

3、在招募说明书的“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。

4、在招募说明书的“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构的有关内容。

5、在招募说明书的“八、基金份额的申购、赎回”部分,更新了定期定额投资计划的有关内容。

6、在招募说明书的“十、基金的投资”部分,更新了基金最近一期(2011年第四季度)投资组合报告内容。

7、在招募说明书的“十一、基金的业绩”部分,更新了基金成立以来的投资业绩。

8、在招募说明书的“二十、基金合同摘要”部分,更新了基金公司的有关内容。

9、在招募说明书的“二十三、其他事项”部分,更新了前次更新招募说明书以来的公告事项。

 

详细内容见附件。


附件:
万家公用事业行业基金更新招募说明书摘要201201.doc