目  录

一、基金托管协议当事人... 1

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释... 2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查... 3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查... 9

五、基金财产的保管... 10

六、指令的发送、确认和执行... 14

七、交易及清算交收安排... 18

八、基金资产净值计算和会计核算... 22

九、基金收益分配... 29

十、基金信息披露... 30

十一、基金费用... 33

十二、基金份额持有人名册的登记与保管... 35

十三、基金有关文件和档案的保存... 36

十四、基金管理人和基金托管人的更换... 37

十五、禁止行为... 38

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算... 39

十七、违约责任... 41

十八、争议的解决方式... 44

十九、托管协议的效力... 45

二十、其他事项... 46

二十一、基金管理人和基金托管人签章... 47

 
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