万家和谐增长基金拆分专题问答
2007-07-12 | 聚焦万家
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1.和谐增长基金的基本情况如何?
答:和谐增长基金的股票资产占基金资产净值的比重最低不低于30%,最高不高于95%。自2006年11月30日基金成立以来,截至2007年6月30日,和谐增长基金总回报率达到83.71%。

2.和谐增长的拆分日是哪一天?
答:2007年7月19日拆分,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。

3.拆分日申购价格是多少?
答:拆分日申购价格是1.0000元

4.如何计算拆分份额?
答:拆分后基金份额数=拆分前基金份额*基金份额拆分比例
基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数。


5.拆分日前后交易业务如何安排?
答:为了基金份额拆分的顺利实施,拆分日前后交易业务具体安排为:
申购业务:
(1)场外申购业务一直受理,当预计规模达到或超过50亿时公告暂停申购。
(2)上证基金通(场内)申购,自2007年7月12日至2007年8月10日暂停。
赎回业务:
7月19日、20日暂不受理赎回业务,以及场内、场外跨市场转托管等业务。23日起以上业务恢复,不再另行公告。

6.拆分后增加的份额何时能查得到、何时可以赎回?
答:7月23日起,可查询、赎回拆分增加的份额。

7、和谐增长持续销售限制规模是多少?
答:为了基金日后平稳投资运作,自2007年7月12日至2007年8月10日内,本基金管理人将对基金销售实行总规模控制。规模上限为50亿元。

8、和谐增长本次销售如何实施规模控制?
答:实行“末日比例配售”。
即自2007年7月12日至2007年8月10日内的每一个工作日,若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到50亿元,本基金管理人将于下一工作日公告自即日起暂停本基金的日常申购业务。公告日提交的申购申请视为无效。
当暂停申购的情形发生时,若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过50亿元,则所有的有效申购申请全部予以确认;若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过50亿元,则对该日提交的有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认。

9.拆分后增加的份额持有期如何计算?
答:从原购买日起开始算

10.后端收费模式下因拆分增加的份额在赎回时还需要交后端申购费吗?
答:不用。

11.拆分后的累计净值如何计算?
答:T日基金份额累计净值=(T日基金份额净值+拆分后份额分红金额)*拆分比例+拆分前分红金额

12.投资者可以通过哪些机构申购和谐增长基金?
答:目前投资者可通过兴业银行、建设银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、深圳发展银行及齐鲁证券等券商。