目        录
 
一、基金简介•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况•••••••••••••••••••••• 5
三、基金管理人报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8
四、基金托管人报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11
五、审计报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12
六、财务会计报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13
（一）  基金会计报表•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13
（二）  会计报告书附注•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16
七、投资组合报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27
八、基金份额持有人户数、持有人结构•••••••••••••••••••••••••••••••• 32
九、开放式基金份额变动•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32
十、重要事项揭示•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 33
十一、备查文件目录•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34
 
 
 
 
 

附件：
万家保本基金2006年年度报告.rar