【重要提示】
1、天同180指数证券投资基金(以下简称“本基金”)为契约型开放式证券投资基金,基金代码:519180,基金简称:天同180。
2、本基金管理人为天同基金管理有限公司(以下称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金招募说明书、基金合同。
3、本公告仅限于对本基金在上海证券交易所场内申购、赎回费率优惠活动的有关事项予以说明,本次活动名称为“天同180金秋双丰收活动”。投资者欲了解本次活动的内容,可登录本公司网站(www.ttasset.com)、上海证券交易所信息平台、相关代销证券公司网站等进行查询。
4、本基金的场内申购、赎回遵守《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务规则(试行)》、《开放式基金通过上海证券交易所场内认购、申购与赎回登记结算业务实施细则》及《天同180指数证券投资基金基金合同》、《天同180指数证券投资基金招募说明书》的规定:投资者申购、赎回基金份额应当使用在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户;基金份额的申购以金额申报,申报单位为一元人民币,每笔申购金额必须是100元的整数倍;赎回以份额申报,每笔赎回量必须是整数份额;基金份额的申购、赎回委托数量应当符合本基金基金合同和招募说明书中载明的申购、赎回数额限定。
5、投资者可通过下列有资格的证券公司办理场内申购赎回业务(排名不分先后): 1 国泰君安证券股份有限公司 2 东方证券股份有限公司 3 中国银河证券有限责任公司 4 海通证券股份有限公司 5 广发证券股份有限公司 6 国信证券有限责任公司 7 东海证券有限责任公司 8 招商证券股份有限公司 9 申银万国证券股份有限公司 10 民生证券有限责任公司 11长城证券有限责任公司 12 华安证券有限责任公司 13西部证券股份有限公司 14 东北证券有限责任公司 15华泰证券有限责任公司 16 国盛证券有限责任公司 17西南证券有限责任公司 18 兴业证券股份有限公司 19山西证券有限责任公司 20 第一创业证券有限责任公司 21联合证券有限责任公司 22 新时代证券有限责任公司 23长江证券有限责任公司 24 国元证券有限责任公司 25中信万通证券有限责任公司 26 金信证券有限责任公司 27南京证券有限责任公司 28 恒泰证券有限责任公司 29北京证券有限责任公司 30 国都证券有限责任公司 31上海证券有限责任公司 32 中原证券股份有限公司 33东吴证券有限责任公司 34 光大证券股份有限公司 35中银国际证券有限责任公司 36 东莞证券有限责任公司 37湘财证券有限责任公司 38 广州证券有限责任公司 39华夏证券股份有限公司 40 中信证券股份有限公司 41平安证券有限责任公司 42 华西证券有限责任公司 43天和证券经纪有限公司 44 世纪证券有限责任公司 45江南证券有限责任公司 天同180指数证券投资基金是首批开通“上证基金通”业务的基金,这项创新业务为投资者提供了高效、便捷的基金交易平台和快速、方便的信息集成平台。为了让投资者更好地借助交易所场内渠道进行基金的申购、赎回,也为场内代销证券公司打开基金持续销售的瓶颈,天同基金管理有限公司将开展本基金场内申购、赎回费率优惠活动,活动期间本基金场内的申购费和赎回费将让利给投资者,凡参与此项活动的证券公司均按本公告的优惠费率标准向投资者收取申购费、赎回费。 活动期间:10月10日至11月9日期间的正常交易日。
优惠方式:(1)活动期间,投资者通过“上证基金通”进行场内申购可免收申购费; (2)活动期间,投资者通过“上证基金通”进行场内赎回可享有赎回费优惠,但非活动期间内认购、申购的基金份额的赎回不予优惠。 具体申购费、赎回费收费标准如下: 费用项 非活动期收费标准 活动期间收费标准 申购费 申购金额 适用申购费率 全免 申购金额1000万元以下 1.50% 申购金额1000万元以上 不超过1.50% 赎回费 持有时间 赎回费率 0.25%(仅适用于活动期内申购并赎回的基金份额,0.25%为计入基金资产部分的赎回费) 持有期在一年以内(不含) 0.50% 持有期在一年以上(含)三年以内 0.25% 持有期在三年以上(含) 0 本次活动期限如有变化,天同基金管理有限公司将另行公告。 本次优惠活动最终解释权归天同基金管理有限公司所有。详情请咨询天同基金管理有限公司客户服务热线:021-68644599,或登陆我公司网站http://www.ttasset.com查询。
天同基金管理有限公司
二00五年九月二十一日