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万家货币市场证券投资基金2006年年度报告
时间:2007-03-28  


目     录
一、基金简介•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况•••••••••••••••••••••• 5
三、基金管理人报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6
四、基金托管人报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9
五、审计报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9
六、财务会计报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10
(一)  基金会计报表  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10
(二)  年度会计报表附注•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13
七、投资组合公告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21
八、基金份额持有人户数、持有人结构•••••••••••••••••••••••••••••••• 24
九、开放式基金份额变动•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 24
十、重要事项揭示•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25
十一、备查文件目录•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27

 


附件:
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