首页 > 信息披露
万家货币市场证券投资基金2007年半年度报告最终版
时间:2007-08-25  

目     录
一、基金简介•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况•••••••••••••••••••••• 5
三、基金管理人报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6
四、基金托管人报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7
五、财务会计报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8
(一)  基金会计报表  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8
(二)  会计报表附注•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10
六、投资组合公告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15
七、基金份额持有人户数、持有人结构•••••••••••••••••••••••••••••••• 18
八、开放式基金份额变动•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18
九、重要事项揭示•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19
十、备查文件目录•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20

 


附件:
万家货币市场证券投资基金2007年半年度报告最终版.doc