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万家沪深300指数增强周报 1108
时间:2021-11-08  

上周大盘震荡走低,上证综指失守3500点,沪深300指数下跌1.35%,上周,以煤炭、钢铁、有色为首的周期性板块继续走弱,其中钢铁板块大跌6.94%。受到疫情影响,休闲服务板块跌幅超过9%。值得一提的是,农林牧渔、电子、传媒板块上周逆市上涨,其中农林牧渔上涨5.64%。尽管大盘走势乏力,但“元宇宙”概念近期受到市场追捧。

1、万家沪深300增强C与沪深300指数业绩对比

(2018年7月9日万家沪深300指数增强正式更名并转型。乔亮自2019年9月6日起担任本基金基金经理。本基金的业绩比较基准是沪深300指数,通过比较基金收益率和业绩比较基准的收益率,对基金的表现加以衡量,超额收益为本基金超越业绩比较基准的收益。以上数据来源于万家基金,由托管行复核,指数、基准数据来自wind,信息比率由本公司通过wind数据和万家基金数据计算获得,截至2021.11.5。基金完整历史业绩详见页尾。)

2、 市场情绪面面观

1)截止到11月5日,北向资金共持有26,001.88亿元,相较此前一周下降231.97亿元。北向资金占A股总市值3.04%,占A股流通市值3.69%,相较此前一周整体持股市值占比基本持平。上周北向资金有所流入,共计流入44.14亿。周度成交占比相较此前一周有所下降,上周北向资金成交占比为5.18%。从分年度北向资金的累计流入情况来看,截止到11月5日,全年已经流入3291亿元。11月北向资金成交占比为5.18%,从月度趋势来看外资在A股交易中的权重仍是在趋势性上升中。

2)北向资金上周有所流入,行业资金流入前三位的是电子、基础化工与消费者服务,占比上升最明显的是通信、商贸零售和基础化工。行业资金流出前三位的是家电、交通运输以及银行,占比下降最明显的是家电、综合和银行。上周A股市场分化明显。行业上,农林牧渔、TMT等行业上涨明显,而消费者服务、石油石化以及钢铁等行业有所下跌。从行业看北向资金整体同样呈现分化,其中,电子、化工等行业北向资金有所流入,家电、交通运输行业有所流出。整体来看上周行情与资金流入情况没有明显相关关系。

3)指数成分股表现及估值

上周成分股上涨家数128,收平家数2,下跌家数170,平均收益率-1.35%,涨幅前三分别是中天科技、深南电路、东山精密;跌幅前三分别是上港集团、华能国际、泰格医药(数据来源:Wind)

【成分股涨幅TOP10

【成分股跌幅TOP10

3 行业贡献点

4、 指数历史PEPB

数据来源:万家沪深300指数增强成立于2016.09.26(2018.07.09由万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型为本基金),A类2016-2020年净值增长率为:-0.34%,1.55%,-19.58%,43.46%,43.49%;C类2016-2020年净值增长率为-0.39%,27.39%,-19.06%,43.86%,42.91%。2016-2020年业绩比较基准收益率为:-0.26%,10.30%,-15.58%,34.21 %,27.21%。现任基金经理乔亮(2019.9.6至今)。乔亮管理的其他基金完整历史业绩如下:万家中证1000指数增强成立于2018.1.30,2018.12.3转型为本基金,A类2018年-2020年净值增长表现为-6.28%%,40.77%,33.58%;C类2016-2020年净值增长率为-6.21%,40.57%,33.01%。业绩比较基准收益率为-4.45%,24.51%,18.63%。现任基金经理乔亮(2019.8.21至今)。万家中证500指数增强成立于2019.5.23,A类2019-2020年净增长之表现为20.20%,33.71%,C类净值增长率为19.57%,33.16%;2019-2020年业绩比较基准为5.65%,20.01%。现任基金经理乔亮(2019.9.6至今)。万家量化睿选成立于2017.8.4,2017-2020年净值增长表现为3.54%,-19.31%,32.91%,30.62%;业绩比较基准收益率为3.25%,-13.66%,8.05%,19.13%。现任基金经理乔亮(2019.8.21至今)。万家量化同顺多策略成立于2018.5.4,A类2018-2020年净值增长表现为:-13.40%,29.91%,51.90%;C类2018-2020年净值增长表现为:-13.78%,29.20%,51.14%;2018-2020年业绩比较基准为-14.95%,26.29%,23.41%。现任基金经理乔亮(2019.8.21至今)。以上数据来源于各产品定期报告。