首页 > 万家视角
万家沪深300指数增强周报0816
时间:2021-08-16  

本周主要指数周一、周二连续收出中阳线,但由于权重股持续性较弱,周三至周五连续调整。在成交量并未萎缩的情况下,本周反弹力度有所减弱。从权重股表现来看,受到白酒、银行等板块反弹推动,沪市本周走势相对较强,深市走势较弱更多是受到创业板拖累。从行业板块来看,煤炭、铝产业、化工的涨幅居前,互联网、芯片、锂电池板块走势较弱。


万家沪深300增强C与沪深300指数业绩对比

(2018年7月9日万家沪深300指数增强正式更名并转型。乔亮自2019年9月6日起担任本基金基金经理。本基金的业绩比较基准是沪深300指数,通过比较基金收益率和业绩比较基准的收益率,对基金的表现加以衡量,超额收益为本基金超越业绩比较基准的收益。以上数据来源于万家基金,由托管行复核,指数、基准数据来自wind,信息比率由本公司通过wind数据和万家基金数据计算获得,截至2021.8.13。基金完整历史业绩详见页尾。)

2、 市场情绪面面观

1)截止8月13日,北向资金持股占比相较上周略有下降,北向资金占A股总市值2.95%,占A股流通市值3.63%。相较上周整体持股市值占比下降0.05%。


2)本周A股市场有所分化。行业上,煤炭、基础化工和钢铁等行业有所上涨,而电力设备及新能源、电子以及通信等行业有所下跌。从行业看北向资金整体同样呈现分化,其中,机械行业北向资金流入较多,食品饮料、电力设备及新能源等行业有所流出。整体来看本周行情与资金流入情况没有明显相关关系。


3)衍生品市场解读市场的情绪,期货的价格就是投资者认为的未来价格,通过现货与期货价格的变动情况,在一定程度上可以判断投资者对于市场未来的情绪和预期,对于沪深300指数同样是这个道理。如果期货的价格比现货的价格低,我们就说现在是贴水行情;如果期货价格比现货价格高,就说现在是升水行情。


4)指数成分股表现及估值

本周成分股上涨家数200,收平家数2,下跌家数98,平均收益率0.50%,涨幅前三分别是中天科技、龙柏集团、大参林;跌幅前三分别是紫光股份、韦尔股份、万泰生物(数据来源:Wind)


【成分股涨幅TOP10】


【成分股跌幅TOP10】


3 行业贡献点



4、 指数历史PEPB


万家沪深300指数增强成立于2016.09.26(2018.07.09由万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型为本基金),A类2016-2020年净值增长率为:-0.34%,1.55%,-19.58%,43.46%,43.49%;C类2016-2020年净值增长率为-0.39%,27.39%,-19.06%,43.86%,42.91%。2016-2020年业绩比较基准收益率为:-0.26%,10.30%,-15.58%,34.21 %,27.21%。现任基金经理乔亮(2019.9.6至今)。

乔亮管理的其他基金完整历史业绩如下:万家中证1000指数增强成立于2018.1.30,2018.12.3转型为本基金,A类2018年-2020年净值增长表现为-6.28%%,40.77%,33.58%;C类2016-2020年净值增长率为-6.21%,40.57%,33.01%。业绩比较基准收益率为-4.45%,24.51%,18.63%。现任基金经理乔亮(2019.8.21至今)。

万家中证500指数增强成立于2019.5.23,A类2019-2020年净增长之表现为20.20%,33.71%,C类净值增长率为19.57%,33.16%;2019-2020年业绩比较基准为5.65%,20.01%。现任基金经理乔亮(2019.9.6至今)。

万家量化睿选成立于2017.8.4,2017-2020年净值增长表现为3.54%,-19.31%,32.91%,30.62%;业绩比较基准收益率为3.25%,-13.66%,8.05%,19.13%。现任基金经理乔亮(2019.8.21至今)。以上数据来源于各产品定期报告。

声明及风险提示:基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。证券市场价格因受到宏观和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业和个股业绩变化、投资者风险收益偏好和交易制度等各种因素的影响而引起波动,将对基金的收益水平产生潜在波动的风险。投资人购买基金时候应详细阅读该基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件,了解基金基本情况,及时关注本公司官网发布的产品风险等级及适当性匹配意见。由于各销售机构采取的风险评级方法不同,导致适当性匹配意见可能不一致,提请投资者在购买基金时要根据各销售机构的规则进行匹配检验。基金法律文件中关于基金风险收益特征与产品风险等级因参考因素不同而存在表述差异,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,投资者应结合自身投资目的、期限、风险偏好、风险承受能力审慎决策并承担相应投资风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运营时间短,不能反映股市发展所有阶段。