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最近很火的A500指数,为什么值得长投?
时间:2024-11-04  

说起最近高热度的指数,非中证A500指数莫属。据最新数据,A500指数推出还不到2个月,跟踪该指数的基金合计规模已经突破了千亿。

 

A500指数在指数编制上采用了行业均衡选样方法,能更全面地反映各细分行业核心龙头上市公司的整体表现,被誉为中国版“标普500”。自基日(2004.12.31)以来,中证A500全收益指数收益率为542.07%,年化收益率达10.15%,长期回报可观。

(数据来源:同花顺,截至2024.10.18。指数收益不预示基金未来业绩表现,也不构成对基金未来业绩表现的保证)

 

在最近几家新发行中证A500ETF的基金中,我们发现,万家基金的实力不俗,推出的相关新基金产品值得关注。

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万家基金的长期业绩亮眼,非货基管理规模超1600亿元,非货基管理规模排名29/160,名列前20%。公司还屡获权威大奖,荣获202220182017年度金牛基金管理公司大奖,近5年四度斩获金基金·TOP公司奖

(数据来源:管理规模、客户数据来自万家基金,非货基规模排名来自银河证券,截至2024.9.30。“金牛基金管理公司”奖由《中国证券报》分别于2018/32019/42023/12评选,金基金·TOP公司奖由《上海证券报》分别于2019/42021/72022/112023/8评选。)

 

万家基金的量化团队也是实力派,公司是国内较早布局量化业务的公募基金管理公司,立足做纯粹的量化投资,以不断进化的模型灵活应对市场风格变化,主动量化、指数增强、场外指数、ETF产品线完备;量化团队管理规模超230亿元,策略开发能力强、投研经验丰富,擅长高效、科学地利用系统性量化方法,为投资者提供兼具配置价值、交易价值的投资交易工具,例如全市场首只国证2000ETF、创业板综ETF、工业有色ETF等。

(规模数据来源于基金定期报告,截至2024.9.30

 

现在,万家基金再度出手,倾力打造万家中证A500ETF,为投资者“一键配置”各行业龙头企业提供了一个便捷的途径。

 

本基金的拟任基金经理杨坤,拥有10.5年研究及投资经验,其中5年投资管理经验,现任全市场首只可月月分红的红利ETF基金、国证2000ETF、工业有色ETF、创业板综ETF、万家恒生互联网科技业指数、万家北证50指数、万家纳斯达克100指数等基金的基金经理,研究及投资经验丰富。

 

目前,万家中证A500ETF(基金代码:159356)已经获批,不日将启动发行。随着市场持续回暖向好,兼顾传统优势行业与新兴企业龙头的A500指数,有望在中长期内继续创造较好的回报。感兴趣的朋友不妨借道万家中证A500ETF,积极把握投资机会。

 

风险提示:基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,相关指数的过往收益率也不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。本基金的特有风险包括:(1)指数化投资的风险,包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等;(2)ETF运作的风险,包括可接受股票认购导致的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、沪市成份证券申赎处理规则带来的风险、中购赎回清单差错风险、中购赎回清单标识设置不合理的风险基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等;(3)本基金投资特定品种的特有风险,包括参与股指期货交易风险、股票期权投资风险、参与国债期货交易风险资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险等。本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。证券市场因受宏观经济等因素影响而引起波动,将引起基金收益水平发生波动的潜在风险。投资人购买基金时应详细阅读该基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解基金基本情况。基金法律文件中关于基金风险收益特征与产品风险等级因参考因素不同而存在表述差异,,投资者应结合自身投资目的、期限、风险偏好、风险承受能力审慎决策并承担相应投资风险。在代销机构购买时,,应以代销机构的风险评级规则为准。基金管理人承诺以诚实信用、勒勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资须慎。

万家中证红利ETF收益与分配:本基金的收益分配方式为现金分红;基金管理人每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,,当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时,,可进行收益分配,每年最多分配12次。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,不受浮亏、净值等因素的影响,收益分配后基金份额净值有可能低于面值。具体详阅基金分红条款。