基本信息
| 最新公告日期 | 2025-08-11 | 基金名称 | 万家人工智能ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 159248 |
| 拟合指数代码 | 930713 | 基金类型 | 单市场ETF |
2025-08-08日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -80,380.61 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,032,234.39 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.0322 |
2025-08-11日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | -80,380.61 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 当天累计可申购的基金份额上限 | 无 | 当天累计可赎回的基金份额上限 | 20,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否开放申购 | 允许 | 是否开放赎回 | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限 | 无 | 当天净赎回的基金份额上限 | 无 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 | 无 | 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 | 无 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 | 无 | 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 | 无 |
| 最小申购赎回单位现金红利 | 0.00 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 637707.80 | 458836.20 | 深圳市场 | ||
| 2 | 000032 | 深桑达A | 200 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 3 | 000938 | 紫光股份 | 1000 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 500 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 5 | 002065 | 东华软件 | 1100 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 6 | 002152 | 广电运通 | 600 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 7 | 002230 | 科大讯飞 | 1100 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 8 | 002236 | 大华股份 | 1000 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 9 | 002261 | 拓维信息 | 500 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 10 | 002281 | 光迅科技 | 200 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 11 | 002405 | 四维图新 | 1200 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 12 | 002415 | 海康威视 | 1800 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 13 | 002439 | 启明星辰 | 400 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 14 | 002555 | 三七互娱 | 800 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 15 | 002920 | 德赛西威 | 100 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 16 | 300002 | 神州泰岳 | 1000 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 17 | 300223 | 北京君正 | 200 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 18 | 300308 | 中际旭创 | 400 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 19 | 300383 | 光环新网 | 700 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 20 | 300418 | 昆仑万维 | 400 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 21 | 300442 | 润泽科技 | 300 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 22 | 300454 | 深信服 | 100 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 23 | 300458 | 全志科技 | 300 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 24 | 300474 | 景嘉微 | 200 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 25 | 300496 | 中科创达 | 200 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 26 | 300502 | 新易盛 | 500 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 27 | 300857 | 协创数据 | 100 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 28 | 301536 | 星宸科技 | 100 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 29 | 600100 | 同方股份 | 1200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 30 | 600536 | 中国软件 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 31 | 600588 | 用友网络 | 1000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 32 | 600699 | 均胜电子 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 33 | 600845 | 宝信软件 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 34 | 601360 | 三六零 | 1700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 35 | 603019 | 中科曙光 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 36 | 603160 | 汇顶科技 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 37 | 603486 | 科沃斯 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 38 | 603501 | 豪威集团 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 39 | 603893 | 瑞芯微 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 40 | 688008 | 澜起科技 | 600 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 41 | 688018 | 乐鑫科技 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 42 | 688099 | 晶晨股份 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 43 | 688111 | 金山办公 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 44 | 688169 | 石头科技 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 45 | 688256 | 寒武纪 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 46 | 688385 | 复旦微电 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 47 | 688475 | 萤石网络 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 48 | 688521 | 芯原股份 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 49 | 688561 | 奇安信 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 50 | 688568 | 中科星图 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 51 | 688608 | 恒玄科技 | 0 | 必须 | 上海市场 |