基本信息
| 最新公告日期 | 2025-04-28 | 基金名称 | 万家半导体设备ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 159327 |
| 拟合指数代码 | 931743 | 基金类型 | 单市场ETF |
2025-04-25日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | 4,563.10 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,226,685.10 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.2267 |
2025-04-28日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | 4,563.10 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 当天累计可申购的基金份额上限 | 无 | 当天累计可赎回的基金份额上限 | 10,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否开放申购 | 允许 | 是否开放赎回 | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限 | 无 | 当天净赎回的基金份额上限 | 无 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 | 无 | 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 | 无 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 | 无 | 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 | 无 |
| 最小申购赎回单位现金红利 | 0.00 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 837122.10 | 448060.80 | 深圳市场 | ||
| 2 | 000100 | TCL科技 | 8100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 3 | 002119 | 康强电子 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 4 | 002371 | 北方华创 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 5 | 002409 | 雅克科技 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 6 | 003026 | 中晶科技 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 7 | 300054 | 鼎龙股份 | 1400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 8 | 300236 | 上海新阳 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 9 | 300346 | 南大光电 | 1300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 10 | 300604 | 长川科技 | 1000 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 11 | 300655 | 晶瑞电材 | 1700 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 12 | 300666 | 江丰电子 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 13 | 301095 | 广立微 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 14 | 301369 | 联动科技 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 15 | 600206 | 有研新材 | 1300 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 16 | 600520 | 三佳科技 | 300 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 17 | 600641 | 万业企业 | 1500 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 18 | 603061 | 金海通 | 100 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 19 | 603078 | 江化微 | 500 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 20 | 603690 | 至纯科技 | 600 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 21 | 605358 | 立昂微 | 1200 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 22 | 688012 | 中微公司 | 900 | 允许 | 20.0% | 40.0% | 上海市场 | ||
| 23 | 688019 | 安集科技 | 200 | 允许 | 20.0% | 40.0% | 上海市场 | ||
| 24 | 688037 | 芯源微 | 400 | 允许 | 20.0% | 40.0% | 上海市场 | ||
| 25 | 688072 | 拓荆科技 | 300 | 允许 | 20.0% | 40.0% | 上海市场 | ||
| 26 | 688082 | 盛美上海 | 200 | 允许 | 20.0% | 40.0% | 上海市场 | ||
| 27 | 688106 | 金宏气体 | 600 | 允许 | 20.0% | 40.0% | 上海市场 | ||
| 28 | 688120 | 华海清科 | 300 | 允许 | 20.0% | 40.0% | 上海市场 | ||
| 29 | 688126 | 沪硅产业 | 3700 | 允许 | 20.0% | 40.0% | 上海市场 | ||
| 30 | 688146 | 中船特气 | 400 | 允许 | 20.0% | 40.0% | 上海市场 | ||
| 31 | 688200 | 华峰测控 | 200 | 允许 | 20.0% | 40.0% | 上海市场 | ||
| 32 | 688233 | 神工股份 | 200 | 允许 | 20.0% | 40.0% | 上海市场 | ||
| 33 | 688234 | 天岳先进 | 400 | 允许 | 20.0% | 40.0% | 上海市场 | ||
| 34 | 688361 | 中科飞测 | 400 | 允许 | 20.0% | 40.0% | 上海市场 | ||
| 35 | 688409 | 富创精密 | 300 | 允许 | 20.0% | 40.0% | 上海市场 | ||
| 36 | 688419 | 耐科装备 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 37 | 688432 | 有研硅 | 800 | 允许 | 20.0% | 40.0% | 上海市场 | ||
| 38 | 688478 | 晶升股份 | 200 | 允许 | 20.0% | 40.0% | 上海市场 | ||
| 39 | 688535 | 华海诚科 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 40 | 688548 | 广钢气体 | 1500 | 允许 | 20.0% | 40.0% | 上海市场 | ||
| 41 | 688549 | 中巨芯 | 1000 | 允许 | 20.0% | 40.0% | 上海市场 |