基本信息
| 最新公告日期 | 2025-10-27 | 基金名称 | 港股央企红利ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 159333 |
| 拟合指数代码 | 931233 | 基金类型 | 单市场ETF |
2025-10-24日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -101.24 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,463,959.08 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.4640 |
2025-10-27日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | 11.08 | 现金替代比例上限 | 100.00% |
| 当天累计可申购的基金份额上限 | 无 | 当天累计可赎回的基金份额上限 | 150,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否开放申购 | 允许 | 是否开放赎回 | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限 | 无 | 当天净赎回的基金份额上限 | 无 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 | 无 | 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 | 无 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 | 无 | 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 | 无 |
| 最小申购赎回单位现金红利 | 0.00 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 1683540.20 | 深圳市场 | |||
| 2 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 2812 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 3 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 10882 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 4 | 00135 | 昆仑能源 | 2142 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 5 | 00144 | 招商局港口 | 1783 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 6 | 00257 | 光大环境 | 5617 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 7 | 00267 | 中信股份 | 2874 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 8 | 00297 | 中化化肥 | 17275 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 9 | 00316 | 东方海外国际 | 364 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 10 | 00386 | 中国石油化工股份 | 6778 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 11 | 00390 | 中国中铁 | 4428 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 12 | 00552 | 中国通信服务 | 4880 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 13 | 00598 | 中国外运 | 9579 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 14 | 00728 | 中国电信 | 5218 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 15 | 00762 | 中国联通 | 3690 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 16 | 00857 | 中国石油股份 | 5775 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 17 | 00883 | 中国海洋石油 | 2052 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 18 | 00934 | 中石化冠德 | 5471 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 19 | 00939 | 建设银行 | 4540 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 20 | 00941 | 中国移动 | 364 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 21 | 00998 | 中信银行 | 6207 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 22 | 01088 | 中国神华 | 1075 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 23 | 01109 | 华润置地 | 712 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 24 | 01186 | 中国铁建 | 3926 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 25 | 01258 | 中国有色矿业 | 3339 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 26 | 01288 | 农业银行 | 6717 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 27 | 01336 | 新华保险 | 725 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 28 | 01339 | 中国人民保险集团 | 5818 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 29 | 01359 | 中国信达 | 13497 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 30 | 01398 | 工商银行 | 5586 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 31 | 01658 | 邮储银行 | 4447 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 32 | 01766 | 中国中车 | 4067 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 33 | 01800 | 中国交通建设 | 4216 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 34 | 01883 | 中信国际电讯 | 13148 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 35 | 01898 | 中煤能源 | 2713 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 36 | 01919 | 中远海控 | 7731 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 37 | 02328 | 中国财险 | 1843 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 38 | 02386 | 中石化炼化工程 | 5125 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 39 | 02388 | 中银香港 | 843 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 40 | 02666 | 环球医疗 | 5214 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 41 | 02866 | 中远海发 | 22527 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 42 | 03311 | 中国建筑国际 | 1741 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 43 | 03323 | 中国建材 | 5043 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 44 | 03328 | 交通银行 | 4638 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 45 | 03877 | 中国船舶租赁 | 16514 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 46 | 03900 | 绿城中国 | 1801 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 47 | 03968 | 招商银行 | 449 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 48 | 03969 | 中国通号 | 6939 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 49 | 03988 | 中国银行 | 7406 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 50 | 06818 | 中国光大银行 | 9733 | 允许 | 15.0% | 香港市场 | |||
| 51 | 06881 | 中国银河 | 2501 | 允许 | 15.0% | 香港市场 |