基本信息
| 最新公告日期 | 2025-10-27 | 基金名称 | 万家沪深300成长ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 159656 |
| 拟合指数代码 | 000918 | 基金类型 | 单市场ETF |
2025-10-24日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | 112,360.24 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 2,240,707.24 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.1204 |
2025-10-27日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | 112,100.24 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 当天累计可申购的基金份额上限 | 无 | 当天累计可赎回的基金份额上限 | 20,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 2,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否开放申购 | 允许 | 是否开放赎回 | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限 | 无 | 当天净赎回的基金份额上限 | 无 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 | 无 | 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 | 无 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 | 无 | 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 | 无 |
| 最小申购赎回单位现金红利 | 0.00 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 1057211.30 | 852486.70 | 深圳市场 | ||
| 2 | 000338 | 潍柴动力 | 1200 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 200 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 4 | 000596 | 古井贡酒 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
| 5 | 000625 | 长安汽车 | 1100 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 6 | 000651 | 格力电器 | 1000 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 7 | 000661 | 长春高新 | 100 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 8 | 000807 | 云铝股份 | 500 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 9 | 000858 | 五 粮 液 | 400 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 10 | 000975 | 山金国际 | 400 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 11 | 000977 | 浪潮信息 | 200 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 12 | 000999 | 华润三九 | 100 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 13 | 002001 | 新和成 | 300 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 14 | 002028 | 思源电气 | 100 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 15 | 002050 | 三花智控 | 500 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 16 | 002074 | 国轩高科 | 200 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 17 | 002142 | 宁波银行 | 700 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 18 | 002179 | 中航光电 | 300 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 19 | 002252 | 上海莱士 | 1200 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 20 | 002311 | 海大集团 | 200 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 21 | 002371 | 北方华创 | 100 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 22 | 002463 | 沪电股份 | 300 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 23 | 002475 | 立讯精密 | 1100 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 24 | 002594 | 比亚迪 | 600 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 25 | 002648 | 卫星化学 | 400 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 26 | 002714 | 牧原股份 | 600 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 27 | 002920 | 德赛西威 | 100 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 28 | 300014 | 亿纬锂能 | 300 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 29 | 300015 | 爱尔眼科 | 1000 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 30 | 300124 | 汇川技术 | 400 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 31 | 300274 | 阳光电源 | 300 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 32 | 300308 | 中际旭创 | 200 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 33 | 300316 | 晶盛机电 | 100 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 34 | 300394 | 天孚通信 | 100 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 35 | 300408 | 三环集团 | 300 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 36 | 300433 | 蓝思科技 | 400 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 37 | 300442 | 润泽科技 | 100 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 38 | 300498 | 温氏股份 | 1200 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 39 | 300502 | 新易盛 | 200 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 40 | 300750 | 宁德时代 | 600 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 41 | 300759 | 康龙化成 | 200 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 42 | 300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 43 | 300832 | 新产业 | 100 | 允许 | 75.0% | 深圳市场 | |||
| 44 | 300896 | 爱美客 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
| 45 | 300979 | 华利集团 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
| 46 | 600009 | 上海机场 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 47 | 600011 | 华能国际 | 1000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 48 | 600023 | 浙能电力 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 49 | 600026 | 中远海能 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 50 | 600027 | 华电国际 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 51 | 600066 | 宇通客车 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 52 | 600150 | 中国船舶 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 53 | 600161 | 天坛生物 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 54 | 600233 | 圆通速递 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 55 | 600276 | 恒瑞医药 | 1000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 56 | 600377 | 宁沪高速 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 57 | 600415 | 小商品城 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 58 | 600436 | 片仔癀 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 59 | 600482 | 中国动力 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 60 | 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 61 | 600547 | 山东黄金 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 62 | 600570 | 恒生电子 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 63 | 600660 | 福耀玻璃 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 64 | 600760 | 中航沈飞 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 65 | 600795 | 国电电力 | 2000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 66 | 600809 | 山西汾酒 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 67 | 600886 | 国投电力 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 68 | 600905 | 三峡能源 | 3200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 69 | 600938 | 中国海油 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 70 | 601021 | 春秋航空 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 71 | 601058 | 赛轮轮胎 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 72 | 601127 | 赛力斯 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 73 | 601136 | 首创证券 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 74 | 601236 | 红塔证券 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 75 | 601319 | 中国人保 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 76 | 601336 | 新华保险 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 77 | 601600 | 中国铝业 | 1800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 78 | 601601 | 中国太保 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 79 | 601633 | 长城汽车 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 80 | 601689 | 拓普集团 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 81 | 601799 | 星宇股份 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 82 | 601808 | 中海油服 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 83 | 601816 | 京沪高铁 | 6600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 84 | 601838 | 成都银行 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 85 | 601899 | 紫金矿业 | 3700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 86 | 603195 | 公牛集团 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 87 | 603259 | 药明康德 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 88 | 603369 | 今世缘 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 89 | 603501 | 豪威集团 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 90 | 603993 | 洛阳钼业 | 1600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 91 | 605117 | 德业股份 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 92 | 605499 | 东鹏饮料 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 93 | 688012 | 中微公司 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 94 | 688036 | 传音控股 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 95 | 688041 | 海光信息 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 96 | 688082 | 盛美上海 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 97 | 688111 | 金山办公 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 98 | 688169 | 石头科技 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 99 | 688472 | 阿特斯 | 300 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 100 | 688506 | 百利天恒 | 0 | 必须 | 上海市场 |