基本信息
| 最新公告日期 | 2025-10-27 | 基金名称 | 万家港股创新药ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 520700 |
2025-10-24日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -34.66 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,665,434.79 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.6654 |
2025-10-27日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | 105.55 | 现金替代比例上限 | 100.00% |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 100,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00013 | 和黄医药 | 1103 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 23374.740 | |
| 2 | 00460 | 四环医药 | 8340 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 10808.450 | |
| 3 | 00512 | 远大医药 | 2569 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 19202.470 | |
| 4 | 00867 | 康哲药业 | 2649 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 31671.040 | |
| 5 | 01093 | 石药集团 | 14592 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 105075.350 | |
| 6 | 01177 | 中国生物 | 20406 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 129621.230 | |
| 7 | 01349 | 复旦张江 | 470 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 1432.690 | |
| 8 | 01513 | 丽珠医药 | 271 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 7776.080 | |
| 9 | 01530 | 三生制药 | 3468 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 88559.630 | |
| 10 | 01548 | 金斯瑞生 | 2760 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 40151.930 | |
| 11 | 01801 | 信达生物 | 2035 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 158888.860 | |
| 12 | 01877 | 君实生物 | 377 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 8622.460 | |
| 13 | 01952 | 云顶新耀 | 444 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 19863.940 | |
| 14 | 02096 | 先声药业 | 1344 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 15308.160 | |
| 15 | 02157 | 乐普生物 | 1583 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 8957.390 | |
| 16 | 02162 | 康诺亚-B | 379 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 20442.580 | |
| 17 | 02186 | 绿叶制药 | 5061 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 14272.620 | |
| 18 | 02196 | 复星医药 | 980 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 21143.780 | |
| 19 | 02228 | 晶泰控股 | 3115 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 32437.90 | |
| 20 | 02268 | 药明合联 | 434 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 27924.660 | |
| 21 | 02269 | 药明生物 | 5825 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 192767.030 | |
| 22 | 02359 | 药明康德 | 891 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 89856.40 | |
| 23 | 03347 | 泰格医药 | 223 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 8495.060 | |
| 24 | 03692 | 翰森制药 | 2153 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 68341.20 | |
| 25 | 03759 | 康龙化成 | 532 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 12167.510 | |
| 26 | 06127 | 昭衍新药 | 215 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 3581.050 | |
| 27 | 06160 | 百济神州 | 933 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 157444.530 | |
| 28 | 06185 | 康希诺生 | 192 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 7443.80 | |
| 29 | 06821 | 凯莱英 | 50 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 4179.980 | |
| 30 | 06855 | 亚盛医药 | 538 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 33413.30 | |
| 31 | 06955 | 博安生物 | 225 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 2201.340 | |
| 32 | 06990 | 科伦博泰 | 147 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 58708.860 | |
| 33 | 09688 | 再鼎医药 | 1997 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 39294.870 | |
| 34 | 09926 | 康方生物 | 1300 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 136679.960 | |
| 35 | 09969 | 诺诚健华 | 2706 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 34180.070 | |
| 36 | 09989 | 海普瑞 | 398 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 1946.960 | |
| 37 | 09995 | 荣昌生物 | 377 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 29091.360 |