基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-08 | 基金名称 | 万家港股创新药ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 520700 |
2025-09-05日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -602.76 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,940,230.32 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.9402 |
2025-09-08日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | -67.38 | 现金替代比例上限 | 100.00% |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 60,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00013 | 和黄医药 | 1101 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 25096.160 | |
| 2 | 00460 | 四环医药 | 8325 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 12514.140 | |
| 3 | 00512 | 远大医药 | 2566 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 20992.570 | |
| 4 | 00867 | 康哲药业 | 2645 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 32892.050 | |
| 5 | 01093 | 石药集团 | 14565 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 148481.810 | |
| 6 | 01177 | 中国生物 | 20367 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 165324.590 | |
| 7 | 01349 | 复旦张江 | 469 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 1533.910 | |
| 8 | 01477 | 欧康维视 | 1176 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 11249.40 | |
| 9 | 01513 | 丽珠医药 | 271 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 9366.970 | |
| 10 | 01530 | 三生制药 | 3462 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 112471.140 | |
| 11 | 01548 | 金斯瑞生 | 2755 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 43571.650 | |
| 12 | 01801 | 信达生物 | 2031 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 190766.130 | |
| 13 | 01877 | 君实生物 | 376 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 11817.880 | |
| 14 | 01952 | 云顶新耀 | 444 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 24532.760 | |
| 15 | 02096 | 先声药业 | 1342 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 17409.860 | |
| 16 | 02157 | 乐普生物 | 1582 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 12106.50 | |
| 17 | 02162 | 康诺亚-B | 378 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 27015.770 | |
| 18 | 02186 | 绿叶制药 | 4760 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 16435.350 | |
| 19 | 02196 | 复星医药 | 978 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 21526.250 | |
| 20 | 02228 | 晶泰控股 | 2905 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 28265.070 | |
| 21 | 02268 | 药明合联 | 433 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 25798.730 | |
| 22 | 02269 | 药明生物 | 5814 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 195661.150 | |
| 23 | 02359 | 药明康德 | 833 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 85917.50 | |
| 24 | 03347 | 泰格医药 | 222 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 10446.140 | |
| 25 | 03692 | 翰森制药 | 2149 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 72673.660 | |
| 26 | 03759 | 康龙化成 | 532 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 11321.840 | |
| 27 | 06127 | 昭衍新药 | 215 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 4461.950 | |
| 28 | 06160 | 百济神州 | 931 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 171330.120 | |
| 29 | 06185 | 康希诺生 | 192 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 9078.230 | |
| 30 | 06821 | 凯莱英 | 50 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 4359.280 | |
| 31 | 06855 | 亚盛医药 | 537 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 38819.850 | |
| 32 | 06955 | 博安生物 | 226 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 2740.430 | |
| 33 | 06990 | 科伦博泰 | 147 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 70174.820 | |
| 34 | 09688 | 再鼎医药 | 1993 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 43903.210 | |
| 35 | 09926 | 康方生物 | 1297 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 182794.430 | |
| 36 | 09969 | 诺诚健华 | 2700 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 43538.120 | |
| 37 | 09989 | 海普瑞 | 399 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 2155.560 | |
| 38 | 09995 | 荣昌生物 | 377 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 31752.720 |