基本信息
| 最新公告日期 | 2025-06-30 | 基金名称 | 万家港股创新药ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 520700 |
2025-06-27日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | 133.73 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,385,304.22 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.3853 |
2025-06-30日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | -77.23 | 现金替代比例上限 | 100.00% |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 40,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00013 | 和黄医药 | 1113 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 24120.80 | |
| 2 | 00460 | 四环医药 | 8411 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 8519.290 | |
| 3 | 00512 | 远大医药 | 2593 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 20419.550 | |
| 4 | 00867 | 康哲药业 | 2673 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 29269.350 | |
| 5 | 01093 | 石药集团 | 14728 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 103885.790 | |
| 6 | 01177 | 中国生物 | 20595 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 99602.570 | |
| 7 | 01349 | 复旦张江 | 478 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 1356.50 | |
| 8 | 01477 | 欧康维视 | 1190 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 11336.540 | |
| 9 | 01513 | 丽珠医药 | 274 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 7338.230 | |
| 10 | 01530 | 三生制药 | 3500 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 72498.130 | |
| 11 | 01548 | 金斯瑞生 | 2786 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 36862.260 | |
| 12 | 01558 | 东阳光长 | 835 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 11352.870 | |
| 13 | 01801 | 信达生物 | 1935 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 136575.930 | |
| 14 | 01877 | 君实生物 | 381 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 7266.150 | |
| 15 | 01952 | 云顶新耀 | 411 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 21452.150 | |
| 16 | 02096 | 先声药业 | 1357 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 13620.890 | |
| 17 | 02157 | 乐普生物 | 1513 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 7938.520 | |
| 18 | 02162 | 康诺亚-B | 382 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 16121.590 | |
| 19 | 02186 | 绿叶制药 | 4810 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 15361.940 | |
| 20 | 02196 | 复星医药 | 988 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 14623.140 | |
| 21 | 02228 | 晶泰控股 | 2936 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 15458.410 | |
| 22 | 02268 | 药明合联 | 438 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 15947.030 | |
| 23 | 02269 | 药明生物 | 5878 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 134896.430 | |
| 24 | 02359 | 药明康德 | 707 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 49062.710 | |
| 25 | 03347 | 泰格医药 | 225 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 7319.390 | |
| 26 | 03692 | 翰森制药 | 2172 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 57674.750 | |
| 27 | 03759 | 康龙化成 | 537 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 7810.80 | |
| 28 | 06127 | 昭衍新药 | 217 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 3057.310 | |
| 29 | 06160 | 百济神州 | 941 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 126566.850 | |
| 30 | 06185 | 康希诺生 | 194 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 6098.510 | |
| 31 | 06821 | 凯莱英 | 50 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 3394.50 | |
| 32 | 06855 | 亚盛医药 | 509 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 35972.620 | |
| 33 | 06955 | 博安生物 | 210 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 2268.840 | |
| 34 | 06990 | 科伦博泰 | 149 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 44459.740 | |
| 35 | 09688 | 再鼎医药 | 2015 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 50747.780 | |
| 36 | 09926 | 康方生物 | 1312 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 110741.00 | |
| 37 | 09969 | 诺诚健华 | 2730 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 33131.960 | |
| 38 | 09989 | 海普瑞 | 403 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 1937.980 | |
| 39 | 09995 | 荣昌生物 | 381 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 19312.650 |