基本信息
| 最新公告日期 | 2025-10-27 | 基金名称 | 万家软件指数ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 560360 |
2025-10-24日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -5,963.69 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,581,229.31 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.5812 |
2025-10-27日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | -4,543.69 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 20,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002065 | 东华软件 | 4000 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 41280.00 |
| 2 | 002153 | 石基信息 | 1500 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 14985.00 |
| 3 | 002230 | 科大讯飞 | 4100 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 215455.00 |
| 4 | 002261 | 拓维信息 | 1800 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 63018.00 |
| 5 | 002373 | 千方科技 | 2000 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 22760.00 |
| 6 | 002405 | 四维图新 | 4200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 39186.00 |
| 7 | 002410 | 广联达 | 2900 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 41180.00 |
| 8 | 002439 | 启明星辰 | 1300 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 19929.00 |
| 9 | 300033 | 同花顺 | 400 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 144756.00 |
| 10 | 300253 | 卫宁健康 | 3200 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 28000.00 |
| 11 | 300339 | 润和软件 | 1400 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 82264.00 |
| 12 | 300383 | 光环新网 | 2600 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 34242.00 |
| 13 | 300454 | 深信服 | 500 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 53710.00 |
| 14 | 300496 | 中科创达 | 700 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 48440.00 |
| 15 | 300803 | 指南针 | 600 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 93780.00 |
| 16 | 301236 | 软通动力 | 1000 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 50620.00 |
| 17 | 600271 | 航天信息 | 2000 | 允许 | 35.0% | ||
| 18 | 600536 | 中国软件 | 1000 | 允许 | 35.0% | ||
| 19 | 600570 | 恒生电子 | 2700 | 允许 | 35.0% | ||
| 20 | 600588 | 用友网络 | 3700 | 允许 | 35.0% | ||
| 21 | 600845 | 宝信软件 | 1500 | 允许 | 35.0% | ||
| 22 | 600850 | 电科数字 | 700 | 允许 | 35.0% | ||
| 23 | 601360 | 三六零 | 6200 | 允许 | 35.0% | ||
| 24 | 603613 | 国联股份 | 900 | 允许 | 35.0% | ||
| 25 | 603927 | 中科软 | 1000 | 允许 | 35.0% | ||
| 26 | 688088 | 虹软科技 | 400 | 允许 | 75.0% | ||
| 27 | 688111 | 金山办公 | 400 | 允许 | 75.0% | ||
| 28 | 688318 | 财富趋势 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 29 | 688561 | 奇安信 | 500 | 允许 | 75.0% | ||
| 30 | 688568 | 中科星图 | 700 | 允许 | 75.0% |