基本信息
| 最新公告日期 | 2025-04-28 | 基金名称 | 万家公用ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 560620 |
2025-04-25日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -1,497.19 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 455,250.81 |
| 基金份额净值(单位:元) | 0.9105 |
2025-04-28日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | -1,497.19 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 30,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 500,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000027 | 深圳能源 | 800 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 5024.00 |
| 2 | 000155 | 川能动力 | 500 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 5350.00 |
| 3 | 000537 | 中绿电 | 300 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 2667.00 |
| 4 | 000539 | 粤电力A | 500 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 2305.00 |
| 5 | 000543 | 皖能电力 | 600 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 4656.00 |
| 6 | 000591 | 太阳能 | 1500 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 6645.00 |
| 7 | 000598 | 兴蓉环境 | 800 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 5736.00 |
| 8 | 000875 | 吉电股份 | 1200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 6648.00 |
| 9 | 000883 | 湖北能源 | 1100 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 5324.00 |
| 10 | 000966 | 长源电力 | 600 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 3366.00 |
| 11 | 000967 | 盈峰环境 | 700 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 4053.00 |
| 12 | 001286 | 陕西能源 | 400 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 3584.00 |
| 13 | 001289 | 龙源电力 | 100 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 1784.00 |
| 14 | 002015 | 协鑫能科 | 500 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 3525.00 |
| 15 | 002608 | 江苏国信 | 400 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 3116.00 |
| 16 | 002911 | 佛燃能源 | 100 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 1095.00 |
| 17 | 003816 | 中国广核 | 4300 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 15179.00 |
| 18 | 600008 | 首创环保 | 2400 | 允许 | 10.0% | ||
| 19 | 600011 | 华能国际 | 2400 | 允许 | 10.0% | ||
| 20 | 600021 | 上海电力 | 800 | 允许 | 10.0% | ||
| 21 | 600023 | 浙能电力 | 2200 | 允许 | 10.0% | ||
| 22 | 600025 | 华能水电 | 1000 | 允许 | 10.0% | ||
| 23 | 600027 | 华电国际 | 1800 | 允许 | 10.0% | ||
| 24 | 600032 | 浙江新能 | 400 | 允许 | 10.0% | ||
| 25 | 600098 | 广州发展 | 600 | 允许 | 10.0% | ||
| 26 | 600116 | 三峡水利 | 500 | 允许 | 10.0% | ||
| 27 | 600167 | 联美控股 | 500 | 允许 | 10.0% | ||
| 28 | 600236 | 桂冠电力 | 600 | 允许 | 10.0% | ||
| 29 | 600452 | 涪陵电力 | 500 | 允许 | 10.0% | ||
| 30 | 600461 | 洪城环境 | 400 | 允许 | 10.0% | ||
| 31 | 600483 | 福能股份 | 600 | 允许 | 10.0% | ||
| 32 | 600578 | 京能电力 | 1100 | 允许 | 10.0% | ||
| 33 | 600642 | 申能股份 | 1100 | 允许 | 10.0% | ||
| 34 | 600674 | 川投能源 | 1100 | 允许 | 10.0% | ||
| 35 | 600795 | 国电电力 | 4800 | 允许 | 10.0% | ||
| 36 | 600803 | 新奥股份 | 500 | 允许 | 10.0% | ||
| 37 | 600821 | 金开新能 | 900 | 允许 | 10.0% | ||
| 38 | 600863 | 内蒙华电 | 1800 | 允许 | 10.0% | ||
| 39 | 600886 | 国投电力 | 1300 | 允许 | 10.0% | ||
| 40 | 600900 | 长江电力 | 2500 | 允许 | 10.0% | ||
| 41 | 600905 | 三峡能源 | 7800 | 允许 | 10.0% | ||
| 42 | 600956 | 新天绿能 | 200 | 允许 | 10.0% | ||
| 43 | 600995 | 南网储能 | 500 | 允许 | 10.0% | ||
| 44 | 601016 | 节能风电 | 2100 | 允许 | 10.0% | ||
| 45 | 601139 | 深圳燃气 | 500 | 允许 | 10.0% | ||
| 46 | 601158 | 重庆水务 | 300 | 允许 | 10.0% | ||
| 47 | 601222 | 林洋能源 | 800 | 允许 | 10.0% | ||
| 48 | 601985 | 中国核电 | 4500 | 允许 | 10.0% | ||
| 49 | 601991 | 大唐发电 | 2000 | 允许 | 10.0% | ||
| 50 | 605090 | 九丰能源 | 200 | 允许 | 10.0% |