基本信息
| 最新公告日期 | 2025-04-25 | 基金名称 | 万家工业有色ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 560860 |
2025-04-24日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -1,221.94 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 797,720.06 |
| 基金份额净值(单位:元) | 0.7977 |
2025-04-25日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | -1,221.94 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 40,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000060 | 中金岭南 | 3300 | 深市退补 | 10.0% | 20.0% | 15147.00 |
| 2 | 000426 | 兴业银锡 | 1600 | 深市退补 | 10.0% | 20.0% | 19696.00 |
| 3 | 000629 | 钒钛股份 | 5900 | 深市退补 | 10.0% | 20.0% | 15812.00 |
| 4 | 000630 | 铜陵有色 | 9700 | 深市退补 | 10.0% | 20.0% | 30652.00 |
| 5 | 000807 | 云铝股份 | 2600 | 深市退补 | 10.0% | 20.0% | 39416.00 |
| 6 | 000831 | 中国稀土 | 900 | 深市退补 | 10.0% | 20.0% | 27711.00 |
| 7 | 000878 | 云南铜业 | 1800 | 深市退补 | 10.0% | 20.0% | 20898.00 |
| 8 | 000933 | 神火股份 | 2000 | 深市退补 | 10.0% | 20.0% | 33160.00 |
| 9 | 000960 | 锡业股份 | 1300 | 深市退补 | 10.0% | 20.0% | 18200.00 |
| 10 | 002128 | 电投能源 | 1400 | 深市退补 | 10.0% | 20.0% | 26138.00 |
| 11 | 002203 | 海亮股份 | 1500 | 深市退补 | 10.0% | 20.0% | 13350.00 |
| 12 | 002532 | 天山铝业 | 3500 | 深市退补 | 10.0% | 20.0% | 26495.00 |
| 13 | 300748 | 金力永磁 | 900 | 深市退补 | 20.0% | 40.0% | 18675.00 |
| 14 | 600111 | 北方稀土 | 3200 | 允许 | 10.0% | ||
| 15 | 600219 | 南山铝业 | 8800 | 允许 | 10.0% | ||
| 16 | 600361 | 创新新材 | 1600 | 允许 | 10.0% | ||
| 17 | 600362 | 江西铜业 | 1300 | 允许 | 10.0% | ||
| 18 | 600392 | 盛和资源 | 1800 | 允许 | 10.0% | ||
| 19 | 600489 | 中金黄金 | 2000 | 允许 | 10.0% | ||
| 20 | 600497 | 驰宏锌锗 | 3900 | 允许 | 10.0% | ||
| 21 | 600549 | 厦门钨业 | 1200 | 允许 | 10.0% | ||
| 22 | 600673 | 东阳光 | 1900 | 允许 | 10.0% | ||
| 23 | 601168 | 西部矿业 | 2100 | 允许 | 10.0% | ||
| 24 | 601212 | 白银有色 | 3800 | 允许 | 10.0% | ||
| 25 | 601600 | 中国铝业 | 10100 | 允许 | 10.0% | ||
| 26 | 601702 | 华峰铝业 | 400 | 允许 | 10.0% | ||
| 27 | 601899 | 紫金矿业 | 1600 | 允许 | 10.0% | ||
| 28 | 601958 | 金钼股份 | 1200 | 允许 | 10.0% | ||
| 29 | 603993 | 洛阳钼业 | 9000 | 允许 | 10.0% | ||
| 30 | 688122 | 西部超导 | 600 | 允许 | 20.0% |