基本信息
| 最新公告日期 | 2025-04-25 | 基金名称 | 万家科创板成长ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 588070 |
2025-04-24日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -13,239.49 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 2,050,813.51 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.0254 |
2025-04-25日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | 1,971.51 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 6,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 2,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688018 | 乐鑫科技 | 300 | 允许 | 20.0% | ||
| 2 | 688019 | 安集科技 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 3 | 688041 | 海光信息 | 1300 | 允许 | 20.0% | ||
| 4 | 688050 | 爱博医疗 | 700 | 允许 | 20.0% | ||
| 5 | 688076 | 诺泰生物 | 700 | 允许 | 20.0% | ||
| 6 | 688082 | 盛美上海 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 7 | 688120 | 华海清科 | 700 | 允许 | 20.0% | ||
| 8 | 688127 | 蓝特光学 | 1000 | 允许 | 20.0% | ||
| 9 | 688147 | 微导纳米 | 700 | 允许 | 20.0% | ||
| 10 | 688150 | 莱特光电 | 800 | 允许 | 20.0% | ||
| 11 | 688159 | 有方科技 | 300 | 允许 | 20.0% | ||
| 12 | 688183 | 生益电子 | 1200 | 允许 | 20.0% | ||
| 13 | 688192 | 迪哲医药 | 700 | 允许 | 20.0% | ||
| 14 | 688213 | 思特威 | 1400 | 允许 | 20.0% | ||
| 15 | 688222 | 成都先导 | 1200 | 允许 | 20.0% | ||
| 16 | 688233 | 神工股份 | 500 | 允许 | 20.0% | ||
| 17 | 688247 | 宣泰医药 | 700 | 允许 | 20.0% | ||
| 18 | 688252 | 天德钰 | 600 | 允许 | 20.0% | ||
| 19 | 688266 | 泽璟制药 | 900 | 允许 | 20.0% | ||
| 20 | 688307 | 中润光学 | 300 | 允许 | 20.0% | ||
| 21 | 688312 | 燕麦科技 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 22 | 688325 | 赛微微电 | 200 | 允许 | 20.0% | ||
| 23 | 688336 | 三生国健 | 600 | 允许 | 20.0% | ||
| 24 | 688337 | 普源精电 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 25 | 688343 | 云天励飞 | 1200 | 允许 | 20.0% | ||
| 26 | 688348 | 昱能科技 | 300 | 允许 | 20.0% | ||
| 27 | 688355 | 明志科技 | 200 | 允许 | 20.0% | ||
| 28 | 688372 | 伟测科技 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 29 | 688379 | 华光新材 | 200 | 允许 | 20.0% | ||
| 30 | 688408 | 中信博 | 700 | 允许 | 20.0% | ||
| 31 | 688409 | 富创精密 | 800 | 允许 | 20.0% | ||
| 32 | 688419 | 耐科装备 | 200 | 允许 | 20.0% | ||
| 33 | 688443 | 智翔金泰 | 700 | 允许 | 20.0% | ||
| 34 | 688506 | 百利天恒 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 35 | 688507 | 索辰科技 | 200 | 允许 | 20.0% | ||
| 36 | 688516 | 奥特维 | 800 | 允许 | 20.0% | ||
| 37 | 688525 | 佰维存储 | 1400 | 允许 | 20.0% | ||
| 38 | 688538 | 和辉光电 | 20600 | 允许 | 20.0% | ||
| 39 | 688557 | 兰剑智能 | 300 | 允许 | 20.0% | ||
| 40 | 688578 | 艾力斯 | 1100 | 允许 | 20.0% | ||
| 41 | 688582 | 芯动联科 | 800 | 允许 | 20.0% | ||
| 42 | 688588 | 凌志软件 | 1000 | 允许 | 20.0% | ||
| 43 | 688591 | 泰凌微 | 700 | 允许 | 20.0% | ||
| 44 | 688592 | 司南导航 | 200 | 允许 | 20.0% | ||
| 45 | 688596 | 正帆科技 | 1100 | 允许 | 20.0% | ||
| 46 | 688608 | 恒玄科技 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 47 | 688627 | 精智达 | 300 | 允许 | 20.0% | ||
| 48 | 688685 | 迈信林 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 49 | 688766 | 普冉股份 | 300 | 允许 | 20.0% | ||
| 50 | 688800 | 瑞可达 | 500 | 允许 | 20.0% |