基本信息
| 最新公告日期 | 2025-10-27 | 基金名称 | 万家科创板成长ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 588070 |
2025-10-24日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | 95,572.45 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 3,298,872.45 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.6494 |
2025-10-27日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | 97,906.45 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 6,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 2,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | 澜起科技 | 2700 | 允许 | 75.0% | ||
| 2 | 688027 | 国盾量子 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 3 | 688049 | 炬芯科技 | 700 | 允许 | 75.0% | ||
| 4 | 688070 | 纵横股份 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 5 | 688072 | 拓荆科技 | 700 | 允许 | 75.0% | ||
| 6 | 688091 | 上海谊众 | 600 | 允许 | 75.0% | ||
| 7 | 688093 | 世华科技 | 400 | 允许 | 75.0% | ||
| 8 | 688103 | 国力电子 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 9 | 688108 | 赛诺医疗 | 1700 | 允许 | 75.0% | ||
| 10 | 688143 | 长盈通 | 500 | 允许 | 75.0% | ||
| 11 | 688159 | 有方科技 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 12 | 688162 | 巨一科技 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 13 | 688171 | 纬德信息 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 14 | 688173 | 希荻微 | 1100 | 允许 | 75.0% | ||
| 15 | 688182 | 灿勤科技 | 600 | 允许 | 75.0% | ||
| 16 | 688183 | 生益电子 | 1300 | 允许 | 75.0% | ||
| 17 | 688192 | 迪哲医药 | 700 | 允许 | 75.0% | ||
| 18 | 688213 | 思特威 | 1500 | 允许 | 75.0% | ||
| 19 | 688222 | 成都先导 | 1200 | 允许 | 75.0% | ||
| 20 | 688225 | 亚信安全 | 1000 | 允许 | 75.0% | ||
| 21 | 688233 | 神工股份 | 500 | 允许 | 75.0% | ||
| 22 | 688256 | 寒武纪 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 23 | 688261 | 东微半导 | 400 | 允许 | 75.0% | ||
| 24 | 688270 | 臻镭科技 | 800 | 允许 | 75.0% | ||
| 25 | 688280 | 精进电动 | 1800 | 允许 | 75.0% | ||
| 26 | 688286 | 敏芯股份 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 27 | 688288 | 鸿泉物联 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 28 | 688293 | 奥浦迈 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 29 | 688302 | 海创药业 | 400 | 允许 | 75.0% | ||
| 30 | 688313 | 仕佳光子 | 1700 | 允许 | 75.0% | ||
| 31 | 688319 | 欧林生物 | 1500 | 允许 | 75.0% | ||
| 32 | 688322 | 奥比中光 | 1000 | 允许 | 75.0% | ||
| 33 | 688333 | 铂力特 | 1100 | 允许 | 75.0% | ||
| 34 | 688343 | 云天励飞 | 1300 | 允许 | 75.0% | ||
| 35 | 688361 | 中科飞测 | 1200 | 允许 | 75.0% | ||
| 36 | 688443 | 智翔金泰 | 800 | 允许 | 75.0% | ||
| 37 | 688449 | 联芸科技 | 400 | 允许 | 75.0% | ||
| 38 | 688488 | 艾迪药业 | 1300 | 允许 | 75.0% | ||
| 39 | 688498 | 源杰科技 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 40 | 688501 | 青达环保 | 400 | 允许 | 75.0% | ||
| 41 | 688522 | 纳睿雷达 | 600 | 允许 | 75.0% | ||
| 42 | 688552 | 航天南湖 | 500 | 允许 | 75.0% | ||
| 43 | 688582 | 芯动联科 | 1000 | 允许 | 75.0% | ||
| 44 | 688629 | 华丰科技 | 1000 | 允许 | 75.0% | ||
| 45 | 688636 | 智明达 | 500 | 允许 | 75.0% | ||
| 46 | 688661 | 和林微纳 | 400 | 允许 | 75.0% | ||
| 47 | 688668 | 鼎通科技 | 400 | 允许 | 75.0% | ||
| 48 | 688728 | 格科微 | 4100 | 允许 | 75.0% | ||
| 49 | 688787 | 海天瑞声 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 50 | 689009 | 九号公司 | 3000 | 允许 | 75.0% |