基本信息
| 最新公告日期 | 2025-10-27 | 基金名称 | 万家上证科创板50ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 588840 |
2025-10-24日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -61,586.12 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 4,033,149.88 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.3444 |
2025-10-27日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | -31,186.12 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 15,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 3,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | 澜起科技 | 2100 | 允许 | 75.0% | ||
| 2 | 688009 | 中国通号 | 5000 | 允许 | 75.0% | ||
| 3 | 688012 | 中微公司 | 800 | 允许 | 75.0% | ||
| 4 | 688036 | 传音控股 | 900 | 允许 | 75.0% | ||
| 5 | 688041 | 海光信息 | 1700 | 允许 | 75.0% | ||
| 6 | 688047 | 龙芯中科 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 7 | 688065 | 凯赛生物 | 700 | 允许 | 75.0% | ||
| 8 | 688072 | 拓荆科技 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 9 | 688082 | 盛美上海 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 10 | 688099 | 晶晨股份 | 700 | 允许 | 75.0% | ||
| 11 | 688111 | 金山办公 | 400 | 允许 | 75.0% | ||
| 12 | 688114 | 华大智造 | 400 | 允许 | 75.0% | ||
| 13 | 688120 | 华海清科 | 500 | 允许 | 75.0% | ||
| 14 | 688122 | 西部超导 | 900 | 允许 | 75.0% | ||
| 15 | 688126 | 沪硅产业 | 3200 | 允许 | 75.0% | ||
| 16 | 688169 | 石头科技 | 400 | 允许 | 75.0% | ||
| 17 | 688180 | 君实生物 | 1000 | 允许 | 75.0% | ||
| 18 | 688183 | 生益电子 | 500 | 允许 | 75.0% | ||
| 19 | 688187 | 时代电气 | 500 | 允许 | 75.0% | ||
| 20 | 688188 | 柏楚电子 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 21 | 688213 | 思特威 | 500 | 允许 | 75.0% | ||
| 22 | 688223 | 晶科能源 | 7800 | 允许 | 75.0% | ||
| 23 | 688234 | 天岳先进 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 24 | 688249 | 晶合集成 | 1600 | 允许 | 75.0% | ||
| 25 | 688256 | 寒武纪 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 26 | 688271 | 联影医疗 | 1000 | 允许 | 75.0% | ||
| 27 | 688278 | 特宝生物 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 28 | 688297 | 中无人机 | 400 | 允许 | 75.0% | ||
| 29 | 688303 | 大全能源 | 1200 | 允许 | 75.0% | ||
| 30 | 688349 | 三一重能 | 500 | 允许 | 75.0% | ||
| 31 | 688363 | 华熙生物 | 400 | 允许 | 75.0% | ||
| 32 | 688375 | 国博电子 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 33 | 688396 | 华润微 | 1000 | 允许 | 75.0% | ||
| 34 | 688469 | 芯联集成 | 9800 | 允许 | 75.0% | ||
| 35 | 688472 | 阿特斯 | 2900 | 允许 | 75.0% | ||
| 36 | 688475 | 萤石网络 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 37 | 688506 | 百利天恒 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 38 | 688521 | 芯原股份 | 700 | 允许 | 75.0% | ||
| 39 | 688525 | 佰维存储 | 600 | 允许 | 75.0% | ||
| 40 | 688538 | 和辉光电 | 10700 | 允许 | 75.0% | ||
| 41 | 688563 | 航材股份 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 42 | 688578 | 艾力斯 | 400 | 允许 | 75.0% | ||
| 43 | 688599 | 天合光能 | 2500 | 允许 | 75.0% | ||
| 44 | 688608 | 恒玄科技 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 45 | 688617 | 惠泰医疗 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 46 | 688728 | 格科微 | 1500 | 允许 | 75.0% | ||
| 47 | 688777 | 中控技术 | 1200 | 允许 | 75.0% | ||
| 48 | 688819 | 天能股份 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 49 | 688981 | 中芯国际 | 3100 | 允许 | 75.0% | ||
| 50 | 689009 | 九号公司 | 1100 | 允许 | 75.0% |