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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	北方股份	152,760	6,700	0.29
2	华西证券	144,828	16,200	0.28
3	巨化股份	137,664	4,800	0.27
4	特一药业	137,924	16,400	0.27
5	药明康德	139,100	2,000	0.27
6	三美股份	139,548	2,900	0.27
7	三利谱	141,064	5,600	0.27
8	天禾股份	141,694	20,300	0.27
9	祥和实业	133,736	14,600	0.26
10	交通银行	136,000	17,000	0.26

万家家瑞A

(004571)

债券型

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2022-12-06
2019-11-27
2019-04-26
2019-02-12
2018-11-09
2018-08-16
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基金名称		托管人
基金简称	万家家瑞A	注册登记人
基金代码	004571	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

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中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	北方股份	152,760	6,700	0.29
2	华西证券	144,828	16,200	0.28
3	天禾股份	141,694	20,300	0.27
4	三利谱	141,064	5,600	0.27
5	三美股份	139,548	2,900	0.27
6	药明康德	139,100	2,000	0.27
7	特一药业	137,924	16,400	0.27
8	巨化股份	137,664	4,800	0.27
9	交通银行	136,000	17,000	0.26
10	祥和实业	133,736	14,600	0.26

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	卫星化学	133,342	5,800	0.26
2	陕西煤业	128,765	6,500	0.25
3	药明康德	127,908	1,900	0.25
4	西部矿业	127,575	7,500	0.25
5	双汇发展	124,062	4,600	0.24
6	恒瑞医药	123,000	2,500	0.24
7	东阿阿胶	120,900	2,000	0.24
8	苏能股份	119,140	23,000	0.23
9	海螺水泥	116,592	4,800	0.23
10	中国国航	116,056	16,300	0.23

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中际旭创	24,702	200	0.30
2	新易盛	23,116	200	0.28
3	安迪苏	22,590	1,800	0.28
4	粤高速A	22,050	1,500	0.27
5	中国神华	21,740	500	0.26
6	光大银行	21,672	5,600	0.26
7	江苏银行	21,604	2,200	0.26
8	民生银行	21,476	5,200	0.26
9	上港集团	21,420	3,500	0.26
10	协创数据	21,378	200	0.26

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	双林股份	706,816	35,200	0.35
2	中际旭创	665,898	4,300	0.33
3	海光信息	658,513.28	6,376	0.32
4	新易盛	636,853	4,900	0.31
5	江铃汽车	636,054	22,700	0.31
6	蓝思科技	633,950	31,000	0.31
7	天孚通信	627,120	6,240	0.31
8	寒武纪	607,236	2,100	0.30
9	宁德时代	604,536	2,400	0.30
10	全志科技	593,560	20,900	0.29

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国船舶	1,249,797	30,700	0.31
2	湖南黄金	1,247,090	68,900	0.31
3	赛力斯	1,230,120	13,500	0.31
4	三星医疗	1,228,500	35,100	0.31
5	西部矿业	1,224,190	68,200	0.30
6	中国铝业	1,220,800	160,000	0.30
7	紫金矿业	1,219,358	69,400	0.30
8	佰维存储	1,218,850	19,000	0.30
9	洛阳钼业	1,212,950	142,700	0.30
10	中金黄金	1,212,120	81,900	0.30

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	赛轮轮胎	2,702,588	184,100	0.28
2	国投电力	2,675,890	177,800	0.28
3	中际旭创	2,661,520	17,000	0.28
4	浙能电力	2,599,299	389,700	0.27
5	江波龙	2,595,130	27,800	0.27
6	石头科技	2,518,917.21	7,353	0.27
7	冠捷科技	2,496,195	994,500	0.26
8	思源电气	2,427,755	40,700	0.26
9	拓荆科技	2,358,825.63	12,513	0.25
10	宇通客车	2,344,660	118,000	0.25

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	江淮汽车	7,254,580	449,200	0.35
2	四川九洲	7,061,670	917,100	0.35
3	创耀科技	5,756,795.78	84,746	0.28
4	药明康德	5,522,484	75,900	0.27
5	杰普特	5,367,900	58,000	0.26
6	长城汽车	4,935,554	195,700	0.24
7	东方材料	4,771,800	198,000	0.23
8	天岳先进	4,671,149	70,700	0.23
9	岱美股份	4,380,327	302,300	0.21
10	东睦股份	4,368,180	282,000	0.21

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	拓荆科技	7,059,115.14	29,634	0.31
2	北方华创	6,563,360	27,200	0.29
3	传音控股	6,425,676.6	44,090	0.29
4	中航电测	6,407,775	148,500	0.29
5	同仁堂	6,387,348	116,600	0.28
6	睿创微纳	6,340,474.8	132,924	0.28
7	百润股份	6,333,951	219,700	0.28
8	天岳先进	6,309,327.6	114,924	0.28
9	中兴通讯	6,303,972	192,900	0.28
10	太极实业	6,291,264	966,400	0.28

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	捷佳伟创	5,235,510	46,600	0.36
2	杰普特	4,856,223.25	55,595	0.34
3	宇通客车	4,781,656	324,400	0.33
4	华海清科	4,744,085.1	18,822	0.33
5	中兴通讯	4,681,512	102,800	0.33
6	华大九天	4,680,204	38,100	0.33
7	盛路通信	4,556,790	482,200	0.32
8	长安汽车	4,482,831	346,700	0.31
9	拓荆科技	4,435,625.61	10,413	0.31
10	精测电子	4,414,960	46,400	0.31

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	青岛啤酒	2,834,100	23,500	0.31
2	潞安环能	2,810,514	128,100	0.31
3	锦江酒店	2,780,622	44,200	0.30
4	海信视像	2,762,200	140,000	0.30
5	古井贡酒	2,752,800	9,300	0.30
6	徐工机械	2,748,438	396,600	0.30
7	燕京啤酒	2,738,955	195,500	0.30
8	宋城演艺	2,713,836	166,800	0.30
9	紫金矿业	2,705,976	218,400	0.29
10	舍得酒业	2,679,200	13,600	0.29

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	老凤祥	2,118,600	49,500	0.40
2	阳光电源	1,587,560	14,200	0.30
3	海油工程	1,559,238	257,300	0.29
4	杭州银行	1,536,900	117,500	0.29
5	圣农发展	1,528,005	64,500	0.29
6	国电电力	1,511,580	354,000	0.29
7	比亚迪	1,490,426	5,800	0.28
8	徐工机械	1,488,045	293,500	0.28
9	伟星新材	1,478,862	69,300	0.28
10	九丰能源	1,464,085	70,900	0.28

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	6,084,000	338,000	1.42
2	贵州茅台	3,370,500	1,800	0.78
3	杭州银行	2,431,050	170,600	0.57
4	中国国航	2,426,946	231,800	0.56
5	江苏银行	2,290,032	307,800	0.53
6	圆通速递	2,193,275	105,700	0.51
7	上海机场	2,178,306	37,700	0.51
8	中国人寿	2,116,047	66,900	0.49
9	中国海油	2,089,560	132,000	0.49
10	格力电器	2,062,548	63,600	0.48

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	5,426,568	310,800	1.32
2	贵州茅台	2,863,000	1,400	0.69
3	牧原股份	2,465,042	44,600	0.60
4	XD建发股	2,383,968	182,400	0.58
5	上海机场	2,336,040	41,200	0.57
6	苏博特	2,204,885	86,500	0.54
7	中炬高新	2,149,281	62,100	0.52
8	中国国航	2,036,394	175,400	0.49
9	上海家化	1,953,675	45,700	0.47
10	滨江集团	1,915,888.5	221,490	0.47

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	6,048,090	341,700	1.52
2	上海机场	4,078,680	82,900	1.03
3	中国核电	3,011,243	371,300	0.76
4	郑煤机	3,002,190	218,500	0.75
5	圆通速递	2,585,775	149,900	0.65
6	贵州茅台	2,578,500	1,500	0.65
7	温氏股份	2,496,060	113,200	0.63
8	招商蛇口	2,484,724	163,900	0.62
9	牧原股份	2,439,294	42,900	0.61
10	中国石油	2,320,056	420,300	0.58

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	5,719,017	365,900	1.85
2	贵州茅台	3,485,000	1,700	1.13
3	温氏股份	2,469,132	128,200	0.80
4	海尔智家	2,397,178	80,200	0.78
5	美的集团	1,874,774	25,400	0.61
6	圆通速递	1,754,736	105,200	0.57
7	广发证券	1,731,136	70,400	0.56
8	三一重工	1,723,680	75,600	0.56
9	赛轮轮胎	1,711,203	115,700	0.55
10	泸州老窖	1,573,994	6,200	0.51

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	2,928,000	1,600	0.67
2	东方财富	2,375,654.4	69,120	0.54
3	招商银行	2,250,070	44,600	0.51
4	国电南瑞	2,093,553	58,300	0.48
5	保利发展	2,089,067	148,900	0.47
6	赛轮轮胎	2,083,428	181,800	0.47
7	中国神华	2,064,326	91,100	0.47
8	中国铝业	1,750,725	225,900	0.40
9	海尔智家	1,673,600	64,000	0.38
10	美的集团	1,586,880	22,800	0.36

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	重庆啤酒	6,670,915	33,700	0.75
2	福耀玻璃	6,607,055	118,300	0.74
3	宁德时代	6,417,600	12,000	0.72
4	中顺洁柔	6,105,080	221,600	0.68
5	药明康德	5,989,254.32	38,248	0.67
6	招商银行	5,077,603	93,700	0.57
7	五粮液	4,438,561	14,900	0.50
8	东方财富	4,125,637.8	125,820	0.46
9	杭州银行	4,063,625	275,500	0.45
10	佳士科技	4,005,472	251,600	0.45

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	福耀玻璃	6,515,712	141,400	0.71
2	格力电器	6,207,300	99,000	0.68
3	五粮液	6,109,944	22,800	0.67
4	重庆啤酒	6,065,305	54,500	0.66
5	牧原股份	5,911,773	59,100	0.64
6	华测检测	5,645,850	198,100	0.62
7	招商银行	5,447,260	106,600	0.59
8	万华化学	4,920,960	46,600	0.54
9	三一重工	4,705,870	137,800	0.51
10	中国平安	4,643,300	59,000	0.51

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	五粮液	9,076,535	31,100	1.30
2	荣盛石化	7,642,448	276,800	1.09
3	美的集团	7,205,808	73,200	1.03
4	赣锋锂业	6,972,680	68,900	1.00
5	伊利股份	5,825,781	131,300	0.83
6	紫金矿业	5,822,043	626,700	0.83
7	恒瑞医药	5,729,044	51,400	0.82
8	三一重工	5,624,784	160,800	0.81
9	贵州茅台	5,594,400	2,800	0.80
10	兴业银行	5,465,853	261,900	0.78

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	美的集团	4,530,240	62,400	0.80
2	万华化学	4,130,280	59,600	0.73
3	伊利股份	3,911,600	101,600	0.69
4	三一重工	3,688,698	148,200	0.65
5	宁德时代	3,493,640	16,700	0.61
6	中国平安	3,431,700	45,000	0.60
7	荣盛石化	3,380,552	180,200	0.59
8	双汇发展	3,350,469	63,300	0.59
9	宁波银行	3,188,924	101,300	0.56
10	恒力石化	3,183,040	171,500	0.56

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	三七互娱	4,988,880	106,600	1.27
2	宁德时代	4,585,668	26,300	1.16
3	华兰生物	4,544,977	90,700	1.15
4	东方财富	4,221,800	209,000	1.07
5	万华化学	4,174,165	83,500	1.06
6	风华高科	4,130,385	141,500	1.05
7	美的集团	4,053,762	67,800	1.03
8	恒瑞医药	3,970,746	43,020	1.01
9	新希望	3,656,460	122,700	0.93
10	芒果超媒	3,527,320	54,100	0.90

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	4,593,343	308,900	1.16
2	双汇发展	3,847,470	97,900	0.97
3	三一重工	3,401,180	196,600	0.86
4	海螺水泥	3,355,590	60,900	0.85
5	完美世界	2,643,780	55,600	0.67
6	博世科	2,393,024	215,200	0.61
7	中兴通讯	2,062,960	48,200	0.52
8	新希望	2,055,522	65,400	0.52
9	三七互娱	2,047,782	62,700	0.52
10	恒瑞医药	2,009,014.9	21,830	0.51

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	2,876,610	113,700	1.36
2	乐普医疗	2,444,612	73,900	1.16
3	保利地产	2,410,820	149,000	1.14
4	万华化学	2,347,906	41,800	1.11
5	桐昆股份	2,215,522	147,800	1.05
6	招商银行	2,096,964	55,800	0.99
7	立讯精密	1,879,750	51,500	0.89
8	三一重工	1,764,675	103,500	0.84
9	蓝思科技	1,748,230	126,500	0.83
10	华友钴业	1,729,221	43,900	0.82

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	信维通信	379,480	10,600	0.76
2	中国建筑	371,955	68,500	0.74
3	招商银行	340,550	9,800	0.68
4	保利地产	291,720	20,400	0.58
5	恒瑞医药	290,448	3,600	0.58
6	中国平安	287,232	3,300	0.57
7	海螺水泥	285,246	6,900	0.57
8	牧原股份	282,000	4,000	0.56
9	伊利股份	276,644	9,700	0.55
10	兆易创新	276,222	1,900	0.55

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	伊利股份	1,055,756	31,600	2.08
2	东方财富	939,557	69,340	1.85
3	双汇发展	736,744	29,600	1.45
4	上海机场	712,130	8,500	1.40
5	智飞生物	650,810	15,100	1.28
6	恒瑞医药	640,200	9,700	1.26
7	海螺水泥	634,950	15,300	1.25
8	白云机场	620,620	34,100	1.22
9	中国平安	620,270	7,000	1.22
10	涪陵榨菜	606,950	19,900	1.19

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	牧原股份	905,333	14,300	1.91
2	温氏股份	613,060	15,100	1.30
3	中国国航	570,184	52,600	1.21
4	碧水源	558,110	59,500	1.18
5	东江环保	529,550	42,500	1.12
6	北方华创	493,430	7,000	1.04
7	健友股份	423,168	11,600	0.89
8	先导智能	409,090	11,000	0.86
9	万丰奥威	402,882	49,800	0.85
10	峨眉山Ａ	293,280	39,000	0.62

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	465,630	8,300	0.97
2	长江电力	289,016	18,200	0.60
3	招商银行	236,880	9,400	0.49
4	中国太保	227,440	8,000	0.47
5	正泰电器	220,584	9,100	0.46
6	海螺水泥	210,816	7,200	0.44
7	中信银行	196,200	36,000	0.41
8	物产中大	186,864	40,800	0.39
9	兴业银行	176,292	11,800	0.37
10	金地集团	174,122	18,100	0.36

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	904,200	13,200	1.57
2	洋河股份	396,800	3,100	0.69
3	海螺水泥	360,542	9,800	0.63
4	招商银行	297,693	9,700	0.52
5	长江传媒	293,484	44,400	0.51
6	威孚高科	283,475	14,500	0.49
7	交通银行	278,568	47,700	0.48
8	中国石化	228,552	32,100	0.40
9	上汽集团	209,664	6,300	0.36
10	海天味业	205,920	2,600	0.36

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万华化学	585,918	12,900	0.83
2	贵州茅台	219,438	300	0.31
3	恒瑞医药	195,460.8	2,580	0.28
4	五粮液	190,000	2,500	0.27
5	济川药业	168,665	3,500	0.24
6	长春高新	159,390	700	0.23
7	中国国旅	135,261	2,100	0.19
8	天齐锂业	128,934	2,600	0.18
9	上汽集团	122,465	3,500	0.17
10	复星医药	120,031	2,900	0.17

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	1,351,917	20,700	1.45
2	华泰证券	1,270,588	73,700	1.36
3	格力电器	1,003,660	21,400	1.07
4	中国铁建	665,040	68,000	0.71
5	招商银行	587,618	20,200	0.63
6	伊利股份	558,404	19,600	0.60
7	保利地产	530,718	39,400	0.57
8	东方明珠	512,068	31,300	0.55
9	长安汽车	511,632	45,600	0.55
10	双汇发展	483,840	18,900	0.52

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	1,014,710	14,500	0.75
2	双汇发展	710,200	26,800	0.53
3	潍柴动力	659,694	79,100	0.49
4	大秦铁路	641,249	70,700	0.48
5	川投能源	597,566	58,700	0.44
6	金融街	581,053	52,300	0.43
7	青岛海尔	563,316	29,900	0.42
8	万华化学	489,426	12,900	0.36
9	大族激光	479,180	9,700	0.36
10	二三四五	478,880	82,000	0.36

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240415	24农发15	100,000	10,243,035.62	19.75
2	240403	24农发03	100,000	10,156,471.23	19.58
3	250411	25农发11	100,000	10,057,326.03	19.39
4	019761	24国债24	16,000	1,602,160.22	3.09
5	019770	25国债05	15,000	1,509,458.22	2.91

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240413	24农发13	100,000	10,136,273.97	19.89
2	240403	24农发03	100,000	10,089,616.44	19.79
3	250411	25农发11	100,000	10,001,183.56	19.62
4	019753	24国债17	32,000	3,277,194.52	6.43
5	019740	24国债09	30,000	3,044,563.56	5.97

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019733	24国债02	15,000	1,528,666.85	18.63
2	019745	24国债12	15,000	1,526,776.03	18.61
3	019740	24国债09	14,000	1,417,687.56	17.28
4	019741	24国债10	9,000	925,567.4	11.28
5	019755	24国债19	6,000	604,814.79	7.37

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	200,000	20,587,016.39	10.12
2	163403	20国丰01	180,000	18,323,306.63	9.01
3	102380294	23常城建MTN001	100,000	10,709,540.98	5.27
4	102380611	23苏州国际MTN002	100,000	10,316,191.78	5.07
5	102282370	22山东港口MTN003	100,000	10,313,208.74	5.07

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102282370	22山东港口MTN003	300,000	30,810,914.75	7.67
2	148176	23西部01	300,000	30,515,589.04	7.60
3	163403	20国丰01	280,000	28,427,473.31	7.08
4	102380294	23常城建MTN001	200,000	21,406,229.51	5.33
5	2128042	21兴业银行二级02	200,000	21,132,570.49	5.26

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230208	23国开08	500,000	51,604,098.36	5.44
2	102103189	21中银投资MTN002	500,000	50,790,928.96	5.35
3	102282370	22山东港口MTN003	500,000	50,770,043.72	5.35
4	132100168	21越秀集团GN001(乡村振兴)	500,000	50,597,076.5	5.33
5	163403	20国丰01	480,000	49,646,644.6	5.23

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230215	23国开15	1,000,000	100,873,169.4	4.93
2	102101781	21深圳资本MTN001	800,000	81,151,475.41	3.97
3	102100523	21山东铁发MTN001	600,000	61,908,360.66	3.03
4	102103189	21中银投资MTN002	500,000	50,413,672.13	2.46
5	132100168	21越秀集团GN001(乡村振兴)	500,000	50,203,688.52	2.45

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101781	21深圳资本MTN001	800,000	80,588,677.6	3.59
2	102100523	21山东铁发MTN001	600,000	61,461,868.85	2.74
3	102103004	21中电投MTN012	500,000	51,667,353.42	2.30
4	102103189	21中银投资MTN002	500,000	51,623,279.45	2.30
5	102103261	21京能源MTN002(可持续挂钩)	500,000	51,333,136.99	2.29

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102100523	21山东铁发MTN001	600,000	61,099,377.05	4.26
2	102282370	22山东港口MTN003	500,000	50,700,550.68	3.53
3	163403	20国丰01	480,000	48,632,011.4	3.39
4	1920066	19上海银行二级	400,000	41,846,535.89	2.92
5	1928033	19中国银行二级03	400,000	41,720,951.23	2.91

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102100523	21山东铁发MTN001	600,000	60,489,868.85	6.58
2	163403	20国丰01	480,000	49,411,444.6	5.38
3	101900608	19青岛城投MTN002	300,000	31,776,041.1	3.46
4	102100779	21苏州高新MTN004	300,000	31,228,923.29	3.40
5	102280901	22国丰集团MTN001A	300,000	30,904,504.11	3.36

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	300,000	31,250,917.81	5.91
2	163435	20中车G1	300,000	30,402,821.92	5.75
3	1920046	19宁波银行二级	200,000	20,753,676.71	3.92
4	101901463	19深圳水务MTN003	200,000	20,443,585.75	3.87
5	042280071	22龙源电力CP001	200,000	20,369,443.29	3.85

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	300,000	31,142,383.56	7.24
2	210203	21国开03	200,000	20,913,342.47	4.86
3	160210	16国开10	200,000	20,745,901.37	4.83
4	190208	19国开08	200,000	20,588,531.51	4.79
5	042100475	21电网CP018	200,000	20,521,896.99	4.77

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	300,000	30,868,849.32	7.49
2	019658	21国债10	300,000	30,571,479.45	7.42
3	042100475	21电网CP018	200,000	20,423,783.01	4.96
4	2028018	20交通银行二级	200,000	20,196,231.23	4.90
5	012280693	22国能江苏SCP002	200,000	20,165,035.62	4.89

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	300,000	30,586,027.4	7.69
2	170409	17农发09	200,000	20,802,739.73	5.23
3	101900806	19中铁股MTN004B	200,000	20,646,296.99	5.19
4	2028018	20交通银行二级	200,000	20,605,386.3	5.18
5	042100222	21电网CP003	200,000	20,496,418.63	5.15

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	300,000	30,465,000	9.87
2	101900806	19中铁股MTN004B	200,000	20,174,000	6.54
3	2028018	20交通银行二级	200,000	20,146,000	6.53
4	170409	17农发09	200,000	20,104,000	6.51
5	042100222	21电网CP003	200,000	20,082,000	6.51

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	800,000	81,000,000	18.40
2	101900114	19中油股MTN002	300,000	30,222,000	6.87
3	012101364	21锡公用SCP001	300,000	30,102,000	6.84
4	101801133	18普洛斯MTN004	200,000	20,196,000	4.59
5	101900806	19中铁股MTN004B	200,000	20,180,000	4.58

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092018003	20农发清发03	500,000	50,335,000	5.63
2	012101483	21华润SCP003	500,000	50,070,000	5.60
3	101900114	19中油股MTN002	300,000	30,180,000	3.38
4	1902001	19国开绿债01	300,000	30,180,000	3.38
5	012100725	21中油股SCP001	300,000	30,060,000	3.36
6	012101364	21锡公用SCP001	300,000	30,060,000	3.36
7	136342	16浦集01	300,000	29,991,000	3.36

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012100665	21电网SCP009	500,000	50,045,000	5.46
2	072100045	21中信建投CP004BC	500,000	50,025,000	5.46
3	101900114	19中油股MTN002	300,000	30,144,000	3.29
4	042000245	20外高桥CP001	300,000	30,072,000	3.28
5	012003560	20上海机场SCP003	300,000	30,060,000	3.28

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801075	18合建投MTN001	300,000	30,819,000	4.41
2	101900114	19中油股MTN002	300,000	30,297,000	4.34
3	042000061	20宁舟港CP001	300,000	30,132,000	4.31
4	012003560	20上海机场SCP003	300,000	29,997,000	4.29
5	042000245	20外高桥CP001	300,000	29,973,000	4.29

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018008	国开1802	214,160	21,977,099.2	3.86
2	101801133	18普洛斯MTN004	200,000	20,436,000	3.59
3	143732	18国君G3	200,000	20,198,000	3.55
4	101900806	19中铁股MTN004B	200,000	20,162,000	3.54
5	155385	19电控01	200,000	20,072,000	3.52

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900806	19中铁股MTN004B	200,000	20,302,000	5.16
2	150420	15农发20	200,000	20,058,000	5.09
3	012000714	20山东电力SCP001	200,000	20,028,000	5.09
4	200210	20国开10	200,000	19,982,000	5.08
5	012001293	20深航空SCP012	200,000	19,944,000	5.07

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150420	15农发20	200,000	20,162,000	5.10
2	011902291	19宁沪高SCP009	200,000	20,050,000	5.07
3	011902622	19雅砻江SCP003	200,000	20,048,000	5.07
4	108602	国开1704	170,000	17,015,300	4.31
5	018006	国开1702	100,000	10,355,000	2.62

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018006	国开1702	100,000	10,255,000	4.86
2	101754076	17赣高速MTN001	100,000	10,119,000	4.80
3	101759033	17苏国资MTN001	100,000	10,117,000	4.80
4	1382045	13赣粤MTN2	100,000	10,114,000	4.80
5	041900050	19泉州城建CP001	100,000	10,066,000	4.77

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018007	国开1801	99,000	10,018,800	20.04
2	108602	国开1704	90,000	9,063,900	18.13
3	018008	国开1802	80,000	8,192,800	16.39
4	018006	国开1702	60,000	6,143,400	12.29
5	108901	农发1801	30,000	3,001,800	6.00

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170212	17国开12	100,000	10,345,000	20.37
2	018006	国开1702	70,000	7,147,000	14.07
3	108602	国开1704	70,000	7,070,700	13.92
4	108603	国开1804	70,000	7,004,200	13.79
5	018009	国开1803	29,840	3,226,599.2	6.35

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170212	17国开12	100,000	10,371,000	21.92
2	018006	国开1702	80,000	8,187,200	17.30
3	108901	农发1801	50,000	5,017,000	10.60
4	108602	国开1704	30,000	3,042,300	6.43
5	018005	国开1701	30,000	3,000,300	6.34

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180402	18农发02	150,000	15,472,500	32.16
2	170212	17国开12	100,000	10,340,000	21.49
3	180404	18农发04	100,000	10,025,000	20.84
4	018006	国开1702	80,000	8,168,000	16.98
5	113011	光大转债	5,000	525,600	1.09

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180402	18农发02	150,000	15,373,500	26.67
2	170212	17国开12	100,000	10,169,000	17.64
3	180404	18农发04	100,000	10,049,000	17.43
4	189937	18贴现国债37	100,000	9,949,000	17.26
5	111719349	17恒丰银行CD349	100,000	9,546,000	16.56

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180402	18农发02	150,000	15,261,000	21.66
2	170212	17国开12	100,000	10,104,000	14.34
3	180404	18农发04	100,000	10,030,000	14.23
4	170210	17国开10	100,000	9,774,000	13.87
5	111719349	17恒丰银行CD349	100,000	9,561,000	13.57

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018006	国开1702	186,680	18,234,902.4	19.52
2	180402	18农发02	150,000	15,145,500	16.22
3	180404	18农发04	100,000	10,011,000	10.72
4	170212	17国开12	100,000	9,953,000	10.66
5	111709524	17浦发银行CD524	100,000	9,770,000	10.46

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111715391	17民生银行CD391	200,000	19,752,000	14.67
2	111711527	17平安银行CD527	200,000	19,744,000	14.67
3	111790881	17徽商银行CD024	200,000	19,172,000	14.24
4	111709524	17浦发银行CD524	100,000	9,751,000	7.24
5	111794846	17重庆农村商行CD070	100,000	9,542,000	7.09

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