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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C

(015023)

债券型

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近六月：
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至今
2025-06-27
2025-06-14
2024-05-20
2024-04-11
2023-05-18
2023-05-13
2022-02-16

周潜玮
徐青
周潜玮
徐青
徐青
谷丹青
谷丹青
尹诚庸
谷丹青
尹诚庸

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基金名称		托管人
基金简称	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	注册登记人
基金代码	015023	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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基金信息

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	3,500,000	361,560,068.49	20.00
2	250415	25农发15	3,000,000	299,830,356.16	16.59
3	2500001	25超长特别国债01	2,500,000	254,306,147.54	14.07
4	250410	25农发10	2,500,000	249,341,986.3	13.79
5	230208	23国开08	2,000,000	205,890,904.11	11.39

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102400996	24广州控股MTN006	300,000	30,388,109.59	7.40
2	250201	25国开01	300,000	29,959,849.32	7.30
3	250205	25国开05	300,000	29,393,556.16	7.16
4	232380021	23浙商银行二级资本债01	200,000	21,398,976.44	5.21
5	092280014	22上海银行二级资本债01	200,000	21,174,666.3	5.16

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	212300003	23江苏银行债02	400,000	41,082,923.84	8.47
2	240401	24农发01	300,000	30,483,213.11	6.29
3	102400996	24广州控股MTN006	300,000	30,416,958.9	6.27
4	112404001	24中国银行CD001	300,000	29,990,526.39	6.18
5	112406009	24交通银行CD009	300,000	29,990,526.39	6.18

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102282499	22光明房产MTN002	500,000	53,988,551.91	7.09
2	240401	24农发01	500,000	50,559,153.01	6.64
3	102480804	24红狮MTN001(科创票据)	400,000	41,025,030.14	5.39
4	148689	24东财证券04	400,000	40,516,929.32	5.32
5	240208	24国开08	400,000	39,983,890.41	5.25

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102282011	22美的置业MTN002	600,000	62,453,704.92	6.79
2	102282499	22光明房产MTN002	500,000	53,705,546.45	5.84
3	102281476	22大连万达MTN001	500,000	53,045,409.84	5.77
4	012480791	24红豆SCP001(科创票据)	500,000	51,167,084.93	5.56
5	220208	22国开08	500,000	51,160,273.97	5.56

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028013	20农业银行二级01	600,000	62,155,704.92	6.85
2	2328009	23中信银行01	600,000	62,096,006.56	6.84
3	102282011	22美的置业MTN002	600,000	61,772,852.46	6.81
4	212380008	23交行债01	600,000	61,385,560.66	6.77
5	240401	24农发01	600,000	60,058,983.61	6.62

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028013	20农业银行二级01	600,000	61,557,737.7	6.14
2	2328009	23中信银行01	600,000	61,405,422.95	6.12
3	102282011	22美的置业MTN002	600,000	60,954,000	6.08
4	230406	23农发06	600,000	60,793,032.79	6.06
5	212380008	23交行债01	600,000	60,692,459.02	6.05

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230406	23农发06	600,000	60,426,803.28	6.07
2	102282011	22美的置业MTN002	600,000	60,260,852.46	6.06
3	102282499	22光明房产MTN002	500,000	53,942,876.71	5.42
4	102380978	23光大嘉宝MTN001	500,000	50,981,180.33	5.12
5	2328009	23中信银行01	500,000	50,727,672.13	5.10

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102282011	22美的置业MTN002	600,000	62,512,635.62	5.74
2	180211	18国开11	600,000	62,122,043.84	5.70
3	102282499	22光明房产MTN002	500,000	52,638,356.16	4.83
4	2128015	21农业银行小微债	500,000	50,776,825.14	4.66
5	102380978	23光大嘉宝MTN001	500,000	50,461,737.7	4.63

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180211	18国开11	600,000	61,751,589.04	5.25
2	102282011	22美的置业MTN002	600,000	61,554,213.7	5.23
3	2128015	21农业银行小微债	500,000	51,997,550.68	4.42
4	102281476	22大连万达MTN001	500,000	51,577,150.68	4.38
5	2128023	21中信银行小微债	500,000	51,576,287.67	4.38

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102282011	22美的置业MTN002	600,000	59,786,104.11	6.35
2	180211	18国开11	500,000	51,216,095.89	5.44
3	2028043	20建设银行双创债	500,000	50,705,479.45	5.39
4	2028019	20平安银行小微债01	500,000	50,664,520.55	5.38
5	2028054	20华夏银行	500,000	50,539,312.33	5.37

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	600,000	62,740,027.4	7.10
2	102282011	22美的置业MTN002	600,000	59,475,369.86	6.73
3	2028043	20建设银行双创债	500,000	52,342,602.74	5.92
4	2028054	20华夏银行	500,000	52,203,402.74	5.91
5	072210016	22国信证券CP001	500,000	50,903,356.16	5.76

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112205083	22建设银行CD083	500,000	48,976,881.1	12.01
2	102001401	20红四方MTN001	300,000	32,155,484.38	7.89
3	042280132	22恒逸CP003	300,000	30,525,279.45	7.49
4	1928004	19农业银行二级02	200,000	20,773,121.1	5.10
5	012280556	22红豆SCP001	200,000	20,422,312.33	5.01

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电话：(86) 021-38909777

传真：(86) 021-38909798

邮箱：wjzx@wjasset.com

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代销机构	电话	网址
招商银行	95555	www.cmbchina.com
兴业银行	95561	www.cib.com.cn
平安银行	95511转3	www.bank.pingan.com
宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
杭州银行	95398	www.hzbank.com.cn
江苏银行	95319	www.jsbchina.cn
广发证券	95575	www.gf.com.cn
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
腾安基金	95017	www.tenganxinxi.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好买基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
汇成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
万得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
中正达广基金	400-6767-523	https://zzwealth.cn/
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn

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基金托管费计提	0.10%
销售服务费计提	0.20%