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万家鑫耀纯债债券C

(016415)

债券型

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至今
2022-09-16

段博卿

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销售机构

基金名称		托管人
基金简称	万家鑫耀纯债债券C	注册登记人
基金代码	016415	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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持有时间	赎回费率
N < 7天	1.50%
N ≥ 7天	0%

权益登记日	每10份分红(元)
2025-06-24	0.3140
2024-06-12	0.3120
2023-12-15	0.0710
2023-06-21	0.1320

基金信息

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	5,200,000	541,574,728.77	8.96
2	220208	22国开08	4,500,000	460,307,465.75	7.62
3	250215	25国开15	4,400,000	438,674,575.34	7.26
4	250011	25附息国债11	3,800,000	381,474,048.91	6.31
5	220203	22国开03	3,700,000	379,960,602.74	6.29

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	2,400,000	248,036,054.79	9.59
2	240204	24国开04	2,300,000	232,048,197.26	8.97
3	230208	23国开08	2,100,000	219,633,073.97	8.49
4	220208	22国开08	2,000,000	208,519,780.82	8.06
5	240303	24进出03	2,000,000	205,038,849.32	7.93

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240011	24附息国债11	4,900,000	516,763,881.22	14.01
2	240403	24农发03	3,100,000	320,085,616.44	8.68
3	220203	22国开03	2,700,000	283,281,344.26	7.68
4	240303	24进出03	2,600,000	267,289,901.37	7.25
5	210205	21国开05	2,300,000	264,082,282.19	7.16

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200205	20国开05	3,100,000	331,775,164.38	10.50
2	230202	23国开02	3,200,000	329,434,229.51	10.43
3	210203	21国开03	3,000,000	312,200,136.99	9.88
4	220203	22国开03	3,000,000	310,358,688.52	9.83
5	240202	24国开02	2,800,000	287,997,442.62	9.12

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240202	24国开02	3,900,000	398,767,327.87	11.07
2	210203	21国开03	3,800,000	393,356,739.73	10.92
3	230203	23国开03	3,100,000	321,944,147.54	8.94
4	230207	23国开07	3,000,000	309,057,786.89	8.58
5	220203	22国开03	3,000,000	308,510,327.87	8.56

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	2,200,000	223,307,032.79	10.68
2	210203	21国开03	2,000,000	205,184,383.56	9.81
3	200212	20国开12	1,600,000	166,561,486.34	7.96
4	220303	22进出03	1,600,000	164,413,551.91	7.86
5	230207	23国开07	1,500,000	152,939,754.1	7.31

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2328006	23交通银行小微债01	2,300,000	236,052,267.76	9.08
2	220203	22国开03	2,200,000	226,573,479.45	8.72
3	2228046	22中信银行02	2,100,000	212,087,836.07	8.16
4	220220	22国开20	1,800,000	181,353,983.61	6.98
5	212380003	23华夏银行债01	1,700,000	174,327,010.93	6.71

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2220067	22杭州银行债01	1,800,000	180,217,672.13	9.21
2	2128035	21华夏银行02	1,700,000	175,403,205.48	8.97
3	2228045	22兴业银行04	1,700,000	170,318,856.83	8.71
4	2228046	22中信银行02	1,700,000	170,155,508.2	8.70
5	220203	22国开03	1,600,000	163,248,000	8.35

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228046	22中信银行02	1,600,000	163,389,150.68	7.96
2	2120073	21广州银行小微债02	1,500,000	154,738,438.36	7.54
3	230012	23附息国债12	1,400,000	140,795,831.52	6.86
4	190408	19农发08	1,300,000	139,023,282.19	6.77
5	2128035	21华夏银行02	1,200,000	123,212,850.41	6.00

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230401	23农发01	2,600,000	260,644,515.07	12.64
2	220303	22进出03	2,000,000	204,014,246.58	9.89
3	210218	21国开18	1,900,000	192,649,745.21	9.34
4	210406	21农发06	1,800,000	184,202,235.62	8.93
5	190203	19国开03	1,500,000	151,940,136.99	7.37

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	4,400,000	458,346,794.52	16.34
2	210402	21农发02	3,500,000	362,554,068.49	12.92
3	220202	22国开02	2,800,000	286,405,863.01	10.21
4	210203	21国开03	2,300,000	240,990,534.25	8.59
5	190208	19国开08	2,000,000	206,469,369.86	7.36

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电话：(86) 021-38909777

传真：(86) 021-38909798

邮箱：wjzx@wjasset.com

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代销机构	电话	网址
招商银行	95555	www.cmbchina.com
浦发银行	95528	www.spdb.com.cn
兴业银行	95561	www.cib.com.cn
广发银行	400-830-8003	www.cgbchina.com.cn
平安银行	95511转3	www.bank.pingan.com
宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
杭州银行	95398	www.hzbank.com.cn
江苏银行	95319	www.jsbchina.cn
微众银行	95384	www.webank.com
招商证券	075582943666	www.cmschina.com
广发证券	95575	www.gf.com.cn
中信证券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
兴业证券	95562	www.xyzq.com.cn
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
方正证券	95571	www.foundersc.com
中信证券华南	95548	www.gzs.com.cn
华西证券	95584	www.hx168.com.cn
中泰证券	95538	www.zts.com.cn
东方财富证券	95357	www.18.cn
华宝证券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
华创证券	95513	www.hczq.com
万家直销	400-888-0800	www.wjasset.com
腾安基金	95017	www.tenganxinxi.com
度小满基金	95055-9	www.duxiaomanfund.com
诺亚正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好买基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
蚂蚁基金	400-076-6123	www.fund123.cn
长量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
同花顺	400-877-3772	www.5ifund.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
嘉实财富	400-021-8850	www.harvestwm.cn
创金启富基金	010-66154828	www.5irich.com
汇成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
新浪仓石	010-62675369	www.xincai.com
万得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
攀赢基金	021-68889082	www.pytz.cn
陆金所	4008-219-031	www.lufunds.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
爱建基金	400-803-2733	www.ajwm.com.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
中欧财富	400-700-9700	www.zocaifu.com
华夏财富	4008175666	www.amcfortune.com
中信期货	400-990-8826	www.citicsf.com
玄元保险	400-080-8208	www.licaimofang.com
中国人寿	95519	www.e-chinalife.com

基金管理费计提	0.30%
基金托管费计提	0.10%
销售服务费计提	0.35%