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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	邦基科技	6,126,660	303,300	1.90
2	新乳业	5,101,686	271,800	1.58
3	立讯精密	3,219,232	92,800	1.00
4	牧原股份	3,230,569	76,900	1.00
5	盐津铺子	2,822,040	35,100	0.88
6	彩虹股份	2,372,758	367,300	0.74
7	东鹏饮料	2,245,457.5	7,150	0.70
8	晨光生物	1,356,228	111,900	0.42
9	开润股份	1,319,556	64,400	0.41
10	华光新材	1,283,598.44	37,034	0.40

万家债券

(161902)

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基金代码	161902	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	邦基科技	6,126,660	303,300	1.90
2	新乳业	5,101,686	271,800	1.58
3	牧原股份	3,230,569	76,900	1.00
4	立讯精密	3,219,232	92,800	1.00
5	盐津铺子	2,822,040	35,100	0.88
6	彩虹股份	2,372,758	367,300	0.74
7	东鹏饮料	2,245,457.5	7,150	0.70
8	晨光生物	1,356,228	111,900	0.42
9	开润股份	1,319,556	64,400	0.41
10	华光新材	1,283,598.44	37,034	0.40

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	登康口腔	8,425,200	200,600	2.22
2	百龙创园	7,886,576.7	379,710	2.08
3	中芯国际	5,726,410.32	64,104	1.51
4	彩虹股份	5,147,832	673,800	1.36
5	若羽臣	3,568,537.2	81,140	0.94
6	春风动力	3,199,923	17,100	0.84
7	中电电机	1,789,984	91,700	0.47
8	寒武纪	1,331,974	2,138	0.35
9	新易盛	1,236,312	12,600	0.33
10	美畅股份	1,217,900	64,100	0.32

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	麦格米特	10,136,229.04	164,924	1.80
2	长江电力	9,207,780	311,600	1.63
3	若羽臣	6,981,696	250,240	1.24
4	国投电力	6,902,286	415,300	1.22
5	彩虹股份	6,515,994	792,700	1.16
6	登康口腔	6,183,672	194,700	1.10
7	中芯国际	5,267,022.3	55,665	0.93
8	澜起科技	4,115,962.2	60,618	0.73
9	沃尔核材	4,115,750	163,000	0.73
10	新集能源	3,418,319.02	476,089	0.61

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	长江电力	17,314,810	576,200	1.60
2	中际旭创	15,476,708.4	99,940	1.43
3	吉祥航空	10,216,362	750,100	0.94
4	贵州茅台	9,963,600	5,700	0.92
5	新集能源	8,340,299.64	952,089	0.77
6	国投电力	8,061,420	475,600	0.75
7	山金国际	6,705,183	360,300	0.62
8	川投能源	5,443,880	288,800	0.50
9	华能水电	3,660,195	316,900	0.34
10	山东黄金	3,579,238	122,200	0.33

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工业富联	17,245,560	629,400	1.60
2	新易盛	15,663,620	148,400	1.45
3	中际旭创	14,358,823.2	104,140	1.33
4	淮河能源	10,075,489	2,590,100	0.93
5	胜宏科技	8,884,404	275,400	0.82
6	长江电力	7,869,132	272,100	0.73
7	立讯精密	6,545,115	166,500	0.61
8	沪电股份	6,053,087	165,838	0.56
9	新集能源	6,043,917.75	619,889	0.56
10	长电科技	5,660,235	178,500	0.52

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新集能源	36,645,992.37	4,207,347	2.83
2	工业富联	20,921,076	918,800	1.62
3	中际旭创	14,262,616	91,100	1.10
4	广汇能源	7,882,382.4	1,059,460	0.61
5	宇邦新材	7,132,164	157,200	0.55
6	仕净科技	7,065,751.42	126,581	0.55
7	海光信息	6,046,058.56	78,256	0.47
8	淮北矿业	5,968,242	359,100	0.46
9	胜宏科技	5,875,772	242,600	0.45
10	彩虹股份	5,571,300	758,000	0.43

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	牧原股份	26,464,368.18	642,651	1.94
2	陕西煤业	12,964,334	620,600	0.95
3	温氏股份	12,023,964	599,400	0.88
4	工业富联	11,538,812.88	763,149	0.85
5	华勤技术	9,978,740.34	124,906	0.73
6	中国神华	7,812,420	249,200	0.57
7	立讯精密	7,523,914.45	218,401	0.55
8	中际旭创	5,295,479	46,900	0.39
9	奕瑞科技	4,323,681.18	13,293	0.32
10	广汇能源	3,998,828.4	560,060	0.29

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	陕西煤业	8,833,110	478,500	0.57
2	大北农	7,452,675	1,104,100	0.49
3	菜百股份	7,357,240	506,000	0.48
4	电连技术	7,012,042	197,300	0.46
5	三环集团	6,404,600	206,600	0.42
6	温氏股份	6,383,674	367,300	0.42
7	紫金矿业	6,034,675	497,500	0.39
8	恒瑞医药	5,217,534	116,100	0.34
9	洛阳钼业	4,824,333	816,300	0.31
10	隆平高科	4,560,000	304,000	0.30

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	菜百股份	27,046,154	2,047,400	2.01
2	浪潮信息	12,314,150	253,900	0.91
3	寒武纪	11,318,916	60,207	0.84
4	奥特维	11,181,163.2	59,348	0.83
5	紫光股份	10,873,590	341,400	0.81
6	金山办公	7,478,075.92	15,836	0.55
7	陕西煤业	7,215,973	396,700	0.54
8	晶科能源	6,985,008	496,800	0.52
9	温氏股份	6,739,955	367,300	0.50
10	中际旭创	6,708,975	45,500	0.50

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中际旭创	10,837,600	184,000	1.59
2	三六零	9,271,150.1	531,298	1.36
3	寒武纪	5,577,012.4	29,992	0.82
4	同花顺	4,474,170	21,900	0.66
5	金山办公	4,335,991	9,167	0.64
6	潞安环能	3,830,724	174,600	0.56
7	TCL中环	3,649,038	75,300	0.54
8	比亚迪	3,379,464	13,200	0.50
9	大北农	3,369,234	431,400	0.49
10	贵州茅台	3,276,000	1,800	0.48

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	比亚迪	4,856,733	18,900	0.89
2	立讯精密	4,730,750	149,000	0.87
3	潞安环能	4,325,395	256,700	0.80
4	TCL中环	4,180,260	111,000	0.77
5	宁德时代	3,894,858	9,900	0.72
6	华明装备	3,757,985	488,050	0.69
7	贵州茅台	3,721,685	2,155	0.69
8	晶澳科技	3,274,905	54,500	0.60
9	申通快递	3,179,574	307,800	0.59
10	迎驾贡酒	3,139,000	50,000	0.58

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	比亚迪	756,030	3,000	0.94
2	宁德时代	721,602	1,800	0.90
3	信德新材	578,739	4,900	0.72
4	通威股份	540,040	11,500	0.67
5	宇邦新材	363,800	6,800	0.45
6	德科立	306,004.32	5,822	0.38
7	宝丰能源	289,044	21,700	0.36
8	隆基绿能	273,087	5,700	0.34
9	拓普集团	273,060	3,700	0.34
10	欧普康视	272,580	6,600	0.34

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	合盛硅业	707,760	6,000	1.16
2	宁德时代	694,200	1,300	1.14
3	中鼎股份	693,120	38,000	1.14
4	青岛啤酒	654,696	6,300	1.07
5	长春高新	630,234	2,700	1.03
6	荣盛石化	492,480	32,000	0.81
7	五洲新春	476,100	30,000	0.78
8	国轩高科	456,000	10,000	0.75
9	贵州茅台	409,000	200	0.67
10	融捷股份	399,620	2,600	0.66

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	滨江集团	1,029,000	150,000	1.67
2	钧达股份	772,551	9,300	1.25
3	建发股份	636,000	50,000	1.03
4	晶澳科技	550,760	7,000	0.89
5	德方纳米	511,830	900	0.83
6	中科电气	479,576	15,100	0.78
7	天奈科技	434,130	3,000	0.70
8	固德威	344,800	1,000	0.56
9	上海机场	344,400	7,000	0.56
10	中鼎股份	285,190	19,000	0.46

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广宇发展	964,000	40,000	1.49
2	九典制药	776,594	22,100	1.20
3	立华股份	680,580	18,000	1.05
4	盾安环境	520,600	38,000	0.81
5	湘佳股份	463,505	9,500	0.72
6	国轩高科	461,250	9,000	0.71
7	海尔智家	448,350	15,000	0.69
8	大金重工	426,250	11,000	0.66
9	五洲特纸	391,170	17,000	0.61
10	恒润股份	373,940	7,000	0.58

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万科Ａ	916,330	43,000	1.41
2	紫光国微	847,880	4,100	1.30
3	隆华科技	636,900	66,000	0.98
4	中盐化工	403,020	18,000	0.62
5	中金公司	400,540	7,000	0.62
6	金博股份	294,814.8	840	0.45
7	天合光能	294,580	5,500	0.45
8	中信证券	252,800	10,000	0.39
9	比亚迪	249,510	1,000	0.38
10	中国石油	240,400	40,000	0.37

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	1,034,000	200,000	1.55
2	万科Ａ	952,400	40,000	1.43
3	中信证券	748,200	30,000	1.12
4	光峰科技	628,200	15,000	0.94
5	招商银行	541,900	10,000	0.81
6	阳光城	520,000	100,000	0.78
7	极米科技	416,000	500	0.62
8	恒力石化	262,400	10,000	0.39

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	2,627,900	110,000	3.75
2	中国平安	1,967,500	25,000	2.80
3	工商银行	1,108,000	200,000	1.58
4	平安银行	660,300	30,000	0.94
5	阳光城	608,000	100,000	0.87
6	万科Ａ	600,000	20,000	0.86

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万科Ａ	2,870,000	100,000	4.10
2	平安银行	1,934,000	100,000	2.76
3	招商银行	1,670,100	38,000	2.39
4	美的集团	1,476,600	15,000	2.11
5	工商银行	998,000	200,000	1.43
6	中信证券	588,000	20,000	0.84
7	伊利股份	443,700	10,000	0.63
8	利尔化学	418,000	20,000	0.60

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	平安银行	1,213,600	80,000	1.66
2	美的集团	1,089,000	15,000	1.49
3	工商银行	984,000	200,000	1.34
4	招商银行	979,200	27,200	1.34
5	迈瑞医疗	835,200	2,400	1.14

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	迈瑞医疗	1,650,780	5,400	2.35
2	平安银行	1,024,000	80,000	1.46
3	常熟银行	901,200	120,000	1.28
4	碧水源	812,000	100,000	1.16
5	招商银行	748,584	22,200	1.07
6	新希望	447,000	15,000	0.64
7	东方雨虹	406,300	10,000	0.58
8	华友钴业	388,600	10,000	0.55
9	风华高科	291,900	10,000	0.42
10	恒力石化	280,000	20,000	0.40

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	迈瑞医疗	1,413,180	5,400	1.93
2	碧水源	982,437.1	106,555	1.34
3	招商银行	716,616	22,200	0.98
4	华友钴业	294,100	10,000	0.40

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华友钴业	2,576,106	65,400	2.60
2	中信证券	2,309,890	91,300	2.33
3	东方财富	2,283,496	144,800	2.30
4	中国铁建	1,663,974	164,100	1.68
5	中国平安	1,464,442.56	17,136	1.48
6	迈瑞医疗	1,364,250	7,500	1.38
7	桐昆股份	1,356,595	90,500	1.37
8	碧水源	1,234,240	162,400	1.25
9	招商银行	1,210,076	32,200	1.22
10	平安银行	894,616.8	54,384	0.90

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	3,040,829.44	34,936	2.02
2	中国铁建	2,459,600	260,000	1.63
3	迈瑞医疗	2,397,980	13,000	1.59
4	中信证券	2,248,000	100,000	1.49
5	三七互娱	1,803,000	100,000	1.20
6	平安银行	1,340,490.56	85,984	0.89
7	万科Ａ	1,295,000	50,000	0.86
8	华友钴业	1,237,698.54	45,994	0.82
9	兆易创新	1,163,040	8,000	0.77
10	旗滨集团	1,080,000	300,000	0.72

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	2,857,200	120,000	1.89
2	中国平安	2,209,578.96	24,936	1.46
3	涪陵榨菜	2,135,000	70,000	1.41
4	万科Ａ	2,085,750	75,000	1.38
5	东江环保	1,134,000	100,000	0.75
6	南威软件	1,119,570	111,400	0.74
7	绿地控股	1,024,500	150,000	0.68
8	华友钴业	980,132.14	45,994	0.65
9	三七互娱	948,500	70,000	0.63
10	陕西煤业	924,000	100,000	0.61

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	2,973,600	120,000	1.92
2	完美世界	1,596,000	50,000	1.03
3	中国平安	1,537,065.6	19,936	0.99
4	南威软件	1,531,750	111,400	0.99
5	永贵电器	1,416,450	134,900	0.91
6	三七互娱	1,390,000	100,000	0.90
7	华友钴业	1,326,396.2	35,380	0.85
8	烽火通信	1,285,608	40,800	0.83
9	当升科技	1,250,770	45,400	0.81
10	东方园林	1,209,325	152,500	0.78

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	好当家	1,792,320	746,800	1.58
2	华友钴业	1,667,491.8	55,380	1.47
3	当升科技	1,257,126	45,400	1.11
4	东方财富	1,210,000	100,000	1.07
5	浦发银行	1,176,000	120,000	1.04
6	烽火通信	1,161,576	40,800	1.03
7	东山精密	1,136,338.5	100,650	1.00
8	南威软件	1,069,440	111,400	0.94
9	苏垦农发	1,046,877	157,900	0.92
10	蓝思科技	1,041,600	160,000	0.92

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华友钴业	3,484,100.2	65,380	2.97
2	东山精密	2,188,462.5	178,650	1.86
3	好当家	1,829,660	746,800	1.56
4	南威软件	1,786,330	211,400	1.52
5	海油工程	1,640,652	242,700	1.40
6	苏垦农发	1,258,463	157,900	1.07
7	航天电器	1,245,790	45,500	1.06
8	烽火通信	1,217,472	40,800	1.04
9	当升科技	1,148,166	45,400	0.98
10	东方财富	1,125,000	100,000	0.96

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华友钴业	4,551,849	46,700	3.79
2	东山精密	2,858,400	119,100	2.38
3	机器人	2,058,420	118,300	1.71
4	新研股份	1,874,507.88	264,761	1.56
5	南威软件	1,858,206	211,400	1.55
6	当升科技	1,546,324	45,400	1.29
7	埃斯顿	1,281,966	91,700	1.07
8	南方航空	916,774.3	108,494	0.76
9	东方航空	819,099.22	123,731	0.68
10	中国长城	805,563	113,300	0.67

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	南方航空	5,375,724	516,400	4.27
2	东方航空	3,883,306	538,600	3.09
3	中船防务	1,728,243	75,900	1.37
4	石基信息	1,287,840	48,000	1.02
5	机器人	1,169,840	56,000	0.93
6	中国太保	1,160,406	34,200	0.92
7	万润股份	1,103,724	98,900	0.88
8	新宙邦	1,089,612	51,300	0.87
9	富瀚微	1,050,120	6,000	0.83
10	中国宝安	803,431.27	132,361	0.64

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	南方航空	6,155,488	516,400	4.65
2	东方航空	3,736,371	455,100	2.82
3	卓郎智能	2,624,220	239,000	1.98
4	中天能源	2,237,466	191,400	1.69
5	川投能源	1,895,607.62	186,209	1.43
6	新文化	1,823,774	159,700	1.38
7	中信证券	1,819,050	100,500	1.37
8	中国石化	1,384,154	225,800	1.04
9	中国国航	772,464	62,700	0.58
10	威孚高科	655,200	27,300	0.49

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新华保险	2,159,127	38,100	1.49
2	贵阳银行	1,832,866	124,600	1.26
3	华泰证券	1,495,182	66,100	1.03
4	通源石油	1,449,552	239,200	1.00
5	华夏幸福	788,686.08	25,376	0.54
6	科森科技	784,238	18,200	0.54
7	美尚生态	314,640	20,700	0.22

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵阳银行	1,969,926	124,600	1.32
2	万润股份	1,845,000	125,000	1.24
3	通源石油	1,638,520	239,200	1.10
4	龙元建设	1,568,726	146,200	1.05
5	上海电力	1,507,623	124,700	1.01
6	金鸿能源	1,339,807	73,900	0.90
7	华能国际	1,169,996	159,400	0.78
8	大唐发电	1,151,696	254,800	0.77
9	宏大爆破	987,690	109,500	0.66
10	东方园林	891,176	53,300	0.60

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	5,360,634.24	304,928	3.29
2	万润股份	3,159,770.25	91,455	1.94
3	贵阳银行	2,381,123.58	136,142	1.46
4	博汇纸业	1,999,161	389,700	1.23
5	交通银行	1,776,602.87	285,169	1.09
6	三环集团	1,146,127.36	57,856	0.70
7	长电科技	1,136,576	60,200	0.70
8	上海银行	994,402.64	41,468	0.61
9	中国银行	976,060	263,800	0.60
10	华夏幸福	817,800	30,000	0.50

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	8,618,746.23	497,331	3.48
2	万润股份	7,260,000	200,000	2.93
3	永贵电器	4,569,260	178,000	1.84
4	山东黄金	2,081,070	57,000	0.84
5	东方证券	2,018,900	130,000	0.82
6	贵阳银行	1,738,040.76	110,142	0.70
7	中国银行	1,555,568	452,200	0.63
8	国元证券	1,393,000	70,000	0.56
9	海通证券	1,299,375	82,500	0.52
10	兴业银行	1,234,710	76,500	0.50

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	9,913,224	521,200	2.57
2	万润股份	7,388,568	188,100	1.92
3	永贵电器	3,815,440	148,000	0.99
4	保利地产	3,410,880	355,300	0.89
5	山东黄金	2,745,861	71,900	0.71
6	中国铁建	2,569,652	285,200	0.67
7	光明地产	2,106,915	213,900	0.55
8	国元证券	1,891,625	92,500	0.49
9	陆家嘴	1,841,576	74,800	0.48
10	广生堂	1,582,625	27,500	0.41

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	17,447,293	863,300	4.88
2	众和股份	5,555,000	220,000	1.55
3	隆华节能	5,198,700	465,000	1.45
4	铁汉生态	4,558,554	328,900	1.27
5	双塔食品	3,679,930	504,100	1.03
6	东方证券	1,395,230	83,000	0.39
7	东华软件	1,255,000	50,000	0.35
8	湖南黄金	1,145,790	87,000	0.32
9	特变电工	937,200	110,000	0.26
10	黄河旋风	892,012	48,400	0.25

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	4,706,184	154,200	1.10
2	特变电工	3,865,691.85	424,335	0.91
3	双塔食品	3,288,064	395,200	0.77
4	众和股份	2,902,886.97	143,211	0.68
5	北新建材	2,585,489	271,300	0.61
6	东方财富	2,183,990	49,300	0.51
7	中航光电	1,701,700	47,600	0.40
8	海通证券	1,636,205	114,500	0.38
9	中国核电	1,293,100	167,500	0.30
10	东华软件	1,255,000	50,000	0.29

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2015-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	大亚科技	3,308,000	200,000	0.20
2	特变电工	2,074,721.44	176,272	0.13
3	兴蓉环境	1,993,600	280,000	0.12
4	中国核电	1,908,000	200,000	0.12
5	外运发展	1,831,962	67,700	0.11
6	金龙机电	1,824,000	60,000	0.11
7	中航机电	1,812,800	80,000	0.11
8	黄河旋风	1,774,231	70,100	0.11
9	中航电子	1,724,100	70,000	0.11
10	龙净环保	1,691,712	97,900	0.10

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2015-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	三聚环保	3,781,200	120,000	0.99
2	丽珠集团	2,859,285	71,500	0.75
3	金风科技	2,026,500	150,000	0.53
4	老板电器	1,009,400	28,000	0.26

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2015-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	歌尔声学	7,898,000	220,000	1.56
2	大秦铁路	3,931,200	280,000	0.77
3	民生银行	3,843,539.56	386,674	0.76
4	中国平安	3,277,600	40,000	0.65
5	新华保险	3,053,000	50,000	0.60
6	壹桥海参	2,500,000	200,000	0.49
7	新华医疗	2,345,200	40,000	0.46
8	招商银行	2,059,200	110,000	0.41
9	丽珠集团	2,034,900	30,000	0.40
10	国海证券	2,016,000	120,000	0.40

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2015-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国交建	5,362,100	290,000	1.32
2	盐湖股份	5,304,600	180,000	1.31
3	广发证券	5,022,000	180,000	1.24
4	壹桥海参	4,397,800	220,000	1.08
5	中国银行	4,380,000	1,000,000	1.08
6	大秦铁路	3,860,500	350,000	0.95
7	中国建筑	3,835,000	500,000	0.94
8	国投电力	3,240,000	300,000	0.80
9	南京银行	2,970,000	200,000	0.73
10	威孚高科	2,819,200	80,000	0.69

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2014-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	大秦铁路	3,624,400	340,000	1.64
2	特变电工	2,971,200	240,000	1.34
3	盐湖股份	2,821,000	130,000	1.27
4	京东方Ａ	2,688,000	800,000	1.21
5	海通证券	2,165,400	90,000	0.98
6	长江证券	1,682,000	100,000	0.76
7	隧道股份	1,652,000	200,000	0.75
8	兴业证券	1,512,000	100,000	0.68
9	龙净环保	1,400,000	40,000	0.63
10	菲达环保	898,200	60,000	0.41

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2014-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	国元证券	3,427,500	250,000	1.24
2	国金证券	2,336,000	100,000	0.84
3	华电国际	2,015,000	500,000	0.73
4	顺鑫农业	1,721,000	100,000	0.62
5	诺普信	1,503,000	150,000	0.54
6	中海油服	1,362,900	70,000	0.49
7	TCL 集团	1,350,000	500,000	0.49
8	承德露露	659,400	30,000	0.24

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2014-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	天士力	5,815,500	150,000	1.48
2	中国重工	5,543,000	1,150,000	1.41
3	中国平安	4,326,298.48	109,972	1.10
4	诺普信	3,439,259.12	459,794	0.88
5	峨眉山Ａ	3,371,467.86	183,033	0.86
6	国电电力	2,170,000	1,000,000	0.55
7	三全食品	1,805,000	100,000	0.46
8	龙大肉食	8,530	500	0.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2014-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	国电电力	5,192,000	2,200,000	1.13
2	特变电工	3,153,500	350,000	0.68
3	中国重工	2,808,000	600,000	0.61
4	浙江龙盛	2,439,000	150,000	0.53
5	昆明制药	1,195,500	50,000	0.26
6	远东电缆	704,856.24	88,997	0.15

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2013-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	乐普医疗	1,675,000	100,000	0.26

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2013-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	特变电工	13,578,508.6	1,124,980	1.55
2	联化科技	3,139,928.01	130,667	0.36
3	中国卫星	2,854,000	200,000	0.33
4	格力电器	1,328,000	50,000	0.15

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2013-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	鲁泰Ａ	1,687,704.6	199,965	0.18
2	联化科技	8,755.62	438	0.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2013-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	沪电股份	10,647,393.68	2,104,228	0.81
2	桐昆股份	3,635,000	500,000	0.28
3	TCL 集团	3,013,000	1,150,000	0.23
4	苏交科	2,647,716.4	219,910	0.20
5	蓝色光标	842,095.2	26,904	0.06

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2012-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	瑞丰光电	2,224,784.55	143,999	0.16
2	腾新食品	263,600	10,000	0.02
3	国瓷材料	20,394	600	0.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2012-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	神州泰岳	12,708,855.45	791,829	0.86
2	上海汽车	6,770,000	500,000	0.46
3	腾新食品	290,000	10,000	0.02
4	国瓷材料	18,180	600	0.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2012-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	国电电力	16,200,000	6,000,000	0.72
2	国瓷材料	8,396,134.56	247,236	0.37
3	瑞康医药	7,620,017	231,260	0.34
4	中信证券	7,578,000	600,000	0.34
5	人福医药	5,796,873.87	249,973	0.26
6	万科Ａ	5,345,162.46	599,906	0.24
7	三六五网	2,218,647.6	47,407	0.10

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	212380032	24浦发银行债01	200,000	20,358,586.3	6.32
2	102380954	23萧山机场MTN001	200,000	20,342,800	6.31
3	250210	25国开10	200,000	20,220,767.12	6.27
4	240314	24进出14	200,000	20,177,243.84	6.26
5	240017	24附息国债17	100,000	10,425,441.99	3.24

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380954	23萧山机场MTN001	200,000	20,835,145.21	5.50
2	092280032	22苏银租赁债01(货运物流)	200,000	20,407,351.23	5.39
3	072410077	24东吴证券CP008	200,000	20,365,991.23	5.37
4	240411	24农发11	200,000	20,301,227.4	5.36
5	212380032	24浦发银行债01	200,000	20,208,843.84	5.33

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	115373	23兴业03	300,000	30,957,917.26	5.49
2	2228020	22兴业银行02	300,000	30,801,266.3	5.46
3	102381310	23北方企业MTN002	300,000	30,690,016.44	5.44
4	092280016	22浦银租赁债01(货运物流)	300,000	30,609,297.53	5.43
5	240301	24进出01	300,000	30,595,573.77	5.43

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128025	21建设银行二级01	500,000	51,311,602.74	4.74
2	210218	21国开18	500,000	51,282,090.16	4.74
3	2028049	20工商银行二级02	300,000	31,725,819.67	2.93
4	092280134	22工行二级资本债04A	300,000	31,391,311.48	2.90
5	222380010	23青岛银行绿债01	300,000	31,110,688.52	2.88

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210218	21国开18	500,000	51,083,975.41	4.74
2	240205	24国开05	400,000	41,575,005.46	3.85
3	232380015	23工行二级资本债01A	300,000	31,650,583.56	2.93
4	092280134	22工行二级资本债04A	300,000	31,393,327.87	2.91
5	1920049	19成都银行二级	300,000	31,278,852.46	2.90

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	400,000	41,260,568.31	3.19
2	240205	24国开05	400,000	40,997,442.62	3.17
3	012383597	23国新租赁SCP006	400,000	40,542,072.13	3.13
4	232380015	23工行二级资本债01A	300,000	32,027,426.23	2.48
5	1920039	19杭州银行二级	300,000	31,268,032.79	2.42

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230215	23国开15	700,000	70,611,218.58	5.17
2	210303	21进出03	400,000	41,040,284.15	3.01
3	012381626	23江西交投SCP004	400,000	40,666,942.08	2.98
4	012383597	23国新租赁SCP006	400,000	40,244,778.14	2.95
5	102100347	21川交投MTN001	300,000	31,003,970.49	2.27

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230018	23附息国债18	500,000	49,456,684.78	3.22
2	210303	21进出03	400,000	40,808,568.31	2.66
3	012380605	23湖州城投SCP001	400,000	40,555,112.33	2.64
4	012381626	23江西交投SCP004	400,000	40,418,697.27	2.63
5	102001897	20豫交运MTN006	300,000	31,117,250.96	2.03

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230210	23国开10	500,000	50,354,098.36	3.74
2	102001897	20豫交运MTN006	300,000	30,941,957.26	2.30
3	102101586	21中广核MTN001	300,000	30,771,302.47	2.28
4	102100667	21苏交通MTN001(乡村振兴)	300,000	30,457,504.92	2.26
5	2228009	22光大银行小微债	300,000	30,401,358.9	2.26

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	248,000	25,109,796.16	3.69
2	101801227	18京国资MTN004	200,000	20,536,954.52	3.02
3	102000797	20泸州窖MTN001	200,000	20,470,401.1	3.01
4	102101586	21中广核MTN001	200,000	20,377,317.26	2.99
5	042280239	22电网CP005	200,000	20,327,639.45	2.99

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210322	21进出22	500,000	50,480,424.66	9.29
2	019679	22国债14	303,000	30,507,741.78	5.62
3	102000043	20申迪MTN001	200,000	20,678,494.25	3.81
4	102000066	20苏国信MTN001	200,000	20,647,902.47	3.80
5	012282363	22杭金投SCP006	200,000	20,161,019.18	3.71

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019666	22国债01	103,000	10,467,029.32	13.05
2	019638	20国债09	90,000	9,085,354.52	11.33
3	019656	21国债08	80,000	8,113,080.55	10.11
4	019664	21国债16	70,000	7,147,404.66	8.91
5	019667	22国债02	47,880	4,837,280.98	6.03

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019658	21国债10	43,000	4,381,912.05	7.18
2	110083	苏租转债	22,440	2,716,400.12	4.45
3	113641	华友转债	16,800	2,263,055.28	3.71
4	113046	金田转债	18,400	2,077,004.6	3.40
5	110085	通22转债	13,200	2,076,434.86	3.40

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019654	21国债06	59,500	6,083,531.04	9.85
2	110059	浦发转债	44,200	4,665,291.84	7.55
3	019658	21国债10	43,000	4,358,320.96	7.06
4	123107	温氏转债	21,500	2,758,520.68	4.47
5	113052	兴业转债	24,090	2,649,698.7	4.29

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110059	浦发转债	54,200	5,726,230	8.87
2	019658	21国债10	33,500	3,344,975	5.18
3	113042	上银转债	30,000	3,167,700	4.91
4	127012	招路转债	17,500	2,082,150	3.22
5	127018	本钢转债	16,400	1,937,988	3.00

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210206	21国开06	100,000	10,006,000	15.37
2	136734	16大唐01	50,000	5,003,500	7.69
3	019658	21国债10	33,500	3,342,630	5.13
4	113021	中信转债	30,000	3,205,200	4.92
5	110059	浦发转债	30,000	3,117,300	4.79

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018006	国开1702	60,000	6,070,800	9.10
2	010107	21国债⑺	58,000	5,811,600	8.72
3	012101665	21通商租赁SCP003	50,000	5,009,500	7.51
4	072100060	21浙商证券CP003	50,000	5,006,000	7.51
5	012101220	21深圳水务SCP002	50,000	5,004,500	7.51

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	100,000	10,076,000	14.36
2	010107	21国债(7)	63,410	6,390,459.8	9.11
3	018006	国开1702	60,000	6,075,000	8.66
4	180208	18国开08	50,000	5,008,000	7.14
5	136734	16大唐01	50,000	4,984,000	7.10

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200201	20国开01	100,000	10,001,000	14.30
2	010107	21国债⑺	63,410	6,416,457.9	9.17
3	018006	国开1702	60,000	6,101,400	8.72
4	180208	18国开08	50,000	5,024,500	7.18
5	136734	16大唐01	50,000	4,967,000	7.10

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200201	20国开01	100,000	9,994,000	13.64
2	010107	21国债⑺	83,410	8,484,465.2	11.58
3	018006	国开1702	60,000	6,114,600	8.34
4	108902	农发1802	50,000	5,004,500	6.83
5	012001572	20宁沪高SCP011	50,000	5,002,000	6.83

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200201	20国开01	100,000	10,014,000	14.27
2	018006	国开1702	85,000	8,719,300	12.42
3	012000327	20中电投SCP002	50,000	5,006,500	7.13
4	012000354	20东航股SCP003	50,000	5,003,500	7.13
5	012001572	20宁沪高SCP011	50,000	4,989,500	7.11

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190205	19国开05	100,000	10,256,000	14.02
2	180405	18农发05	100,000	10,008,000	13.68
3	010107	21国债⑺	50,000	5,159,500	7.05
4	012000255	20电网SCP007	50,000	5,005,500	6.84
5	012000327	20中电投SCP002	50,000	5,004,000	6.84

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190205	19国开05	300,000	29,556,000	29.83
2	180211	18国开11	100,000	10,226,000	10.32
3	180405	18农发05	100,000	10,055,000	10.15
4	018006	国开1702	60,000	6,153,000	6.21
5	108602	国开1704	50,000	5,029,000	5.08

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	300,000	31,404,000	20.84
2	190205	19国开05	300,000	29,475,000	19.56
3	180211	18国开11	100,000	10,152,000	6.74
4	180405	18农发05	100,000	10,067,000	6.68
5	136270	16南网01	100,000	9,989,000	6.63

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	300,000	31,347,000	20.72
2	180211	18国开11	100,000	10,120,000	6.69
3	180405	18农发05	100,000	10,099,000	6.68
4	160206	16国开06	100,000	9,982,000	6.60
5	190205	19国开05	100,000	9,795,000	6.48

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	300,000	31,425,000	20.24
2	180405	18农发05	200,000	20,294,000	13.07
3	180211	18国开11	100,000	10,141,000	6.53
4	160206	16国开06	100,000	10,006,000	6.45
5	122564	PR椒江债	187,470	7,781,879.7	5.01

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	200,000	20,944,000	18.49
2	180405	18农发05	200,000	20,290,000	17.92
3	180211	18国开11	100,000	10,133,000	8.95
4	160206	16国开06	100,000	9,930,000	8.77
5	122564	PR椒江债	187,470	7,793,127.9	6.88

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180405	18农发05	200,000	20,222,000	17.22
2	180211	18国开11	100,000	9,920,000	8.45
3	160206	16国开06	100,000	9,827,000	8.37
4	122564	PR椒江债	187,470	7,795,002.6	6.64
5	018005	国开1701	66,200	6,659,720	5.67

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	200,000	19,884,000	16.56
2	122564	PR椒江债	187,470	10,569,558.6	8.80
3	170208	17国开08	100,000	10,006,000	8.33
4	101669009	16海纳川MTN001	100,000	9,833,000	8.19
5	111893837	18江苏江南农村商业银行CD025	100,000	9,778,000	8.14

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	200,000	19,298,000	15.33
2	122564	PR椒江债	187,470	10,640,797.2	8.46
3	1382177	13沙钢MTN1	100,000	10,095,000	8.02
4	011755051	17北部湾SCP002	100,000	10,065,000	8.00
5	112174	13广田01	100,000	9,997,000	7.94

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	200,000	19,110,000	14.43
2	122216	12桐昆债	127,890	12,790,278.9	9.66
3	122564	PR椒江债	187,470	10,588,305.6	7.99
4	1382177	13沙钢MTN1	100,000	10,044,000	7.58
5	011755051	17北部湾SCP002	100,000	10,007,000	7.55

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122216	12桐昆债	127,890	12,822,251.4	8.84
2	112119	12恒邦债	118,320	11,826,084	8.15
3	122564	PR椒江债	187,470	10,805,770.8	7.45
4	1382177	13沙钢MTN1	100,000	10,049,000	6.93
5	011755051	17北部湾SCP002	100,000	10,016,000	6.91

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122564	12椒江债	187,470	13,670,312.4	9.16
2	122216	12桐昆债	127,890	12,832,482.6	8.60
3	112119	12恒邦债	118,320	11,845,015.2	7.94
4	011698585	16渤海金投SCP001	100,000	10,042,000	6.73
5	1382177	13沙钢MTN1	100,000	10,037,000	6.73

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698853	16同方SCP007	200,000	19,968,000	12.25
2	122564	12椒江债	187,470	13,784,669.1	8.46
3	122216	12桐昆债	127,890	12,910,495.5	7.92
4	112119	12恒邦债	118,320	11,894,709.6	7.30
5	101452009	14浙农资MTN001	100,000	10,119,000	6.21

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1382051	13张江MTN1	200,000	20,440,000	8.25
2	101452009	14浙农资MTN001	200,000	20,230,000	8.17
3	011698868	16苏交通SCP017	200,000	19,934,000	8.05
4	011698853	16同方SCP007	200,000	19,932,000	8.05
5	011698610	16巨石SCP005	200,000	19,864,000	8.02

持仓债券(2016-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101452009	14浙农资MTN001	300,000	30,576,000	7.94
2	1382051	13张江MTN1	200,000	20,722,000	5.38
3	041560107	15蒙君正CP002	200,000	20,214,000	5.25
4	041558117	15渤海租赁CP003	200,000	20,158,000	5.24
5	041559066	15大亚CP002	200,000	20,156,000	5.23

持仓债券(2016-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101452009	14浙农资MTN001	300,000	30,636,000	8.57
2	019317	13国债17	250,000	25,050,000	7.00
3	1382051	13张江MTN1	200,000	20,732,000	5.80
4	041559066	15大亚CP002	200,000	20,106,000	5.62
5	041560107	15蒙君正CP002	200,000	20,090,000	5.62

持仓债券(2016-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101452009	14浙农资MTN001	300,000	31,287,000	7.34
2	1382194	13哈供热MTN1	300,000	30,330,000	7.12
3	041553031	15沪豫园CP001	300,000	30,204,000	7.09
4	019317	13国债17	250,000	25,175,000	5.91
5	1182176	11沙钢MTN1	200,000	20,248,000	4.75

持仓债券(2015-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150205	15国开05	300,000	31,293,000	1.94
2	101452009	14浙农资MTN001	300,000	31,119,000	1.93
3	1382062	13鲁路桥MTN1	300,000	30,357,000	1.88
4	041553013	15广新CP001	300,000	30,330,000	1.88
5	1382194	13哈供热MTN1	300,000	30,276,000	1.87

持仓债券(2015-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101452009	14浙农资MTN001	300,000	30,999,000	8.11
2	041553013	15广新CP001	300,000	30,339,000	7.94
3	011599058	15锡产业SCP001	300,000	30,240,000	7.91
4	150205	15国开05	300,000	30,150,000	7.89
5	019317	13国债17	250,000	25,300,000	6.62

持仓债券(2015-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041260019	09长虹债	550,960	54,996,827.2	10.84
2	112119	12恒邦债	339,869	34,591,866.82	6.82
3	101452009	14浙农资MTN001	300,000	30,660,000	6.04
4	041553013	15广新CP001	300,000	30,243,000	5.96
5	011599058	15锡产业SCP001	300,000	30,213,000	5.96

持仓债券(2015-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101452009	14浙农资MTN001	300,000	30,678,000	7.55
2	011599058	15锡产业SCP001	300,000	29,982,000	7.38
3	041553013	15广新CP001	300,000	29,910,000	7.36
4	126019	09长虹债	271,160	26,752,645.6	6.58
5	101352002	13川龙蟒MTN001	200,000	20,184,000	4.97

持仓债券(2014-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101452009	14浙农资MTN001	300,000	30,528,000	13.79
2	101352002	13川龙蟒MTN001	200,000	20,054,000	9.06
3	101473011	14丹东港MTN001	200,000	20,032,000	9.05
4	112119	12恒邦债	200,000	19,800,000	8.95
5	132001	14宝钢EB	130,000	17,339,400	7.83

持仓债券(2014-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1480261	14四平债	300,000	31,377,000	11.33
2	101452009	14浙农资MTN001	300,000	30,471,000	11.01
3	112119	12恒邦债	235,590	23,017,143	8.31
4	101459028	14皖供销MTN001	200,000	20,708,000	7.48
5	101352002	13川龙蟒MTN001	200,000	20,044,000	7.24

持仓债券(2014-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101353004	13深茂业MTN002	500,000	50,865,000	12.98
2	113001	中行转债	430,000	43,769,700	11.17
3	041459026	14杉杉CP001	400,000	40,212,000	10.26
4	1480261	14四平债	300,000	30,813,000	7.86
5	041361046	13瑞水泥CP004	300,000	30,258,000	7.72

持仓债券(2014-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140202	14国开02	500,000	50,635,000	10.97
2	041356037	13滨建投CP001	500,000	50,195,000	10.88
3	101353004	13深茂业MTN002	500,000	49,860,000	10.80
4	140203	14国开03	300,000	30,273,000	6.56
5	041361046	13瑞水泥CP004	300,000	30,075,000	6.52

持仓债券(2013-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041356037	13滨建投CP001	500,000	49,570,000	7.75
2	101353004	13深茂业MTN002	500,000	48,905,000	7.64
3	101354016	13陕交建MTN002	500,000	48,660,000	7.61
4	126011	08石化债	398,300	39,595,003	6.19
5	041361027	13浙商集CP001	300,000	29,844,000	4.66

持仓债券(2013-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101354016	13陕交建MTN002	1,000,000	100,000,000	11.44
2	130238	13国开38	1,000,000	99,120,000	11.34
3	113001	中行转债	530,160	53,031,904.8	6.06
4	101353004	13深茂业MTN002	500,000	50,350,000	5.76
5	101360008	13并龙城MTN001	500,000	49,635,000	5.68

持仓债券(2013-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	126011	08石化债	904,780	88,035,094	9.14
2	120238	12国开38	600,000	59,796,000	6.21
3	110003	新钢转债	502,010	52,284,341.5	5.43
4	041253070	12雅砻江CP003	500,000	50,140,000	5.20
5	041251034	12酒钢CP001	500,000	50,140,000	5.20

持仓债券(2013-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	126011	08石化债	1,034,780	100,746,180.8	7.67
2	1282415	12龙高速MTN1	700,000	71,666,000	5.46
3	122757	11丹东债	475,320	50,517,009.6	3.85
4	122216	12桐昆债	499,960	50,385,968.8	3.84
5	041358003	13广汇汽车CP001	500,000	50,320,000	3.83

持仓债券(2012-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041251023	12电网CP002	1,000,000	99,980,000	7.30
2	126011	08石化债	1,034,780	99,338,880	7.26
3	1280372	12铁道11	800,000	79,392,000	5.80
4	041253056	12电网CP004	700,000	70,063,000	5.12
5	1282415	12龙高速MTN1	700,000	69,972,000	5.11

持仓债券(2012-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	120228	12国开28	1,000,000	99,680,000	6.71
2	120230	12国开30	1,000,000	98,660,000	6.64
3	120221	12国开21	800,000	80,544,000	5.42
4	126011	08石化债	736,650	70,313,242.5	4.73
5	1280002	12中石油01	700,000	69,713,000	4.69

持仓债券(2012-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1282221	12三一MTN1	1,000,000	100,600,000	4.45
2	1282209	12沙钢MTN1	1,000,000	99,700,000	4.41
3	120221	12国开21	800,000	81,400,000	3.60
4	1282156	12中石油MTN1	500,000	50,700,000	2.24
5	041258036	12中交建CP001	500,000	49,980,000	2.21

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陆金所	4008-219-031	www.lufunds.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
奕丰基金	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
金牛理财	4008-909-998	www.jnlc.com
懒猫基金	010-85965200	www.lanmao.com
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
中欧财富	400-700-9700	www.zocaifu.com
万家财富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
华夏财富	4008175666	www.amcfortune.com
中信期货	400-990-8826	www.citicsf.com
玄元保险	400-080-8208	www.licaimofang.com
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