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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	长江电力	355,652	11,800	0.49
2	农业银行	322,224	54,800	0.45
3	北方华创	309,547	700	0.43
4	中微公司	299,154.3	1,641	0.41
5	芯源微	260,067.2	2,426	0.36
6	华海清科	208,344.5	1,235	0.29
7	拓荆科技	185,835.39	1,209	0.26
8	海光信息	183,535.71	1,299	0.25
9	中科飞测	162,739.27	1,933	0.23
10	中芯国际	138,603.24	1,572	0.19

万家双利A

(519190)

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基金简称	万家双利A	注册登记人
基金代码	519190	存续期限
运作方式		业绩比较基准
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	长江电力	355,652	11,800	0.49
2	农业银行	322,224	54,800	0.45
3	北方华创	309,547	700	0.43
4	中微公司	299,154.3	1,641	0.41
5	芯源微	260,067.2	2,426	0.36
6	华海清科	208,344.5	1,235	0.29
7	拓荆科技	185,835.39	1,209	0.26
8	海光信息	183,535.71	1,299	0.25
9	中科飞测	162,739.27	1,933	0.23
10	中芯国际	138,603.24	1,572	0.19

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	建设银行	556,290	63,000	0.24
2	农业银行	526,288	101,600	0.22
3	长江电力	450,522	16,200	0.19
4	中原高速	346,720	78,800	0.15
5	北方华创	291,200	700	0.12
6	中微公司	290,367	1,575	0.12
7	海光信息	233,145	1,650	0.10
8	华海清科	227,356.25	1,375	0.10
9	拓荆科技	185,074.25	1,175	0.08
10	中芯国际	178,660	2,000	0.08

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华能国际	4,871,015	719,500	1.76
2	福能股份	4,682,031.64	469,612	1.70
3	华电国际	4,384,215	781,500	1.59
4	华秦科技	4,034,116.1	43,331	1.46
5	西部超导	3,994,506.52	93,286	1.45
6	皖能电力	3,963,701	501,100	1.44
7	浙能电力	3,848,234	679,900	1.39
8	光威复材	3,647,709.45	105,273	1.32
9	中航沈飞	3,354,620.8	66,140	1.21
10	奥特维	2,716,359.89	62,719	0.98

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华能国际	8,918,157	1,156,700	2.23
2	奥特维	7,417,962.72	143,592	1.86
3	华电国际	7,165,837	1,196,300	1.79
4	西部超导	6,504,231.14	140,117	1.63
5	浙能电力	6,281,109	933,300	1.57
6	中航沈飞	6,218,969.4	133,140	1.56
7	华秦科技	5,567,320.08	59,941	1.39
8	光威复材	5,228,782.36	158,833	1.31
9	福能股份	4,964,650.2	478,290	1.24
10	抚顺特钢	3,304,350	524,500	0.83

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华能国际	10,985,078	1,141,900	2.43
2	国电电力	8,373,421	1,397,900	1.86
3	中航沈飞	8,104,210	202,100	1.80
4	华电国际	8,027,498	1,156,700	1.78
5	浙能电力	6,405,399	900,900	1.42
6	福能股份	6,353,417.4	544,890	1.41
7	光威复材	5,647,161.39	227,433	1.25
8	中航重机	5,267,280	258,200	1.17
9	华秦科技	4,558,853.8	54,715	1.01
10	三角防务	4,293,180	140,300	0.95

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华能国际	8,051,792	858,400	1.90
2	华电国际	7,657,302	1,114,600	1.81
3	中航沈飞	6,876,982.2	188,980	1.63
4	旗滨集团	5,622,084	761,800	1.33
5	国电电力	5,446,425	1,078,500	1.29
6	福能股份	5,375,459.7	510,490	1.27
7	抚顺特钢	4,815,540	776,700	1.14
8	皖能电力	4,442,048	533,900	1.05
9	光威复材	4,129,323.2	135,833	0.98
10	浙能电力	4,119,392	617,600	0.97

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华能国际	11,995,830	1,557,900	1.99
2	中航沈飞	9,882,774	234,300	1.64
3	大唐发电	8,036,960.36	3,321,058	1.33
4	福能股份	6,878,076.3	831,690	1.14
5	华电国际	6,667,094	1,297,100	1.11
6	中航重机	5,746,377	300,700	0.95
7	紫光国微	5,476,940	81,200	0.91
8	振华科技	5,407,101.8	91,895	0.90
9	奥特维	5,387,012.5	59,525	0.89
10	西部超导	5,378,252.74	101,038	0.89

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华能国际	13,637,923	1,732,900	1.71
2	中航沈飞	13,287,785	310,100	1.67
3	福能股份	10,385,794.8	1,218,990	1.31
4	光威复材	10,187,600.85	371,133	1.28
5	中航重机	10,146,416	408,800	1.28
6	旗滨集团	9,847,380	1,200,900	1.24
7	大唐发电	9,768,206.28	3,672,258	1.23
8	晶科能源	9,279,526.5	918,765	1.17
9	国电电力	8,759,504	2,380,300	1.10
10	振华科技	8,711,967.15	107,595	1.10

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中航沈飞	23,744,700	527,660	1.93
2	上海电力	22,537,302	2,092,600	1.83
3	华能国际	20,969,270	2,264,500	1.70
4	光威复材	18,219,177.05	590,573	1.48
5	中航重机	16,197,610	611,000	1.31
6	大唐发电	15,029,577.98	4,540,658	1.22
7	振华科技	13,686,900.75	142,795	1.11
8	旗滨集团	12,744,670	1,478,500	1.03
9	国电电力	12,291,236	3,209,200	1.00
10	福能股份	12,051,270	1,043,400	0.98

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	上海电力	19,941,426	2,008,200	1.80
2	华能国际	19,303,068	2,252,400	1.74
3	广发证券	17,405,349	1,103,700	1.57
4	招商证券	17,204,404	1,247,600	1.55
5	中航沈飞	15,979,712	296,800	1.44
6	兴业证券	14,485,550.4	2,366,920	1.31
7	大唐发电	13,755,466.74	4,539,758	1.24
8	光威复材	12,959,436.48	253,808	1.17
9	中信证券	11,759,616	574,200	1.06
10	西部超导	10,697,306.71	131,207	0.96

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	陕西煤业	27,630,318	1,487,100	2.07
2	上海电力	25,378,353	2,535,300	1.90
3	中煤能源	24,755,407.34	2,871,857	1.86
4	中国神华	23,005,913.28	832,944	1.73
5	晋控煤业	19,291,480	1,613,000	1.45
6	广发证券	18,439,296	1,190,400	1.38
7	招商证券	16,880,360	1,269,200	1.27
8	中信证券	13,688,125	687,500	1.03
9	淮北矿业	13,569,280	1,060,100	1.02
10	福能股份	11,318,484	1,069,800	0.85

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国神华	32,296,340.16	1,020,744	2.94
2	中煤能源	25,290,822.48	2,376,957	2.30
3	陕西煤业	24,680,403	1,083,900	2.25
4	晋控煤业	22,034,911	1,261,300	2.00
5	紫金矿业	19,758,368	2,520,200	1.80
6	上海电力	18,575,138	2,066,200	1.69
7	三峡能源	17,432,732	3,096,400	1.59
8	福能股份	17,417,217	1,629,300	1.58
9	西部矿业	12,023,269.92	1,287,288	1.09
10	中闽能源	10,429,848	1,823,400	0.95

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	晋控煤业	18,740,450	1,055,800	3.58
2	中煤能源	9,058,626	872,700	1.73
3	中国神华	8,814,510	264,700	1.68
4	陕西煤业	8,577,900	405,000	1.64
5	中闽能源	6,846,190	810,200	1.31
6	紫金矿业	6,693,342	717,400	1.28
7	振华科技	5,807,822.58	42,714	1.11
8	上海电力	4,958,950	483,800	0.95
9	华能国际	4,463,360	634,000	0.85
10	石头科技	4,414,338.6	7,158	0.84

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中煤能源	3,729,490	461,000	5.01
2	陕西煤业	1,324,225	80,500	1.78
3	晋控煤业	908,198	57,700	1.22
4	中航高科	742,500	33,000	1.00
5	福能股份	729,722	65,800	0.98
6	中直股份	712,600	14,000	0.96
7	华能国际	661,287	95,700	0.89
8	宝钛股份	624,240	12,000	0.84
9	中闽能源	600,049	79,900	0.81
10	山煤国际	596,160	43,200	0.80

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	854,961	54,700	1.63
2	贵州茅台	615,000	300	1.17
3	温氏股份	450,684	23,400	0.86
4	赛轮轮胎	267,699	18,100	0.51
5	天齐锂业	246,100	2,300	0.47
6	美的集团	243,573	3,300	0.47
7	三花智控	242,880	9,600	0.46
8	圆通速递	236,856	14,200	0.45
9	伊利股份	236,322	5,700	0.45
10	海尔智家	233,142	7,800	0.45

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	366,000	200	1.53
2	保利发展	283,406	20,200	1.19
3	中国铝业	218,550	28,200	0.92
4	三花智控	218,496	9,600	0.91
5	歌尔股份	172,400	4,000	0.72
6	赛轮轮胎	169,608	14,800	0.71
7	抚顺特钢	169,572	7,800	0.71
8	华鲁恒升	167,943	5,100	0.70
9	中国神华	158,620	7,000	0.66
10	万华化学	138,775	1,300	0.58

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	赣锋锂业	472,251	3,900	2.13
2	贵州茅台	411,340	200	1.85
3	佳士科技	402,776	25,300	1.81
4	重庆啤酒	395,900	2,000	1.78
5	中顺洁柔	344,375	12,500	1.55
6	宁德时代	320,880	600	1.45
7	五粮液	297,890	1,000	1.34
8	东鹏饮料	275,880	1,100	1.24
9	万华化学	261,168	2,400	1.18
10	三角防务	248,300	6,500	1.12

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	401,800	200	1.87
2	建设银行	388,080	52,800	1.80
3	牧原股份	370,111	3,700	1.72
4	重庆啤酒	333,870	3,000	1.55
5	中国太保	302,720	8,000	1.41
6	万华化学	274,560	2,600	1.28
7	恒力石化	237,573	8,100	1.10
8	邮储银行	231,865	39,500	1.08
9	招商银行	224,840	4,400	1.04
10	华测检测	222,300	7,800	1.03

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国太保	761,049.6	19,819	3.22
2	华域汽车	389,070	13,500	1.64
3	赢合科技	298,997.5	9,950	1.26
4	四维图新	256,860	18,000	1.09
5	保隆科技	225,040	8,000	0.95
6	中国联通	223,000	50,000	0.94
7	国电南瑞	212,825.7	8,010	0.90
8	海油工程	202,050	45,000	0.85
9	光明乳业	178,860	11,000	0.76
10	巨化股份	162,200	20,000	0.69

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国太保	436,940	14,000	1.92
2	海油工程	360,800	80,000	1.58
3	南方航空	348,000	60,000	1.53
4	赢合科技	336,273	11,950	1.47
5	国电南瑞	266,417.2	13,510	1.17
6	先导智能	266,145	5,500	1.17
7	中国联通	242,500	50,000	1.06
8	四维图新	220,500	15,000	0.97
9	千方科技	219,700	10,000	0.96
10	华域汽车	199,200	8,000	0.87

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华域汽车	311,850	15,000	1.34
2	国电南瑞	303,952.5	15,010	1.30
3	宇通客车	244,000	20,000	1.05
4	东方航空	211,000	50,000	0.91
5	阳光电源	201,460	14,000	0.86
6	四维图新	181,390	11,000	0.78
7	中国联通	169,400	35,000	0.73
8	先导智能	161,735	3,500	0.69
9	赢合科技	129,114	4,050	0.55
10	国泰君安	120,820	7,000	0.52

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	国电南瑞	197,697.5	10,010	0.82
2	恒瑞医药	184,060	2,000	0.76
3	科伦药业	165,520	8,000	0.68
4	汇川技术	64,625	2,500	0.27
5	华域汽车	64,620	3,000	0.27
6	药明康德	45,245	500	0.19

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新奥股份	851,200	80,000	1.54
2	南方航空	789,800	110,000	1.42
3	中航飞机	409,500	25,000	0.74
4	桐昆股份	374,750	25,000	0.68
5	隆基股份	310,375	12,500	0.56
6	东方盛虹	284,900	55,000	0.51
7	中信海直	258,650	35,000	0.47
8	特锐德	257,700	15,000	0.46
9	海油工程	236,160	32,000	0.43
10	国电南瑞	211,800	10,000	0.38

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	石基信息	1,412,310	35,800	1.31
2	寒锐钴业	1,172,490	18,700	1.09
3	华友钴业	1,170,585	43,500	1.09
4	华东医药	1,139,700	43,500	1.06
5	长电科技	967,202	56,200	0.90
6	老百姓	605,840	8,000	0.56
7	上海环境	395,913	35,700	0.37
8	海通证券	311,740	21,800	0.29
9	伊利股份	302,312	10,600	0.28
10	国泰君安	300,447	17,100	0.28

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	天邦股份	2,594,960	199,000	2.43
2	温氏股份	1,369,852	38,200	1.28
3	电连技术	1,065,589.28	38,248	1.00
4	唐人神	1,058,811.6	91,672	0.99
5	每日互动	1,008,201	24,900	0.94
6	祁连山	1,007,334	114,600	0.94
7	正邦科技	912,968	54,800	0.86
8	中国交建	910,128	80,400	0.85
9	人民网	896,849	50,300	0.84
10	天康生物	849,066.3	104,823	0.80

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国联通	1,966,384	289,600	1.76
2	天顺风能	1,615,487.34	242,202	1.45
3	汇纳科技	1,484,380.38	34,313	1.33
4	科大讯飞	1,439,769.46	39,674	1.29
5	天邦股份	1,316,244	75,300	1.18
6	金雷股份	1,290,106.34	71,002	1.16
7	唐人神	1,205,486.8	91,672	1.08
8	温氏股份	1,120,560	27,600	1.00
9	中国交建	940,752	75,200	0.84
10	中国电建	931,278	161,400	0.83

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	唐人神	2,971,080	524,000	2.96
2	天顺风能	1,635,820	367,600	1.63
3	海油工程	1,615,201.7	329,633	1.61
4	金雷风电	1,566,504.4	143,716	1.56
5	益生股份	1,300,167.4	90,604	1.29
6	石化机械	1,146,316	160,100	1.14
7	圣农发展	1,056,906	63,900	1.05
8	民和股份	964,422.05	84,229	0.96
9	汇纳科技	960,402	35,400	0.96
10	捷顺科技	911,884	164,600	0.91

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华友钴业	3,111,070.2	58,380	3.04
2	烽火通信	2,527,448	84,700	2.47
3	航天电器	1,560,660	57,000	1.52
4	东山精密	1,526,962.5	124,650	1.49
5	海油工程	1,066,052	157,700	1.04
6	杭州银行	932,926	119,300	0.91
7	捷顺科技	855,024	113,700	0.84
8	石化机械	810,648	72,900	0.79
9	南威软件	782,470	92,600	0.76
10	当升科技	756,171	29,900	0.74

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华友钴业	4,064,499	41,700	3.92
2	当升科技	2,033,382	59,700	1.96
3	东山精密	1,994,400	83,100	1.92
4	机器人	1,943,980.2	111,723	1.87
5	新研股份	1,268,445.72	179,159	1.22
6	士兰微	1,040,660	85,300	1.00
7	中国长城	929,988	130,800	0.90
8	东方航空	929,269.26	140,373	0.90
9	南方航空	883,870	104,600	0.85
10	中国软件	828,429	38,300	0.80

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	机器人	3,175,280	152,000	2.75
2	东方航空	3,101,742	430,200	2.68
3	中国太保	2,375,100	70,000	2.06
4	南方航空	2,176,731	209,100	1.88
5	富瀚微	1,330,152	7,600	1.15
6	内蒙一机	1,259,468	86,800	1.09
7	海格通信	1,229,075	116,500	1.06
8	石基信息	1,185,886	44,200	1.03
9	新宙邦	1,053,504	49,600	0.91
10	继峰股份	697,950	55,000	0.60

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	东方航空	2,572,193	313,300	2.03
2	南方航空	2,232,616	187,300	1.77
3	威孚高科	1,900,800	79,200	1.50
4	亚翔集成	1,830,114	70,200	1.45
5	长海股份	1,247,928	95,700	0.99
6	中信证券	1,212,700	67,000	0.96
7	川投能源	1,174,985.78	115,421	0.93
8	东诚药业	1,174,284	99,600	0.93
9	东软载波	1,153,200	60,000	0.91
10	内蒙一机	1,045,940	86,800	0.83

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华泰证券	986,232	43,600	1.99
2	伊利股份	970,750	35,300	1.96
3	国泰君安	945,231	43,700	1.91
4	新华保险	901,053	15,900	1.82
5	广发证券	740,220	39,000	1.50
6	荣盛发展	716,044	74,900	1.45
7	中直股份	681,876	15,600	1.38
8	隆平高科	624,000	24,000	1.26
9	金地集团	618,370.64	53,912	1.25
10	中航飞机	523,056	27,200	1.06

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	杉杉股份	998,082	60,600	2.37
2	盛和资源	899,558	68,200	2.13
3	兴业证券	846,277	113,900	2.01
4	华夏幸福	772,340	23,000	1.83
5	国泰君安	637,861	31,100	1.51
6	华宇软件	608,853	36,700	1.44
7	东睦股份	565,250	32,300	1.34
8	宁波银行	451,620	23,400	1.07
9	兴业银行	434,988	25,800	1.03
10	贵阳银行	418,965	26,500	0.99

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	杉杉股份	680,624	41,300	3.28
2	华夏幸福	626,980	23,000	3.02
3	荣盛发展	505,760	58,000	2.44
4	飞乐音响	413,200	40,000	1.99
5	喜临门	405,600	20,000	1.95
6	沧州明珠	405,280	17,000	1.95
7	中新药业	365,200	20,000	1.76
8	当升科技	265,250	5,000	1.28
9	富安娜	240,000	25,000	1.16
10	华宇软件	57,585	3,300	0.28

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	833,573	48,100	3.03
2	万润股份	464,640	12,800	1.69
3	永贵电器	297,772	11,600	1.08
4	湖南黄金	235,870	20,600	0.86
5	广生堂	216,160	4,000	0.79
6	国元证券	159,200	8,000	0.58
7	山东黄金	146,040	4,000	0.53
8	陆家嘴	128,354	5,800	0.47
9	康芝药业	98,832	7,100	0.36
10	龙源技术	89,205	9,500	0.32

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	914,862	48,100	3.11
2	万润股份	502,784	12,800	1.71
3	广生堂	287,750	5,000	0.98
4	永贵电器	250,066	9,700	0.85
5	国元证券	163,600	8,000	0.56
6	山东黄金	152,760	4,000	0.52
7	陆家嘴	142,796	5,800	0.49
8	信维通信	81,696	3,200	0.28
9	瑞普生物	79,400	4,000	0.27
10	智慧松德	77,580	4,500	0.26

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	2,030,397.65	100,465	4.90
2	隆华节能	1,143,714	102,300	2.76
3	铁汉生态	1,065,834	76,900	2.57
4	双塔食品	845,340	115,800	2.04
5	众和股份	757,500	30,000	1.83
6	中金黄金	425,996	37,900	1.03
7	黄河旋风	316,996	17,200	0.76
8	东方证券	201,720	12,000	0.49
9	湖南黄金	158,040	12,000	0.38
10	金正大	132,020	16,400	0.32

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	特变电工	1,068,320.59	117,269	2.03
2	广博股份	866,768	28,400	1.64
3	中国核电	617,600	80,000	1.17
4	双塔食品	589,888	70,900	1.12
5	众和股份	238,131.96	11,748	0.45
6	中航光电	214,500	6,000	0.41
7	外运发展	116,340	6,000	0.22
8	黄河旋风	110,400	6,900	0.21
9	海通证券	101,459	7,100	0.19
10	中航电子	98,950	5,000	0.19

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2015-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	大亚科技	1,467,098	88,700	1.80
2	广博股份	965,030	31,000	1.18
3	金龙机电	680,899.2	22,398	0.84
4	特变电工	618,478.19	52,547	0.76
5	歌尔声学	588,200	17,000	0.72
6	豫金刚石	576,544	41,900	0.71
7	中航电子	566,490	23,000	0.70
8	龙净环保	565,056	32,700	0.69
9	外运发展	495,198	18,300	0.61
10	黄河旋风	488,483	19,300	0.60

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2015-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	农业银行	1,060,500	350,000	1.76
2	特变电工	843,200	80,000	1.40
3	许继电气	729,450	45,000	1.21
4	歌尔声学	709,500	30,000	1.18
5	中航光电	708,400	20,000	1.18
6	广博股份	668,670	31,000	1.11
7	龙净环保	660,500	50,000	1.10
8	五粮液	613,261	28,300	1.02
9	华仪电气	550,000	50,000	0.92
10	丽珠集团	519,870	13,000	0.87

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2015-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	歌尔声学	897,500	25,000	1.01
2	民生银行	497,000	50,000	0.56
3	宁波银行	423,000	20,000	0.48
4	国元证券	379,800	10,000	0.43
5	农业银行	371,000	100,000	0.42
6	丽珠集团	339,150	5,000	0.38
7	中信证券	269,100	10,000	0.30
8	华泰证券	231,300	10,000	0.26

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250410	25农发10	200,000	19,947,358.9	27.60
2	2228029	22中国银行永续债02	100,000	10,392,200	14.38
3	230208	23国开08	100,000	10,294,545.21	14.24
4	220208	22国开08	100,000	10,229,054.79	14.15
5	09250202	25国开清发02	100,000	10,025,175.34	13.87

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128019	21中国银行永续债01	200,000	21,172,952.33	8.97
2	163437	20紫金G1	200,000	20,509,621.92	8.69
3	115432	23中交K1	200,000	20,394,082.19	8.64
4	115647	23招证G5	200,000	20,330,311.23	8.62
5	185887	22药投01	200,000	20,312,243.29	8.61

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028048	20中国银行永续债02	200,000	20,603,753.42	7.46
2	2471015	24深圳债72	200,000	20,468,524.86	7.41
3	163437	20紫金G1	200,000	20,457,430.14	7.41
4	232877	24山东83	200,000	20,415,076.92	7.39
5	115432	23中交K1	200,000	20,345,589.04	7.37

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240017	24附息国债17	400,000	39,940,858.7	9.99
2	102282275	22城投水务MTN001	300,000	30,889,003.28	7.72
3	115432	23中交K1	300,000	30,337,027.4	7.59
4	019727	23国债24	215,000	21,974,884.93	5.50
5	2028048	20中国银行永续债02	200,000	21,298,513.66	5.33

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230023	23附息国债23	300,000	33,807,344.26	7.49
2	102282275	22城投水务MTN001	300,000	30,764,531.15	6.82
3	188639	国电投10	300,000	30,667,749.04	6.80
4	115432	23中交K1	300,000	30,254,671.23	6.71
5	2028037	20光大银行永续债	200,000	21,327,092.9	4.73

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019678	22国债13	310,000	31,552,521.92	7.46
2	102100822	21浦东开发MTN002	300,000	31,016,567.21	7.33
3	149528	21招路01	300,000	30,719,837.26	7.26
4	115432	23中交K1	300,000	30,675,123.29	7.25
5	188639	国电投10	300,000	30,526,652.06	7.22

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	115647	23招证G5	400,000	40,353,049.86	6.69
2	102282275	22城投水务MTN001	400,000	40,164,100.55	6.66
3	019678	22国债13	310,000	31,364,186.3	5.20
4	102100822	21浦东开发MTN002	300,000	30,814,327.87	5.11
5	149528	21招路01	300,000	30,567,305.75	5.07

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220008	22附息国债08	500,000	53,401,502.73	6.71
2	210218	21国开18	400,000	41,165,336.99	5.18
3	102282275	22城投水务MTN001	400,000	40,869,223.01	5.14
4	019678	22国债13	400,000	40,238,126.03	5.06
5	115647	23招证G5	400,000	40,068,953.42	5.04

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	188438	21穗建01	500,000	51,526,356.17	4.18
2	102101860	21越秀集团MTN002	400,000	41,303,552.88	3.35
3	149170	20招港01	400,000	41,054,579.73	3.33
4	102281791	22中交建MTN002	400,000	40,646,991.78	3.30
5	102282275	22城投水务MTN001	400,000	40,646,673.97	3.30

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000838	20中铁股MTN002	500,000	51,049,531.51	4.60
2	012283269	22厦门市政SCP002	500,000	50,417,827.4	4.55
3	149170	20招港01	400,000	40,842,516.16	3.68
4	137666	22华泰G2	400,000	40,271,864.11	3.63
5	102281791	22中交建MTN002	400,000	40,207,473.97	3.63

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	600,000	62,126,860.27	4.66
2	210202	21国开02	500,000	51,841,424.66	3.89
3	012283269	22厦门市政SCP002	500,000	50,109,306.85	3.76
4	149170	20招港01	400,000	40,633,398.36	3.05
5	137666	22华泰G2	400,000	39,996,127.12	3.00

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	600,000	61,957,742.47	5.64
2	149170	20招港01	400,000	40,598,389.04	3.69
3	137666	22华泰G2	400,000	40,184,129.32	3.66
4	102281791	22中交建MTN002	400,000	39,956,438.36	3.63
5	152011	18京投09	300,000	31,562,506.85	2.87

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	300,000	31,554,312.33	6.03
2	152011	18京投09	300,000	31,311,410.96	5.98
3	019656	21国债08	300,000	30,244,717.81	5.78
4	220315	22进出15	300,000	29,921,449.32	5.71
5	019674	22国债09	250,000	25,096,527.4	4.79

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019664	21国债16	140,000	14,138,983.56	18.99
2	018008	国开1802	120,000	12,550,375.89	16.86
3	019658	21国债10	115,540	11,710,707.06	15.73
4	108615	国开2105	110,000	11,151,055.62	14.98
5	019648	20国债18	57,290	5,811,444.23	7.81

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018008	国开1802	90,000	9,200,700	17.57
2	010303	03国债⑶	90,000	9,139,500	17.45
3	019664	21国债16	90,000	9,003,600	17.19
4	019654	21国债06	90,000	9,002,700	17.19
5	019658	21国债10	85,000	8,487,250	16.20

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	010303	03国债⑶	21,000	2,133,180	8.93
2	132015	18中油EB	15,000	1,572,150	6.58
3	132018	G三峡EB1	11,540	1,509,893.6	6.32
4	019645	20国债15	14,000	1,401,260	5.87
5	113044	大秦转债	11,000	1,160,720	4.86

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110033	国贸转债	13,500	1,558,710	7.02
2	110053	苏银转债	12,000	1,456,320	6.56
3	132018	G三峡EB1	11,540	1,386,184.8	6.25
4	019640	20国债10	13,000	1,300,000	5.86
5	127012	招路转债	11,987	1,282,968.61	5.78

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019640	20国债10	26,000	2,598,960	12.08
2	132004	15国盛EB	16,000	1,627,840	7.57
3	132018	G三峡EB1	10,540	1,286,723.2	5.98
4	132015	18中油EB	11,700	1,184,274	5.50
5	113042	上银转债	11,000	1,112,760	5.17

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132004	15国盛EB	21,480	2,165,613.6	9.15
2	110059	浦发转债	11,500	1,170,700	4.95
3	132008	17山高EB	11,270	1,168,699	4.94
4	113021	中信转债	11,000	1,157,310	4.89
5	113008	电气转债	10,000	1,061,600	4.49

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132004	15国盛EB	21,480	2,155,947.6	9.45
2	132007	16凤凰EB	17,980	1,839,354	8.07
3	110059	浦发转债	11,500	1,176,565	5.16
4	132015	18中油EB	11,800	1,175,398	5.15
5	113021	中信转债	11,000	1,154,890	5.06

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132004	15国盛EB	21,480	2,149,718.4	9.22
2	132007	16凤凰EB	17,980	1,833,960	7.87
3	136104	15市北债	15,540	1,563,013.2	6.71
4	108801	进出1901	12,620	1,262,126.2	5.41
5	132013	17宝武EB	11,500	1,175,645	5.04

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132005	15国资EB	20,210	2,229,567.2	9.19
2	132004	15国盛EB	21,480	2,156,806.8	8.89
3	113008	电气转债	16,760	1,882,315.6	7.76
4	132007	16凤凰EB	17,980	1,833,960	7.56
5	136104	15市北债	15,540	1,574,823.6	6.49

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	132012	17巨化EB	53,000	5,333,390	9.62
2	113008	电气转债	45,020	5,195,758.2	9.37
3	132013	17宝武EB	43,050	4,358,382	7.86
4	132005	15国资EB	30,890	3,740,779	6.75
5	132014	18中化EB	27,050	2,840,520.5	5.12

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108604	国开1805	165,000	16,707,900	15.55
2	180208	18国开08	100,000	10,173,000	9.47
3	160206	16国开06	100,000	10,004,000	9.31
4	018006	国开1702	70,000	7,167,300	6.67
5	018007	国开1801	58,000	5,869,600	5.46

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	200,000	20,352,000	19.07
2	108604	国开1805	161,000	16,288,370	15.26
3	180405	18农发05	100,000	10,099,000	9.46
4	160206	16国开06	100,000	9,982,000	9.35
5	018007	国开1801	58,000	5,850,460	5.48

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	200,000	20,428,000	18.30
2	108604	国开1805	161,000	16,281,930	14.59
3	180205	18国开05	100,000	10,795,000	9.67
4	180405	18农发05	100,000	10,147,000	9.09
5	160206	16国开06	100,000	10,006,000	8.96

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	100,000	10,896,000	10.85
2	180405	18农发05	100,000	10,145,000	10.10
3	160206	16国开06	100,000	9,930,000	9.89
4	108604	国开1805	80,000	8,056,000	8.02
5	018002	国开1302	60,000	6,003,000	5.98

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180405	18农发05	200,000	20,222,000	19.76
2	180406	18农发06	100,000	10,229,000	9.99
3	180211	18国开11	100,000	9,920,000	9.69
4	180210	18国开10	100,000	9,873,000	9.65
5	160206	16国开06	100,000	9,827,000	9.60

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018002	国开1302	115,700	11,743,550	11.32
2	011755076	17平安银行SCP013	100,000	10,077,000	9.71
3	011764113	17复星高科SCP003	100,000	10,067,000	9.70
4	170215	17国开15	100,000	9,942,000	9.58
5	160206	16国开06	100,000	9,724,000	9.37

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018002	国开1302	174,400	17,806,240	15.41
2	011755076	17平安银行SCP013	100,000	10,058,000	8.70
3	011764113	17复星高科SCP003	100,000	10,037,000	8.69
4	170215	17国开15	100,000	9,649,000	8.35
5	160206	16国开06	100,000	9,605,000	8.31

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018002	国开1302	160,030	16,201,437.2	12.81
2	011755076	17平安银行SCP013	100,000	10,003,000	7.91
3	011764113	17复星高科SCP003	100,000	9,974,000	7.89
4	170215	17国开15	100,000	9,555,000	7.55
5	011758157	17中航资本SCP005	50,000	5,003,000	3.96

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018002	国开1302	30,000	3,063,600	6.19
2	112118	12金螳01	25,100	2,509,247	5.07
3	112137	12康得债	24,550	2,457,700.5	4.97
4	112144	12晨鸣债	24,000	2,400,240	4.85
5	122207	12骆驼集	21,000	2,101,680	4.25

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112118	12金螳01	25,100	2,510,251	5.95
2	122207	12骆驼集	21,000	2,106,510	4.99
3	112168	12三维债	20,770	2,073,884.5	4.92
4	112172	13普邦债	20,700	2,070,828	4.91
5	112137	12康得债	20,550	2,066,302.5	4.90

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	070208	07国开08	50,000	4,991,000	24.04
2	112172	13普邦债	20,700	2,072,691	9.98
3	122809	11准国资	27,590	2,072,009	9.98
4	112168	12三维债	20,770	2,065,784.2	9.95
5	122212	12京江河	20,650	2,065,000	9.95

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	070208	07国开08	50,000	4,977,000	18.08
2	112172	13普邦债	26,990	2,736,246.2	9.94
3	112168	12三维债	27,520	2,718,976	9.88
4	122809	11准国资	35,200	2,686,464	9.76
5	112155	12正邦债	27,020	2,683,356.2	9.75

持仓债券(2016-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	070208	07国开08	50,000	4,991,500	16.98
2	112168	12三维债	29,440	2,902,784	9.87
3	112155	12正邦债	28,070	2,796,052.7	9.51
4	112172	13普邦债	27,000	2,764,800	9.40
5	122809	11准国资	35,200	2,749,472	9.35

持仓债券(2016-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150215	15国开15	50,000	5,000,000	12.06
2	112046	11华孚01	40,000	4,052,400	9.78
3	112172	13普邦债	39,000	3,954,600	9.54
4	112174	13广田01	37,000	3,724,050	8.98
5	112155	12正邦债	31,660	3,103,629.8	7.49

持仓债券(2016-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112172	13普邦债	51,900	5,288,610	10.03
2	122809	11准国资	50,020	5,145,057.2	9.76
3	122070	11海航01	50,110	5,031,044	9.55
4	041559066	15大亚CP002	50,000	5,030,500	9.54
5	150215	15国开15	50,000	5,002,500	9.49

持仓债券(2015-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122083	11天威债	76,200	7,468,362	9.16
2	122070	11海航01	58,400	5,896,064	7.24
3	112172	13普邦债	55,000	5,600,100	6.87
4	122809	11准国资	50,020	5,166,565.8	6.34
5	011518005	15铁物资SCP005	50,000	5,009,500	6.15

持仓债券(2015-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122083	11天威债	61,800	5,964,936	9.93
2	122070	11海航01	58,400	5,936,360	9.88
3	112172	13普邦债	55,000	5,621,000	9.35
4	122809	11准国资	50,020	5,178,570.6	8.62
5	140230	14国开30	50,000	5,011,000	8.34

持仓债券(2015-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112172	13普邦债	55,000	5,522,000	6.20
2	122126	11庞大02	40,000	4,206,000	4.72
3	112046	11华孚01	40,000	4,024,400	4.52
4	122216	12桐昆债	20,000	2,033,600	2.28
5	112180	12奥飞债	13,009	1,310,266.48	1.47

持仓债券(2015-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1382179	13蒙阜丰MTN1	100,000	10,029,000	2.20

持仓债券(2014-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1080129	10中钢债	1,000,000	97,270,000	15.41
2	1382136	13乌兰煤MTN1	600,000	58,284,000	9.23
3	1382130	13通综投MTN1	500,000	49,860,000	7.90
4	1282116	12渝力帆MTN1	400,000	40,468,000	6.41
5	1382179	13蒙阜丰MTN1	400,000	39,828,000	6.31

持仓债券(2014-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1382133	13天隆集MTN1	1,000,000	99,190,000	15.99
2	1080129	10中钢债	1,000,000	98,480,000	15.87
3	1382136	13乌兰煤MTN1	600,000	57,414,000	9.25
4	1382130	13通综投MTN1	500,000	49,735,000	8.02
5	1282116	12渝力帆MTN1	400,000	40,472,000	6.52

持仓债券(2014-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1080129	10中钢债	1,000,000	98,560,000	16.08
2	1382133	13天隆集MTN1	1,000,000	97,930,000	15.98
3	1382136	13乌兰煤MTN1	600,000	58,446,000	9.54
4	1382130	13通综投MTN1	500,000	49,365,000	8.06
5	1282116	12渝力帆MTN1	400,000	40,252,000	6.57

持仓债券(2014-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041453015	14宏图CP001	300,000	29,991,000	5.03
2	1282411	12三花MTN2	300,000	29,685,000	4.98
3	1282346	12瑞水泥MTN2	300,000	29,580,000	4.96
4	1382179	13蒙阜丰MTN1	300,000	29,364,000	4.92
5	1382153	13闽旗滨MTN1	300,000	29,325,000	4.92

持仓债券(2013-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130229	13国开29	2,500,000	232,325,000	3.66
2	122033	09富力债	1,975,000	199,751,500	3.15
3	041353017	13昆钢CP001	1,500,000	150,000,000	2.36
4	122036	09沪张江	1,409,400	140,235,300	2.21
5	122957	09蓉工投	1,358,020	134,443,980	2.12

持仓债券(2013-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	123461	13证金16	5,000,000	500,000,000	7.82
2	122033	09富力债	1,975,000	201,252,500	3.15
3	124135	13滇公投	1,500,000	151,350,000	2.37
4	041353017	13昆钢CP001	1,500,000	149,685,000	2.34
5	122036	09沪张江	1,409,400	142,293,024	2.22

持仓债券(2013-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	124135	13滇公投	1,500,000	151,350,000	2.37
2	041272003	12甘公投CP001	1,500,000	151,140,000	2.37
3	041353017	13昆钢CP001	1,500,000	149,055,000	2.33
4	041357002	13中色CP001	1,400,000	139,076,000	2.18
5	041364008	13甘公投CP001	1,300,000	129,207,000	2.02

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增财基金	400-001-8811	www.zcvc.com.cn
汇成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
一路财富	400-001-1566	www.yilucaifu.com
海银基金	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
广源达信	400-623-6060	www.niuniufund.com
新浪仓石	010-62675369	www.xincai.com
北京济安基金	400-673-7010	www.jianfortune.com
万得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
联泰资产	400-046-6788	www.66zichan.com
汇付金融	021-34013999	www.hotjijin.com
泰信财富	400-004-8821	www.taixincf.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
凯石财富	4006-433-389	www.vstonewealth.com
虹点基金	400-618-0707	www.hongdianfund.com
富济财富	0755-83999907	www.fujifund.cn
攀赢基金	021-68889082	www.pytz.cn
伯嘉基金	400-027-9899	www.buyfunds.cn
陆金所	4008-219-031	www.lufunds.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
奕丰基金	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
金牛理财	4008-909-998	www.jnlc.com
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中欧财富	400-700-9700	www.zocaifu.com
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