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基金名称		托管人
基金简称	万家货币F	注册登记人
基金代码	019099	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

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低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240214	24国开14	4,300,000	435,232,373.42	1.45
2	250214	25国开14	3,200,000	320,517,732.07	1.07
3	230214	23国开14	2,800,000	281,465,857.46	0.94
4	250201	25国开01	2,000,000	200,685,141.82	0.67
5	112403192	24农业银行CD192	2,000,000	199,734,669.58	0.66
6	112406267	24交通银行CD267	2,000,000	199,469,345.51	0.66
7	112403208	24农业银行CD208	2,000,000	199,456,796.15	0.66
8	112402097	24工商银行CD097	2,000,000	199,419,678.52	0.66
9	112516028	25上海银行CD028	2,000,000	199,256,941.33	0.66
10	112503107	25农业银行CD107	2,000,000	199,120,242.12	0.66

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240214	24国开14	3,900,000	395,026,523.11	1.67
2	240411	24农发11	3,300,000	334,961,599.08	1.41
3	230214	23国开14	2,600,000	261,698,080.87	1.10
4	220217	22国开17	2,100,000	210,596,111.28	0.89
5	112415436	24民生银行CD436	2,000,000	199,274,651.47	0.84
6	112487090	24厦门国际银行CD147	2,000,000	199,174,000.95	0.84
7	112403192	24农业银行CD192	2,000,000	198,731,818.78	0.84
8	112403208	24农业银行CD208	2,000,000	198,471,948.24	0.84
9	112402097	24工商银行CD097	2,000,000	198,408,164.6	0.84
10	112516028	25上海银行CD028	2,000,000	198,236,946.27	0.84

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220214	22国开14	2,600,000	260,285,792.81	1.09
2	230214	23国开14	2,400,000	241,425,758.11	1.01
3	220202	22国开02	2,300,000	235,164,911.09	0.99
4	240411	24农发11	2,200,000	222,456,164.86	0.93
5	240214	24国开14	1,700,000	172,004,155.41	0.72
6	240401	24农发01	1,600,000	162,417,643.83	0.68
7	150405	15农发05	1,000,000	103,725,638.71	0.43
8	092280007	22长城金融债01BC	1,000,000	102,461,612.91	0.43
9	072410157	24银河证券CP008	1,000,000	100,391,123.29	0.42
10	072410173	24光大证券CP004	1,000,000	100,345,336.99	0.42

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220214	22国开14	2,100,000	210,240,338.11	0.99
2	112403107	24农业银行CD107	2,000,000	199,527,764.84	0.93
3	112420214	24广发银行CD214	2,000,000	198,275,088.91	0.93
4	230214	23国开14	1,500,000	150,921,583.92	0.71
5	072410082	24国信证券CP009	1,000,000	100,478,806.56	0.47
6	072410089	24国泰君安CP003	1,000,000	100,448,394.52	0.47
7	072410125	24国信证券CP012	1,000,000	100,210,525.78	0.47
8	072410139	24国信证券CP014	1,000,000	100,084,452.66	0.47
9	112497222	24厦门国际银行CD087	1,000,000	99,887,737.07	0.47
10	112497575	24厦门国际银行CD091	1,000,000	99,869,288.46	0.47

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210409	21农发09	5,800,000	581,133,511.96	2.88
2	112403006	24农业银行CD006	2,000,000	199,737,558.72	0.99
3	112306210	23交通银行CD210	2,000,000	199,378,237.32	0.99
4	220214	22国开14	1,900,000	190,178,975.77	0.94
5	190409	19农发09	1,000,000	103,042,299.13	0.51
6	230213	23国开13	1,000,000	101,213,914.45	0.50
7	072410021	24东吴证券CP003	1,000,000	100,638,432.34	0.50
8	072410067	24银河证券CP003	1,000,000	100,172,607.54	0.50
9	072410082	24国信证券CP009	1,000,000	100,086,717.86	0.50
10	072410089	24国泰君安CP003	1,000,000	100,059,221.92	0.50

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210409	21农发09	3,300,000	330,796,610.35	2.00
2	112416015	24上海银行CD015	2,000,000	199,697,246.56	1.21
3	112403006	24农业银行CD006	2,000,000	198,604,286.87	1.20
4	220214	22国开14	1,900,000	190,200,778.32	1.15
5	112303075	23农业银行CD075	1,500,000	149,648,235.5	0.90
6	112306275	23交通银行CD275	1,500,000	149,584,652.94	0.90
7	210207	21国开07	1,000,000	102,613,882.76	0.62
8	230406	23农发06	1,000,000	101,902,245.1	0.62
9	230206	23国开06	1,000,000	101,849,274.23	0.62
10	072410021	24东吴证券CP003	1,000,000	100,191,011.89	0.61

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210409	21农发09	3,600,000	361,145,819.2	2.70
2	210213	21国开13	2,000,000	200,508,012.76	1.50
3	112303072	23农业银行CD072	2,000,000	198,325,223.56	1.48
4	220214	22国开14	1,900,000	190,218,600.77	1.42
5	112306275	23交通银行CD275	1,500,000	148,619,976.85	1.11
6	2128012	21浦发银行01	1,300,000	133,530,124.2	1.00
7	210202	21国开02	1,000,000	102,941,443.36	0.77
8	230301	23进出01	1,000,000	101,979,526.8	0.76
9	072310187	23国信证券CP015	1,000,000	100,578,142.08	0.75
10	072310196	23国信证券CP016	1,000,000	100,550,120.22	0.75

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210409	21农发09	3,600,000	361,400,344.95	2.43
2	220214	22国开14	2,300,000	230,279,765.18	1.55
3	112303103	23农业银行CD103	1,500,000	148,512,895.82	1.00
4	112303063	23农业银行CD063	1,500,000	148,117,531.89	0.99
5	210202	21国开02	1,100,000	112,697,370.1	0.76
6	230301	23进出01	1,100,000	111,586,134.37	0.75
7	012380877	23武钢集SCP003	1,000,000	101,293,282.05	0.68
8	072310187	23国信证券CP015	1,000,000	100,115,628.42	0.67
9	072310196	23国信证券CP016	1,000,000	100,063,475.41	0.67
10	072310206	23国信证券CP017	1,000,000	100,025,683.06	0.67

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220408	22农发08	4,100,000	415,116,025.59	2.76
2	210409	21农发09	2,900,000	291,347,947.05	1.94
3	220214	22国开14	1,800,000	180,125,941.05	1.20
4	112394417	23青岛农商行CD072	1,300,000	128,651,865.03	0.86
5	042280448	22中石油CP003	1,000,000	101,120,056.86	0.67
6	220302	22进出02	1,000,000	100,890,666	0.67
7	230401	23农发01	1,000,000	100,874,467.45	0.67
8	012381183	23南航股SCP002	1,000,000	100,545,072.04	0.67
9	012381301	23中化工SCP001	1,000,000	100,527,919.24	0.67
10	112396025	23中原银行CD121	1,000,000	99,965,879.39	0.66

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220408	22农发08	4,000,000	402,756,986.31	3.65
2	112218266	22华夏银行CD266	3,000,000	298,214,786.54	2.70
3	112206244	22交通银行CD244	2,000,000	197,999,276.71	1.79
4	112319094	23恒丰银行CD094	1,500,000	148,187,063.21	1.34
5	112219371	22恒丰银行CD371	1,300,000	129,405,182.82	1.17
6	012284078	22电网SCP019	1,000,000	100,605,898.24	0.91
7	012284073	22电网SCP020	1,000,000	100,602,991.8	0.91
8	112283321	22成都农商银行CD127	1,000,000	99,895,248.39	0.90
9	112285343	22江西银行CD132	1,000,000	99,743,915.24	0.90
10	112217147	22光大银行CD147	1,000,000	99,157,987.32	0.90

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	229941	22贴现国债41	3,000,000	299,524,319.79	2.87
2	112207060	22招商银行CD060	3,000,000	299,204,865.82	2.87
3	112218266	22华夏银行CD266	3,000,000	296,357,914.91	2.84
4	112281974	22广州银行CD040	2,000,000	199,004,400.61	1.91
5	112210385	22兴业银行CD385	2,000,000	198,852,542.2	1.90
6	112211139	22平安银行CD139	2,000,000	198,852,398.89	1.90
7	112219371	22恒丰银行CD371	1,300,000	128,598,452.07	1.23
8	160207	16国开07	1,000,000	102,979,521.94	0.99
9	112285419	22广东顺德农商行CD086	1,000,000	99,769,649.15	0.96
10	112291877	22成都农商银行CD004	1,000,000	99,754,330.6	0.96

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