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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	航发动力	25,077,708	521,800	8.20
2	光启技术	23,450,180	611,000	7.67
3	航天电子	21,817,440	981,000	7.14
4	中国卫星	18,754,126	229,100	6.14
5	中航沈飞	16,650,153.7	339,107	5.45
6	航天发展	13,868,814.14	487,309	4.54
7	中航西飞	12,325,068	499,800	4.03
8	中航机载	11,240,983	864,691	3.68
9	上海瀚讯	7,503,787.2	206,148	2.45
10	中航成飞	7,167,645	106,900	2.35
11	沐曦股份	289,386	699	0.09
12	视涯科技	94,772.7	3,191	0.03
13	三瑞智能	50,125.08	2,031	0.02
14	慧谷新材	62,704	800	0.02
15	红板科技	37,382.4	2,112	0.01

万家国证航天航空行业ETF

(159208)

ETF

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2025-04-28

贺方舟

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基金名称		托管人
基金简称	万家国证航天航空行业ETF	注册登记人
基金代码	159208	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）、稳健型(C2)、平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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基金信息

重仓股票 (2026-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	航发动力	25,077,708	521,800	8.20
2	光启技术	23,450,180	611,000	7.67
3	航天电子	21,817,440	981,000	7.14
4	中国卫星	18,754,126	229,100	6.14
5	中航沈飞	16,650,153.7	339,107	5.45
6	航天发展	13,868,814.14	487,309	4.54
7	中航西飞	12,325,068	499,800	4.03
8	中航机载	11,240,983	864,691	3.68
9	上海瀚讯	7,503,787.2	206,148	2.45
10	中航成飞	7,167,645	106,900	2.35
11	沐曦股份	289,386	699	0.09
12	视涯科技	94,772.7	3,191	0.03
13	慧谷新材	62,704	800	0.02
14	三瑞智能	50,125.08	2,031	0.02
15	红板科技	37,382.4	2,112	0.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	光启技术	14,662,132	300,700	9.13
2	中国卫星	10,691,370	112,600	6.66
3	航天电子	10,289,032	482,600	6.41
4	航发动力	10,287,710	257,000	6.41
5	中航沈飞	9,380,362.85	167,059	5.84
6	航天发展	7,971,915	241,500	4.97
7	中航西飞	6,246,018	246,100	3.89
8	中航机载	5,710,210	425,500	3.56
9	上海瀚讯	4,232,520.64	101,548	2.64
10	中航成飞	4,163,300	52,700	2.59
11	沐曦股份	279,180.6	699	0.17
12	优迅股份	14,233.8	105	0.01
13	强一股份	14,028.39	69	0.01
14	新广益	9,844.59	181	0.01
15	纳百川	8,617.57	151	0.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	光启技术	24,517,680	488,400	9.77
2	中航沈飞	22,724,066.97	316,359	9.06
3	航发动力	20,183,130	478,500	8.04
4	中航西飞	12,314,521	458,300	4.91
5	航天电子	10,492,497	899,100	4.18
6	中航机载	9,992,164	792,400	3.98
7	中航成飞	8,852,730	98,200	3.53
8	中国卫星	7,767,900	210,000	3.10
9	中航高科	6,618,986	279,400	2.64
10	中航重机	5,494,254	337,900	2.19

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	光启技术	4,297,850	107,500	8.22
2	中航沈飞	4,136,168.58	70,559	7.91
3	航发动力	4,046,700	105,000	7.74
4	中航西飞	2,750,404	100,600	5.26
5	中航机载	2,103,264	174,400	4.02
6	航天电子	2,070,966	197,800	3.96
7	中航成飞	1,934,680	22,000	3.70
8	中航高科	1,606,528	61,600	3.07
9	中国卫星	1,314,220	46,000	2.51
10	航天彩虹	1,259,520	49,200	2.41

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

公告

认购费（份额（S）或金额（M））	收费方式/费率
S＜500,000	0.80%
500,000≤S＜1,000,000	0.50%
S≥1,000,000	1000元/笔

基金管理费计提	0.50%
基金托管费计提	0.10%

代销机构	电话	网址
中信建投证券	4008888108	www.csc108.com
国信证券	95536	www.guosen.com.cn
招商证券	075582943666	www.cmschina.com
广发证券	95575	www.gf.com.cn
中信证券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
中国银河证券有限责任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
国泰海通证券	95521	www.gtht.com
申万宏源证券	95523或4008895523	www.swhysc.com
兴业证券	95562	www.xyzq.com.cn
长江证券	95579	www.95579.com
国投证券	95517	www.sdicsc.com.cn
西南证券	95355	www.swsc.com.cn
湘财证券	95351	www.xcsc.com
万联证券	95322	www.wlzq.cn
民生证券	95372	www.mszq.com
渤海证券	956066	https://www.bhzq.com
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
山西证券	95573	www.i618.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
东兴证券	95309	www.dxzq.net
东吴证券	95330	www.dwzq.com.cn
东方证券	95503	www.dfzq.com.cn
方正证券	95571	www.foundersc.com
长城证券	95514 400-6666-888	www.cgws.com
光大证券	95525	www.ebscn.com
中信证券华南	95548	www.gzs.com.cn
东北证券	95360	www.nesc.cn
南京证券	95386	www.njzq.com.cn
国联民生证券	95570	www.glsc.com.cn
浙商证券	95345	www.stocke.com.cn
平安证券	95511-8	www.stock.pingan.com
华安证券	95318	www.hazq.com
国海证券	0771-95563	www.ghzq.com.cn
东莞证券	95328	www.dgzq.com.cn
国都证券	4008188118	www.guodu.com
东海证券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
金融街证券	956088	www.cnht.com.cn
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华西证券	95584	www.hx168.com.cn
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德邦证券	400-8888-128	www.tebon.com.cn
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华福证券	95547	www.hfzq.com.cn
中金公司	6505 1166	www.cicc.com
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中国中金财富证券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
红塔证券	956060	www.hongtastock.com
东方财富证券	95357	www.18.cn
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