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认购流程
1
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请，至基金成立。
2
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立，成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
3
封闭期
封闭运作期一般3个月内，封闭期间基金经理将会对基金进行投资，封闭期间基金会定期公布净值，但封闭期间不可卖出。
该基金为封闭基金，封闭期2年，封闭期间不可卖出
4
开放期
基金开放申购赎回。
- 收益率走势
- 净值走势
- 重仓持股
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
- 今年以来
- 成立以来
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
- 今年以来
- 成立以来
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(％) |
| 1 | 中国海油 | 48,395,960 | 1,209,899 | 9.67 |
| 2 | 上汽集团 | 47,195,834.13 | 3,234,807 | 9.43 |
| 3 | 格力电器 | 45,841,622 | 1,212,100 | 9.16 |
| 4 | 中国电信 | 41,046,831 | 7,239,300 | 8.20 |
| 5 | 中远海控 | 21,774,376.58 | 1,450,658 | 4.35 |
| 6 | 长城汽车 | 17,535,912.6 | 850,020 | 3.50 |
| 7 | 牧原股份 | 17,271,860.74 | 414,094 | 3.45 |
| 8 | TCL科技 | 16,620,035.6 | 3,892,280 | 3.32 |
| 9 | 宝钢股份 | 15,637,836 | 2,439,600 | 3.12 |
| 10 | 顺丰控股 | 15,329,473.32 | 402,983 | 3.06 |
| 11 | 北芯生命 | 44,415 | 1,500 | 0.01 |
| 12 | 三瑞智能 | 53,234.76 | 2,157 | 0.01 |
| 13 | 红板科技 | 54,905.4 | 3,102 | 0.01 |
| 14 | 电科蓝天 | 56,446.29 | 1,343 | 0.01 |
| 15 | 慧谷新材 | 74,617.76 | 952 | 0.01 |
历任基金经理
- 至今
- 2025-07-16
-
贺方舟
- 基金概况
- 申赎清单
- 费率结构
- 净值分红
- 投资组合
- 公告资讯
- 销售机构
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家中证800自由现金流ETF | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 563580 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 |
基金信息
目标
范围
股票
债券
金融工具
风险等级
- 低风险(R1)
- 中低风险(R2)
- 中风险(R3)
- 中高风险(R4)
- 高风险(R5)
- 适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）、稳健型(C2)、平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
- 适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
- 适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
- 适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
- 适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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认购费率
| 认购费（份额（S）或金额（M）） | 收费方式/费率 |
| S＜500,000 | 0.80% |
| 500,000≤S＜1,000,000 | 0.50% |
| S≥1,000,000 | 1000元/笔 |
注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。
通过基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用；通过基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不超过0.80%的标准收取一定的佣金。
申购费率
投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费率
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
管理费及其它
注：以下费用从基金资产中计提，投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 0.50% |
| 基金托管费计提 | 0.10% |
历史净值
您希望查看的时间段：
起止时间：
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基金信息
重仓股票
(2026-03-31)
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国海油 | 48,395,960 | 1,209,899 | 9.67 |
| 2 | 上汽集团 | 47,195,834.13 | 3,234,807 | 9.43 |
| 3 | 格力电器 | 45,841,622 | 1,212,100 | 9.16 |
| 4 | 中国电信 | 41,046,831 | 7,239,300 | 8.20 |
| 5 | 中远海控 | 21,774,376.58 | 1,450,658 | 4.35 |
| 6 | 长城汽车 | 17,535,912.6 | 850,020 | 3.50 |
| 7 | 牧原股份 | 17,271,860.74 | 414,094 | 3.45 |
| 8 | TCL科技 | 16,620,035.6 | 3,892,280 | 3.32 |
| 9 | 宝钢股份 | 15,637,836 | 2,439,600 | 3.12 |
| 10 | 顺丰控股 | 15,329,473.32 | 402,983 | 3.06 |
| 11 | 慧谷新材 | 74,617.76 | 952 | 0.01 |
| 12 | 电科蓝天 | 56,446.29 | 1,343 | 0.01 |
| 13 | 红板科技 | 54,905.4 | 3,102 | 0.01 |
| 14 | 三瑞智能 | 53,234.76 | 2,157 | 0.01 |
| 15 | 北芯生命 | 44,415 | 1,500 | 0.01 |
注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
重仓股票
(2025-12-31)
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国海油 | 56,394,317.82 | 1,868,599 | 10.23 |
| 2 | 上汽集团 | 53,263,927.22 | 3,499,601 | 9.66 |
| 3 | 格力电器 | 52,732,442 | 1,311,100 | 9.56 |
| 4 | 中远海控 | 27,834,928.44 | 1,833,658 | 5.05 |
| 5 | 牧原股份 | 25,881,482.52 | 511,694 | 4.69 |
| 6 | 中国铝业 | 23,408,021 | 1,915,550 | 4.24 |
| 7 | TCL科技 | 22,696,731.2 | 4,999,280 | 4.12 |
| 8 | 宝钢股份 | 21,596,805 | 2,898,900 | 3.92 |
| 9 | 长城汽车 | 21,290,756.6 | 940,820 | 3.86 |
| 10 | 正泰电器 | 18,633,309 | 668,100 | 3.38 |
| 11 | 双欣环保 | 10,724.48 | 832 | 0.00 |
| 12 | 新广益 | 10,606.05 | 195 | 0.00 |
| 13 | 纳百川 | 8,617.57 | 151 | 0.00 |
| 14 | 天溯计量 | 7,305.76 | 112 | 0.00 |
| 15 | 锡华科技 | 4,238 | 260 | 0.00 |
注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
重仓股票
(2025-09-30)
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国海油 | 104,214,252.87 | 3,988,299 | 9.96 |
| 2 | 美的集团 | 83,093,976 | 1,143,600 | 7.94 |
| 3 | 格力电器 | 74,692,427.28 | 1,880,474 | 7.14 |
| 4 | 五粮液 | 71,369,500 | 587,500 | 6.82 |
| 5 | 中远海控 | 70,523,359.98 | 4,917,947 | 6.74 |
| 6 | 洛阳钼业 | 55,118,696.5 | 3,510,745 | 5.27 |
| 7 | 牧原股份 | 40,899,782 | 771,694 | 3.91 |
| 8 | TCL科技 | 37,232,366 | 8,638,600 | 3.56 |
| 9 | 中国铝业 | 36,131,988 | 4,384,950 | 3.45 |
| 10 | 顺丰控股 | 33,623,121 | 833,700 | 3.21 |
注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
- 公告
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|
| 代销机构 | 电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 招商证券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 中信证券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
| 中国银河证券有限责任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 申万宏源证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 长江证券 | 95579 | www.95579.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 民生证券 | 95372 | www.mszq.com |
| 渤海证券 | 956066 | https://www.bhzq.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 山西证券 | 95573 | www.i618.com.cn |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 东兴证券 | 95309 | www.dxzq.net |
| 东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 方正证券 | 95571 | www.foundersc.com |
| 长城证券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
| 南京证券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
| 国联民生证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 浙商证券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
| 国海证券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
| 东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 国都证券 | 4008188118 | www.guodu.com |
| 东海证券 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn |
| 金融街证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
| 华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 申万宏源西部证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 德邦证券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
| 西部证券 | 95582 | www.west95582.com |
| 华福证券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 中金公司 | 6505 1166 | www.cicc.com |
| 甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
| 华鑫证券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
| 红塔证券 | 956060 | www.hongtastock.com |
| 东方财富证券 | 95357 | www.18.cn |
| 江海证券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
| 国新证券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
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| 联储证券 | 956006 | www.lczq.com |