序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
格力电器 |
22,725 |
500 |
0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵州茅台 |
174,800 |
100 |
0.08 |
2 |
中国建筑 |
40,170 |
6,500 |
0.02 |
3 |
理想汽车-W |
29,245.05 |
300 |
0.01 |
4 |
山金国际 |
26,054 |
1,400 |
0.01 |
5 |
格力电器 |
23,970 |
500 |
0.01 |
6 |
中国飞鹤 |
15,907.58 |
3,000 |
0.01 |
7 |
零跑汽车 |
15,104.98 |
500 |
0.01 |
8 |
同程旅行 |
14,399.78 |
800 |
0.01 |
9 |
贝泰妮 |
12,484 |
200 |
0.01 |
10 |
光线传媒 |
8,900 |
1,000 |
0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
理想汽车-W |
89,825.97 |
1,400 |
0.04 |
2 |
宁德时代 |
36,006 |
200 |
0.02 |
3 |
中国建筑 |
34,515 |
6,500 |
0.02 |
4 |
银泰黄金 |
22,806 |
1,400 |
0.01 |
5 |
格力电器 |
19,610 |
500 |
0.01 |
6 |
零跑汽车 |
12,229.91 |
500 |
0.01 |
7 |
中国飞鹤 |
9,884.32 |
3,000 |
0.00 |
8 |
贝泰妮 |
9,664 |
200 |
0.00 |
9 |
兆易创新 |
9,562 |
100 |
0.00 |
10 |
卫星化学 |
8,990 |
500 |
0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
宁德时代 |
38,032 |
200 |
0.02 |
2 |
理想汽车-W |
32,989.35 |
300 |
0.02 |
3 |
长虹华意 |
28,640 |
4,000 |
0.01 |
4 |
银泰黄金 |
25,326 |
1,400 |
0.01 |
5 |
比亚迪 |
20,306 |
100 |
0.01 |
6 |
贝泰妮 |
11,994 |
200 |
0.01 |
7 |
立讯精密 |
11,764 |
400 |
0.01 |
8 |
中国飞鹤 |
10,008.31 |
3,000 |
0.00 |
9 |
卫星化学 |
9,250 |
500 |
0.00 |
10 |
兆易创新 |
7,187 |
100 |
0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中芯国际 |
107,985.18 |
6,000 |
0.05 |
2 |
陕西煤业 |
104,450 |
5,000 |
0.05 |
3 |
宁德时代 |
65,304 |
400 |
0.03 |
4 |
平煤股份 |
34,680 |
3,000 |
0.02 |
5 |
腾讯控股 |
26,606.62 |
100 |
0.01 |
6 |
长虹华意 |
23,560 |
4,000 |
0.01 |
7 |
科华数据 |
22,144 |
800 |
0.01 |
8 |
银泰黄金 |
21,000 |
1,400 |
0.01 |
9 |
安井食品 |
20,922 |
200 |
0.01 |
10 |
中远海控 |
14,227.65 |
2,000 |
0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中芯国际 |
294,375.7 |
16,000 |
0.13 |
2 |
陕西煤业 |
92,300 |
5,000 |
0.04 |
3 |
宁德时代 |
81,212 |
400 |
0.04 |
4 |
石英股份 |
32,001 |
300 |
0.01 |
5 |
平煤股份 |
30,930 |
3,000 |
0.01 |
6 |
腾讯控股 |
28,097.83 |
100 |
0.01 |
7 |
理想汽车-W |
25,381.65 |
200 |
0.01 |
8 |
安井食品 |
24,800 |
200 |
0.01 |
9 |
科华数据 |
24,336 |
800 |
0.01 |
10 |
长虹华意 |
24,200 |
4,000 |
0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中芯国际 |
300,934.27 |
16,000 |
0.13 |
2 |
宁德时代 |
205,911 |
900 |
0.09 |
3 |
陕西煤业 |
181,900 |
10,000 |
0.08 |
4 |
理想汽车-W |
87,449.8 |
700 |
0.04 |
5 |
安井食品 |
44,040 |
300 |
0.02 |
6 |
人福医药 |
35,022 |
1,300 |
0.02 |
7 |
石英股份 |
34,152 |
300 |
0.02 |
8 |
腾讯控股 |
30,572.86 |
100 |
0.01 |
9 |
科华数据 |
28,760 |
800 |
0.01 |
10 |
宇邦新材 |
28,124 |
400 |
0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
宁德时代 |
81,210 |
200 |
0.03 |
2 |
泸州老窖 |
50,958 |
200 |
0.02 |
3 |
理想汽车-W |
42,895.09 |
500 |
0.02 |
4 |
石英股份 |
37,044 |
300 |
0.02 |
5 |
人福医药 |
34,814 |
1,300 |
0.01 |
6 |
格力电器 |
22,050 |
600 |
0.01 |
7 |
银泰黄金 |
18,438 |
1,400 |
0.01 |
8 |
美团-W |
17,586.99 |
140 |
0.01 |
9 |
光线传媒 |
16,002 |
1,800 |
0.01 |
10 |
天赐材料 |
12,588 |
300 |
0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵州茅台 |
172,700 |
100 |
0.07 |
2 |
腾讯控股 |
119,340.87 |
400 |
0.05 |
3 |
中国移动 |
92,453.45 |
2,000 |
0.04 |
4 |
泸州老窖 |
44,856 |
200 |
0.02 |
5 |
中国飞鹤 |
35,587.88 |
6,000 |
0.02 |
6 |
理想汽车-W |
34,301.57 |
500 |
0.01 |
7 |
人福医药 |
31,057 |
1,300 |
0.01 |
8 |
怡和嘉业 |
21,957 |
100 |
0.01 |
9 |
美团-W |
15,605.43 |
100 |
0.01 |
10 |
中远海控 |
10,290 |
1,000 |
0.00 |
11 |
中远海控 |
7,110.43 |
1,000 |
0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
杭州银行 |
28,500 |
2,000 |
0.01 |
2 |
理想汽车-W |
24,582.68 |
300 |
0.01 |
3 |
腾讯控股 |
24,094.28 |
100 |
0.01 |
4 |
人福医药 |
22,789 |
1,300 |
0.01 |
5 |
中国飞鹤 |
19,897.68 |
4,000 |
0.01 |
6 |
潞安环能 |
18,568 |
1,100 |
0.01 |
7 |
楚天科技 |
15,990 |
1,000 |
0.01 |
8 |
美团-W |
14,977.53 |
100 |
0.01 |
9 |
宝钛股份 |
12,975 |
300 |
0.01 |
10 |
新宝股份 |
10,632 |
600 |
0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
理想汽车-W |
26,151.71 |
200 |
0.01 |
2 |
贝泰妮 |
21,753 |
100 |
0.01 |
3 |
敏华控股 |
20,305.63 |
2,800 |
0.01 |
4 |
宝钛股份 |
17,820 |
300 |
0.01 |
5 |
楚天科技 |
17,790 |
1,000 |
0.01 |
6 |
美团-W |
16,607.79 |
100 |
0.01 |
7 |
中国飞鹤 |
15,427.63 |
2,000 |
0.01 |
8 |
中鼎股份 |
14,592 |
800 |
0.01 |
9 |
新宝股份 |
13,194 |
600 |
0.01 |
10 |
人福医药 |
12,800 |
800 |
0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
陕西煤业 |
24,675 |
1,500 |
0.03 |
2 |
贝泰妮 |
18,702 |
100 |
0.03 |
3 |
苏奥传感 |
17,660 |
2,000 |
0.02 |
4 |
工商银行 |
14,310 |
3,000 |
0.02 |
5 |
中海油田服务 |
13,024.82 |
2,000 |
0.02 |
6 |
中国飞鹤 |
12,586.88 |
2,000 |
0.02 |
7 |
新宝股份 |
10,008 |
600 |
0.01 |
8 |
中鼎股份 |
9,006 |
600 |
0.01 |
9 |
紫金矿业 |
5,670 |
500 |
0.01 |
10 |
航发动力 |
4,490 |
100 |
0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
登海种业 |
61,920 |
3,000 |
0.40 |
2 |
首旅酒店 |
43,600 |
2,000 |
0.28 |
3 |
保利发展 |
42,090 |
3,000 |
0.27 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
登海种业 |
60,440 |
4,000 |
0.38 |
2 |
首旅酒店 |
47,720 |
2,000 |
0.30 |
3 |
保利地产 |
36,120 |
3,000 |
0.23 |
4 |
正邦科技 |
13,145 |
1,100 |
0.08 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
登海种业 |
66,240 |
4,000 |
0.44 |
2 |
保利地产 |
42,690 |
3,000 |
0.29 |
3 |
正邦科技 |
16,643 |
1,100 |
0.11 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
登海种业 |
89,280 |
4,000 |
0.60 |
2 |
正邦科技 |
18,744 |
1,100 |
0.13 |
3 |
保利地产 |
15,820 |
1,000 |
0.11 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
登海种业 |
67,840 |
4,000 |
0.50 |
2 |
天康生物 |
34,584 |
2,400 |
0.25 |
3 |
正邦科技 |
19,998 |
1,100 |
0.15 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
天康生物 |
38,640 |
2,400 |
0.31 |
2 |
正邦科技 |
36,708 |
2,100 |
0.29 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
正邦科技 |
40,026 |
2,100 |
0.35 |
2 |
天康生物 |
30,840 |
2,400 |
0.27 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019733 |
24国债02 |
30,000 |
3,057,333.7 |
1.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019733 |
24国债02 |
30,000 |
3,045,212.88 |
1.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019685 |
22国债20 |
60,000 |
6,101,138.63 |
2.83 |
2 |
019733 |
24国债02 |
30,000 |
3,032,192.05 |
1.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019685 |
22国债20 |
60,000 |
6,070,770.41 |
2.82 |
2 |
019733 |
24国债02 |
30,000 |
3,015,732.33 |
1.40 |
3 |
019678 |
22国债13 |
20,000 |
2,035,646.58 |
0.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019670 |
22国债05 |
80,000 |
8,151,320.55 |
3.77 |
2 |
019694 |
23国债01 |
26,000 |
2,650,515.51 |
1.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019670 |
22国债05 |
80,000 |
8,099,745.75 |
3.68 |
2 |
019694 |
23国债01 |
26,000 |
2,635,783.12 |
1.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
108615 |
国开2105 |
68,000 |
6,938,488.99 |
3.06 |
2 |
019670 |
22国债05 |
30,000 |
3,027,364.11 |
1.33 |
3 |
019638 |
20国债09 |
10,000 |
1,023,435.34 |
0.45 |
4 |
018008 |
国开1802 |
1,000 |
103,711.32 |
0.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
108615 |
国开2105 |
54,000 |
5,475,774.58 |
2.25 |
2 |
010303 |
03国债(3) |
40,000 |
4,064,652.05 |
1.67 |
3 |
019638 |
20国债09 |
10,000 |
1,018,151.51 |
0.42 |
4 |
018008 |
国开1802 |
1,000 |
103,146.47 |
0.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
53,000 |
5,407,110.82 |
2.33 |
2 |
010303 |
03国债(3) |
40,000 |
4,043,517.81 |
1.75 |
3 |
019638 |
20国债09 |
10,000 |
1,012,932.33 |
0.44 |
4 |
018008 |
国开1802 |
1,000 |
102,642.22 |
0.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
53,000 |
5,385,947.12 |
2.41 |
2 |
010303 |
03国债(3) |
40,000 |
4,097,024.66 |
1.83 |
3 |
019638 |
20国债09 |
10,000 |
1,009,483.84 |
0.45 |
4 |
018008 |
国开1802 |
1,000 |
102,296.77 |
0.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
53,000 |
5,359,483.42 |
2.27 |
2 |
010303 |
03国债(3) |
40,000 |
4,076,745.21 |
1.73 |
3 |
019641 |
20国债11 |
3,000 |
307,286.96 |
0.13 |
4 |
019658 |
21国债10 |
3,000 |
305,714.79 |
0.13 |
5 |
018008 |
国开1802 |
1,000 |
105,541.32 |
0.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
7,500 |
766,831.64 |
1.03 |
2 |
018006 |
国开1702 |
5,400 |
560,986.77 |
0.75 |
3 |
019641 |
20国债11 |
3,000 |
305,522.38 |
0.41 |
4 |
019658 |
21国债10 |
3,000 |
304,068.9 |
0.41 |
5 |
019666 |
22国债01 |
3,000 |
301,256.3 |
0.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
3,400 |
341,462 |
2.11 |
2 |
018082 |
农发1902 |
1,270 |
127,406.4 |
0.79 |
3 |
019628 |
20国债02 |
1,210 |
121,012.1 |
0.75 |
4 |
019613 |
19国债03 |
880 |
88,105.6 |
0.54 |
5 |
019654 |
21国债06 |
500 |
50,015 |
0.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
3,400 |
342,754 |
2.20 |
2 |
018082 |
农发1902 |
1,270 |
127,698.5 |
0.82 |
3 |
019628 |
20国债02 |
1,210 |
120,963.7 |
0.77 |
4 |
019613 |
19国债03 |
880 |
88,184.8 |
0.56 |
5 |
019654 |
21国债06 |
500 |
50,045 |
0.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
108802 |
进出1902 |
2,080 |
208,062.4 |
1.32 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
1,630 |
163,326 |
1.03 |
3 |
108604 |
国开1805 |
900 |
90,243 |
0.57 |
4 |
019613 |
19国债03 |
880 |
88,211.2 |
0.56 |
5 |
019654 |
21国债06 |
500 |
50,015 |
0.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
108802 |
进出1902 |
2,080 |
208,457.6 |
1.40 |
2 |
108604 |
国开1805 |
900 |
90,495 |
0.61 |
3 |
019613 |
19国债03 |
830 |
83,107.9 |
0.56 |
4 |
019555 |
17国债01 |
440 |
44,110 |
0.30 |
5 |
101502 |
国债1502 |
230 |
23,147.2 |
0.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
2,800 |
279,972 |
1.88 |
2 |
108802 |
进出1902 |
2,050 |
205,328 |
1.38 |
3 |
018013 |
国开2004 |
1,400 |
139,944 |
0.94 |
4 |
108604 |
国开1805 |
900 |
90,747 |
0.61 |
5 |
019612 |
19国债02 |
200 |
20,002 |
0.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
108902 |
农发1802 |
2,600 |
260,234 |
1.91 |
2 |
108802 |
进出1902 |
2,000 |
201,060 |
1.47 |
3 |
108604 |
国开1805 |
900 |
90,801 |
0.67 |
4 |
019627 |
20国债01 |
900 |
89,910 |
0.66 |
5 |
018013 |
国开2004 |
400 |
39,920 |
0.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
018061 |
进出1911 |
3,000 |
300,240 |
2.39 |
2 |
019627 |
20国债01 |
900 |
90,045 |
0.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
108602 |
国开1704 |
5,500 |
550,495 |
4.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
108602 |
国开1704 |
5,500 |
553,190 |
4.86 |
2 |
019611 |
19国债01 |
30 |
3,001.8 |
0.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
108602 |
国开1704 |
5,500 |
553,905 |
5.19 |
2 |
019611 |
19国债01 |
30 |
2,999.7 |
0.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
108602 |
国开1704 |
5,000 |
505,050 |
4.88 |
2 |
019611 |
19国债01 |
30 |
2,997.6 |
0.03 |