序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国平安 |
37,731,948 |
680,100 |
3.87 |
2 |
招商银行 |
34,581,970 |
752,600 |
3.54 |
3 |
贵州茅台 |
25,620,845.04 |
18,177 |
2.63 |
4 |
美的集团 |
25,501,040 |
353,200 |
2.61 |
5 |
交通银行 |
22,205,200 |
2,775,650 |
2.28 |
6 |
伊利股份 |
21,094,008 |
756,600 |
2.16 |
7 |
京东方A |
20,058,927 |
5,027,300 |
2.06 |
8 |
平安银行 |
18,926,967 |
1,568,100 |
1.94 |
9 |
中国电信 |
18,674,671.25 |
2,409,635 |
1.91 |
10 |
中兴通讯 |
17,925,870.15 |
551,735 |
1.84 |
11 |
安迪苏 |
10,362,170 |
1,073,800 |
1.06 |
12 |
新天绿能 |
10,292,304 |
1,333,200 |
1.05 |
13 |
华西证券 |
9,507,690 |
1,063,500 |
0.97 |
14 |
中国电研 |
8,217,300 |
335,400 |
0.84 |
15 |
瑞迈特 |
7,695,150 |
91,500 |
0.79 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵州茅台 |
28,842,597 |
18,477 |
3.09 |
2 |
招商银行 |
27,272,700 |
630,000 |
2.93 |
3 |
立讯精密 |
21,933,396 |
536,400 |
2.35 |
4 |
紫金矿业 |
21,767,556 |
1,201,300 |
2.34 |
5 |
宁德时代 |
19,512,550.42 |
77,143 |
2.09 |
6 |
京东方A |
19,457,275 |
4,688,500 |
2.09 |
7 |
美的集团 |
19,106,900 |
243,400 |
2.05 |
8 |
华泰证券 |
16,005,758 |
967,700 |
1.72 |
9 |
陕西煤业 |
15,964,879 |
805,900 |
1.71 |
10 |
新和成 |
15,311,053.2 |
684,140 |
1.64 |
11 |
珠江啤酒 |
11,750,340 |
1,163,400 |
1.26 |
12 |
渝农商行 |
9,154,048 |
1,505,600 |
0.98 |
13 |
上海石化 |
8,767,356.5 |
2,664,850 |
0.94 |
14 |
中国西电 |
8,579,220 |
1,294,000 |
0.92 |
15 |
信维通信 |
6,610,032 |
278,200 |
0.71 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵州茅台 |
57,419,748 |
37,677 |
3.19 |
2 |
宁德时代 |
40,390,238 |
151,843 |
2.25 |
3 |
伊利股份 |
36,949,374 |
1,224,300 |
2.06 |
4 |
中国平安 |
36,317,970 |
689,800 |
2.02 |
5 |
美的集团 |
35,977,726 |
478,300 |
2.00 |
6 |
长江电力 |
30,730,818 |
1,039,960 |
1.71 |
7 |
招商银行 |
29,577,180 |
752,600 |
1.64 |
8 |
紫金矿业 |
26,007,912 |
1,720,100 |
1.45 |
9 |
陕西煤业 |
25,788,362 |
1,108,700 |
1.43 |
10 |
京东方A |
25,460,244 |
5,799,600 |
1.42 |
11 |
燕京啤酒 |
13,631,688 |
1,132,200 |
0.76 |
12 |
光弘科技 |
12,038,499 |
430,100 |
0.67 |
13 |
华瓷股份 |
11,675,175 |
915,700 |
0.65 |
14 |
万通智控 |
10,735,296 |
897,600 |
0.60 |
15 |
中集集团 |
9,708,226.5 |
1,249,450 |
0.54 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
招商银行 |
66,031,877 |
1,755,700 |
3.17 |
2 |
贵州茅台 |
53,098,996 |
30,377 |
2.55 |
3 |
宁德时代 |
30,011,937.83 |
119,147 |
1.44 |
4 |
美的集团 |
29,990,458 |
394,300 |
1.44 |
5 |
格力电器 |
29,881,002 |
623,300 |
1.43 |
6 |
浦发银行 |
27,400,637 |
2,704,900 |
1.32 |
7 |
中国平安 |
26,352,744 |
461,600 |
1.26 |
8 |
福耀玻璃 |
25,378,401 |
436,055 |
1.22 |
9 |
宏发股份 |
25,283,538 |
776,760 |
1.21 |
10 |
中远海控 |
25,147,939.6 |
1,600,760 |
1.21 |
11 |
三一重工 |
24,831,127.04 |
1,315,208 |
1.19 |
12 |
中集集团 |
23,094,860.5 |
2,568,950 |
1.11 |
13 |
燕京啤酒 |
15,091,875 |
1,341,500 |
0.72 |
14 |
古越龙山 |
9,493,440 |
1,020,800 |
0.46 |
15 |
隧道股份 |
8,905,886 |
1,345,300 |
0.43 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵州茅台 |
106,792,242.03 |
72,777 |
5.29 |
2 |
中国平安 |
50,599,824 |
1,223,400 |
2.51 |
3 |
兴业银行 |
44,973,288 |
2,552,400 |
2.23 |
4 |
京东方A |
37,448,040 |
9,156,000 |
1.86 |
5 |
宁德时代 |
34,844,266.41 |
193,547 |
1.73 |
6 |
伊利股份 |
34,486,064 |
1,334,600 |
1.71 |
7 |
南京银行 |
32,668,695.16 |
3,144,244 |
1.62 |
8 |
陕西煤业 |
32,508,855 |
1,261,500 |
1.61 |
9 |
交通银行 |
31,876,073.64 |
4,267,212 |
1.58 |
10 |
中际旭创 |
30,807,907.2 |
223,440 |
1.53 |
11 |
三安光电 |
17,377,244 |
1,482,700 |
0.86 |
12 |
中集集团 |
16,272,598 |
1,757,300 |
0.81 |
13 |
格林美 |
13,654,732 |
2,143,600 |
0.68 |
14 |
电连技术 |
7,844,850 |
195,000 |
0.39 |
15 |
电投产融 |
7,287,060 |
1,991,000 |
0.36 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国平安 |
112,688,653 |
2,761,300 |
5.07 |
2 |
贵州茅台 |
82,347,135.3 |
48,357 |
3.71 |
3 |
陕西煤业 |
72,781,072 |
2,900,800 |
3.28 |
4 |
国投电力 |
60,742,537.45 |
4,036,049 |
2.73 |
5 |
青岛啤酒 |
59,788,545.39 |
717,147 |
2.69 |
6 |
华能水电 |
47,514,884 |
4,959,800 |
2.14 |
7 |
宝钢股份 |
46,788,760 |
7,046,500 |
2.11 |
8 |
建设银行 |
45,728,094 |
6,656,200 |
2.06 |
9 |
民生银行 |
43,976,070.45 |
10,858,289 |
1.98 |
10 |
华鲁恒升 |
42,635,070.96 |
1,629,781 |
1.92 |
11 |
桂冠电力 |
17,215,160.32 |
2,932,736 |
0.78 |
12 |
苏泊尔 |
15,475,380 |
265,900 |
0.70 |
13 |
冠捷科技 |
13,386,834 |
5,333,400 |
0.60 |
14 |
东兴证券 |
8,507,752 |
1,064,800 |
0.38 |
15 |
华大基因 |
8,087,727.07 |
197,599 |
0.36 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵州茅台 |
115,179,432 |
66,732 |
4.32 |
2 |
美的集团 |
81,079,606.17 |
1,484,159 |
3.04 |
3 |
温氏股份 |
69,377,489.94 |
3,458,499 |
2.60 |
4 |
民生银行 |
66,642,285.82 |
17,818,793 |
2.50 |
5 |
陕西煤业 |
65,642,647 |
3,142,300 |
2.46 |
6 |
中国中铁 |
55,285,144 |
9,733,300 |
2.07 |
7 |
华能水电 |
54,705,570 |
6,339,000 |
2.05 |
8 |
东兴证券 |
51,102,539 |
6,209,300 |
1.92 |
9 |
中国核电 |
50,137,500 |
6,685,000 |
1.88 |
10 |
中航机载 |
46,428,579.72 |
3,522,654 |
1.74 |
11 |
通威股份 |
46,241,998.89 |
1,847,463 |
1.73 |
12 |
欧普康视 |
41,410,703.9 |
1,833,955 |
1.55 |
13 |
中集集团 |
34,054,357.5 |
4,451,550 |
1.28 |
14 |
沪农商行 |
31,165,330 |
5,429,500 |
1.17 |
15 |
冠捷科技 |
23,724,968 |
8,852,600 |
0.89 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵州茅台 |
159,115,919.95 |
88,469 |
4.42 |
2 |
宁德时代 |
109,008,228.21 |
536,907 |
3.03 |
3 |
泸州老窖 |
103,320,385 |
476,900 |
2.87 |
4 |
海尔智家 |
91,391,236 |
3,872,510 |
2.54 |
5 |
中国神华 |
86,274,240 |
2,765,200 |
2.40 |
6 |
兴业证券 |
83,418,013.2 |
12,993,460 |
2.32 |
7 |
美的集团 |
79,968,261.72 |
1,441,389 |
2.22 |
8 |
华夏银行 |
76,353,648.8 |
13,348,540 |
2.12 |
9 |
海康威视 |
75,052,055 |
2,220,475 |
2.09 |
10 |
国泰君安 |
74,959,516 |
5,155,400 |
2.08 |
11 |
青岛银行 |
64,885,644 |
18,645,300 |
1.80 |
12 |
齐鲁银行 |
55,881,856 |
13,273,600 |
1.55 |
13 |
重庆银行 |
37,687,003.38 |
4,590,378 |
1.05 |
14 |
湖北能源 |
28,867,510 |
6,651,500 |
0.80 |
15 |
金隅集团 |
25,744,400 |
11,702,000 |
0.72 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵州茅台 |
101,069,379 |
59,769 |
3.02 |
2 |
华泰证券 |
80,752,788 |
5,864,400 |
2.41 |
3 |
北京银行 |
73,448,468 |
15,863,600 |
2.20 |
4 |
格力电器 |
71,435,466 |
1,956,600 |
2.14 |
5 |
建设银行 |
71,343,955.48 |
11,396,798 |
2.13 |
6 |
申万宏源 |
64,186,722.6 |
13,893,230 |
1.92 |
7 |
宁德时代 |
61,680,182.47 |
269,593 |
1.84 |
8 |
伊利股份 |
60,752,828.64 |
2,145,227 |
1.82 |
9 |
光大银行 |
59,553,088 |
19,398,400 |
1.78 |
10 |
中兴通讯 |
57,207,348 |
1,256,200 |
1.71 |
11 |
苏泊尔 |
25,604,150 |
512,083 |
0.77 |
12 |
步长制药 |
24,244,725 |
1,177,500 |
0.72 |
13 |
电气风电 |
23,985,534 |
4,306,200 |
0.72 |
14 |
理邦仪器 |
23,645,440 |
1,568,000 |
0.71 |
15 |
宝莱特 |
22,624,140 |
1,817,200 |
0.68 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵州茅台 |
212,131,920 |
116,556 |
4.41 |
2 |
京东方A |
127,560,312 |
28,729,800 |
2.65 |
3 |
格力电器 |
122,432,000.25 |
3,331,483 |
2.55 |
4 |
伊利股份 |
107,622,569.6 |
3,695,830 |
2.24 |
5 |
中信证券 |
106,400,153.6 |
5,195,320 |
2.21 |
6 |
亿纬锂能 |
101,537,635.7 |
1,456,781 |
2.11 |
7 |
农业银行 |
91,303,380 |
29,358,000 |
1.90 |
8 |
中信建投 |
87,864,509.7 |
3,428,190 |
1.83 |
9 |
东方证券 |
85,350,805.98 |
8,718,162 |
1.77 |
10 |
中国建筑 |
84,969,025.6 |
14,649,832 |
1.77 |
11 |
伟星新材 |
61,815,200.59 |
2,542,789 |
1.29 |
12 |
潞安环能 |
39,704,818 |
1,809,700 |
0.83 |
13 |
百济神州 |
37,609,837.15 |
287,515 |
0.78 |
14 |
中公教育 |
37,398,270 |
7,632,300 |
0.78 |
15 |
石化油服 |
36,979,110 |
17,609,100 |
0.77 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵州茅台 |
179,791,062 |
104,106 |
3.87 |
2 |
格力电器 |
124,391,696.96 |
3,848,753 |
2.68 |
3 |
江苏银行 |
117,677,804.4 |
16,142,360 |
2.53 |
4 |
药明康德 |
104,938,740 |
1,295,540 |
2.26 |
5 |
农业银行 |
101,698,389 |
34,947,900 |
2.19 |
6 |
南京银行 |
97,041,460 |
9,313,000 |
2.09 |
7 |
比亚迪 |
96,597,078.76 |
375,908 |
2.08 |
8 |
青岛啤酒 |
94,287,390 |
877,092 |
2.03 |
9 |
伊利股份 |
92,463,700 |
2,982,700 |
1.99 |
10 |
阳光电源 |
91,055,733.6 |
814,452 |
1.96 |
11 |
环旭电子 |
73,764,116.52 |
4,544,924 |
1.59 |
12 |
安图生物 |
53,333,255 |
862,300 |
1.15 |
13 |
固德威 |
49,337,135.36 |
152,704 |
1.06 |
14 |
中南股份 |
39,070,935 |
13,709,100 |
0.84 |
15 |
孚能科技 |
35,417,409 |
1,310,300 |
0.76 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵州茅台 |
134,767,570 |
71,972 |
4.31 |
2 |
江苏银行 |
85,133,330.88 |
11,442,652 |
2.73 |
3 |
中国铁建 |
77,415,985.16 |
11,107,028 |
2.48 |
4 |
光大银行 |
71,902,668 |
25,497,400 |
2.30 |
5 |
杭州银行 |
63,646,827 |
4,466,444 |
2.04 |
6 |
华能水电 |
63,435,664 |
9,220,300 |
2.03 |
7 |
亿纬锂能 |
63,378,513 |
749,155 |
2.03 |
8 |
比亚迪 |
62,882,039.22 |
249,522 |
2.01 |
9 |
中国人保 |
62,569,389 |
12,488,900 |
2.00 |
10 |
华夏银行 |
61,507,343 |
12,228,100 |
1.97 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵州茅台 |
108,982,140 |
53,292 |
6.13 |
2 |
中国中铁 |
39,198,374 |
6,384,100 |
2.20 |
3 |
中国银河 |
37,323,173.29 |
3,859,687 |
2.10 |
4 |
宁德时代 |
36,418,800 |
68,200 |
2.05 |
5 |
江苏银行 |
35,702,827.04 |
5,014,442 |
2.01 |
6 |
中芯国际 |
33,227,052 |
735,600 |
1.87 |
7 |
药明康德 |
33,007,777.87 |
317,413 |
1.86 |
8 |
立讯精密 |
32,138,648.91 |
951,129 |
1.81 |
9 |
兴业银行 |
30,932,560 |
1,554,400 |
1.74 |
10 |
海尔智家 |
30,411,043.82 |
1,107,467 |
1.71 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
宁德时代 |
31,352,760 |
61,200 |
3.40 |
2 |
贵州茅台 |
30,068,748 |
17,492 |
3.26 |
3 |
赣锋锂业 |
23,588,400.15 |
187,731 |
2.56 |
4 |
南京银行 |
22,564,809.3 |
2,114,790 |
2.45 |
5 |
温氏股份 |
19,560,555 |
887,100 |
2.12 |
6 |
泸州老窖 |
19,200,102.84 |
103,293 |
2.08 |
7 |
天齐锂业 |
18,499,947 |
227,300 |
2.01 |
8 |
泰格医药 |
18,455,982.4 |
171,524 |
2.00 |
9 |
陕西煤业 |
18,298,980 |
1,112,400 |
1.98 |
10 |
江苏银行 |
17,800,136.1 |
2,524,842 |
1.93 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
宁德时代 |
28,870,800 |
49,100 |
4.70 |
2 |
京沪高铁 |
17,635,779 |
3,651,300 |
2.87 |
3 |
江苏银行 |
17,608,821.23 |
3,020,381 |
2.87 |
4 |
中信证券 |
16,886,554 |
639,400 |
2.75 |
5 |
南京银行 |
15,209,331.2 |
1,697,470 |
2.48 |
6 |
邮储银行 |
14,652,810 |
2,873,100 |
2.39 |
7 |
山西汾酒 |
13,368,862.08 |
42,336 |
2.18 |
8 |
国信证券 |
12,202,092 |
1,062,900 |
1.99 |
9 |
贵州茅台 |
11,668,600 |
5,692 |
1.90 |
10 |
泸州老窖 |
9,645,282.91 |
37,993 |
1.57 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
南京银行 |
20,866,313.5 |
2,305,670 |
3.92 |
2 |
中信证券 |
15,466,304 |
611,800 |
2.90 |
3 |
东方财富 |
12,713,222.41 |
369,893 |
2.39 |
4 |
上海银行 |
12,653,748.89 |
1,731,019 |
2.37 |
5 |
中国东航 |
12,033,579 |
2,554,900 |
2.26 |
6 |
泸州老窖 |
11,254,712.94 |
50,793 |
2.11 |
7 |
智飞生物 |
10,798,123.83 |
67,917 |
2.03 |
8 |
青岛啤酒 |
9,655,547 |
119,900 |
1.81 |
9 |
兆易创新 |
8,267,619.78 |
57,022 |
1.55 |
10 |
中环股份 |
8,050,185 |
175,500 |
1.51 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵州茅台 |
28,752,666 |
13,980 |
3.70 |
2 |
招商银行 |
26,693,072.77 |
492,583 |
3.44 |
3 |
京东方A |
18,398,421.6 |
2,948,465 |
2.37 |
4 |
中国中免 |
17,615,870 |
58,700 |
2.27 |
5 |
五 粮 液 |
16,721,757.26 |
56,134 |
2.15 |
6 |
山西汾酒 |
16,347,520 |
36,490 |
2.10 |
7 |
国泰君安 |
16,218,536.46 |
946,239 |
2.09 |
8 |
美的集团 |
15,032,663.1 |
210,630 |
1.94 |
9 |
东方财富 |
14,166,362.07 |
432,033 |
1.82 |
10 |
中信银行 |
14,024,490 |
2,749,900 |
1.81 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国平安 |
32,479,490 |
412,700 |
3.83 |
2 |
美的集团 |
31,378,968 |
381,600 |
3.70 |
3 |
兴业银行 |
30,788,826.75 |
1,278,075 |
3.63 |
4 |
贵州茅台 |
29,251,040 |
14,560 |
3.45 |
5 |
招商银行 |
28,640,681.3 |
560,483 |
3.37 |
6 |
伊利股份 |
26,426,284.86 |
660,162 |
3.11 |
7 |
中国中免 |
24,914,912 |
81,400 |
2.93 |
8 |
京东方A |
22,764,269.55 |
3,630,665 |
2.68 |
9 |
长江电力 |
19,338,558.4 |
901,985 |
2.28 |
10 |
国泰君安 |
18,743,217.36 |
1,154,139 |
2.21 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵州茅台 |
76,813,110 |
38,445 |
8.68 |
2 |
美的集团 |
56,147,616.56 |
570,374 |
6.35 |
3 |
招商银行 |
44,533,787.85 |
1,013,283 |
5.03 |
4 |
恒瑞医药 |
36,345,879.94 |
326,089 |
4.11 |
5 |
中国平安 |
36,305,452 |
417,400 |
4.10 |
6 |
京东方A |
33,026,790 |
5,504,465 |
3.73 |
7 |
国泰君安 |
29,670,208.67 |
1,692,539 |
3.35 |
8 |
中国中免 |
29,148,840 |
103,200 |
3.29 |
9 |
伊利股份 |
27,658,571.94 |
623,362 |
3.13 |
10 |
三一重工 |
26,924,106 |
769,700 |
3.04 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵州茅台 |
71,153,182.5 |
42,645 |
8.00 |
2 |
招商银行 |
42,213,852 |
1,172,607 |
4.75 |
3 |
国泰君安 |
32,894,727.36 |
1,803,439 |
3.70 |
4 |
立讯精密 |
31,387,222 |
549,400 |
3.53 |
5 |
中国中冶 |
27,628,370 |
10,425,800 |
3.11 |
6 |
美的集团 |
26,457,545.4 |
364,429 |
2.98 |
7 |
隆基股份 |
23,547,139.2 |
313,920 |
2.65 |
8 |
华泰证券 |
20,131,718 |
980,600 |
2.26 |
9 |
伊利股份 |
19,787,537 |
513,962 |
2.23 |
10 |
三一重工 |
17,861,064 |
717,600 |
2.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵州茅台 |
33,565,781.6 |
22,945 |
8.28 |
2 |
招商银行 |
24,540,876.48 |
727,784 |
6.06 |
3 |
立讯精密 |
18,460,941.2 |
359,512 |
4.56 |
4 |
招商证券 |
16,328,473.3 |
743,894 |
4.03 |
5 |
美的集团 |
16,322,670 |
273,000 |
4.03 |
6 |
中国人寿 |
14,707,467.57 |
540,517 |
3.63 |
7 |
五 粮 液 |
12,937,527.6 |
75,605 |
3.19 |
8 |
浦发银行 |
11,771,308 |
1,112,600 |
2.90 |
9 |
长春高新 |
9,620,130 |
22,100 |
2.37 |
10 |
恒力石化 |
9,427,600 |
673,400 |
2.33 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
招商银行 |
12,876,492 |
398,900 |
5.41 |
2 |
中国人寿 |
10,017,523.44 |
380,316 |
4.21 |
3 |
美的集团 |
8,710,758 |
179,900 |
3.66 |
4 |
浦发银行 |
7,451,115 |
734,100 |
3.13 |
5 |
长城汽车 |
7,326,249 |
824,100 |
3.08 |
6 |
工商银行 |
6,656,890 |
1,292,600 |
2.80 |
7 |
华侨城A |
6,097,338 |
954,200 |
2.56 |
8 |
东方证券 |
5,966,304 |
654,200 |
2.51 |
9 |
温氏股份 |
5,087,250 |
157,500 |
2.14 |
10 |
中信证券 |
4,660,248 |
210,300 |
1.96 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中信证券 |
13,618,990 |
538,300 |
5.17 |
2 |
中国平安 |
9,784,229.94 |
114,489 |
3.72 |
3 |
浦发银行 |
9,318,321 |
753,300 |
3.54 |
4 |
美的集团 |
9,244,275 |
158,700 |
3.51 |
5 |
招商银行 |
9,188,310 |
244,500 |
3.49 |
6 |
中国人寿 |
8,243,825.92 |
236,416 |
3.13 |
7 |
工商银行 |
7,345,296 |
1,249,200 |
2.79 |
8 |
上海银行 |
7,021,461.2 |
739,880 |
2.67 |
9 |
东方证券 |
6,596,956 |
613,100 |
2.51 |
10 |
长城汽车 |
6,006,495 |
678,700 |
2.28 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国平安 |
11,114,050.56 |
127,689 |
4.85 |
2 |
浦发银行 |
9,822,464 |
829,600 |
4.29 |
3 |
工商银行 |
9,800,266 |
1,772,200 |
4.28 |
4 |
招商证券 |
8,570,351.3 |
520,994 |
3.74 |
5 |
贵州茅台 |
8,322,550 |
7,237 |
3.63 |
6 |
美的集团 |
7,935,830 |
155,300 |
3.46 |
7 |
建发股份 |
7,524,630 |
864,900 |
3.28 |
8 |
上海银行 |
5,563,063 |
594,980 |
2.43 |
9 |
中国银行 |
5,316,300 |
1,485,000 |
2.32 |
10 |
中国人寿 |
5,190,972 |
188,900 |
2.27 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国平安 |
10,623,364.29 |
119,889 |
8.34 |
2 |
美的集团 |
5,398,626 |
104,100 |
4.24 |
3 |
海通证券 |
3,868,194 |
272,600 |
3.04 |
4 |
招商银行 |
3,633,980 |
101,000 |
2.85 |
5 |
五 粮 液 |
3,514,910 |
29,800 |
2.76 |
6 |
贵州茅台 |
3,283,608 |
3,337 |
2.58 |
7 |
广发证券 |
3,246,762 |
236,300 |
2.55 |
8 |
绿地控股 |
3,050,278 |
446,600 |
2.40 |
9 |
铜陵有色 |
2,966,268 |
1,205,800 |
2.33 |
10 |
徐工机械 |
2,752,712 |
617,200 |
2.16 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国平安 |
8,757,711.9 |
113,589 |
7.24 |
2 |
贵州茅台 |
4,216,148.63 |
4,937 |
3.48 |
3 |
工商银行 |
3,512,999 |
630,700 |
2.90 |
4 |
招商银行 |
3,188,480 |
94,000 |
2.64 |
5 |
美的集团 |
2,806,848 |
57,600 |
2.32 |
6 |
海康威视 |
2,353,197 |
67,100 |
1.94 |
7 |
农业银行 |
2,348,408 |
629,600 |
1.94 |
8 |
海螺水泥 |
2,344,252 |
61,400 |
1.94 |
9 |
步长制药 |
2,291,527 |
79,100 |
1.89 |
10 |
洋河股份 |
2,204,098 |
16,900 |
1.82 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国平安 |
6,187,212.9 |
110,289 |
6.24 |
2 |
贵州茅台 |
5,192,088 |
8,800 |
5.24 |
3 |
长江电力 |
4,379,704 |
275,800 |
4.42 |
4 |
兴业银行 |
4,006,908 |
268,200 |
4.04 |
5 |
物产中大 |
3,083,714 |
673,300 |
3.11 |
6 |
国泰君安 |
2,417,496 |
157,800 |
2.44 |
7 |
海螺水泥 |
2,380,464 |
81,300 |
2.40 |
8 |
交通银行 |
2,288,208 |
395,200 |
2.31 |
9 |
招商银行 |
2,275,560 |
90,300 |
2.30 |
10 |
中国人寿 |
2,151,145 |
105,500 |
2.17 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国平安 |
8,630,246.5 |
125,989 |
9.59 |
2 |
招商银行 |
5,201,955 |
169,500 |
5.78 |
3 |
农业银行 |
3,822,703 |
982,700 |
4.25 |
4 |
贵州茅台 |
3,723,000 |
5,100 |
4.14 |
5 |
中国太保 |
2,883,412 |
81,200 |
3.20 |
6 |
中国人寿 |
2,816,856 |
124,200 |
3.13 |
7 |
海螺水泥 |
2,733,497 |
74,300 |
3.04 |
8 |
上汽集团 |
2,492,672 |
74,900 |
2.77 |
9 |
金地集团 |
2,415,341 |
266,300 |
2.68 |
10 |
洋河股份 |
1,996,800 |
15,600 |
2.22 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国平安 |
4,884,927.62 |
83,389 |
5.29 |
2 |
贵州茅台 |
3,949,884 |
5,400 |
4.28 |
3 |
交通银行 |
3,301,074 |
575,100 |
3.57 |
4 |
招商蛇口 |
2,832,735 |
148,700 |
3.07 |
5 |
格力电器 |
2,583,820 |
54,800 |
2.80 |
6 |
美的集团 |
2,459,562 |
47,100 |
2.66 |
7 |
中国银行 |
2,228,814 |
617,400 |
2.41 |
8 |
光线传媒 |
2,188,700 |
215,000 |
2.37 |
9 |
五 粮 液 |
2,181,200 |
28,700 |
2.36 |
10 |
威孚高科 |
2,155,725 |
97,500 |
2.33 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国平安 |
5,981,677.59 |
91,589 |
6.12 |
2 |
贵州茅台 |
4,922,064 |
7,200 |
5.04 |
3 |
格力电器 |
3,217,340 |
68,600 |
3.29 |
4 |
卧龙电气 |
3,183,628 |
362,600 |
3.26 |
5 |
北方稀土 |
3,005,310 |
231,000 |
3.08 |
6 |
申通快递 |
2,881,200 |
117,600 |
2.95 |
7 |
迪马股份 |
2,732,108 |
707,800 |
2.80 |
8 |
上汽集团 |
2,605,166 |
76,600 |
2.67 |
9 |
美的集团 |
2,568,363 |
47,100 |
2.63 |
10 |
招商银行 |
2,443,560 |
84,000 |
2.50 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国平安 |
4,617,910.22 |
65,989 |
4.66 |
2 |
上海建工 |
2,858,448 |
768,400 |
2.88 |
3 |
大秦铁路 |
2,481,552 |
273,600 |
2.50 |
4 |
招商银行 |
2,437,680 |
84,000 |
2.46 |
5 |
上汽集团 |
2,415,816 |
75,400 |
2.44 |
6 |
青岛海尔 |
2,177,904 |
115,600 |
2.20 |
7 |
今世缘 |
2,138,829 |
137,900 |
2.16 |
8 |
格力电器 |
2,136,930 |
48,900 |
2.16 |
9 |
宝钢股份 |
2,000,160 |
231,500 |
2.02 |
10 |
上海石化 |
1,856,589 |
293,300 |
1.87 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
TCL 集团 |
295,480 |
83,000 |
0.11 |
2 |
东方市场 |
179,780 |
35,600 |
0.07 |
3 |
中国重工 |
148,419 |
23,900 |
0.06 |
4 |
郑煤机 |
138,484 |
17,800 |
0.05 |
5 |
信威集团 |
131,310 |
9,000 |
0.05 |
6 |
江苏有线 |
128,954 |
12,200 |
0.05 |
7 |
电工合金 |
57,050 |
1,630 |
0.02 |
8 |
中环环保 |
51,243.66 |
1,077 |
0.02 |
9 |
盛弘股份 |
50,787.55 |
863 |
0.02 |
10 |
川恒股份 |
46,167.6 |
1,461 |
0.02 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
海康威视 |
4,509,080 |
139,600 |
0.81 |
2 |
万 科A |
4,347,277 |
174,100 |
0.78 |
3 |
招商银行 |
3,947,541 |
165,100 |
0.71 |
4 |
贵州茅台 |
3,916,355 |
8,300 |
0.70 |
5 |
云南白药 |
3,913,545 |
41,700 |
0.70 |
6 |
立讯精密 |
3,888,920 |
133,000 |
0.70 |
7 |
山西证券 |
3,824,336 |
399,200 |
0.68 |
8 |
川投能源 |
3,805,250 |
387,500 |
0.68 |
9 |
北京银行 |
3,795,463 |
413,900 |
0.68 |
10 |
恒瑞医药 |
3,782,108.4 |
74,760 |
0.68 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
交通银行 |
8,625,435 |
1,384,500 |
1.56 |
2 |
工商银行 |
6,198,588 |
1,280,700 |
1.12 |
3 |
东方证券 |
3,806,524 |
259,300 |
0.69 |
4 |
TCL 集团 |
3,605,542 |
1,021,400 |
0.65 |
5 |
建设银行 |
2,497,770 |
420,500 |
0.45 |
6 |
国金证券 |
2,464,630 |
179,900 |
0.44 |
7 |
新华保险 |
2,122,157 |
50,300 |
0.38 |
8 |
中国人寿 |
2,026,530 |
80,100 |
0.37 |
9 |
中航机电 |
1,914,783 |
113,100 |
0.35 |
10 |
美好置业 |
1,869,980 |
518,000 |
0.34 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国平安 |
2,019,510 |
57,000 |
0.41 |
2 |
民生银行 |
1,125,920 |
124,000 |
0.23 |
3 |
兴业银行 |
1,113,660 |
69,000 |
0.22 |
4 |
贵州茅台 |
1,002,450 |
3,000 |
0.20 |
5 |
招商银行 |
950,400 |
54,000 |
0.19 |
6 |
交通银行 |
830,880 |
144,000 |
0.17 |
7 |
浦发银行 |
729,450 |
45,000 |
0.15 |
8 |
恒锋工具 |
715,200 |
9,600 |
0.14 |
9 |
中海达 |
712,800 |
48,000 |
0.14 |
10 |
华懋科技 |
698,688 |
19,200 |
0.14 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019611 |
19国债01 |
30,000 |
2,997,600 |
2.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
041662052 |
16常熟投资CP001 |
100,000 |
10,045,000 |
3.85 |
2 |
041654070 |
16水电十四CP002 |
100,000 |
10,037,000 |
3.84 |
3 |
132012 |
17巨化EB |
960 |
98,880 |
0.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
111792693 |
17南京银行CD023 |
800,000 |
78,280,000 |
14.01 |
2 |
111792026 |
17包商银行CD031 |
600,000 |
58,008,000 |
10.38 |
3 |
111719026 |
17恒丰银行CD026 |
500,000 |
48,380,000 |
8.66 |
4 |
011762013 |
17平安租赁SCP002 |
300,000 |
30,099,000 |
5.39 |
5 |
011761015 |
17常城建SCP001 |
300,000 |
30,078,000 |
5.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
111792693 |
17南京银行CD023 |
800,000 |
78,264,000 |
14.12 |
2 |
111792026 |
17包商银行CD031 |
600,000 |
58,032,000 |
10.47 |
3 |
111709070 |
17浦发银行CD070 |
500,000 |
48,940,000 |
8.83 |
4 |
111719026 |
17恒丰银行CD026 |
500,000 |
48,370,000 |
8.73 |
5 |
101556018 |
15远东租赁MTN001 |
300,000 |
30,144,000 |
5.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
101556018 |
15远东租赁MTN001 |
300,000 |
30,204,000 |
6.08 |
2 |
111696576 |
16富邦华一银行CD030 |
300,000 |
29,493,000 |
5.93 |
3 |
011698853 |
16同方SCP007 |
200,000 |
19,932,000 |
4.01 |
4 |
011698880 |
16川高速SCP005 |
200,000 |
19,922,000 |
4.01 |
5 |
019546 |
16国债18 |
160,000 |
15,945,600 |
3.21 |