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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	8,457,120	6,000	3.67
2	宁德时代	6,381,166	25,300	2.77
3	中国平安	5,708,892	102,900	2.48
4	招商银行	5,440,480	118,400	2.36
5	兴业银行	3,708,726	158,900	1.61
6	长江电力	3,526,380	117,000	1.53
7	美的集团	3,393,400	47,000	1.47
8	紫金矿业	3,071,250	157,500	1.33
9	比亚迪	2,887,617	8,700	1.25
10	东方财富	2,796,902.73	120,921	1.21

万家瑞丰A

(001488)

混合型

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2019-09-09
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张永强
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基金名称		托管人
基金简称	万家瑞丰A	注册登记人
基金代码	001488	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

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中风险(R3)
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	8,457,120	6,000	3.67
2	宁德时代	6,381,166	25,300	2.77
3	中国平安	5,708,892	102,900	2.48
4	招商银行	5,440,480	118,400	2.36
5	兴业银行	3,708,726	158,900	1.61
6	长江电力	3,526,380	117,000	1.53
7	美的集团	3,393,400	47,000	1.47
8	紫金矿业	3,071,250	157,500	1.33
9	比亚迪	2,887,617	8,700	1.25
10	东方财富	2,796,902.73	120,921	1.21

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	9,366,000	6,000	4.13
2	宁德时代	6,424,676	25,400	2.83
3	中国平安	5,338,542	103,400	2.36
4	招商银行	5,147,181	118,900	2.27
5	美的集团	3,689,500	47,000	1.63
6	长江电力	3,270,456	117,600	1.44
7	比亚迪	3,261,630	8,700	1.44
8	兴业银行	3,017,520	139,700	1.33
9	紫金矿业	2,866,584	158,200	1.26
10	东方财富	2,739,428.18	121,321	1.21

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	安集科技	41,808	300	0.38
2	峰岹科技	31,540	200	0.29
3	纳睿雷达	28,170	500	0.26
4	莱斯信息	26,127	300	0.24
5	中微半导	23,920	800	0.22
6	华夏银行	22,428	2,800	0.20
7	蓝思科技	21,900	1,000	0.20
8	白云电器	21,483	2,387	0.20
9	中国平安	21,060	400	0.19
10	陕西煤业	20,934	900	0.19

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	安集科技	42,003	300	0.38
2	德业股份	40,672	400	0.36
3	蓝思科技	38,855	1,900	0.35
4	双林股份	38,152	1,900	0.34
5	道通科技	37,556.48	1,184	0.34
6	福耀玻璃	34,920	600	0.31
7	全志科技	34,080	1,200	0.31
8	东睦股份	33,999	2,100	0.30
9	三一重工	33,984	1,800	0.30
10	洛阳钼业	33,930	3,900	0.30

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	石头科技	90,690.6	231	0.82
2	寒武纪	39,734	200	0.36
3	佰维存储	32,908.95	513	0.30
4	神火股份	30,345	1,500	0.27
5	晋控煤业	29,736	1,800	0.27
6	长安汽车	29,546	2,200	0.27
7	新集能源	29,250	3,000	0.26
8	湖南黄金	28,960	1,600	0.26
9	西部矿业	28,720	1,600	0.26
10	中集集团	28,706	3,100	0.26

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	石头科技	79,133.67	231	0.68
2	中际旭创	46,968	300	0.40
3	格力电器	43,241	1,100	0.37
4	陕西煤业	42,653	1,700	0.36
5	中国船舶	40,700	1,100	0.35
6	山西焦煤	40,248	3,900	0.34
7	中国中车	40,238	5,900	0.34
8	华能水电	40,236	4,200	0.34
9	潍柴动力	40,056	2,400	0.34
10	中煤能源	40,040	3,500	0.34

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	信维通信	387,040	16,400	0.39
2	传音控股	385,720.8	2,787	0.39
3	东睦股份	379,505	24,500	0.38
4	三花智控	373,380	12,700	0.38
5	中际旭创	372,603	3,300	0.37
6	华力创通	369,816	15,200	0.37
7	佳讯飞鸿	369,360	51,300	0.37
8	天孚通信	366,080	4,000	0.37
9	沪电股份	360,556	16,300	0.36
10	拓维信息	359,456	23,900	0.36

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	拓荆科技	641,023.11	2,691	0.39
2	传音控股	633,531.78	4,347	0.38
3	睿创微纳	618,096.6	12,958	0.37
4	中航电测	617,045	14,300	0.37
5	银泰黄金	616,159	43,300	0.37
6	三环集团	610,700	19,700	0.37
7	同仁堂	608,058	11,100	0.37
8	太极实业	605,364.9	92,990	0.37
9	北方华创	603,250	2,500	0.36
10	三七互娱	601,090	27,700	0.36

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华海清科	951,236.7	3,774	0.42
2	宇通客车	921,250	62,500	0.41
3	精测电子	894,410	9,400	0.40
4	捷佳伟创	887,565	7,900	0.39
5	拓荆科技	884,739.69	2,077	0.39
6	盛路通信	882,630	93,400	0.39
7	TCL中环	882,290	26,575	0.39
8	中兴通讯	869,814	19,100	0.39
9	中微公司	867,828.15	5,547	0.38
10	德业股份	867,390	5,800	0.38

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	海信视像	950,986	48,200	0.39
2	顺鑫农业	933,650	26,300	0.39
3	以岭药业	922,787	31,700	0.38
4	紫金矿业	909,426	73,400	0.38
5	中公教育	908,460	185,400	0.37
6	宋城演艺	904,612	55,600	0.37
7	众生药业	903,760	44,000	0.37
8	众信旅游	902,304	96,400	0.37
9	锦江酒店	893,322	14,200	0.37
10	华润双鹤	893,032	51,800	0.37

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	3,440,562	227,400	1.39
2	中国人寿	2,327,424	62,700	0.94
3	圆通速递	2,159,675	107,500	0.87
4	中国国航	1,832,740	172,900	0.74
5	上海机场	1,702,445	29,500	0.69
6	中炬高新	1,633,341	44,300	0.66
7	格力电器	1,612,768	49,900	0.65
8	老凤祥	1,592,160	37,200	0.64
9	海尔智家	1,391,774	56,900	0.56
10	华发股份	1,285,614	141,900	0.52

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	5,052,600	280,700	1.49
2	贵州茅台	2,808,750	1,500	0.83
3	杭州银行	2,003,550	140,600	0.59
4	圆通速递	2,002,375	96,500	0.59
5	中国国航	1,971,501	188,300	0.58
6	江苏银行	1,951,512	262,300	0.58
7	韵达股份	1,865,480	119,200	0.55
8	中国人寿	1,796,584	56,800	0.53
9	南方航空	1,776,200	267,500	0.53
10	中国海油	1,733,832.68	111,704	0.51

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	4,462,776	255,600	1.25
2	贵州茅台	2,454,000	1,200	0.69
3	建发股份	2,338,223	178,900	0.66
4	牧原股份	2,288,178	41,400	0.64
5	苏博特	2,260,963	88,700	0.63
6	中炬高新	1,979,692	57,200	0.56
7	招商蛇口	1,897,659	141,300	0.53
8	上海家化	1,816,875	42,500	0.51
9	温氏股份	1,743,651	81,900	0.49
10	海尔智家	1,735,472	63,200	0.49

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	6,065,790	342,700	1.02
2	招商蛇口	5,001,284	329,900	0.84
3	郑煤机	4,351,458	316,700	0.73
4	中国核电	4,112,581	507,100	0.69
5	中国石油	3,800,520	688,500	0.64
6	温氏股份	3,602,970	163,400	0.60
7	海螺水泥	3,446,647.71	87,279	0.58
8	宁波银行	3,376,317	90,300	0.57
9	牧原股份	3,292,194	57,900	0.55
10	圆通速递	3,101,550	179,800	0.52

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	8,201,061	524,700	1.18
2	美的集团	4,546,696	61,600	0.65
3	新和成	4,310,120	138,500	0.62
4	赛轮轮胎	4,151,553	280,700	0.60
5	海尔智家	3,858,799	129,100	0.55
6	宁波银行	3,537,072	92,400	0.51
7	招商蛇口	3,339,002	250,300	0.48
8	万华化学	3,292,600	32,600	0.47
9	新乳业	3,264,512	204,800	0.47
10	温氏股份	3,233,754	167,900	0.46

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万华化学	4,195,275	39,300	0.50
2	天铁股份	3,804,862.93	179,729	0.45
3	新和成	3,720,110	138,500	0.44
4	招商银行	3,662,670	72,600	0.44
5	五粮液	3,510,240	16,000	0.42
6	新乳业	3,133,440	204,800	0.37
7	宁波银行	2,952,600	84,000	0.35
8	海尔智家	2,892,190	110,600	0.35
9	美的集团	2,825,760	40,600	0.34
10	伊利股份	2,665,390	70,700	0.32

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	6,562,409	121,100	0.77
2	福耀玻璃	5,981,535	107,100	0.71
3	宁德时代	5,775,840	10,800	0.68
4	工商银行	5,713,144.69	1,105,057	0.67
5	万华化学	5,060,130	46,500	0.60
6	伊利股份	4,964,684	134,800	0.59
7	宁波银行	4,898,529	125,700	0.58
8	云南白药	4,837,096	41,800	0.57
9	中顺洁柔	4,815,740	174,800	0.57
10	泸州老窖	4,270,514	18,100	0.50

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	6,577,957.78	1,187,357	1.19
2	美的集团	6,085,020	74,000	1.10
3	招商银行	5,963,370	116,700	1.08
4	泰格医药	5,433,982	36,200	0.98
5	伊利股份	5,203,900	130,000	0.94
6	上海机场	5,077,830	87,700	0.92
7	深圳机场	5,027,856	566,200	0.91
8	豫园股份	5,008,384	467,200	0.91
9	五粮液	4,850,438	18,100	0.88
10	万华化学	4,825,920	45,700	0.87

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	美的集团	9,135,232	92,800	1.55
2	兴业银行	8,082,951	387,300	1.37
3	泰格医药	7,320,933	45,300	1.24
4	赣锋锂业	6,780,400	67,000	1.15
5	上海机场	6,620,250	87,500	1.12
6	招商银行	6,407,910	145,800	1.08
7	五粮液	6,274,775	21,500	1.06
8	贵州茅台	6,193,800	3,100	1.05
9	华域汽车	5,916,746	205,300	1.00
10	华测检测	5,553,373	202,900	0.94

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	美的集团	6,737,280	92,800	1.25
2	九阳股份	6,063,288	149,600	1.13
3	中国平安	4,964,526	65,100	0.92
4	华测检测	4,956,847	202,900	0.92
5	五粮液	4,751,500	21,500	0.88
6	宁波银行	4,438,680	141,000	0.82
7	立讯精密	4,319,028	75,600	0.80
8	三一重工	4,208,899	169,100	0.78
9	贵州茅台	4,171,250	2,500	0.77
10	迈瑞医疗	4,106,400	11,800	0.76

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	4,973,792	3,400	1.48
2	中国平安	4,648,140	65,100	1.38
3	保利地产	4,636,486	313,700	1.38
4	长江电力	4,500,144	237,600	1.34
5	瀚蓝环境	4,286,292	195,900	1.27
6	海螺水泥	3,940,683.89	74,479	1.17
7	建设银行	3,564,519	564,900	1.06
8	工商银行	3,523,848	707,600	1.05
9	招商银行	3,449,556	102,300	1.02
10	中国铁建	3,396,414	405,300	1.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	伊利股份	4,908,984	164,400	2.38
2	海螺水泥	4,103,792.9	74,479	1.99
3	保利地产	3,671,403	246,900	1.78
4	工商银行	3,644,140	707,600	1.77
5	建设银行	3,581,466	564,900	1.74
6	恒瑞医药	3,349,892	36,400	1.62
7	长江电力	3,017,105	174,500	1.46
8	瀚蓝环境	2,908,172	145,700	1.41
9	邮储银行	2,862,569.67	549,984	1.39
10	中国平安	2,656,128	38,400	1.29

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	5,382,552	915,400	1.77
2	建设银行	5,319,834	735,800	1.75
3	伊利股份	5,259,800	170,000	1.73
4	中国太保	4,578,640	121,000	1.51
5	恒瑞医药	4,235,968	48,400	1.39
6	保利地产	4,132,372	255,400	1.36
7	海螺水泥	3,873,209.2	70,679	1.28
8	中国平安	3,392,762	39,700	1.12
9	中信证券	3,390,200	134,000	1.12
10	邮储银行	3,274,502.89	568,984	1.08

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	恒瑞医药	4,251,836	52,700	1.30
2	保利地产	3,986,840	278,800	1.22
3	招商银行	3,895,475	112,100	1.19
4	长江电力	3,890,282	213,400	1.19
5	上海机场	3,821,462	47,900	1.17
6	中国平安	3,760,128	43,200	1.15
7	中国太保	3,525,357	101,100	1.08
8	建设银行	3,378,966	483,400	1.03
9	工商银行	3,326,848	601,600	1.02
10	海螺水泥	3,182,311.86	76,979	0.97

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	上海机场	1,306,968	15,600	0.56
2	平安银行	1,253,980	91,000	0.54
3	美的集团	1,244,640	24,000	0.53
4	伊利股份	1,186,055	35,500	0.51
5	建设银行	1,133,856	152,400	0.48
6	工商银行	1,119,100	190,000	0.48
7	中国建筑	1,117,225	194,300	0.48
8	长江电力	1,113,380	62,200	0.48
9	山东高速	1,108,320	230,900	0.47
10	交通银行	1,107,108	180,900	0.47

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	龙元建设	2,441,296	228,800	3.21
2	华夏幸福	1,896,253.95	57,795	2.49
3	南方航空	1,882,128	180,800	2.48
4	新城控股	1,818,806	51,700	2.39
5	中国国航	1,771,575	149,500	2.33
6	宝钢股份	1,207,284	141,700	1.59
7	东山精密	1,051,488	43,200	1.38
8	广博股份	1,024,893.94	120,011	1.35
9	康欣新材	930,910	146,600	1.22
10	万华化学	856,340	23,500	1.13

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	3,728,001.96	118,764	3.62
2	闻泰科技	3,627,863.88	107,556	3.52
3	龙元建设	2,701,755	285,900	2.62
4	新钢股份	1,388,380	211,000	1.35
5	华泰证券	1,246,172	72,200	1.21
6	广博股份	1,134,103.95	120,011	1.10
7	康欣新材	1,081,908	146,600	1.05
8	招商银行	981,949.74	33,837	0.95
9	光大银行	931,905	230,100	0.90
10	万华化学	891,590	23,500	0.87

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	7,601,049.12	244,564	3.19
2	闻泰科技	6,624,369.18	244,803	2.78
3	东方园林	4,716,745	224,500	1.98
4	新华保险	4,680,942	82,600	1.96
5	龙元建设	4,657,338	410,700	1.95
6	贵阳银行	3,897,223.27	264,937	1.63
7	中国银行	3,470,531.44	842,362	1.46
8	农业银行	3,448,619.6	902,780	1.45
9	招商银行	2,882,985.35	112,837	1.21
10	长电科技	2,664,148.1	153,997	1.12

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	8,212,459.12	244,564	3.15
2	中国银行	5,856,874.3	1,582,939	2.25
3	招商银行	4,782,000	200,000	1.83
4	贵阳银行	4,498,529.97	284,537	1.72
5	博汇纸业	4,132,771.05	796,295	1.58
6	龙元建设	3,944,348	367,600	1.51
7	农业银行	3,850,299.2	1,093,835	1.48
8	长电科技	3,848,838.15	239,803	1.48
9	东方园林	3,753,640	224,500	1.44
10	中国平安	2,902,085.78	58,498	1.11

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	农业银行	8,528,690	2,553,500	1.08
2	中国银行	7,916,890	2,139,700	1.00
3	中国平安	7,416,878.02	200,402	0.94
4	招商银行	6,818,769	355,700	0.86
5	博汇纸业	4,696,002	915,400	0.59
6	三环集团	4,556,300	230,000	0.58
7	上海电气	3,949,822	469,100	0.50
8	广博股份	3,589,836	204,200	0.45
9	交通银行	3,434,599	551,300	0.43
10	长电科技	3,251,136	172,200	0.41

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	7,100,242.86	200,402	1.31
2	招商银行	6,260,320	355,700	1.16
3	湖南黄金	4,253,675	371,500	0.79
4	上海电气	3,949,822	469,100	0.73
5	中国中车	3,908,000	400,000	0.72
6	广博股份	3,367,219	194,300	0.62
7	申万宏源	3,210,000	513,600	0.59
8	平安银行	2,676,310	294,100	0.50
9	云南白药	2,474,875	32,500	0.46
10	上海电力	2,370,942	195,300	0.44

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国中车	7,098,112	792,200	1.62
2	中国平安	6,845,732.32	200,402	1.56
3	招商银行	6,402,600	355,700	1.46
4	上海电气	3,949,822	469,100	0.90
5	双汇发展	2,612,403.78	110,742	0.60
6	比亚迪	2,396,540.49	43,111	0.55
7	上海电力	2,290,869	195,300	0.52
8	云南白药	2,249,975	32,500	0.51
9	申万宏源	2,224,804	355,400	0.51
10	万润股份	659,904	16,800	0.15

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国石油	1,446,000	200,000	0.64
2	贵州茅台	1,167,680	4,000	0.52
3	广博股份	1,010,500	50,000	0.45
4	中航光电	866,400	20,000	0.38
5	伊利股份	833,500	50,000	0.37
6	XD葛洲坝	756,600	130,000	0.34
7	中航动力	693,000	20,000	0.31
8	中国电建	659,590.65	115,515	0.29
9	中国平安	640,800	20,000	0.28
10	比亚迪	610,100	10,000	0.27

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	9,067,492	297,100	0.94
2	贵州茅台	1,981,120	8,000	0.20
3	东方财富	1,887,180	42,600	0.20
4	特变电工	1,548,700	170,000	0.16
5	北新建材	1,470,479	154,300	0.15
6	海通证券	1,431,858	100,200	0.15
7	葛洲坝	1,203,048.84	199,842	0.12
8	比亚迪	1,176,200	20,000	0.12
9	中国银行	1,020,000	300,000	0.11
10	龙净环保	790,800	60,000	0.08

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2015-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	6,226,000	200,000	0.25
2	大亚科技	2,828,340	171,000	0.11
3	金龙机电	1,574,720	51,800	0.06
4	歌尔声学	1,384,000	40,000	0.05
5	中航动力	1,350,900	30,000	0.05
6	中航电子	1,231,500	50,000	0.05
7	龙净环保	1,209,600	70,000	0.05
8	黄河旋风	1,204,756	47,600	0.05
9	中航光电	1,138,800	30,000	0.04
10	思维列控	1,136,853.2	14,605	0.04

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2015-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	农业银行	5,454,000	1,800,000	0.55
2	广博股份	4,314,000	200,000	0.43
3	外运发展	3,954,000	200,000	0.40
4	歌尔声学	1,892,000	80,000	0.19
5	中航光电	1,771,000	50,000	0.18
6	丽珠集团	1,039,740	26,000	0.10
7	宁波银行	989,120	88,000	0.10
8	长江证券	927,000	100,000	0.09
9	贵州茅台	837,364	4,400	0.08
10	大北农	709,800	70,000	0.07

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019730	23国债27	20,000	2,025,770.41	18.44
2	019740	24国债09	18,000	1,822,741.15	16.59
3	019728	23国债25	15,000	1,539,866.3	14.02
4	019741	24国债10	11,000	1,131,249.04	10.30
5	019733	24国债02	8,000	815,288.99	7.42

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019730	23国债27	20,000	2,056,024.66	18.40
2	019740	24国债09	19,000	1,914,869.97	17.14
3	019728	23国债25	15,000	1,552,580.14	13.90
4	019723	23国债20	15,000	1,511,047.4	13.52
5	019733	24国债02	8,000	812,056.77	7.27

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019730	23国债27	20,000	2,046,078.9	18.40
2	019709	23国债16	20,000	2,031,230.14	18.27
3	019733	24国债02	20,000	2,021,461.37	18.18
4	019723	23国债20	15,000	1,536,703.97	13.82
5	019728	23国债25	5,000	514,714.66	4.63

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019709	23国债16	20,000	2,022,402.74	17.28
2	019733	24国债02	20,000	2,010,488.22	17.18
3	019723	23国债20	10,000	1,016,434.52	8.69
4	019730	23国债27	10,000	1,014,030.41	8.67

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	149557	21国信05	80,000	8,119,669.48	8.16
2	019725	23国债22	70,000	7,088,545.21	7.12
3	019709	23国债16	53,000	5,327,734.25	5.35
4	102280177	22京能电力MTN001	50,000	5,150,509.59	5.17
5	102100709	21苏交通MTN002	50,000	5,137,669.4	5.16

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	188874	21华泰13	100,000	10,312,890.41	6.23
2	138894	23安控02	100,000	10,306,060.27	6.23
3	101900608	19青岛城投MTN002	100,000	10,304,081.97	6.23
4	175274	20兖煤04	100,000	10,298,442.74	6.22
5	149289	20川机G1	100,000	10,271,939.73	6.21

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	149289	20川机G1	200,000	20,468,663.01	9.06
2	136856	16光控04	200,000	20,462,465.75	9.06
3	2128003	21建设银行小微债	200,000	20,397,665.75	9.03
4	102101958	21上海环境MTN001(绿色)	100,000	10,291,208.22	4.56
5	102101664	21山东国惠MTN002A	100,000	10,280,424.66	4.55

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190208	19国开08	200,000	20,749,594.52	8.56
2	092118003	21农发清发03	200,000	20,374,010.96	8.41
3	149289	20川机G1	200,000	20,341,068.49	8.39
4	136856	16光控04	200,000	20,324,882.19	8.39
5	220206	22国开06	200,000	20,305,857.53	8.38

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	300,000	31,433,547.95	12.69
2	2128003	21建设银行小微债	200,000	20,767,835.62	8.38
3	190208	19国开08	200,000	20,646,936.99	8.34
4	092118003	21农发清发03	200,000	20,276,778.08	8.19
5	220206	22国开06	200,000	20,209,610.96	8.16

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092118003	21农发清发03	300,000	30,319,076.71	8.96
2	210203	21国开03	200,000	20,913,342.47	6.18
3	101901449	19汇金MTN017	200,000	20,619,733.7	6.10
4	190208	19国开08	200,000	20,588,531.51	6.09
5	019638	20国债09	200,000	20,189,676.71	5.97

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101901449	19汇金MTN017	200,000	20,521,068.49	5.76
2	019658	21国债10	200,000	20,380,986.3	5.72
3	012103766	21华电SCP022	200,000	20,374,219.18	5.72
4	112210042	22兴业银行CD042	200,000	19,880,947.69	5.58
5	101575008	15杭城建MTN001	100,000	10,479,890.41	2.94

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012103884	21鲁高速SCP004	300,000	30,366,664.11	5.10
2	188183	21网租01	200,000	20,511,456.44	3.44
3	190407	19农发07	200,000	20,491,073.97	3.44
4	012102894	21兖州煤业SCP003	200,000	20,357,983.56	3.42
5	101901449	19汇金MTN017	200,000	20,353,823.56	3.42

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	600,000	60,750,000	8.73
2	200207	20国开07	300,000	30,252,000	4.35
3	012103884	21鲁高速SCP004	300,000	30,030,000	4.32
4	012105264	21京能源SCP003	300,000	29,958,000	4.31
5	210210	21国开10	200,000	20,432,000	2.94

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	600,000	60,510,000	7.23
2	200207	20国开07	300,000	30,180,000	3.61
3	012102095	21苏交通SCP012	300,000	30,030,000	3.59
4	101901449	19汇金MTN017	200,000	20,210,000	2.42
5	101801183	18中建材MTN003	200,000	20,176,000	2.41

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180212	18国开12	300,000	30,099,000	3.55
2	200207	20国开07	300,000	30,084,000	3.55
3	072100093	21招商证券CP006BC	300,000	30,006,000	3.54
4	012102095	21苏交通SCP012	300,000	29,964,000	3.53
5	101801183	18中建材MTN003	200,000	20,206,000	2.38

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200308	20进出08	300,000	30,009,000	5.44
2	012100565	21中石化SCP001	300,000	30,006,000	5.44
3	200207	20国开07	300,000	29,916,000	5.42
4	112115079	21民生银行CD079	300,000	29,346,000	5.32
5	101800682	18川发展MTN001	200,000	20,244,000	3.67

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200014	20附息国债14	300,000	30,060,000	5.09
2	012001726	20深圳地铁SCP003	300,000	30,054,000	5.09
3	200308	20进出08	300,000	29,955,000	5.07
4	112003157	20农业银行CD157	300,000	29,802,000	5.05
5	101800211	18浙国贸MTN001	200,000	20,290,000	3.44

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012001726	20深圳地铁SCP003	300,000	29,931,000	5.56
2	200308	20进出08	300,000	29,886,000	5.55
3	101801183	18中建材MTN003	200,000	20,352,000	3.78
4	101800682	18川发展MTN001	200,000	20,302,000	3.77
5	101656045	16诚通控股MTN002	200,000	20,114,000	3.73

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012001420	20宝钢SCP009	200,000	19,954,000	5.92
2	155527	19京融G1	100,000	10,138,000	3.01
3	101754086	17沪世博MTN001	100,000	10,114,000	3.00
4	101764040	17上海大众MTN001	100,000	10,112,000	3.00
5	101662023	16唐山实业MTN001	100,000	10,085,000	2.99

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111909330	19浦发银行CD330	200,000	19,504,000	9.46
2	108602	国开1704	130,304	13,042,127.36	6.32
3	018006	国开1702	100,000	10,355,000	5.02
4	101800653	18中航资本MTN001	100,000	10,329,000	5.01
5	101800466	18锡产业MTN003	100,000	10,301,000	4.99

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111909330	19浦发银行CD330	300,000	29,118,000	9.59
2	018007	国开1801	200,000	20,150,000	6.63
3	101800211	18浙国贸MTN001	100,000	10,389,000	3.42
4	101800259	18恒信租赁MTN001	100,000	10,342,000	3.40
5	101800653	18中航资本MTN001	100,000	10,265,000	3.38

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018007	国开1801	200,000	20,240,000	6.19
2	190207	19国开07	200,000	20,062,000	6.14
3	111909022	19浦发银行CD022	200,000	19,558,000	5.98
4	101800211	18浙国贸MTN001	100,000	10,403,000	3.18
5	101800259	18恒信租赁MTN001	100,000	10,356,000	3.17

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800211	18浙国贸MTN001	100,000	10,369,000	4.43
2	101800259	18恒信租赁MTN001	100,000	10,334,000	4.41
3	018006	国开1702	100,000	10,210,000	4.36
4	101800466	18锡产业MTN003	100,000	10,208,000	4.36
5	0980157	09渝高速债	100,000	10,176,000	4.34

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111810354	18兴业银行CD354	100,000	9,659,000	19.07
2	108602	国开1704	80,244	8,137,544.04	16.06
3	018007	国开1801	66,000	6,672,600	13.17
4	018005	国开1701	19,000	1,900,190	3.75
5	108603	国开1804	10,000	1,005,000	1.98

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018005	国开1701	19,000	1,908,360	53.85
2	018002	国开1302	5,000	500,250	14.12

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018002	国开1302	5,000	504,200	13.10

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018002	国开1302	5,000	507,500	12.08

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101559041	15郑州热力MTN002	100,000	10,045,000	13.21
2	111810062	18兴业银行CD062	100,000	9,890,000	13.01
3	111809042	18浦发银行CD042	100,000	9,786,000	12.87
4	111894131	18盛京银行CD116	100,000	9,776,000	12.86
5	170208	17国开08	100,000	9,748,000	12.82

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019557	17国债03	100,000	9,986,000	9.70
2	101559041	15郑州热力MTN002	100,000	9,968,000	9.68
3	101554069	15喀斯特旅MTN001	100,000	9,796,000	9.51
4	170208	17国开08	100,000	9,624,000	9.35
5	111719304	17恒丰银行CD304	100,000	9,508,000	9.23

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111699222	16唐山银行CD017	300,000	29,016,000	12.17
2	101554069	15喀斯特旅MTN001	200,000	20,234,000	8.49
3	101559041	15郑州热力MTN002	200,000	20,022,000	8.40
4	101560057	15陕旅集MTN001	200,000	19,920,000	8.36
5	019557	17国债03	100,000	9,981,000	4.19

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111699222	16唐山银行CD017	300,000	28,920,000	11.09
2	101559041	15郑州热力MTN002	200,000	20,178,000	7.74
3	041658038	16津铁路CP001	200,000	20,112,000	7.71
4	101554069	15喀斯特旅MTN001	200,000	20,100,000	7.71
5	101560057	15陕旅集MTN001	200,000	20,088,000	7.70

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698058	16巨石SCP002	400,000	40,160,000	5.07
2	011698175	16桂铁投SCP001	400,000	40,124,000	5.07
3	011698177	16桑德SCP005	400,000	40,104,000	5.06
4	041658038	16津铁路CP001	400,000	39,996,000	5.05
5	041651032	16桂投资CP002	400,000	39,992,000	5.05

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698058	16巨石SCP002	400,000	39,960,000	7.40
2	011698177	16桑德SCP005	400,000	39,940,000	7.39
3	011698175	16桂铁投SCP001	400,000	39,936,000	7.39
4	041658038	16津铁路CP001	400,000	39,836,000	7.37
5	041651032	16桂投资CP002	400,000	39,828,000	7.37

持仓债券(2016-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041651032	16桂投资CP002	400,000	40,068,000	9.14
2	011698175	16桂铁投SCP001	400,000	40,060,000	9.14
3	041658038	16津铁路CP001	400,000	40,040,000	9.14

持仓债券(2016-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150215	15国开15	350,000	35,000,000	15.54
2	140310	14进出10	300,000	30,471,000	13.53
3	041557004	15葛洲坝CP001	300,000	30,183,000	13.40
4	150416	15农发16	300,000	30,000,000	13.32
5	071626001	16兴业证券CP001	210,000	21,025,200	9.34

持仓债券(2016-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150203	15国开03	1,000,000	102,680,000	10.62
2	101356006	13马城投MTN001	900,000	96,498,000	9.98
3	011699417	16首农SCP001	700,000	69,937,000	7.23
4	041571004	15南新工CP001	500,000	50,405,000	5.21
5	041555031	15龙岩交通CP001	500,000	50,325,000	5.20

持仓债券(2015-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101356006	13马城投MTN001	900,000	97,236,000	3.84
2	041553009	15横店CP001	900,000	91,008,000	3.59
3	1182047	11振华MTN1	800,000	81,112,000	3.20
4	011599723	15广汇汽车SCP003	800,000	80,192,000	3.17
5	041557004	15葛洲坝CP001	500,000	50,255,000	1.98

持仓债券(2015-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011599723	15广汇汽车SCP003	800,000	80,104,000	8.05
2	101356006	13马城投MTN001	500,000	52,985,000	5.32
3	150411	15农发11	500,000	50,160,000	5.04
4	011586010	15光明SCP010	500,000	50,020,000	5.03
5	041557004	15葛洲坝CP001	500,000	50,010,000	5.02

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中信建投证券	4008888108	www.csc108.com
国信证券	95536	www.guosen.com.cn
招商证券	075582943666	www.cmschina.com
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国泰海通证券	95521	www.gtht.com
申万宏源证券	95523或4008895523	www.swhysc.com
兴业证券	95562	www.xyzq.com.cn
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东莞证券	95328	www.dgzq.com.cn
东海证券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
中银国际证券	400-620-8888	www.bocichina.com
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华鑫证券	400-109-9918	www.cfsc.com.cn
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东方财富证券	95357	www.18.cn
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诺亚正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
众禄基金	400-6788-887	www.zlfund.cn
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
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同花顺	400-877-3772	www.5ifund.com
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宜信普泽	4006099200	www.yixinfund.com
苏宁基金	025-66996699	www.snjijin.com
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广源达信	400-623-6060	www.niuniufund.com
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