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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宝丰能源	7,834,576	269,600	7.59
2	卫星化学	7,791,602	282,100	7.54
3	恒力石化	7,690,080	355,200	7.45
4	华鲁恒升	7,221,900	199,500	6.99
5	华峰化学	5,527,062	538,700	5.35
6	新和成	4,657,340	134,800	4.51
7	三美股份	4,289,448	69,600	4.15
8	桐昆股份	4,189,405	232,100	4.06
9	新凤鸣	4,179,978	249,700	4.05
10	巨化股份	3,865,780	113,200	3.74

万家瑞兴A

(001518)

混合型

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2025-03-15
2021-10-12
2021-05-12
2020-11-17
2020-09-23
2020-02-05
2019-10-30
2019-01-11
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2017-01-14
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基金名称		托管人
基金简称	万家瑞兴A	注册登记人
基金代码	001518	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

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低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）、稳健型(C2)、平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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基金信息

重仓股票 (2026-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宝丰能源	7,834,576	269,600	7.59
2	卫星化学	7,791,602	282,100	7.54
3	恒力石化	7,690,080	355,200	7.45
4	华鲁恒升	7,221,900	199,500	6.99
5	华峰化学	5,527,062	538,700	5.35
6	新和成	4,657,340	134,800	4.51
7	三美股份	4,289,448	69,600	4.15
8	桐昆股份	4,189,405	232,100	4.06
9	新凤鸣	4,179,978	249,700	4.05
10	巨化股份	3,865,780	113,200	3.74

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	浙江荣泰	9,670,012	83,600	9.87
2	美湖股份	8,119,296.8	221,960	8.29
3	银轮股份	6,512,940	172,300	6.65
4	奥比中光	6,042,592.29	67,387	6.17
5	阳光电源	5,917,984	34,600	6.04
6	恒立液压	5,781,266	52,600	5.90
7	斯菱智驱	5,008,457	36,110	5.11
8	华峰化学	3,649,800	331,800	3.73
9	金盘科技	3,639,798.6	40,290	3.72
10	三花智控	2,488,950	45,000	2.54

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	浙江荣泰	11,719,578	104,100	9.79
2	银轮股份	10,054,616	243,100	8.40
3	中际旭创	6,781,824	16,800	5.67
4	新易盛	6,474,129	17,700	5.41
5	美湖股份	6,115,267.2	137,360	5.11
6	奥比中光	5,808,809.3	63,763	4.85
7	宁波华翔	4,400,190	113,700	3.68
8	震裕科技	4,384,827	23,300	3.66
9	阿里巴巴-W	4,282,332.69	26,500	3.58
10	寒武纪	3,470,175	2,619	2.90

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	小米集团-W	6,155,999.92	112,600	7.02
2	腾讯控股	4,587,108.5	10,000	5.23
3	百济神州	4,043,586.3	30,000	4.61
4	巨化股份	3,860,328	134,600	4.40
5	豪能股份	3,752,478	245,260	4.28
6	三美股份	3,685,992	76,600	4.20
7	卫星化学	3,599,441	207,700	4.10
8	美湖股份	3,343,648	94,400	3.81
9	三生制药	2,987,115.02	138,500	3.40
10	宝丰能源	2,897,130	179,500	3.30

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	5,457,893.47	11,900	5.93
2	卫星化学	4,653,176	202,400	5.05
3	东岳集团	4,531,362.92	539,000	4.92
4	浙江荣泰	3,633,400	92,500	3.95
5	巨化股份	3,476,697	140,700	3.78
6	富临精工	3,426,291	174,900	3.72
7	紫金矿业	3,361,020.69	206,000	3.65
8	阿里巴巴-W	3,342,859.39	28,300	3.63
9	三美股份	3,341,080	82,700	3.63
10	零跑汽车	3,264,603.41	70,400	3.55

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	小米集团-W	7,667,611.2	240,000	8.30
2	广汇能源	6,730,000	1,000,000	7.29
3	澜起科技	4,753,000	70,000	5.15
4	腾讯控股	3,861,586.8	10,000	4.18
5	优利德	3,678,252.96	99,844	3.98
6	中国国航	3,576,829.5	750,000	3.87
7	东岳集团	3,534,139.06	470,000	3.83
8	立讯精密	3,260,800	80,000	3.53
9	舜宇光学科技	3,187,892.7	50,000	3.45
10	登康口腔	3,176,000	100,000	3.44

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	8,740,000	5,000	8.35
2	广汇能源	7,190,000	1,000,000	6.87
3	优利德	5,409,165.92	139,844	5.17
4	腾讯控股	4,410,294.17	11,000	4.21
5	巨子生物	4,328,132.09	94,200	4.14
6	美团-W	4,032,804.88	26,000	3.85
7	仕净科技	3,888,138.8	134,120	3.72
8	沪电股份	3,614,400	90,000	3.45
9	淮北矿业	3,602,000	200,000	3.44
10	威腾电气	3,528,844.88	186,514	3.37

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中船防务	9,734,279.81	606,000	9.23
2	广汇能源	6,700,000	1,000,000	6.35
3	京东方A	4,867,100	1,190,000	4.61
4	优利德	4,582,687.88	139,844	4.34
5	三星医疗	4,144,000	118,400	3.93
6	中国海洋石油	4,088,806.4	200,000	3.88
7	淮北矿业	3,348,000	200,000	3.17
8	仕净科技	3,302,034.4	134,120	3.13
9	沪电股份	3,285,000	90,000	3.11
10	威腾电气	2,910,664.72	166,514	2.76

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广汇能源	7,440,000	1,000,000	5.91
2	中国海洋石油	6,570,674.4	400,000	5.22
3	华明装备	6,352,500	350,000	5.05
4	中船防务	6,324,818.04	646,000	5.03
5	中国船舶	6,290,000	170,000	5.00
6	优利德	5,872,049.56	139,844	4.67
7	美团-W	5,704,012.6	65,000	4.53
8	仕净科技	4,231,156	75,800	3.36
9	三星医疗	3,659,400	128,400	2.91
10	沪电股份	3,621,600	120,000	2.88

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	立讯精密	13,091,000	380,000	4.92
2	华明装备	10,590,000	750,000	3.98
3	中国船舶	8,832,000	300,000	3.32
4	宝信软件	8,780,974.4	179,938	3.30
5	腾讯控股	7,981,985.76	30,000	3.00
6	智飞生物	7,944,300	130,000	2.98
7	同花顺	7,841,931.3	49,990	2.95
8	广汇能源	7,140,000	1,000,000	2.68
9	云从科技	6,942,897.42	411,797	2.61
10	中际旭创	6,774,600	60,000	2.54

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	快手-W	16,725,183.2	290,000	5.90
2	立讯精密	11,331,600	380,000	4.00
3	华旺科技	11,170,000	500,000	3.94
4	名创优品	9,839,104.15	206,000	3.47
5	兴齐眼药	9,630,376	64,400	3.40
6	东方财富	9,120,000	600,000	3.22
7	石四药集团	8,123,778.39	1,950,000	2.87
8	双环传动	7,404,800	260,000	2.61
9	福瑞股份	7,364,000	200,000	2.60
10	申洲国际	6,882,225	100,000	2.43

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	18,955,171.22	62,000	5.78
2	石四药集团	15,904,155	3,450,000	4.85
3	金山办公	11,805,500	25,000	3.60
4	华旺科技	9,025,000	500,000	2.75
5	菜百股份	8,982,800	680,000	2.74
6	金山软件	8,532,924.9	300,000	2.60
7	立讯精密	8,437,000	260,000	2.57
8	伯特利	7,926,000	100,000	2.42
9	恺英网络	7,870,000	500,000	2.40
10	优利德	7,288,500	150,000	2.22

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	31,071,452.38	92,000	8.83
2	石四药集团	14,285,378.09	3,450,000	4.06
3	金山办公	14,190,000	30,000	4.03
4	中国联通	10,840,000	2,000,000	3.08
5	中兴通讯	9,060,493.5	450,000	2.57
6	信义玻璃	8,615,785.22	700,000	2.45
7	旗滨集团	7,301,000	700,000	2.07
8	越秀地产	7,255,398.08	700,000	2.06
9	亿联网络	6,840,900	90,000	1.94
10	金山软件	6,766,919.3	200,000	1.92

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	迎驾贡酒	12,556,000	200,000	4.49
2	五粮液	10,841,400	60,000	3.87
3	中教控股	10,826,432.4	1,200,000	3.87
4	东鹏饮料	10,674,000	60,000	3.81
5	维力医疗	9,988,801.2	499,940	3.57
6	龙湖集团	9,767,907.45	450,000	3.49
7	腾讯控股	9,547,269.76	32,000	3.41
8	绝味食品	9,163,500	150,000	3.27
9	快手-W	9,075,757.19	143,000	3.24
10	康龙化成	7,480,000	110,000	2.67
11	康龙化成	2,902,234.23	60,000	1.04

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	美团-W	22,091,851.44	147,500	7.85
2	明月镜片	14,805,841.65	257,717	5.26
3	长飞光纤	13,475,200	320,000	4.79
4	维力医疗	12,166,783.2	599,940	4.32
5	赤峰黄金	10,140,000	500,000	3.60
6	嘉必优	8,983,800	230,000	3.19
7	欧普康视	8,260,000	200,000	2.94
8	格力电器	7,458,900	230,000	2.65
9	上海机场	6,933,600	120,000	2.46
10	欧派家居	6,807,852.03	59,923	2.42

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	美团-W	24,496,489.96	147,500	7.53
2	贵州茅台	17,382,500	8,500	5.34
3	协鑫科技	14,390,795.24	4,440,000	4.42
4	索菲亚	13,365,000	486,000	4.11
5	旭辉控股集团	13,245,976.34	3,931,200	4.07
6	比亚迪股份	8,055,889.8	30,000	2.48
7	广汇能源	7,365,352	698,800	2.26
8	广汽集团	7,114,017.74	1,096,000	2.19
9	欧派家居	6,705,260	44,500	2.06
10	比亚迪电子	6,349,785.75	300,000	1.95

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国移动	16,688,152.77	380,000	5.28
2	腾讯控股	15,173,997.1	50,000	4.80
3	旭辉控股集团	14,132,498.06	3,780,000	4.47
4	贵州茅台	12,033,000	7,000	3.81
5	金科服务	10,133,123.89	441,500	3.21
6	石药集团	9,541,532.65	1,300,000	3.02
7	美团-W	9,350,912.86	74,100	2.96
8	快手-W	8,725,656.59	145,000	2.76
9	坚朗五金	8,581,600	80,000	2.72
10	比亚迪股份	5,459,719.32	30,000	1.73
11	中国移动	4,065,549.22	62,401	1.29
12	比亚迪	1,378,800	6,000	0.44

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	28,944,675.2	77,500	7.39
2	牧原股份	16,540,532.8	309,980	4.22
3	华润电力	15,236,303.04	714,000	3.89
4	美团－Ｗ	14,577,104.86	79,100	3.72
5	旭辉控股集团	14,494,576.32	3,780,000	3.70
6	金科服务	12,254,945.08	441,500	3.13
7	敏华控股	10,864,268.8	1,100,000	2.77
8	春风动力	10,380,000	60,000	2.65
9	晶晨股份	9,138,347.4	70,187	2.33
10	赛轮轮胎	8,874,000	600,000	2.27

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	腾讯控股	33,632,714.85	87,500	7.90
2	华润电力	24,574,686.86	1,314,000	5.77
3	牧原股份	17,644,962	339,980	4.14
4	金斯瑞生物科技	16,594,555.2	664,000	3.90
5	美团－Ｗ	16,249,718.34	79,100	3.82
6	艾为电子	16,101,400	70,000	3.78
7	金科服务	16,072,684.76	441,500	3.77
8	远兴能源	15,329,169	1,611,900	3.60
9	旭辉控股集团	14,349,458.5	3,250,000	3.37
10	晶晨股份	11,450,319.62	109,909	2.69

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	坚朗五金	5,316,970	27,400	3.69
2	海大集团	4,643,040	56,900	3.22
3	贵州茅台	4,113,400	2,000	2.85
4	申洲国际	3,263,417.76	20,000	2.26
5	仙鹤股份	3,040,000	80,000	2.11
6	美团－Ｗ	2,665,984.32	10,000	1.85
7	海洋王	2,209,447.4	162,340	1.53
8	ＪＳ环球生活	1,818,094.8	100,000	1.26
9	微创医疗	1,738,631.16	30,000	1.21
10	石四药集团	1,732,390.56	300,000	1.20

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	5,813,908.41	408,567	9.93
2	新城控股	5,773,040	118,300	9.86
3	万科Ａ	5,539,170	184,639	9.46
4	金地集团	5,483,453.74	456,574	9.37
5	金科股份	5,287,816	802,400	9.03
6	中南建设	5,009,888.02	717,749	8.56
7	牧原股份	3,841,152	38,400	6.56
8	恒力石化	3,361,218	114,600	5.74
9	天齐锂业	2,773,052	73,400	4.74
10	世茂股份	2,465,957.62	568,193	4.21

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万科Ａ	5,907,579.3	205,839	9.68
2	保利地产	5,905,083.94	373,267	9.68
3	金地集团	5,625,099	416,674	9.22
4	新城控股	5,374,269	154,300	8.81
5	阳光城	4,790,270.08	734,704	7.85
6	中南建设	4,633,533.67	524,749	7.59
7	金科股份	4,595,029	648,100	7.53
8	世联行	2,793,576	567,800	4.58
9	我爱我家	2,792,228.46	687,741	4.58
10	世茂股份	2,774,759	601,900	4.55

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金地集团	6,765,371.7	464,974	9.75
2	保利地产	6,662,152.63	419,267	9.60
3	阳光城	6,375,811.24	872,204	9.19
4	中南建设	6,090,246.33	664,149	8.78
5	万科Ａ	6,087,036.78	217,239	8.77
6	金科股份	5,068,905	560,100	7.30
7	天康生物	4,736,567	328,700	6.83
8	荣盛发展	4,605,956.32	603,664	6.64
9	世联行	3,533,490	512,100	5.09
10	北京文化	3,003,495	359,700	4.33

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	14,888,884.26	1,007,367	9.71
2	中南建设	14,355,246.1	1,612,949	9.36
3	荣盛发展	13,776,188.4	1,700,764	8.98
4	金地集团	13,287,273.8	969,874	8.67
5	万科Ａ	12,642,323.46	483,639	8.24
6	天康生物	12,332,600	766,000	8.04
7	金科股份	11,217,552	1,374,700	7.32
8	阳光城	11,094,391.36	1,749,904	7.24
9	华夏幸福	7,524,963.36	329,176	4.91
10	蓝光发展	5,703,698	1,058,200	3.72

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	14,979,547.29	1,007,367	8.37
2	中南建设	14,916,029.75	1,924,649	8.34
3	金地集团	13,665,524.66	969,874	7.64
4	阳光城	13,390,071.96	1,915,604	7.49
5	万科Ａ	13,172,275.35	513,539	7.36
6	金科股份	10,942,612	1,374,700	6.12
7	荣盛发展	10,826,471	1,396,964	6.05
8	正邦科技	10,168,510	533,500	5.68
9	天康生物	9,619,510	748,600	5.38
10	天邦股份	6,746,476	578,600	3.77

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金地集团	29,260,623	2,017,974	9.40
2	万科Ａ	28,712,251.02	892,239	9.22
3	保利地产	28,235,184.06	1,745,067	9.07
4	荣盛发展	25,977,387.12	2,642,664	8.35
5	中南建设	25,517,801.95	2,418,749	8.20
6	绿地控股	24,254,659.05	3,489,879	7.79
7	正邦科技	14,902,380	919,900	4.79
8	华夏幸福	14,191,461.2	494,476	4.56
9	阳光城	12,815,484	1,507,704	4.12
10	天邦股份	9,388,655	748,100	3.02

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	25,515,018.1	1,784,267	8.63
2	绿地控股	24,638,545.74	3,489,879	8.33
3	万科Ａ	23,647,710.1	913,039	8.00
4	荣盛发展	22,718,365.92	2,743,764	7.68
5	金地集团	20,405,084.7	1,766,674	6.90
6	华夏幸福	20,048,581.02	743,366	6.78
7	中南建设	17,377,348.24	2,239,349	5.88
8	青龙管业	11,236,155	1,420,500	3.80
9	天邦股份	9,045,504	785,200	3.06
10	阳光城	8,895,453.6	1,507,704	3.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	28,949,030.25	888,825	9.00
2	保利地产	26,967,596.48	2,113,448	8.38
3	万科Ａ	26,706,471.39	960,319	8.30
4	中南建设	23,585,051.02	2,723,447	7.33
5	绿地控股	22,510,320.83	3,295,801	7.00
6	新城控股	22,030,376.28	553,388	6.85
7	金地集团	17,250,505.61	1,445,977	5.36
8	荣盛发展	14,077,149.96	1,499,164	4.38
9	青龙管业	12,017,430	1,420,500	3.74
10	阳光城	10,695,078	1,650,475	3.32

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	21,308,413.5	686,925	7.94
2	万科Ａ	21,120,583.68	687,519	7.87
3	绿地控股	20,207,961.54	2,680,101	7.53
4	保利地产	19,461,793.76	1,366,699	7.25
5	荣盛发展	17,850,071.25	1,586,673	6.65
6	中南建设	15,597,157	1,641,806	5.81
7	新城控股	15,247,877.4	337,716	5.68
8	金隅集团	14,171,045.88	3,191,677	5.28
9	招商蛇口	13,508,190.72	586,293	5.03
10	青龙管业	11,783,864	1,059,700	4.39

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	荣盛发展	26,757,887.4	3,365,772	8.66
2	华夏幸福	26,092,714.3	1,025,254	8.44
3	新城控股	25,904,541.2	1,093,480	8.38
4	绿地控股	24,466,890.11	4,004,401	7.92
5	万科Ａ	22,979,606.58	964,719	7.43
6	保利地产	22,537,752.21	1,911,599	7.29
7	金地集团	21,771,022	2,263,100	7.04
8	招商蛇口	17,936,308.55	1,033,793	5.80
9	中南建设	13,756,842	2,452,200	4.45
10	贵阳银行	13,471,025.76	1,261,332	4.36

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新城控股	26,917,558.2	1,027,780	8.91
2	保利地产	26,589,003.83	2,184,799	8.81
3	万科Ａ	26,492,321.7	1,090,219	8.77
4	招商蛇口	25,600,403.22	1,369,738	8.48
5	荣盛发展	24,305,092.98	3,045,751	8.05
6	绿地控股	23,596,806.4	3,687,001	7.81
7	金地集团	21,445,108	2,364,400	7.10
8	华夏幸福	18,550,526.82	732,354	6.14
9	中南建设	16,774,992	2,714,400	5.56
10	贵阳银行	15,426,090.36	1,261,332	5.11

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新城控股	29,972,146.6	967,780	9.67
2	绿地控股	29,169,603.36	4,460,184	9.41
3	保利地产	27,484,147.8	2,252,799	8.87
4	招商蛇口	26,221,143.9	1,376,438	8.46
5	荣盛发展	23,239,705.23	2,662,051	7.50
6	金地集团	22,957,051	2,252,900	7.41
7	贵阳银行	21,719,387.52	1,757,232	7.01
8	万科Ａ	19,193,387.4	780,219	6.19
9	华夏幸福	17,655,101.25	685,635	5.70
10	葛洲坝	12,495,838.46	1,733,126	4.03

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	绿地控股	33,567,181.44	4,529,984	8.97
2	新城控股	31,290,464.02	889,439	8.37
3	招商蛇口	30,475,048.4	1,397,938	8.15
4	金地集团	26,680,412	2,288,200	7.13
5	贵阳银行	25,251,423.84	1,757,232	6.75
6	华夏幸福	24,604,776.77	749,917	6.58
7	荣盛发展	23,481,699.66	2,343,483	6.28
8	葛洲坝	19,873,775.93	2,266,109	5.31
9	保利地产	19,870,930.53	1,475,199	5.31
10	龙元建设	16,028,687.4	1,502,220	4.29

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	41,270,128.06	1,314,754	8.85
2	保利地产	38,869,950.95	2,746,993	8.33
3	荣盛发展	35,447,768.94	3,719,598	7.60
4	新城控股	31,232,833.1	1,065,967	6.69
5	万科Ａ	29,722,835.94	956,949	6.37
6	贵阳银行	27,795,907.52	2,080,532	5.96
7	招商蛇口	21,114,863.52	1,079,492	4.53
8	华泰证券	18,512,040.4	1,072,540	3.97
9	隆基股份	17,421,964	478,100	3.73
10	葛洲坝	17,092,973.8	2,084,509	3.66

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	63,849,322.32	2,054,354	8.13
2	荣盛发展	55,627,708.88	5,818,798	7.09
3	贵阳银行	47,867,413.83	3,254,073	6.10
4	万科Ａ	40,440,750	1,540,600	5.15
5	龙元建设	38,206,784.7	3,369,205	4.87
6	保利地产	34,586,167.2	3,325,593	4.41
7	招商蛇口	30,818,105.76	1,685,892	3.93
8	铁汉生态	29,518,418.6	2,180,090	3.76
9	新城控股	27,185,273.6	1,521,280	3.46
10	宝鹰股份	23,321,994.88	2,513,146	2.97

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	91,113,319.18	2,713,321	9.23
2	贵阳银行	65,358,287.04	4,133,984	6.62
3	招商蛇口	63,676,296	2,981,100	6.45
4	荣盛发展	57,944,687.43	5,870,789	5.87
5	龙元建设	49,816,160.27	4,642,699	5.05
6	葛洲坝	45,828,627.2	4,077,280	4.64
7	保利地产	41,946,990.37	4,207,321	4.25
8	中国建筑	40,491,004.4	4,182,955	4.10
9	宝鹰股份	32,920,240.32	3,810,213	3.34
10	铁汉生态	32,606,251.2	2,455,290	3.30

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵阳银行	70,578,866.16	4,035,384	7.63
2	中国建筑	65,513,200	7,121,000	7.08
3	招商蛇口	46,701,124.8	2,653,473	5.05
4	华夏幸福	46,492,284.38	1,705,513	5.02
5	保利地产	46,169,161.89	4,844,613	4.99
6	龙元建设	35,033,378.7	3,100,299	3.79
7	新城控股	34,925,534.58	2,270,841	3.77
8	宝鹰股份	30,037,135.44	3,397,866	3.25
9	铁汉生态	29,740,831	2,219,465	3.21
10	永贵电器	29,634,348.75	1,222,035	3.20

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵阳银行	62,245,535.52	3,944,584	8.26
2	葛洲坝	57,629,708.85	6,270,915	7.65
3	铁汉生态	55,917,925.08	4,409,931	7.42
4	华发股份	46,542,284.8	3,636,116	6.18
5	保利地产	40,509,928.69	4,437,013	5.38
6	招商蛇口	39,838,730.47	2,430,673	5.29
7	东风汽车	30,659,516	4,456,325	4.07
8	永贵电器	29,742,160.45	1,158,635	3.95
9	新海宜	28,537,523.19	2,011,101	3.79
10	南京银行	26,328,625.6	2,428,840	3.50

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵阳银行	43,873,760	2,915,200	7.15
2	葛洲坝	40,504,942.66	5,120,726	6.60
3	招商蛇口	37,379,441.22	2,339,139	6.09
4	铁汉生态	36,368,101.29	3,063,867	5.93
5	永贵电器	30,213,257.7	1,171,965	4.93
6	保利地产	25,681,132.8	2,675,118	4.19
7	华发股份	23,897,968.96	1,634,608	3.90
8	荣盛发展	23,700,074	3,030,700	3.86
9	新海宜	20,791,320	1,254,000	3.39
10	围海股份	18,732,349.44	1,858,368	3.05

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	巢东股份	7,674,785.82	285,202	8.52
2	XD葛洲坝	7,481,254.98	1,285,439	8.30
3	龙元建设	7,009,516.8	816,960	7.78
4	招商蛇口	6,292,543.5	441,582	6.98
5	苏交科	4,768,193.02	201,871	5.29
6	围海股份	4,202,066.22	465,861	4.66
7	宝鹰股份	4,118,000	411,800	4.57
8	XD中国交	4,026,672	382,400	4.47
9	北京城建	3,981,812	318,800	4.42
10	华发股份	3,287,790	297,000	3.65

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	巢东股份	7,731,826.22	285,202	7.83
2	招商蛇口	5,846,654.1	388,482	5.92
3	保利地产	5,588,369.6	602,195	5.66
4	葛洲坝	4,774,696.78	793,139	4.83
5	中国交建	4,665,280	382,400	4.72
6	苏交科	4,366,364.08	226,942	4.42
7	华发股份	3,691,710	297,000	3.74
8	中国电建	3,436,364.7	531,945	3.48
9	华业资本	3,176,439	293,300	3.22
10	金融街	3,040,635	326,950	3.08

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2015-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	4,441,136	417,400	6.20
2	晨鸣纸业	3,737,703	419,025	5.21
3	金融街	3,319,487	287,900	4.63
4	招商蛇口	2,446,502.52	117,282	3.41
5	中钢国际	1,822,299.97	103,013	2.54
6	苏交科	1,690,714.8	77,985	2.36
7	中国电建	1,672,649	208,300	2.33
8	江淮汽车	1,645,226.76	112,764	2.29
9	驰宏锌锗	1,373,376	124,400	1.92
10	葛洲坝	1,261,561	160,300	1.76

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2015-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	丽珠集团	1,559,610	39,000	4.12

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

持仓债券(2026-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	123158	宙邦转债	6,340	1,098,118.4	1.06
2	110087	天业转债	8,090	1,070,364.63	1.04
3	123195	蓝晓转02	6,920	1,056,001.86	1.02
4	118064	联瑞转债	4,400	918,052.04	0.89
5	118061	茂莱转债	4,290	796,427.45	0.77

持仓债券(2025-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102317	国债2519	25,000	2,508,122.6	2.56
2	127037	银轮转债	3,700	1,685,981.23	1.72
3	118054	安集转债	6,590	1,335,047.52	1.36
4	123158	宙邦转债	7,780	1,138,361.07	1.16
5	127064	杭氧转债	6,000	902,257.81	0.92

持仓债券(2025-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	127037	银轮转债	3,100	1,490,472.7	1.25
2	128136	立讯转债	9,890	1,416,740.6	1.18
3	118054	安集转债	5,730	1,184,771.38	0.99
4	123124	晶瑞转2	8,340	1,097,723.14	0.92
5	123255	鼎龙转债	5,460	922,192.8	0.77

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113056	重银转债	12,140	1,426,614.31	1.55
2	127107	领益转债	8,870	1,208,171.52	1.31
3	127050	麒麟转债	3,550	469,393.64	0.51

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019740	24国债09	9,000	907,043.67	0.87
2	113652	伟22转债	520	56,879.94	0.05

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113652	伟22转债	520	58,818.03	0.06

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113652	伟22转债	520	54,080.94	0.04

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113652	伟22转债	520	53,504.31	0.02

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113652	伟22转债	520	55,167.97	0.02

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113652	伟22转债	520	55,536.41	0.02

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019694	23国债01	30,000	3,008,055.62	0.85
2	113652	伟22转债	520	56,649.27	0.02

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113652	伟22转债	520	57,070.76	0.02

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019664	21国债16	23,000	2,348,432.96	0.83
2	113652	伟22转债	520	63,710.98	0.02

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	128024	宁行转债	13,428	1,342,800	0.29

持仓债券(2015-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019506	15国债06	37,420	3,758,464.8	9.93

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南京证券	95386	www.njzq.com.cn
上海证券	4008-918-918	www.shzq.com
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东莞证券	95328	www.dgzq.com.cn
东海证券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
中银国际证券	400-620-8888	www.bocichina.com
华西证券	95584	www.hx168.com.cn
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中泰证券	95538	www.zts.com.cn
第一创业证券	95358	www.firstcapital.com.cn
中航证券	95335	www.avicsec.com
德邦证券	400-8888-128	www.tebon.com.cn
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贵文基金	0851-85407888	https://www.gwcaifu.com/
腾安基金	95017	www.tenganxinxi.com
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诺亚正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
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嘉实财富	400-021-8850	www.harvestwm.cn
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海银基金	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
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万得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
国信嘉利基金	021-68809999	https://www.gxjlcn.com/
联泰资产	400-046-6788	www.66zichan.com
汇付金融	021-34013999	www.hotjijin.com
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