序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
小米集团-W |
6,155,999.92 |
112,600 |
7.02 |
2 |
腾讯控股 |
4,587,108.5 |
10,000 |
5.23 |
3 |
百济神州 |
4,043,586.3 |
30,000 |
4.61 |
4 |
巨化股份 |
3,860,328 |
134,600 |
4.40 |
5 |
豪能股份 |
3,752,478 |
245,260 |
4.28 |
6 |
三美股份 |
3,685,992 |
76,600 |
4.20 |
7 |
卫星化学 |
3,599,441 |
207,700 |
4.10 |
8 |
美湖股份 |
3,343,648 |
94,400 |
3.81 |
9 |
三生制药 |
2,987,115.02 |
138,500 |
3.40 |
10 |
宝丰能源 |
2,897,130 |
179,500 |
3.30 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
腾讯控股 |
5,457,893.47 |
11,900 |
5.93 |
2 |
卫星化学 |
4,653,176 |
202,400 |
5.05 |
3 |
东岳集团 |
4,531,362.92 |
539,000 |
4.92 |
4 |
浙江荣泰 |
3,633,400 |
92,500 |
3.95 |
5 |
巨化股份 |
3,476,697 |
140,700 |
3.78 |
6 |
富临精工 |
3,426,291 |
174,900 |
3.72 |
7 |
紫金矿业 |
3,361,020.69 |
206,000 |
3.65 |
8 |
阿里巴巴-W |
3,342,859.39 |
28,300 |
3.63 |
9 |
三美股份 |
3,341,080 |
82,700 |
3.63 |
10 |
零跑汽车 |
3,264,603.41 |
70,400 |
3.55 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
小米集团-W |
7,667,611.2 |
240,000 |
8.30 |
2 |
广汇能源 |
6,730,000 |
1,000,000 |
7.29 |
3 |
澜起科技 |
4,753,000 |
70,000 |
5.15 |
4 |
腾讯控股 |
3,861,586.8 |
10,000 |
4.18 |
5 |
优利德 |
3,678,252.96 |
99,844 |
3.98 |
6 |
中国国航 |
3,576,829.5 |
750,000 |
3.87 |
7 |
东岳集团 |
3,534,139.06 |
470,000 |
3.83 |
8 |
立讯精密 |
3,260,800 |
80,000 |
3.53 |
9 |
舜宇光学科技 |
3,187,892.7 |
50,000 |
3.45 |
10 |
登康口腔 |
3,176,000 |
100,000 |
3.44 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵州茅台 |
8,740,000 |
5,000 |
8.35 |
2 |
广汇能源 |
7,190,000 |
1,000,000 |
6.87 |
3 |
优利德 |
5,409,165.92 |
139,844 |
5.17 |
4 |
腾讯控股 |
4,410,294.17 |
11,000 |
4.21 |
5 |
巨子生物 |
4,328,132.09 |
94,200 |
4.14 |
6 |
美团-W |
4,032,804.88 |
26,000 |
3.85 |
7 |
仕净科技 |
3,888,138.8 |
134,120 |
3.72 |
8 |
沪电股份 |
3,614,400 |
90,000 |
3.45 |
9 |
淮北矿业 |
3,602,000 |
200,000 |
3.44 |
10 |
威腾电气 |
3,528,844.88 |
186,514 |
3.37 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中船防务 |
9,734,279.81 |
606,000 |
9.23 |
2 |
广汇能源 |
6,700,000 |
1,000,000 |
6.35 |
3 |
京东方A |
4,867,100 |
1,190,000 |
4.61 |
4 |
优利德 |
4,582,687.88 |
139,844 |
4.34 |
5 |
三星医疗 |
4,144,000 |
118,400 |
3.93 |
6 |
中国海洋石油 |
4,088,806.4 |
200,000 |
3.88 |
7 |
淮北矿业 |
3,348,000 |
200,000 |
3.17 |
8 |
仕净科技 |
3,302,034.4 |
134,120 |
3.13 |
9 |
沪电股份 |
3,285,000 |
90,000 |
3.11 |
10 |
威腾电气 |
2,910,664.72 |
166,514 |
2.76 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
广汇能源 |
7,440,000 |
1,000,000 |
5.91 |
2 |
中国海洋石油 |
6,570,674.4 |
400,000 |
5.22 |
3 |
华明装备 |
6,352,500 |
350,000 |
5.05 |
4 |
中船防务 |
6,324,818.04 |
646,000 |
5.03 |
5 |
中国船舶 |
6,290,000 |
170,000 |
5.00 |
6 |
优利德 |
5,872,049.56 |
139,844 |
4.67 |
7 |
美团-W |
5,704,012.6 |
65,000 |
4.53 |
8 |
仕净科技 |
4,231,156 |
75,800 |
3.36 |
9 |
三星医疗 |
3,659,400 |
128,400 |
2.91 |
10 |
沪电股份 |
3,621,600 |
120,000 |
2.88 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
立讯精密 |
13,091,000 |
380,000 |
4.92 |
2 |
华明装备 |
10,590,000 |
750,000 |
3.98 |
3 |
中国船舶 |
8,832,000 |
300,000 |
3.32 |
4 |
宝信软件 |
8,780,974.4 |
179,938 |
3.30 |
5 |
腾讯控股 |
7,981,985.76 |
30,000 |
3.00 |
6 |
智飞生物 |
7,944,300 |
130,000 |
2.98 |
7 |
同花顺 |
7,841,931.3 |
49,990 |
2.95 |
8 |
广汇能源 |
7,140,000 |
1,000,000 |
2.68 |
9 |
云从科技 |
6,942,897.42 |
411,797 |
2.61 |
10 |
中际旭创 |
6,774,600 |
60,000 |
2.54 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
快手-W |
16,725,183.2 |
290,000 |
5.90 |
2 |
立讯精密 |
11,331,600 |
380,000 |
4.00 |
3 |
华旺科技 |
11,170,000 |
500,000 |
3.94 |
4 |
名创优品 |
9,839,104.15 |
206,000 |
3.47 |
5 |
兴齐眼药 |
9,630,376 |
64,400 |
3.40 |
6 |
东方财富 |
9,120,000 |
600,000 |
3.22 |
7 |
石四药集团 |
8,123,778.39 |
1,950,000 |
2.87 |
8 |
双环传动 |
7,404,800 |
260,000 |
2.61 |
9 |
福瑞股份 |
7,364,000 |
200,000 |
2.60 |
10 |
申洲国际 |
6,882,225 |
100,000 |
2.43 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
腾讯控股 |
18,955,171.22 |
62,000 |
5.78 |
2 |
石四药集团 |
15,904,155 |
3,450,000 |
4.85 |
3 |
金山办公 |
11,805,500 |
25,000 |
3.60 |
4 |
华旺科技 |
9,025,000 |
500,000 |
2.75 |
5 |
菜百股份 |
8,982,800 |
680,000 |
2.74 |
6 |
金山软件 |
8,532,924.9 |
300,000 |
2.60 |
7 |
立讯精密 |
8,437,000 |
260,000 |
2.57 |
8 |
伯特利 |
7,926,000 |
100,000 |
2.42 |
9 |
恺英网络 |
7,870,000 |
500,000 |
2.40 |
10 |
优利德 |
7,288,500 |
150,000 |
2.22 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
腾讯控股 |
31,071,452.38 |
92,000 |
8.83 |
2 |
石四药集团 |
14,285,378.09 |
3,450,000 |
4.06 |
3 |
金山办公 |
14,190,000 |
30,000 |
4.03 |
4 |
中国联通 |
10,840,000 |
2,000,000 |
3.08 |
5 |
中兴通讯 |
9,060,493.5 |
450,000 |
2.57 |
6 |
信义玻璃 |
8,615,785.22 |
700,000 |
2.45 |
7 |
旗滨集团 |
7,301,000 |
700,000 |
2.07 |
8 |
越秀地产 |
7,255,398.08 |
700,000 |
2.06 |
9 |
亿联网络 |
6,840,900 |
90,000 |
1.94 |
10 |
金山软件 |
6,766,919.3 |
200,000 |
1.92 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
迎驾贡酒 |
12,556,000 |
200,000 |
4.49 |
2 |
五粮液 |
10,841,400 |
60,000 |
3.87 |
3 |
中教控股 |
10,826,432.4 |
1,200,000 |
3.87 |
4 |
东鹏饮料 |
10,674,000 |
60,000 |
3.81 |
5 |
维力医疗 |
9,988,801.2 |
499,940 |
3.57 |
6 |
龙湖集团 |
9,767,907.45 |
450,000 |
3.49 |
7 |
腾讯控股 |
9,547,269.76 |
32,000 |
3.41 |
8 |
绝味食品 |
9,163,500 |
150,000 |
3.27 |
9 |
快手-W |
9,075,757.19 |
143,000 |
3.24 |
10 |
康龙化成 |
7,480,000 |
110,000 |
2.67 |
11 |
康龙化成 |
2,902,234.23 |
60,000 |
1.04 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
美团-W |
22,091,851.44 |
147,500 |
7.85 |
2 |
明月镜片 |
14,805,841.65 |
257,717 |
5.26 |
3 |
长飞光纤 |
13,475,200 |
320,000 |
4.79 |
4 |
维力医疗 |
12,166,783.2 |
599,940 |
4.32 |
5 |
赤峰黄金 |
10,140,000 |
500,000 |
3.60 |
6 |
嘉必优 |
8,983,800 |
230,000 |
3.19 |
7 |
欧普康视 |
8,260,000 |
200,000 |
2.94 |
8 |
格力电器 |
7,458,900 |
230,000 |
2.65 |
9 |
上海机场 |
6,933,600 |
120,000 |
2.46 |
10 |
欧派家居 |
6,807,852.03 |
59,923 |
2.42 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
美团-W |
24,496,489.96 |
147,500 |
7.53 |
2 |
贵州茅台 |
17,382,500 |
8,500 |
5.34 |
3 |
协鑫科技 |
14,390,795.24 |
4,440,000 |
4.42 |
4 |
索菲亚 |
13,365,000 |
486,000 |
4.11 |
5 |
旭辉控股集团 |
13,245,976.34 |
3,931,200 |
4.07 |
6 |
比亚迪股份 |
8,055,889.8 |
30,000 |
2.48 |
7 |
广汇能源 |
7,365,352 |
698,800 |
2.26 |
8 |
广汽集团 |
7,114,017.74 |
1,096,000 |
2.19 |
9 |
欧派家居 |
6,705,260 |
44,500 |
2.06 |
10 |
比亚迪电子 |
6,349,785.75 |
300,000 |
1.95 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国移动 |
16,688,152.77 |
380,000 |
5.28 |
2 |
腾讯控股 |
15,173,997.1 |
50,000 |
4.80 |
3 |
旭辉控股集团 |
14,132,498.06 |
3,780,000 |
4.47 |
4 |
贵州茅台 |
12,033,000 |
7,000 |
3.81 |
5 |
金科服务 |
10,133,123.89 |
441,500 |
3.21 |
6 |
石药集团 |
9,541,532.65 |
1,300,000 |
3.02 |
7 |
美团-W |
9,350,912.86 |
74,100 |
2.96 |
8 |
快手-W |
8,725,656.59 |
145,000 |
2.76 |
9 |
坚朗五金 |
8,581,600 |
80,000 |
2.72 |
10 |
比亚迪股份 |
5,459,719.32 |
30,000 |
1.73 |
11 |
中国移动 |
4,065,549.22 |
62,401 |
1.29 |
12 |
比亚迪 |
1,378,800 |
6,000 |
0.44 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
腾讯控股 |
28,944,675.2 |
77,500 |
7.39 |
2 |
牧原股份 |
16,540,532.8 |
309,980 |
4.22 |
3 |
华润电力 |
15,236,303.04 |
714,000 |
3.89 |
4 |
美团-W |
14,577,104.86 |
79,100 |
3.72 |
5 |
旭辉控股集团 |
14,494,576.32 |
3,780,000 |
3.70 |
6 |
金科服务 |
12,254,945.08 |
441,500 |
3.13 |
7 |
敏华控股 |
10,864,268.8 |
1,100,000 |
2.77 |
8 |
春风动力 |
10,380,000 |
60,000 |
2.65 |
9 |
晶晨股份 |
9,138,347.4 |
70,187 |
2.33 |
10 |
赛轮轮胎 |
8,874,000 |
600,000 |
2.27 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
腾讯控股 |
33,632,714.85 |
87,500 |
7.90 |
2 |
华润电力 |
24,574,686.86 |
1,314,000 |
5.77 |
3 |
牧原股份 |
17,644,962 |
339,980 |
4.14 |
4 |
金斯瑞生物科技 |
16,594,555.2 |
664,000 |
3.90 |
5 |
美团-W |
16,249,718.34 |
79,100 |
3.82 |
6 |
艾为电子 |
16,101,400 |
70,000 |
3.78 |
7 |
金科服务 |
16,072,684.76 |
441,500 |
3.77 |
8 |
远兴能源 |
15,329,169 |
1,611,900 |
3.60 |
9 |
旭辉控股集团 |
14,349,458.5 |
3,250,000 |
3.37 |
10 |
晶晨股份 |
11,450,319.62 |
109,909 |
2.69 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
坚朗五金 |
5,316,970 |
27,400 |
3.69 |
2 |
海大集团 |
4,643,040 |
56,900 |
3.22 |
3 |
贵州茅台 |
4,113,400 |
2,000 |
2.85 |
4 |
申洲国际 |
3,263,417.76 |
20,000 |
2.26 |
5 |
仙鹤股份 |
3,040,000 |
80,000 |
2.11 |
6 |
美团-W |
2,665,984.32 |
10,000 |
1.85 |
7 |
海洋王 |
2,209,447.4 |
162,340 |
1.53 |
8 |
JS环球生活 |
1,818,094.8 |
100,000 |
1.26 |
9 |
微创医疗 |
1,738,631.16 |
30,000 |
1.21 |
10 |
石四药集团 |
1,732,390.56 |
300,000 |
1.20 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
保利地产 |
5,813,908.41 |
408,567 |
9.93 |
2 |
新城控股 |
5,773,040 |
118,300 |
9.86 |
3 |
万 科A |
5,539,170 |
184,639 |
9.46 |
4 |
金地集团 |
5,483,453.74 |
456,574 |
9.37 |
5 |
金科股份 |
5,287,816 |
802,400 |
9.03 |
6 |
中南建设 |
5,009,888.02 |
717,749 |
8.56 |
7 |
牧原股份 |
3,841,152 |
38,400 |
6.56 |
8 |
恒力石化 |
3,361,218 |
114,600 |
5.74 |
9 |
天齐锂业 |
2,773,052 |
73,400 |
4.74 |
10 |
世茂股份 |
2,465,957.62 |
568,193 |
4.21 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
万 科A |
5,907,579.3 |
205,839 |
9.68 |
2 |
保利地产 |
5,905,083.94 |
373,267 |
9.68 |
3 |
金地集团 |
5,625,099 |
416,674 |
9.22 |
4 |
新城控股 |
5,374,269 |
154,300 |
8.81 |
5 |
阳 光 城 |
4,790,270.08 |
734,704 |
7.85 |
6 |
中南建设 |
4,633,533.67 |
524,749 |
7.59 |
7 |
金科股份 |
4,595,029 |
648,100 |
7.53 |
8 |
世联行 |
2,793,576 |
567,800 |
4.58 |
9 |
我爱我家 |
2,792,228.46 |
687,741 |
4.58 |
10 |
世茂股份 |
2,774,759 |
601,900 |
4.55 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金地集团 |
6,765,371.7 |
464,974 |
9.75 |
2 |
保利地产 |
6,662,152.63 |
419,267 |
9.60 |
3 |
阳 光 城 |
6,375,811.24 |
872,204 |
9.19 |
4 |
中南建设 |
6,090,246.33 |
664,149 |
8.78 |
5 |
万 科A |
6,087,036.78 |
217,239 |
8.77 |
6 |
金科股份 |
5,068,905 |
560,100 |
7.30 |
7 |
天康生物 |
4,736,567 |
328,700 |
6.83 |
8 |
荣盛发展 |
4,605,956.32 |
603,664 |
6.64 |
9 |
世联行 |
3,533,490 |
512,100 |
5.09 |
10 |
北京文化 |
3,003,495 |
359,700 |
4.33 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
保利地产 |
14,888,884.26 |
1,007,367 |
9.71 |
2 |
中南建设 |
14,355,246.1 |
1,612,949 |
9.36 |
3 |
荣盛发展 |
13,776,188.4 |
1,700,764 |
8.98 |
4 |
金地集团 |
13,287,273.8 |
969,874 |
8.67 |
5 |
万 科A |
12,642,323.46 |
483,639 |
8.24 |
6 |
天康生物 |
12,332,600 |
766,000 |
8.04 |
7 |
金科股份 |
11,217,552 |
1,374,700 |
7.32 |
8 |
阳 光 城 |
11,094,391.36 |
1,749,904 |
7.24 |
9 |
华夏幸福 |
7,524,963.36 |
329,176 |
4.91 |
10 |
蓝光发展 |
5,703,698 |
1,058,200 |
3.72 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
保利地产 |
14,979,547.29 |
1,007,367 |
8.37 |
2 |
中南建设 |
14,916,029.75 |
1,924,649 |
8.34 |
3 |
金地集团 |
13,665,524.66 |
969,874 |
7.64 |
4 |
阳 光 城 |
13,390,071.96 |
1,915,604 |
7.49 |
5 |
万 科A |
13,172,275.35 |
513,539 |
7.36 |
6 |
金科股份 |
10,942,612 |
1,374,700 |
6.12 |
7 |
荣盛发展 |
10,826,471 |
1,396,964 |
6.05 |
8 |
正邦科技 |
10,168,510 |
533,500 |
5.68 |
9 |
天康生物 |
9,619,510 |
748,600 |
5.38 |
10 |
天邦股份 |
6,746,476 |
578,600 |
3.77 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金地集团 |
29,260,623 |
2,017,974 |
9.40 |
2 |
万 科A |
28,712,251.02 |
892,239 |
9.22 |
3 |
保利地产 |
28,235,184.06 |
1,745,067 |
9.07 |
4 |
荣盛发展 |
25,977,387.12 |
2,642,664 |
8.35 |
5 |
中南建设 |
25,517,801.95 |
2,418,749 |
8.20 |
6 |
绿地控股 |
24,254,659.05 |
3,489,879 |
7.79 |
7 |
正邦科技 |
14,902,380 |
919,900 |
4.79 |
8 |
华夏幸福 |
14,191,461.2 |
494,476 |
4.56 |
9 |
阳 光 城 |
12,815,484 |
1,507,704 |
4.12 |
10 |
天邦股份 |
9,388,655 |
748,100 |
3.02 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
保利地产 |
25,515,018.1 |
1,784,267 |
8.63 |
2 |
绿地控股 |
24,638,545.74 |
3,489,879 |
8.33 |
3 |
万 科A |
23,647,710.1 |
913,039 |
8.00 |
4 |
荣盛发展 |
22,718,365.92 |
2,743,764 |
7.68 |
5 |
金地集团 |
20,405,084.7 |
1,766,674 |
6.90 |
6 |
华夏幸福 |
20,048,581.02 |
743,366 |
6.78 |
7 |
中南建设 |
17,377,348.24 |
2,239,349 |
5.88 |
8 |
青龙管业 |
11,236,155 |
1,420,500 |
3.80 |
9 |
天邦股份 |
9,045,504 |
785,200 |
3.06 |
10 |
阳 光 城 |
8,895,453.6 |
1,507,704 |
3.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
28,949,030.25 |
888,825 |
9.00 |
2 |
保利地产 |
26,967,596.48 |
2,113,448 |
8.38 |
3 |
万 科A |
26,706,471.39 |
960,319 |
8.30 |
4 |
中南建设 |
23,585,051.02 |
2,723,447 |
7.33 |
5 |
绿地控股 |
22,510,320.83 |
3,295,801 |
7.00 |
6 |
新城控股 |
22,030,376.28 |
553,388 |
6.85 |
7 |
金地集团 |
17,250,505.61 |
1,445,977 |
5.36 |
8 |
荣盛发展 |
14,077,149.96 |
1,499,164 |
4.38 |
9 |
青龙管业 |
12,017,430 |
1,420,500 |
3.74 |
10 |
阳 光 城 |
10,695,078 |
1,650,475 |
3.32 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
21,308,413.5 |
686,925 |
7.94 |
2 |
万 科A |
21,120,583.68 |
687,519 |
7.87 |
3 |
绿地控股 |
20,207,961.54 |
2,680,101 |
7.53 |
4 |
保利地产 |
19,461,793.76 |
1,366,699 |
7.25 |
5 |
荣盛发展 |
17,850,071.25 |
1,586,673 |
6.65 |
6 |
中南建设 |
15,597,157 |
1,641,806 |
5.81 |
7 |
新城控股 |
15,247,877.4 |
337,716 |
5.68 |
8 |
金隅集团 |
14,171,045.88 |
3,191,677 |
5.28 |
9 |
招商蛇口 |
13,508,190.72 |
586,293 |
5.03 |
10 |
青龙管业 |
11,783,864 |
1,059,700 |
4.39 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
荣盛发展 |
26,757,887.4 |
3,365,772 |
8.66 |
2 |
华夏幸福 |
26,092,714.3 |
1,025,254 |
8.44 |
3 |
新城控股 |
25,904,541.2 |
1,093,480 |
8.38 |
4 |
绿地控股 |
24,466,890.11 |
4,004,401 |
7.92 |
5 |
万 科A |
22,979,606.58 |
964,719 |
7.43 |
6 |
保利地产 |
22,537,752.21 |
1,911,599 |
7.29 |
7 |
金地集团 |
21,771,022 |
2,263,100 |
7.04 |
8 |
招商蛇口 |
17,936,308.55 |
1,033,793 |
5.80 |
9 |
中南建设 |
13,756,842 |
2,452,200 |
4.45 |
10 |
贵阳银行 |
13,471,025.76 |
1,261,332 |
4.36 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新城控股 |
26,917,558.2 |
1,027,780 |
8.91 |
2 |
保利地产 |
26,589,003.83 |
2,184,799 |
8.81 |
3 |
万 科A |
26,492,321.7 |
1,090,219 |
8.77 |
4 |
招商蛇口 |
25,600,403.22 |
1,369,738 |
8.48 |
5 |
荣盛发展 |
24,305,092.98 |
3,045,751 |
8.05 |
6 |
绿地控股 |
23,596,806.4 |
3,687,001 |
7.81 |
7 |
金地集团 |
21,445,108 |
2,364,400 |
7.10 |
8 |
华夏幸福 |
18,550,526.82 |
732,354 |
6.14 |
9 |
中南建设 |
16,774,992 |
2,714,400 |
5.56 |
10 |
贵阳银行 |
15,426,090.36 |
1,261,332 |
5.11 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新城控股 |
29,972,146.6 |
967,780 |
9.67 |
2 |
绿地控股 |
29,169,603.36 |
4,460,184 |
9.41 |
3 |
保利地产 |
27,484,147.8 |
2,252,799 |
8.87 |
4 |
招商蛇口 |
26,221,143.9 |
1,376,438 |
8.46 |
5 |
荣盛发展 |
23,239,705.23 |
2,662,051 |
7.50 |
6 |
金地集团 |
22,957,051 |
2,252,900 |
7.41 |
7 |
贵阳银行 |
21,719,387.52 |
1,757,232 |
7.01 |
8 |
万 科A |
19,193,387.4 |
780,219 |
6.19 |
9 |
华夏幸福 |
17,655,101.25 |
685,635 |
5.70 |
10 |
葛洲坝 |
12,495,838.46 |
1,733,126 |
4.03 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
绿地控股 |
33,567,181.44 |
4,529,984 |
8.97 |
2 |
新城控股 |
31,290,464.02 |
889,439 |
8.37 |
3 |
招商蛇口 |
30,475,048.4 |
1,397,938 |
8.15 |
4 |
金地集团 |
26,680,412 |
2,288,200 |
7.13 |
5 |
贵阳银行 |
25,251,423.84 |
1,757,232 |
6.75 |
6 |
华夏幸福 |
24,604,776.77 |
749,917 |
6.58 |
7 |
荣盛发展 |
23,481,699.66 |
2,343,483 |
6.28 |
8 |
葛洲坝 |
19,873,775.93 |
2,266,109 |
5.31 |
9 |
保利地产 |
19,870,930.53 |
1,475,199 |
5.31 |
10 |
龙元建设 |
16,028,687.4 |
1,502,220 |
4.29 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
41,270,128.06 |
1,314,754 |
8.85 |
2 |
保利地产 |
38,869,950.95 |
2,746,993 |
8.33 |
3 |
荣盛发展 |
35,447,768.94 |
3,719,598 |
7.60 |
4 |
新城控股 |
31,232,833.1 |
1,065,967 |
6.69 |
5 |
万 科A |
29,722,835.94 |
956,949 |
6.37 |
6 |
贵阳银行 |
27,795,907.52 |
2,080,532 |
5.96 |
7 |
招商蛇口 |
21,114,863.52 |
1,079,492 |
4.53 |
8 |
华泰证券 |
18,512,040.4 |
1,072,540 |
3.97 |
9 |
隆基股份 |
17,421,964 |
478,100 |
3.73 |
10 |
葛洲坝 |
17,092,973.8 |
2,084,509 |
3.66 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
63,849,322.32 |
2,054,354 |
8.13 |
2 |
荣盛发展 |
55,627,708.88 |
5,818,798 |
7.09 |
3 |
贵阳银行 |
47,867,413.83 |
3,254,073 |
6.10 |
4 |
万 科A |
40,440,750 |
1,540,600 |
5.15 |
5 |
龙元建设 |
38,206,784.7 |
3,369,205 |
4.87 |
6 |
保利地产 |
34,586,167.2 |
3,325,593 |
4.41 |
7 |
招商蛇口 |
30,818,105.76 |
1,685,892 |
3.93 |
8 |
铁汉生态 |
29,518,418.6 |
2,180,090 |
3.76 |
9 |
新城控股 |
27,185,273.6 |
1,521,280 |
3.46 |
10 |
宝鹰股份 |
23,321,994.88 |
2,513,146 |
2.97 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
91,113,319.18 |
2,713,321 |
9.23 |
2 |
贵阳银行 |
65,358,287.04 |
4,133,984 |
6.62 |
3 |
招商蛇口 |
63,676,296 |
2,981,100 |
6.45 |
4 |
荣盛发展 |
57,944,687.43 |
5,870,789 |
5.87 |
5 |
龙元建设 |
49,816,160.27 |
4,642,699 |
5.05 |
6 |
葛洲坝 |
45,828,627.2 |
4,077,280 |
4.64 |
7 |
保利地产 |
41,946,990.37 |
4,207,321 |
4.25 |
8 |
中国建筑 |
40,491,004.4 |
4,182,955 |
4.10 |
9 |
宝鹰股份 |
32,920,240.32 |
3,810,213 |
3.34 |
10 |
铁汉生态 |
32,606,251.2 |
2,455,290 |
3.30 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵阳银行 |
70,578,866.16 |
4,035,384 |
7.63 |
2 |
中国建筑 |
65,513,200 |
7,121,000 |
7.08 |
3 |
招商蛇口 |
46,701,124.8 |
2,653,473 |
5.05 |
4 |
华夏幸福 |
46,492,284.38 |
1,705,513 |
5.02 |
5 |
保利地产 |
46,169,161.89 |
4,844,613 |
4.99 |
6 |
龙元建设 |
35,033,378.7 |
3,100,299 |
3.79 |
7 |
新城控股 |
34,925,534.58 |
2,270,841 |
3.77 |
8 |
宝鹰股份 |
30,037,135.44 |
3,397,866 |
3.25 |
9 |
铁汉生态 |
29,740,831 |
2,219,465 |
3.21 |
10 |
永贵电器 |
29,634,348.75 |
1,222,035 |
3.20 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵阳银行 |
62,245,535.52 |
3,944,584 |
8.26 |
2 |
葛洲坝 |
57,629,708.85 |
6,270,915 |
7.65 |
3 |
铁汉生态 |
55,917,925.08 |
4,409,931 |
7.42 |
4 |
华发股份 |
46,542,284.8 |
3,636,116 |
6.18 |
5 |
保利地产 |
40,509,928.69 |
4,437,013 |
5.38 |
6 |
招商蛇口 |
39,838,730.47 |
2,430,673 |
5.29 |
7 |
东风汽车 |
30,659,516 |
4,456,325 |
4.07 |
8 |
永贵电器 |
29,742,160.45 |
1,158,635 |
3.95 |
9 |
新 海 宜 |
28,537,523.19 |
2,011,101 |
3.79 |
10 |
南京银行 |
26,328,625.6 |
2,428,840 |
3.50 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵阳银行 |
43,873,760 |
2,915,200 |
7.15 |
2 |
葛洲坝 |
40,504,942.66 |
5,120,726 |
6.60 |
3 |
招商蛇口 |
37,379,441.22 |
2,339,139 |
6.09 |
4 |
铁汉生态 |
36,368,101.29 |
3,063,867 |
5.93 |
5 |
永贵电器 |
30,213,257.7 |
1,171,965 |
4.93 |
6 |
保利地产 |
25,681,132.8 |
2,675,118 |
4.19 |
7 |
华发股份 |
23,897,968.96 |
1,634,608 |
3.90 |
8 |
荣盛发展 |
23,700,074 |
3,030,700 |
3.86 |
9 |
新 海 宜 |
20,791,320 |
1,254,000 |
3.39 |
10 |
围海股份 |
18,732,349.44 |
1,858,368 |
3.05 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
巢东股份 |
7,674,785.82 |
285,202 |
8.52 |
2 |
XD葛洲坝 |
7,481,254.98 |
1,285,439 |
8.30 |
3 |
龙元建设 |
7,009,516.8 |
816,960 |
7.78 |
4 |
招商蛇口 |
6,292,543.5 |
441,582 |
6.98 |
5 |
苏交科 |
4,768,193.02 |
201,871 |
5.29 |
6 |
围海股份 |
4,202,066.22 |
465,861 |
4.66 |
7 |
宝鹰股份 |
4,118,000 |
411,800 |
4.57 |
8 |
XD中国交 |
4,026,672 |
382,400 |
4.47 |
9 |
北京城建 |
3,981,812 |
318,800 |
4.42 |
10 |
华发股份 |
3,287,790 |
297,000 |
3.65 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
巢东股份 |
7,731,826.22 |
285,202 |
7.83 |
2 |
招商蛇口 |
5,846,654.1 |
388,482 |
5.92 |
3 |
保利地产 |
5,588,369.6 |
602,195 |
5.66 |
4 |
葛洲坝 |
4,774,696.78 |
793,139 |
4.83 |
5 |
中国交建 |
4,665,280 |
382,400 |
4.72 |
6 |
苏交科 |
4,366,364.08 |
226,942 |
4.42 |
7 |
华发股份 |
3,691,710 |
297,000 |
3.74 |
8 |
中国电建 |
3,436,364.7 |
531,945 |
3.48 |
9 |
华业资本 |
3,176,439 |
293,300 |
3.22 |
10 |
金 融 街 |
3,040,635 |
326,950 |
3.08 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
保利地产 |
4,441,136 |
417,400 |
6.20 |
2 |
晨鸣纸业 |
3,737,703 |
419,025 |
5.21 |
3 |
金融街 |
3,319,487 |
287,900 |
4.63 |
4 |
招商蛇口 |
2,446,502.52 |
117,282 |
3.41 |
5 |
中钢国际 |
1,822,299.97 |
103,013 |
2.54 |
6 |
苏交科 |
1,690,714.8 |
77,985 |
2.36 |
7 |
中国电建 |
1,672,649 |
208,300 |
2.33 |
8 |
江淮汽车 |
1,645,226.76 |
112,764 |
2.29 |
9 |
驰宏锌锗 |
1,373,376 |
124,400 |
1.92 |
10 |
葛洲坝 |
1,261,561 |
160,300 |
1.76 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
丽珠集团 |
1,559,610 |
39,000 |
4.12 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
113056 |
重银转债 |
12,140 |
1,426,614.31 |
1.55 |
2 |
127107 |
领益转债 |
8,870 |
1,208,171.52 |
1.31 |
3 |
127050 |
麒麟转债 |
3,550 |
469,393.64 |
0.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019740 |
24国债09 |
9,000 |
907,043.67 |
0.87 |
2 |
113652 |
伟22转债 |
520 |
56,879.94 |
0.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
113652 |
伟22转债 |
520 |
58,818.03 |
0.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
113652 |
伟22转债 |
520 |
54,080.94 |
0.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
113652 |
伟22转债 |
520 |
53,504.31 |
0.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
113652 |
伟22转债 |
520 |
55,167.97 |
0.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
113652 |
伟22转债 |
520 |
55,536.41 |
0.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
30,000 |
3,008,055.62 |
0.85 |
2 |
113652 |
伟22转债 |
520 |
56,649.27 |
0.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
113652 |
伟22转债 |
520 |
57,070.76 |
0.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
23,000 |
2,348,432.96 |
0.83 |
2 |
113652 |
伟22转债 |
520 |
63,710.98 |
0.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
128024 |
宁行转债 |
13,428 |
1,342,800 |
0.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019506 |
15国债06 |
37,420 |
3,758,464.8 |
9.93 |