收益率走势
净值走势
重仓持股

近一月
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近一年
今年以来
成立以来

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	泽璟制药	733,587.7	7,355	1.50
2	中芯国际	578,143.76	6,472	1.18
3	工商银行	508,482	73,800	1.04
4	渝农商行	510,720	84,000	1.04
5	拓荆科技	493,793.85	3,135	1.01
6	招商证券	415,818	23,400	0.85
7	新钢股份	395,038	97,300	0.81
8	北京银行	398,730.6	66,015	0.81
9	宝钢股份	373,680	51,900	0.76
10	甬矽电子	374,444	12,440	0.76

万家瑞富A

(001530)

混合型

最新净值()
投资风险：

基金经理：>

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近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以来：

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至今
2023-04-03
2022-07-20
2020-12-05
2018-08-15
2018-07-11
2016-11-25

董一平
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苏谋东
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高翰昆
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基金名称		托管人
基金简称	万家瑞富A	注册登记人
基金代码	001530	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

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中风险(R3)
中高风险(R4)
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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持有时间	赎回费率
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7天≤N＜30天	0.75%
30天≤N＜180天	0.5%
N≥180天	0%

权益登记日	每10份分红(元)
2022-10-27	1.7530
2018-03-21	0.3000

基金信息

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	泽璟制药	733,587.7	7,355	1.50
2	中芯国际	578,143.76	6,472	1.18
3	渝农商行	510,720	84,000	1.04
4	工商银行	508,482	73,800	1.04
5	拓荆科技	493,793.85	3,135	1.01
6	招商证券	415,818	23,400	0.85
7	北京银行	398,730.6	66,015	0.81
8	新钢股份	395,038	97,300	0.81
9	甬矽电子	374,444	12,440	0.76
10	宝钢股份	373,680	51,900	0.76

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	常熟银行	630,581	83,300	1.19
2	科大讯飞	512,192	10,600	0.97
3	渝农商行	491,865	81,300	0.93
4	中国神华	447,844	10,300	0.85
5	中芯国际	446,417.16	4,718	0.84
6	工商银行	429,040	62,000	0.81
7	北京银行	405,992.25	66,015	0.77
8	新易盛	392,972	3,400	0.74
9	泽璟制药	389,312.88	6,248	0.74
10	歌尔股份	379,407	14,700	0.72

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金山办公	1,162,036.8	4,362	2.15
2	兴业银行	711,063	36,900	1.32
3	泽璟制药	664,051.45	9,673	1.23
4	恒瑞医药	632,830	12,100	1.17
5	健友股份	506,340	34,800	0.94
6	工商银行	490,692	79,400	0.91
7	美的集团	441,148	5,800	0.82
8	百利天恒	372,650.88	1,904	0.69
9	宇通客车	360,995	13,700	0.67
10	淮北矿业	351,195	19,500	0.65

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	长江电力	610,212	21,100	1.14
2	中国石化	517,608	81,900	0.97
3	常熟银行	506,130.2	66,860	0.94
4	海光信息	409,192.08	5,819	0.76
5	澜起科技	395,833	6,925	0.74
6	北方华创	383,868	1,200	0.72
7	广汇能源	363,140	54,200	0.68
8	中国石油	350,880	34,000	0.66
9	中际旭创	317,124	2,300	0.59
10	中国人寿	310,500	10,000	0.58

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	神火股份	772,120	38,800	1.42
2	紫金矿业	629,068	37,400	1.15
3	智翔金泰	519,644.08	12,904	0.95
4	工业富联	471,339	20,700	0.86
5	长江电力	436,275	17,500	0.80
6	迪哲医药	388,443.66	8,634	0.71
7	鹏鼎控股	338,720	14,600	0.62
8	中国石化	332,919	52,100	0.61
9	山煤国际	327,756	19,100	0.60
10	百济神州	323,493.4	2,447	0.59

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	立讯精密	544,310	15,800	1.00
2	智翔金泰	443,644.75	11,105	0.81
3	新易盛	424,152	8,600	0.78
4	北方华创	393,136	1,600	0.72
5	中芯国际	371,140	7,000	0.68
6	天孚通信	366,080	4,000	0.67
7	中国国航	361,862	49,300	0.66
8	济川药业	339,444	10,800	0.62
9	歌尔股份	302,544	14,400	0.55
10	百利天恒	275,463.1	1,969	0.50

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中芯国际	506,385	9,900	1.92
2	工业富联	376,270	19,100	1.43
3	美的集团	327,332	5,900	1.24
4	中国人寿	322,714	8,900	1.22
5	中际旭创	289,500	2,500	1.10
6	金山办公	259,560	700	0.98
7	保利发展	254,800	20,000	0.97
8	中国国航	230,280	28,500	0.87
9	亚虹医药	223,800	20,000	0.85
10	星宇股份	197,600	1,300	0.75

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中芯国际	500,148	9,900	1.75
2	晶科能源	480,430.2	34,170	1.68
3	中信证券	474,720	24,000	1.66
4	晶晨股份	379,440	4,500	1.33
5	天赐材料	366,591	8,900	1.28
6	德赛西威	358,363	2,300	1.26
7	美的集团	347,628	5,900	1.22
8	科达利	330,625	2,500	1.16
9	东方证券	320,100	33,000	1.12
10	新疆交建	309,600	20,000	1.08

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	石英股份	691,488	5,600	2.26
2	科大讯飞	541,280	8,500	1.77
3	安徽建工	501,320	83,000	1.64
4	三六零	375,175	21,500	1.22
5	山东黄金	361,456	16,400	1.18
6	TCL中环	344,066	7,100	1.12
7	东鹏控股	323,380	37,000	1.06
8	晶澳科技	321,104	5,600	1.05
9	晶科能源	318,927.35	22,895	1.04
10	泸州老窖	305,748	1,200	1.00

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	海尔智家	317,980	13,000	1.02
2	中国软件	291,650	5,000	0.94
3	华侨城A	266,500	50,000	0.86
4	中国人寿	259,840	7,000	0.84
5	神州数码	230,370	10,500	0.74
6	千味央厨	229,460	3,500	0.74
7	柳药集团	218,439	11,700	0.70
8	星源材质	212,600	10,000	0.68
9	金山办公	211,592	800	0.68
10	爱柯迪	209,415	11,500	0.67

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华阳股份	1,242,360	68,000	1.13
2	比亚迪	806,432	3,200	0.73
3	宁德时代	801,780	2,000	0.73
4	阳光电源	619,472	5,600	0.56
5	盾安环境	580,000	40,000	0.53
6	格力电器	486,450	15,000	0.44
7	广大特材	446,100	15,000	0.40
8	招商蛇口	408,500	25,000	0.37
9	拓普集团	332,100	4,500	0.30
10	信德新材	330,708	2,800	0.30

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	3,142,800	180,000	1.85
2	兆易创新	3,043,294	21,400	1.79
3	中信证券	3,032,400	140,000	1.79
4	宁波银行	2,560,415	71,500	1.51
5	万科A	1,939,300	94,600	1.14
6	苏州银行	1,760,033	288,530	1.04
7	中国神华	1,571,760	47,200	0.93
8	工商银行	1,431,000	300,000	0.84
9	建设银行	1,428,342	235,700	0.84
10	中国海油	1,308,750	75,000	0.77

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	9,248,250	442,500	1.55
2	保利发展	8,850,000	500,000	1.49
3	招商银行	8,424,000	180,000	1.41
4	工商银行	7,393,500	1,550,000	1.24
5	平安银行	6,536,500	425,000	1.10
6	兆易创新	6,346,350	45,000	1.07
7	宁波银行	6,244,130	167,000	1.05
8	万科A	3,830,000	200,000	0.64
9	建设银行	3,145,000	500,000	0.53
10	中国神华	2,977,000	100,000	0.50

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	东方财富	9,277,500	250,000	1.22
2	中信证券	9,243,500	350,000	1.22
3	兆易创新	7,913,250	45,000	1.04
4	招商银行	7,306,500	150,000	0.96
5	工商银行	7,176,500	1,550,000	0.95
6	平安银行	6,592,000	400,000	0.87
7	宁波银行	6,009,960	157,000	0.79
8	保利发展	5,470,500	350,000	0.72
9	普洛药业	4,470,466	127,400	0.59
10	歌尔股份	4,328,000	80,000	0.57

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	15,168,000	600,000	1.22
2	普洛药业	10,690,400	280,000	0.86
3	东方财富	10,311,000	300,000	0.83
4	招商银行	7,567,500	150,000	0.61
5	平安银行	7,172,000	400,000	0.58
6	保利发展	7,038,851	501,700	0.57
7	兆易创新	6,524,550	45,000	0.53
8	工商银行	6,058,000	1,300,000	0.49
9	中国神华	4,532,000	200,000	0.37
10	中芯国际	4,405,180.8	79,804	0.35

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	12,470,000	500,000	1.27
2	普洛药业	11,760,000	400,000	1.20
3	招商银行	10,838,000	200,000	1.10
4	平安银行	10,179,000	450,000	1.03
5	东方雨虹	8,298,000	150,000	0.84
6	宁德时代	8,022,000	15,000	0.82
7	迈瑞医疗	7,200,750	15,000	0.73
8	兴业银行	5,343,000	260,000	0.54
9	中国平安	5,142,400	80,000	0.52
10	工商银行	4,136,000	800,000	0.42

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兴业银行	10,840,500	450,000	1.21
2	招商银行	10,220,000	200,000	1.14
3	中信证券	9,317,100	390,000	1.04
4	中国平安	8,657,000	110,000	0.97
5	中国太保	5,676,000	150,000	0.64
6	工商银行	4,432,000	800,000	0.50
7	保利地产	4,293,191	301,700	0.48
8	万科Ａ	3,000,000	100,000	0.34
9	健友股份	2,088,000	52,200	0.23
10	恒力石化	2,053,100	70,000	0.23

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁波银行	15,196,200	430,000	1.73
2	美的集团	14,766,000	150,000	1.68
3	招商银行	11,866,500	270,000	1.35
4	平安银行	11,604,000	600,000	1.32
5	工商银行	6,487,000	1,300,000	0.74
6	顺丰控股	5,293,800	60,000	0.60
7	恒力石化	5,034,600	180,000	0.57
8	兴业银行	5,008,800	240,000	0.57
9	万科Ａ	4,879,000	170,000	0.55
10	恒瑞医药	4,681,320	42,000	0.53

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁波银行	13,536,400	430,000	1.78
2	美的集团	10,164,000	140,000	1.34
3	平安银行	9,102,000	600,000	1.20
4	常熟银行	8,591,000	1,100,000	1.13
5	招商银行	8,420,400	233,900	1.11
6	工商银行	6,888,000	1,400,000	0.91
7	东方雨虹	5,390,000	100,000	0.71
8	顺丰控股	4,060,000	50,000	0.53
9	迈瑞医疗	4,002,000	11,500	0.53
10	瀚蓝环境	3,920,000	140,000	0.52

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	8,092,002	1,624,900	1.33
2	招商银行	7,887,108	233,900	1.30
3	常熟银行	7,510,000	1,000,000	1.24
4	农业银行	4,646,148	1,374,600	0.77
5	用友网络	4,557,735	103,350	0.75
6	保利地产	4,487,208	303,600	0.74
7	新希望	4,470,000	150,000	0.74
8	瀚蓝环境	4,408,820	201,500	0.73
9	药明康德	4,097,772	42,420	0.68
10	宁波银行	3,940,500	150,000	0.65

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	5,793,235	1,124,900	1.46
2	招商银行	5,145,432	159,400	1.29
3	农业银行	4,632,402	1,374,600	1.16
4	保利地产	4,514,532	303,600	1.13
5	用友网络	3,216,570	79,500	0.81
6	碧水源	3,179,056	344,800	0.80
7	建设银行	3,170,634	500,100	0.80
8	药明康德	2,741,847	30,300	0.69
9	乐普医疗	2,350,678	64,900	0.59
10	中国银行	2,174,304	624,800	0.55

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	10,093,020	1,716,500	2.16
2	中信证券	8,855,000	350,000	1.89
3	农业银行	7,741,620	2,098,000	1.66
4	保利地产	6,172,670	381,500	1.32
5	招商银行	5,734,708	152,600	1.23
6	建设银行	5,515,767	762,900	1.18
7	平安银行	4,527,780.25	275,245	0.97
8	用友网络	3,791,400	133,500	0.81
9	中国银行	3,518,784	953,600	0.75
10	邮储银行	3,274,502.89	568,984	0.70

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	9,954,000	1,800,000	2.02
2	农业银行	7,612,000	2,200,000	1.54
3	保利地产	7,436,000	520,000	1.51
4	招商银行	6,950,000	200,000	1.41
5	中信证券	5,620,000	250,000	1.14
6	建设银行	5,592,000	800,000	1.13
7	用友网络	4,324,600	140,000	0.88
8	平安银行	3,741,600	240,000	0.76
9	中国银行	3,580,000	1,000,000	0.73
10	中国平安	3,481,600	40,000	0.71

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	3,544,400	40,000	1.14
2	平安银行	3,307,200	240,000	1.06
3	保利地产	2,552,000	200,000	0.82
4	比亚迪	2,536,000	50,000	0.82
5	星源材质	2,074,500	90,000	0.67
6	绿地控股	2,049,000	300,000	0.66
7	桐昆股份	1,551,000	100,000	0.50
8	涪陵榨菜	1,525,000	50,000	0.49
9	中国铁建	1,492,500	150,000	0.48
10	建设银行	1,488,000	200,000	0.48

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	比亚迪	2,674,500	50,000	0.96
2	星源材质	2,654,100	90,000	0.95
3	中国平安	2,313,000	30,000	0.83
4	东方园林	2,072,109	261,300	0.74
5	桐昆股份	1,513,000	100,000	0.54
6	华泰证券	1,344,600	60,000	0.48
7	平安银行	1,282,000	100,000	0.46
8	招商蛇口	1,152,000	50,000	0.41
9	兴业银行	1,090,200	60,000	0.39
10	中国国航	1,084,000	100,000	0.39

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵阳银行	1,602,000	150,000	1.55
2	星源材质	1,331,400	60,000	1.29
3	华泰证券	972,000	60,000	0.94
4	兴业银行	896,400	60,000	0.87
5	招商蛇口	867,500	50,000	0.84
6	东方财富	847,000	70,000	0.82
7	龙元建设	811,046	119,800	0.79
8	浦发银行	784,000	80,000	0.76
9	中国国航	764,000	100,000	0.74
10	绿地控股	611,000	100,000	0.59

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	浦发银行	2,655,000	250,000	2.56
2	贵阳银行	1,834,500	150,000	1.77
3	上汽集团	1,331,200	40,000	1.29
4	工商银行	1,183,311.6	205,080	1.14
5	东方财富	1,125,000	100,000	1.09
6	新华保险	1,009,600	20,000	0.98
7	龙元建设	1,006,560	139,800	0.97
8	兴业银行	957,000	60,000	0.92
9	华泰证券	945,000	60,000	0.91
10	中国国航	815,000	100,000	0.79

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	南钢股份	854,642.36	193,358	0.84
2	工商银行	559,025.6	105,080	0.55
3	中国石油	521,967	67,700	0.51
4	华菱钢铁	488,588.5	57,481	0.48
5	中信证券	463,960	28,000	0.46
6	保利地产	420,900	34,500	0.41
7	华夏幸福	337,325	13,100	0.33
8	中信建投	201,104.4	18,690	0.20
9	绿色动力	81,226.14	4,971	0.08
10	彤程新材	50,988.96	2,376	0.05

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	15,179,776.17	462,657	2.55
2	南方航空	13,646,469	1,310,900	2.29
3	新城控股	8,323,588	236,600	1.40
4	东山精密	6,316,230	259,500	1.06
5	新华保险	5,979,424.62	129,931	1.00
6	龙元建设	5,465,174	512,200	0.92
7	康欣新材	5,257,800	828,000	0.88
8	中直股份	4,395,015	90,900	0.74
9	东方航空	3,417,540	474,000	0.57
10	中航光电	3,195,583.3	73,801	0.54

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	银泰资源	6,490,288	485,800	1.04
2	康欣新材	6,110,640	828,000	0.98
3	明星电缆	5,751,000	900,000	0.92
4	星辉娱乐	2,754,000	450,000	0.44
5	华夏幸福	1,239,905	39,500	0.20
6	工商银行	930,620	150,100	0.15
7	海螺水泥	618,863	21,100	0.10

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	明星电缆	6,795,852	951,800	1.09
2	杰赛科技	6,260,918	270,100	1.00
3	星辉娱乐	5,739,920	731,200	0.92
4	山东黄金	3,230,501.12	102,784	0.52
5	铁汉生态	1,004,668	74,200	0.16
6	金域医学	115,299.99	2,763	0.02
7	梅轮电梯	54,309.25	2,725	0.01
8	原尚股份	25,571.91	741	0.00

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	海康威视	14,536,970.3	450,061	2.34
2	老凤祥	13,574,484	277,200	2.19
3	恒瑞医药	13,543,954.8	267,720	2.18
4	宇通客车	11,896,755	541,500	1.92
5	象屿股份	9,703,197	954,100	1.56
6	中航电测	9,295,929.32	689,609	1.50
7	登海种业	7,931,317.5	598,590	1.28
8	明星电缆	6,786,334	951,800	1.09
9	杰赛科技	6,158,280	270,100	0.99
10	星辉娱乐	6,003,152	731,200	0.97

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	海康威视	12,127,518.7	380,173	1.99
2	恒瑞医药	12,121,023	223,100	1.99
3	宇通客车	11,631,420	541,500	1.91
4	老凤祥	10,916,136	277,200	1.79
5	象屿股份	10,542,805	954,100	1.73
6	中航电测	9,278,822.7	404,306	1.52
7	登海种业	8,901,033.3	598,590	1.46
8	明星电缆	7,053,375	806,100	1.16
9	山东黄金	4,680,310.24	130,808	0.77
10	中直股份	3,825,000	76,500	0.63

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019742	24特国01	25,000	2,766,735.62	5.65
2	113056	重银转债	13,540	1,591,133.25	3.25
3	019723	23国债20	15,000	1,522,101.78	3.11
4	113062	常银转债	11,530	1,392,521.69	2.84
5	019758	24国债21	13,000	1,305,664.44	2.67

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019725	23国债22	30,000	3,148,047.95	5.96
2	019741	24国债10	23,000	2,365,338.9	4.48
3	113062	常银转债	16,970	2,132,546.91	4.04
4	019744	24特国02	17,000	1,841,820.99	3.49
5	019723	23国债20	15,000	1,521,690.82	2.88

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019741	24国债10	43,000	4,354,374.38	8.06
2	019725	23国债22	30,000	3,154,265.75	5.84
3	019693	22国债28	25,000	2,548,917.81	4.72
4	113060	浙22转债	16,700	2,464,808.82	4.56
5	019744	24特国02	17,000	1,747,260.47	3.23

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019547	16国债19	52,000	6,000,576.33	11.20
2	019725	23国债22	30,000	3,126,583.56	5.84
3	019693	22国债28	25,000	2,539,237.67	4.74
4	019689	22国债24	15,760	1,791,324.35	3.34
5	123217	富仕转债	15,010	1,775,758.26	3.32

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019693	22国债28	50,000	5,051,428.77	9.27
2	019725	23国债22	42,000	4,314,815.34	7.91
3	019727	23国债24	20,000	2,026,712.33	3.72
4	127045	牧原转债	16,550	1,895,467.87	3.48
5	019547	16国债19	16,000	1,784,007.01	3.27

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019693	22国债28	58,000	5,816,467.23	10.64
2	019705	23国债12	32,000	3,229,781.04	5.91
3	019709	23国债16	20,000	2,010,465.75	3.68
4	019685	22国债20	16,000	1,607,821.15	2.94
5	019694	23国债01	15,000	1,529,143.56	2.80

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019694	23国债01	15,000	1,520,644.11	5.77
2	019547	16国债19	13,000	1,351,588.63	5.13
3	110043	无锡转债	9,400	1,019,548.72	3.87
4	127056	中特转债	7,000	767,907.86	2.91
5	113650	博22转债	6,000	646,024.93	2.45

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019694	23国债01	15,000	1,516,644.66	5.31
2	113060	浙22转债	6,600	798,302.37	2.80
3	113059	福莱转债	6,500	779,454.18	2.73
4	127056	中特转债	7,000	771,403.26	2.70
5	110043	无锡转债	6,500	710,187.86	2.49

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019674	22国债09	14,000	1,425,374.14	4.65
2	019638	20国债09	12,000	1,221,781.81	3.99
3	110068	龙净转债	5,500	990,639.66	3.23
4	110087	天业转债	8,100	910,793.29	2.97
5	127056	中特转债	7,796	875,496.14	2.86

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019638	20国债09	45,000	4,558,195.48	14.66
2	019674	22国债09	34,000	3,443,658.79	11.08
3	019679	22国债14	12,000	1,208,227.4	3.89
4	019656	21国债08	5,000	508,756.44	1.64
5	113055	成银转债	4,200	504,055.69	1.62

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	149269	20长城07	100,000	10,275,922.19	9.33
2	102000173	20光大集团MTN001	100,000	10,227,965.48	9.28
3	175652	21银河G1	100,000	10,213,664.66	9.27
4	210411	21农发11	100,000	10,211,890.41	9.27
5	220205	22国开05	100,000	10,186,232.88	9.25

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028044	20广发银行二级01	100,000	10,625,087.67	6.26
2	102001762	20首机场股MTN001	100,000	10,445,179.73	6.15
3	102102091	21绿城房产MTN001	100,000	10,336,117.81	6.09
4	042100463	21鲁宏桥CP001	100,000	10,319,353.42	6.08
5	190407	19农发07	100,000	10,304,323.29	6.07

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	188794	21兴业S2	500,000	50,555,964.39	8.49
2	188690	21华宝01	400,000	40,495,715.07	6.80
3	188150	21海通04	300,000	30,950,646.58	5.20
4	2128041	21广发银行小微债	300,000	30,426,956.71	5.11
5	188798	21国金S5	300,000	30,353,335.89	5.10

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128010	21光大银行小微债	500,000	50,975,000	6.72
2	188794	21兴业S2	500,000	49,985,000	6.59
3	112105173	21建设银行CD173	500,000	48,715,000	6.43
4	188690	21华宝01	400,000	40,068,000	5.29
5	200210	20国开10	400,000	39,800,000	5.25

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128010	21光大银行小微债	500,000	50,750,000	4.09
2	188794	21兴业S2	500,000	49,985,000	4.03
3	112105173	21建设银行CD173	500,000	48,675,000	3.92
4	112118050	21华夏银行CD050	500,000	48,595,000	3.91
5	112106059	21交通银行CD059	500,000	48,590,000	3.91

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128010	21光大银行小微债	700,000	70,560,000	7.17
2	200210	20国开10	600,000	58,056,000	5.90
3	112106059	21交通银行CD059	500,000	48,560,000	4.94
4	112118050	21华夏银行CD050	500,000	48,555,000	4.93
5	210401	21农发01	400,000	40,084,000	4.07

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200210	20国开10	600,000	57,504,000	6.44
2	112118050	21华夏银行CD050	500,000	48,505,000	5.43
3	210205	21国开05	400,000	40,304,000	4.52
4	210401	21农发01	400,000	40,024,000	4.48
5	112074450	20郑州银行CD268	400,000	38,776,000	4.34

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	072000249	20申万宏源CP008BC	500,000	50,065,000	5.69
2	112074450	20郑州银行CD268	400,000	38,820,000	4.41
3	200210	20国开10	400,000	38,360,000	4.36
4	163373	20华融G1	300,000	29,625,000	3.37
5	200215	20国开15	200,000	20,272,000	2.31

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	072000211	20申万宏源CP006BC	300,000	30,012,000	3.95
2	072000221	20海通证券CP007	300,000	30,012,000	3.95
3	163373	20华融G1	300,000	29,313,000	3.86
4	091918001	19农发清发01	200,000	20,034,000	2.64
5	102001762	20首机场股MTN001	200,000	20,020,000	2.63
6	012003199	20鲁高速SCP003	200,000	20,008,000	2.63
7	072000203	20国金证券CP007	200,000	20,008,000	2.63
8	072000219	20平安证券CP009	200,000	20,008,000	2.63
9	072000222	20招商证券CP015BC	200,000	20,008,000	2.63

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111984038	19郑州银行CD157	400,000	38,796,000	6.40
2	190215	19国开15	200,000	20,276,000	3.34
3	163045	19绿城02	200,000	20,088,000	3.31
4	111988783	19苏州银行CD272	200,000	19,432,000	3.20
5	111988098	19珠海华润银行CD088	200,000	19,388,000	3.20

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111914110	19江苏银行CD110	500,000	48,510,000	12.20
2	190205	19国开05	400,000	41,024,000	10.31
3	111984038	19郑州银行CD157	400,000	38,912,000	9.78
4	1928037	19交通银行02	300,000	30,486,000	7.66
5	190401	19农发01	200,000	20,874,000	5.25

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190205	19国开05	600,000	59,112,000	12.64
2	111914110	19江苏银行CD110	500,000	48,435,000	10.36
3	1928037	19交通银行02	400,000	40,128,000	8.58
4	111984038	19郑州银行CD157	400,000	38,788,000	8.30
5	190401	19农发01	200,000	20,090,000	4.30

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190205	19国开05	600,000	58,950,000	11.95
2	180204	18国开04	400,000	41,872,000	8.49
3	111984038	19郑州银行CD157	400,000	38,772,000	7.86
4	111812214	18北京银行CD214	350,000	33,831,000	6.86
5	111806270	18交通银行CD270	300,000	29,025,000	5.88

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	400,000	41,796,000	13.44
2	111812214	18北京银行CD214	350,000	33,911,500	10.91
3	111806270	18交通银行CD270	300,000	29,079,000	9.35
4	170212	17国开12	250,000	25,862,500	8.32
5	111907039	19招商银行CD039	200,000	19,406,000	6.24

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	400,000	41,900,000	15.02
2	170212	17国开12	250,000	25,927,500	9.29
3	111813134	18浙商银行CD134	200,000	19,674,000	7.05
4	111990459	19杭州银行CD011	200,000	19,406,000	6.96
5	190201	19国开01	100,000	10,000,000	3.58

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170212	17国开12	250,000	25,850,000	25.09
2	180204	18国开04	100,000	10,472,000	10.16
3	180211	18国开11	100,000	10,133,000	9.84
4	011800861	18宜昌城控SCP001	100,000	10,077,000	9.78
5	111809276	18浦发银行CD276	100,000	9,844,000	9.55

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170212	17国开12	150,000	15,253,500	14.73
2	011800861	18宜昌城控SCP001	100,000	10,081,000	9.74
3	180211	18国开11	100,000	9,920,000	9.58
4	111809276	18浦发银行CD276	100,000	9,839,000	9.50
5	018006	国开1702	80,000	8,040,800	7.77

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	150,000	15,376,500	15.13
2	170212	17国开12	150,000	15,156,000	14.91
3	111894301	18锦州银行CD058	120,000	11,738,400	11.55
4	018006	国开1702	110,000	10,961,500	10.79
5	011758157	17中航资本SCP005	100,000	10,079,000	9.92

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	1,600,000	154,384,000	25.92
2	111719304	17恒丰银行CD304	600,000	57,336,000	9.63
3	111785657	17成都农商银行CD043	500,000	47,765,000	8.02
4	170208	17国开08	300,000	29,244,000	4.91
5	111894301	18锦州银行CD058	200,000	19,552,000	3.28

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111719304	17恒丰银行CD304	600,000	57,048,000	9.17
2	111785657	17成都农商银行CD043	500,000	47,510,000	7.63
3	011754101	17康美SCP002	300,000	30,093,000	4.84
4	111785624	17天津农村商业银行CD227	300,000	29,262,000	4.70
5	170208	17国开08	300,000	28,872,000	4.64

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111719304	17恒丰银行CD304	600,000	57,300,000	9.16
2	111785657	17成都农商银行CD043	500,000	47,740,000	7.63
3	111721154	17渤海银行CD154	400,000	39,560,000	6.33
4	111714125	17江苏银行CD125	400,000	38,668,000	6.18
5	011754101	17康美SCP002	300,000	30,093,000	4.81

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111721082	17渤海银行CD082	500,000	49,435,000	7.97
2	111794689	17锦州银行CD084	400,000	39,092,000	6.30
3	111714125	17江苏银行CD125	400,000	38,688,000	6.24
4	111799264	17中原银行CD118	300,000	29,331,000	4.73
5	111780378	17广东南粤银行CD093	300,000	29,322,000	4.73

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111794477	17常熟农村商行CD047	500,000	49,410,000	8.11
2	111794689	17锦州银行CD084	400,000	39,116,000	6.42
3	111714125	17江苏银行CD125	400,000	38,716,000	6.36
4	111794670	17合肥科技农村商行CD008	300,000	29,646,000	4.87
5	111794515	17郑州银行CD048	300,000	29,322,000	4.81

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中信建投证券	4008888108	www.csc108.com
国信证券	95536	www.guosen.com.cn
招商证券	075582943666	www.cmschina.com
广发证券	95575	www.gf.com.cn
中信证券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
中国银河证券有限责任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
国泰海通证券	95521	www.gtht.com
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湘财证券	95351	www.xcsc.com
民生证券	95372	www.mszq.com
渤海证券	956066	https://www.bhzq.com
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
东兴证券	95309	www.dxzq.net
东吴证券	95330	www.dwzq.com.cn
东方证券	95503	www.dfzq.com.cn
光大证券	95525	www.ebscn.com
中信证券华南	95548	www.gzs.com.cn
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上海证券	4008-918-918	www.shzq.com
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中国中金财富证券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
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