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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	渝农商行	725,424	101,600	1.44
2	工商银行	661,089	87,100	1.31
3	中芯国际	527,521.11	5,983	1.05
4	常熟银行	481,703.2	65,360	0.95
5	北京银行	450,882.45	66,015	0.89
6	荣昌生物	423,681.5	7,003	0.84
7	火炬电子	418,824.39	11,013	0.83
8	中国银河	382,445	22,300	0.76
9	海光信息	349,410.17	2,473	0.69
10	宝钢股份	342,021	51,900	0.68

万家瑞富A

(001530)

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董一平
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苏谋东
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高翰昆
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基金名称		托管人
基金简称	万家瑞富A	注册登记人
基金代码	001530	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

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中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	渝农商行	725,424	101,600	1.44
2	工商银行	661,089	87,100	1.31
3	中芯国际	527,521.11	5,983	1.05
4	常熟银行	481,703.2	65,360	0.95
5	北京银行	450,882.45	66,015	0.89
6	荣昌生物	423,681.5	7,003	0.84
7	火炬电子	418,824.39	11,013	0.83
8	中国银河	382,445	22,300	0.76
9	海光信息	349,410.17	2,473	0.69
10	宝钢股份	342,021	51,900	0.68

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	泽璟制药	733,587.7	7,355	1.50
2	中芯国际	578,143.76	6,472	1.18
3	渝农商行	510,720	84,000	1.04
4	工商银行	508,482	73,800	1.04
5	拓荆科技	493,793.85	3,135	1.01
6	招商证券	415,818	23,400	0.85
7	北京银行	398,730.6	66,015	0.81
8	新钢股份	395,038	97,300	0.81
9	甬矽电子	374,444	12,440	0.76
10	宝钢股份	373,680	51,900	0.76

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	常熟银行	630,581	83,300	1.19
2	科大讯飞	512,192	10,600	0.97
3	渝农商行	491,865	81,300	0.93
4	中国神华	447,844	10,300	0.85
5	中芯国际	446,417.16	4,718	0.84
6	工商银行	429,040	62,000	0.81
7	北京银行	405,992.25	66,015	0.77
8	新易盛	392,972	3,400	0.74
9	泽璟制药	389,312.88	6,248	0.74
10	歌尔股份	379,407	14,700	0.72

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金山办公	1,162,036.8	4,362	2.15
2	兴业银行	711,063	36,900	1.32
3	泽璟制药	664,051.45	9,673	1.23
4	恒瑞医药	632,830	12,100	1.17
5	健友股份	506,340	34,800	0.94
6	工商银行	490,692	79,400	0.91
7	美的集团	441,148	5,800	0.82
8	百利天恒	372,650.88	1,904	0.69
9	宇通客车	360,995	13,700	0.67
10	淮北矿业	351,195	19,500	0.65

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	长江电力	610,212	21,100	1.14
2	中国石化	517,608	81,900	0.97
3	常熟银行	506,130.2	66,860	0.94
4	海光信息	409,192.08	5,819	0.76
5	澜起科技	395,833	6,925	0.74
6	北方华创	383,868	1,200	0.72
7	广汇能源	363,140	54,200	0.68
8	中国石油	350,880	34,000	0.66
9	中际旭创	317,124	2,300	0.59
10	中国人寿	310,500	10,000	0.58

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	神火股份	772,120	38,800	1.42
2	紫金矿业	629,068	37,400	1.15
3	智翔金泰	519,644.08	12,904	0.95
4	工业富联	471,339	20,700	0.86
5	长江电力	436,275	17,500	0.80
6	迪哲医药	388,443.66	8,634	0.71
7	鹏鼎控股	338,720	14,600	0.62
8	中国石化	332,919	52,100	0.61
9	山煤国际	327,756	19,100	0.60
10	百济神州	323,493.4	2,447	0.59

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	立讯精密	544,310	15,800	1.00
2	智翔金泰	443,644.75	11,105	0.81
3	新易盛	424,152	8,600	0.78
4	北方华创	393,136	1,600	0.72
5	中芯国际	371,140	7,000	0.68
6	天孚通信	366,080	4,000	0.67
7	中国国航	361,862	49,300	0.66
8	济川药业	339,444	10,800	0.62
9	歌尔股份	302,544	14,400	0.55
10	百利天恒	275,463.1	1,969	0.50

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中芯国际	506,385	9,900	1.92
2	工业富联	376,270	19,100	1.43
3	美的集团	327,332	5,900	1.24
4	中国人寿	322,714	8,900	1.22
5	中际旭创	289,500	2,500	1.10
6	金山办公	259,560	700	0.98
7	保利发展	254,800	20,000	0.97
8	中国国航	230,280	28,500	0.87
9	亚虹医药	223,800	20,000	0.85
10	星宇股份	197,600	1,300	0.75

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中芯国际	500,148	9,900	1.75
2	晶科能源	480,430.2	34,170	1.68
3	中信证券	474,720	24,000	1.66
4	晶晨股份	379,440	4,500	1.33
5	天赐材料	366,591	8,900	1.28
6	德赛西威	358,363	2,300	1.26
7	美的集团	347,628	5,900	1.22
8	科达利	330,625	2,500	1.16
9	东方证券	320,100	33,000	1.12
10	新疆交建	309,600	20,000	1.08

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	石英股份	691,488	5,600	2.26
2	科大讯飞	541,280	8,500	1.77
3	安徽建工	501,320	83,000	1.64
4	三六零	375,175	21,500	1.22
5	山东黄金	361,456	16,400	1.18
6	TCL中环	344,066	7,100	1.12
7	东鹏控股	323,380	37,000	1.06
8	晶澳科技	321,104	5,600	1.05
9	晶科能源	318,927.35	22,895	1.04
10	泸州老窖	305,748	1,200	1.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	海尔智家	317,980	13,000	1.02
2	中国软件	291,650	5,000	0.94
3	华侨城A	266,500	50,000	0.86
4	中国人寿	259,840	7,000	0.84
5	神州数码	230,370	10,500	0.74
6	千味央厨	229,460	3,500	0.74
7	柳药集团	218,439	11,700	0.70
8	星源材质	212,600	10,000	0.68
9	金山办公	211,592	800	0.68
10	爱柯迪	209,415	11,500	0.67

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华阳股份	1,242,360	68,000	1.13
2	比亚迪	806,432	3,200	0.73
3	宁德时代	801,780	2,000	0.73
4	阳光电源	619,472	5,600	0.56
5	盾安环境	580,000	40,000	0.53
6	格力电器	486,450	15,000	0.44
7	广大特材	446,100	15,000	0.40
8	招商蛇口	408,500	25,000	0.37
9	拓普集团	332,100	4,500	0.30
10	信德新材	330,708	2,800	0.30

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	3,142,800	180,000	1.85
2	兆易创新	3,043,294	21,400	1.79
3	中信证券	3,032,400	140,000	1.79
4	宁波银行	2,560,415	71,500	1.51
5	万科A	1,939,300	94,600	1.14
6	苏州银行	1,760,033	288,530	1.04
7	中国神华	1,571,760	47,200	0.93
8	工商银行	1,431,000	300,000	0.84
9	建设银行	1,428,342	235,700	0.84
10	中国海油	1,308,750	75,000	0.77

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	9,248,250	442,500	1.55
2	保利发展	8,850,000	500,000	1.49
3	招商银行	8,424,000	180,000	1.41
4	工商银行	7,393,500	1,550,000	1.24
5	平安银行	6,536,500	425,000	1.10
6	兆易创新	6,346,350	45,000	1.07
7	宁波银行	6,244,130	167,000	1.05
8	万科A	3,830,000	200,000	0.64
9	建设银行	3,145,000	500,000	0.53
10	中国神华	2,977,000	100,000	0.50

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	东方财富	9,277,500	250,000	1.22
2	中信证券	9,243,500	350,000	1.22
3	兆易创新	7,913,250	45,000	1.04
4	招商银行	7,306,500	150,000	0.96
5	工商银行	7,176,500	1,550,000	0.95
6	平安银行	6,592,000	400,000	0.87
7	宁波银行	6,009,960	157,000	0.79
8	保利发展	5,470,500	350,000	0.72
9	普洛药业	4,470,466	127,400	0.59
10	歌尔股份	4,328,000	80,000	0.57

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	15,168,000	600,000	1.22
2	普洛药业	10,690,400	280,000	0.86
3	东方财富	10,311,000	300,000	0.83
4	招商银行	7,567,500	150,000	0.61
5	平安银行	7,172,000	400,000	0.58
6	保利发展	7,038,851	501,700	0.57
7	兆易创新	6,524,550	45,000	0.53
8	工商银行	6,058,000	1,300,000	0.49
9	中国神华	4,532,000	200,000	0.37
10	中芯国际	4,405,180.8	79,804	0.35

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	12,470,000	500,000	1.27
2	普洛药业	11,760,000	400,000	1.20
3	招商银行	10,838,000	200,000	1.10
4	平安银行	10,179,000	450,000	1.03
5	东方雨虹	8,298,000	150,000	0.84
6	宁德时代	8,022,000	15,000	0.82
7	迈瑞医疗	7,200,750	15,000	0.73
8	兴业银行	5,343,000	260,000	0.54
9	中国平安	5,142,400	80,000	0.52
10	工商银行	4,136,000	800,000	0.42

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兴业银行	10,840,500	450,000	1.21
2	招商银行	10,220,000	200,000	1.14
3	中信证券	9,317,100	390,000	1.04
4	中国平安	8,657,000	110,000	0.97
5	中国太保	5,676,000	150,000	0.64
6	工商银行	4,432,000	800,000	0.50
7	保利地产	4,293,191	301,700	0.48
8	万科Ａ	3,000,000	100,000	0.34
9	健友股份	2,088,000	52,200	0.23
10	恒力石化	2,053,100	70,000	0.23

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁波银行	15,196,200	430,000	1.73
2	美的集团	14,766,000	150,000	1.68
3	招商银行	11,866,500	270,000	1.35
4	平安银行	11,604,000	600,000	1.32
5	工商银行	6,487,000	1,300,000	0.74
6	顺丰控股	5,293,800	60,000	0.60
7	恒力石化	5,034,600	180,000	0.57
8	兴业银行	5,008,800	240,000	0.57
9	万科Ａ	4,879,000	170,000	0.55
10	恒瑞医药	4,681,320	42,000	0.53

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁波银行	13,536,400	430,000	1.78
2	美的集团	10,164,000	140,000	1.34
3	平安银行	9,102,000	600,000	1.20
4	常熟银行	8,591,000	1,100,000	1.13
5	招商银行	8,420,400	233,900	1.11
6	工商银行	6,888,000	1,400,000	0.91
7	东方雨虹	5,390,000	100,000	0.71
8	顺丰控股	4,060,000	50,000	0.53
9	迈瑞医疗	4,002,000	11,500	0.53
10	瀚蓝环境	3,920,000	140,000	0.52

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	8,092,002	1,624,900	1.33
2	招商银行	7,887,108	233,900	1.30
3	常熟银行	7,510,000	1,000,000	1.24
4	农业银行	4,646,148	1,374,600	0.77
5	用友网络	4,557,735	103,350	0.75
6	保利地产	4,487,208	303,600	0.74
7	新希望	4,470,000	150,000	0.74
8	瀚蓝环境	4,408,820	201,500	0.73
9	药明康德	4,097,772	42,420	0.68
10	宁波银行	3,940,500	150,000	0.65

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	5,793,235	1,124,900	1.46
2	招商银行	5,145,432	159,400	1.29
3	农业银行	4,632,402	1,374,600	1.16
4	保利地产	4,514,532	303,600	1.13
5	用友网络	3,216,570	79,500	0.81
6	碧水源	3,179,056	344,800	0.80
7	建设银行	3,170,634	500,100	0.80
8	药明康德	2,741,847	30,300	0.69
9	乐普医疗	2,350,678	64,900	0.59
10	中国银行	2,174,304	624,800	0.55

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	10,093,020	1,716,500	2.16
2	中信证券	8,855,000	350,000	1.89
3	农业银行	7,741,620	2,098,000	1.66
4	保利地产	6,172,670	381,500	1.32
5	招商银行	5,734,708	152,600	1.23
6	建设银行	5,515,767	762,900	1.18
7	平安银行	4,527,780.25	275,245	0.97
8	用友网络	3,791,400	133,500	0.81
9	中国银行	3,518,784	953,600	0.75
10	邮储银行	3,274,502.89	568,984	0.70

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	9,954,000	1,800,000	2.02
2	农业银行	7,612,000	2,200,000	1.54
3	保利地产	7,436,000	520,000	1.51
4	招商银行	6,950,000	200,000	1.41
5	中信证券	5,620,000	250,000	1.14
6	建设银行	5,592,000	800,000	1.13
7	用友网络	4,324,600	140,000	0.88
8	平安银行	3,741,600	240,000	0.76
9	中国银行	3,580,000	1,000,000	0.73
10	中国平安	3,481,600	40,000	0.71

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	3,544,400	40,000	1.14
2	平安银行	3,307,200	240,000	1.06
3	保利地产	2,552,000	200,000	0.82
4	比亚迪	2,536,000	50,000	0.82
5	星源材质	2,074,500	90,000	0.67
6	绿地控股	2,049,000	300,000	0.66
7	桐昆股份	1,551,000	100,000	0.50
8	涪陵榨菜	1,525,000	50,000	0.49
9	中国铁建	1,492,500	150,000	0.48
10	建设银行	1,488,000	200,000	0.48

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	比亚迪	2,674,500	50,000	0.96
2	星源材质	2,654,100	90,000	0.95
3	中国平安	2,313,000	30,000	0.83
4	东方园林	2,072,109	261,300	0.74
5	桐昆股份	1,513,000	100,000	0.54
6	华泰证券	1,344,600	60,000	0.48
7	平安银行	1,282,000	100,000	0.46
8	招商蛇口	1,152,000	50,000	0.41
9	兴业银行	1,090,200	60,000	0.39
10	中国国航	1,084,000	100,000	0.39

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵阳银行	1,602,000	150,000	1.55
2	星源材质	1,331,400	60,000	1.29
3	华泰证券	972,000	60,000	0.94
4	兴业银行	896,400	60,000	0.87
5	招商蛇口	867,500	50,000	0.84
6	东方财富	847,000	70,000	0.82
7	龙元建设	811,046	119,800	0.79
8	浦发银行	784,000	80,000	0.76
9	中国国航	764,000	100,000	0.74
10	绿地控股	611,000	100,000	0.59

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	浦发银行	2,655,000	250,000	2.56
2	贵阳银行	1,834,500	150,000	1.77
3	上汽集团	1,331,200	40,000	1.29
4	工商银行	1,183,311.6	205,080	1.14
5	东方财富	1,125,000	100,000	1.09
6	新华保险	1,009,600	20,000	0.98
7	龙元建设	1,006,560	139,800	0.97
8	兴业银行	957,000	60,000	0.92
9	华泰证券	945,000	60,000	0.91
10	中国国航	815,000	100,000	0.79

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	南钢股份	854,642.36	193,358	0.84
2	工商银行	559,025.6	105,080	0.55
3	中国石油	521,967	67,700	0.51
4	华菱钢铁	488,588.5	57,481	0.48
5	中信证券	463,960	28,000	0.46
6	保利地产	420,900	34,500	0.41
7	华夏幸福	337,325	13,100	0.33
8	中信建投	201,104.4	18,690	0.20
9	绿色动力	81,226.14	4,971	0.08
10	彤程新材	50,988.96	2,376	0.05

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	15,179,776.17	462,657	2.55
2	南方航空	13,646,469	1,310,900	2.29
3	新城控股	8,323,588	236,600	1.40
4	东山精密	6,316,230	259,500	1.06
5	新华保险	5,979,424.62	129,931	1.00
6	龙元建设	5,465,174	512,200	0.92
7	康欣新材	5,257,800	828,000	0.88
8	中直股份	4,395,015	90,900	0.74
9	东方航空	3,417,540	474,000	0.57
10	中航光电	3,195,583.3	73,801	0.54

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	银泰资源	6,490,288	485,800	1.04
2	康欣新材	6,110,640	828,000	0.98
3	明星电缆	5,751,000	900,000	0.92
4	星辉娱乐	2,754,000	450,000	0.44
5	华夏幸福	1,239,905	39,500	0.20
6	工商银行	930,620	150,100	0.15
7	海螺水泥	618,863	21,100	0.10

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	明星电缆	6,795,852	951,800	1.09
2	杰赛科技	6,260,918	270,100	1.00
3	星辉娱乐	5,739,920	731,200	0.92
4	山东黄金	3,230,501.12	102,784	0.52
5	铁汉生态	1,004,668	74,200	0.16
6	金域医学	115,299.99	2,763	0.02
7	梅轮电梯	54,309.25	2,725	0.01
8	原尚股份	25,571.91	741	0.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	海康威视	14,536,970.3	450,061	2.34
2	老凤祥	13,574,484	277,200	2.19
3	恒瑞医药	13,543,954.8	267,720	2.18
4	宇通客车	11,896,755	541,500	1.92
5	象屿股份	9,703,197	954,100	1.56
6	中航电测	9,295,929.32	689,609	1.50
7	登海种业	7,931,317.5	598,590	1.28
8	明星电缆	6,786,334	951,800	1.09
9	杰赛科技	6,158,280	270,100	0.99
10	星辉娱乐	6,003,152	731,200	0.97

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	海康威视	12,127,518.7	380,173	1.99
2	恒瑞医药	12,121,023	223,100	1.99
3	宇通客车	11,631,420	541,500	1.91
4	老凤祥	10,916,136	277,200	1.79
5	象屿股份	10,542,805	954,100	1.73
6	中航电测	9,278,822.7	404,306	1.52
7	登海种业	8,901,033.3	598,590	1.46
8	明星电缆	7,053,375	806,100	1.16
9	山东黄金	4,680,310.24	130,808	0.77
10	中直股份	3,825,000	76,500	0.63

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019755	24国债19	24,000	2,424,526.03	4.80
2	019742	24特国01	19,000	2,170,288.79	4.30
3	019768	25国债03	19,000	1,906,556.82	3.78
4	019723	23国债20	15,000	1,528,753.97	3.03
5	019770	25国债05	14,000	1,408,827.67	2.79

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019742	24特国01	25,000	2,766,735.62	5.65
2	113056	重银转债	13,540	1,591,133.25	3.25
3	019723	23国债20	15,000	1,522,101.78	3.11
4	113062	常银转债	11,530	1,392,521.69	2.84
5	019758	24国债21	13,000	1,305,664.44	2.67

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019725	23国债22	30,000	3,148,047.95	5.96
2	019741	24国债10	23,000	2,365,338.9	4.48
3	113062	常银转债	16,970	2,132,546.91	4.04
4	019744	24特国02	17,000	1,841,820.99	3.49
5	019723	23国债20	15,000	1,521,690.82	2.88

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019741	24国债10	43,000	4,354,374.38	8.06
2	019725	23国债22	30,000	3,154,265.75	5.84
3	019693	22国债28	25,000	2,548,917.81	4.72
4	113060	浙22转债	16,700	2,464,808.82	4.56
5	019744	24特国02	17,000	1,747,260.47	3.23

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019547	16国债19	52,000	6,000,576.33	11.20
2	019725	23国债22	30,000	3,126,583.56	5.84
3	019693	22国债28	25,000	2,539,237.67	4.74
4	019689	22国债24	15,760	1,791,324.35	3.34
5	123217	富仕转债	15,010	1,775,758.26	3.32

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019693	22国债28	50,000	5,051,428.77	9.27
2	019725	23国债22	42,000	4,314,815.34	7.91
3	019727	23国债24	20,000	2,026,712.33	3.72
4	127045	牧原转债	16,550	1,895,467.87	3.48
5	019547	16国债19	16,000	1,784,007.01	3.27

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019693	22国债28	58,000	5,816,467.23	10.64
2	019705	23国债12	32,000	3,229,781.04	5.91
3	019709	23国债16	20,000	2,010,465.75	3.68
4	019685	22国债20	16,000	1,607,821.15	2.94
5	019694	23国债01	15,000	1,529,143.56	2.80

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019694	23国债01	15,000	1,520,644.11	5.77
2	019547	16国债19	13,000	1,351,588.63	5.13
3	110043	无锡转债	9,400	1,019,548.72	3.87
4	127056	中特转债	7,000	767,907.86	2.91
5	113650	博22转债	6,000	646,024.93	2.45

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019694	23国债01	15,000	1,516,644.66	5.31
2	113060	浙22转债	6,600	798,302.37	2.80
3	113059	福莱转债	6,500	779,454.18	2.73
4	127056	中特转债	7,000	771,403.26	2.70
5	110043	无锡转债	6,500	710,187.86	2.49

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019674	22国债09	14,000	1,425,374.14	4.65
2	019638	20国债09	12,000	1,221,781.81	3.99
3	110068	龙净转债	5,500	990,639.66	3.23
4	110087	天业转债	8,100	910,793.29	2.97
5	127056	中特转债	7,796	875,496.14	2.86

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019638	20国债09	45,000	4,558,195.48	14.66
2	019674	22国债09	34,000	3,443,658.79	11.08
3	019679	22国债14	12,000	1,208,227.4	3.89
4	019656	21国债08	5,000	508,756.44	1.64
5	113055	成银转债	4,200	504,055.69	1.62

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	149269	20长城07	100,000	10,275,922.19	9.33
2	102000173	20光大集团MTN001	100,000	10,227,965.48	9.28
3	175652	21银河G1	100,000	10,213,664.66	9.27
4	210411	21农发11	100,000	10,211,890.41	9.27
5	220205	22国开05	100,000	10,186,232.88	9.25

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028044	20广发银行二级01	100,000	10,625,087.67	6.26
2	102001762	20首机场股MTN001	100,000	10,445,179.73	6.15
3	102102091	21绿城房产MTN001	100,000	10,336,117.81	6.09
4	042100463	21鲁宏桥CP001	100,000	10,319,353.42	6.08
5	190407	19农发07	100,000	10,304,323.29	6.07

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	188794	21兴业S2	500,000	50,555,964.39	8.49
2	188690	21华宝01	400,000	40,495,715.07	6.80
3	188150	21海通04	300,000	30,950,646.58	5.20
4	2128041	21广发银行小微债	300,000	30,426,956.71	5.11
5	188798	21国金S5	300,000	30,353,335.89	5.10

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128010	21光大银行小微债	500,000	50,975,000	6.72
2	188794	21兴业S2	500,000	49,985,000	6.59
3	112105173	21建设银行CD173	500,000	48,715,000	6.43
4	188690	21华宝01	400,000	40,068,000	5.29
5	200210	20国开10	400,000	39,800,000	5.25

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128010	21光大银行小微债	500,000	50,750,000	4.09
2	188794	21兴业S2	500,000	49,985,000	4.03
3	112105173	21建设银行CD173	500,000	48,675,000	3.92
4	112118050	21华夏银行CD050	500,000	48,595,000	3.91
5	112106059	21交通银行CD059	500,000	48,590,000	3.91

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128010	21光大银行小微债	700,000	70,560,000	7.17
2	200210	20国开10	600,000	58,056,000	5.90
3	112106059	21交通银行CD059	500,000	48,560,000	4.94
4	112118050	21华夏银行CD050	500,000	48,555,000	4.93
5	210401	21农发01	400,000	40,084,000	4.07

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200210	20国开10	600,000	57,504,000	6.44
2	112118050	21华夏银行CD050	500,000	48,505,000	5.43
3	210205	21国开05	400,000	40,304,000	4.52
4	210401	21农发01	400,000	40,024,000	4.48
5	112074450	20郑州银行CD268	400,000	38,776,000	4.34

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	072000249	20申万宏源CP008BC	500,000	50,065,000	5.69
2	112074450	20郑州银行CD268	400,000	38,820,000	4.41
3	200210	20国开10	400,000	38,360,000	4.36
4	163373	20华融G1	300,000	29,625,000	3.37
5	200215	20国开15	200,000	20,272,000	2.31

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	072000211	20申万宏源CP006BC	300,000	30,012,000	3.95
2	072000221	20海通证券CP007	300,000	30,012,000	3.95
3	163373	20华融G1	300,000	29,313,000	3.86
4	091918001	19农发清发01	200,000	20,034,000	2.64
5	102001762	20首机场股MTN001	200,000	20,020,000	2.63
6	012003199	20鲁高速SCP003	200,000	20,008,000	2.63
7	072000203	20国金证券CP007	200,000	20,008,000	2.63
8	072000219	20平安证券CP009	200,000	20,008,000	2.63
9	072000222	20招商证券CP015BC	200,000	20,008,000	2.63

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111984038	19郑州银行CD157	400,000	38,796,000	6.40
2	190215	19国开15	200,000	20,276,000	3.34
3	163045	19绿城02	200,000	20,088,000	3.31
4	111988783	19苏州银行CD272	200,000	19,432,000	3.20
5	111988098	19珠海华润银行CD088	200,000	19,388,000	3.20

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111914110	19江苏银行CD110	500,000	48,510,000	12.20
2	190205	19国开05	400,000	41,024,000	10.31
3	111984038	19郑州银行CD157	400,000	38,912,000	9.78
4	1928037	19交通银行02	300,000	30,486,000	7.66
5	190401	19农发01	200,000	20,874,000	5.25

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190205	19国开05	600,000	59,112,000	12.64
2	111914110	19江苏银行CD110	500,000	48,435,000	10.36
3	1928037	19交通银行02	400,000	40,128,000	8.58
4	111984038	19郑州银行CD157	400,000	38,788,000	8.30
5	190401	19农发01	200,000	20,090,000	4.30

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190205	19国开05	600,000	58,950,000	11.95
2	180204	18国开04	400,000	41,872,000	8.49
3	111984038	19郑州银行CD157	400,000	38,772,000	7.86
4	111812214	18北京银行CD214	350,000	33,831,000	6.86
5	111806270	18交通银行CD270	300,000	29,025,000	5.88

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	400,000	41,796,000	13.44
2	111812214	18北京银行CD214	350,000	33,911,500	10.91
3	111806270	18交通银行CD270	300,000	29,079,000	9.35
4	170212	17国开12	250,000	25,862,500	8.32
5	111907039	19招商银行CD039	200,000	19,406,000	6.24

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	400,000	41,900,000	15.02
2	170212	17国开12	250,000	25,927,500	9.29
3	111813134	18浙商银行CD134	200,000	19,674,000	7.05
4	111990459	19杭州银行CD011	200,000	19,406,000	6.96
5	190201	19国开01	100,000	10,000,000	3.58

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170212	17国开12	250,000	25,850,000	25.09
2	180204	18国开04	100,000	10,472,000	10.16
3	180211	18国开11	100,000	10,133,000	9.84
4	011800861	18宜昌城控SCP001	100,000	10,077,000	9.78
5	111809276	18浦发银行CD276	100,000	9,844,000	9.55

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170212	17国开12	150,000	15,253,500	14.73
2	011800861	18宜昌城控SCP001	100,000	10,081,000	9.74
3	180211	18国开11	100,000	9,920,000	9.58
4	111809276	18浦发银行CD276	100,000	9,839,000	9.50
5	018006	国开1702	80,000	8,040,800	7.77

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	150,000	15,376,500	15.13
2	170212	17国开12	150,000	15,156,000	14.91
3	111894301	18锦州银行CD058	120,000	11,738,400	11.55
4	018006	国开1702	110,000	10,961,500	10.79
5	011758157	17中航资本SCP005	100,000	10,079,000	9.92

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	1,600,000	154,384,000	25.92
2	111719304	17恒丰银行CD304	600,000	57,336,000	9.63
3	111785657	17成都农商银行CD043	500,000	47,765,000	8.02
4	170208	17国开08	300,000	29,244,000	4.91
5	111894301	18锦州银行CD058	200,000	19,552,000	3.28

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111719304	17恒丰银行CD304	600,000	57,048,000	9.17
2	111785657	17成都农商银行CD043	500,000	47,510,000	7.63
3	011754101	17康美SCP002	300,000	30,093,000	4.84
4	111785624	17天津农村商业银行CD227	300,000	29,262,000	4.70
5	170208	17国开08	300,000	28,872,000	4.64

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111719304	17恒丰银行CD304	600,000	57,300,000	9.16
2	111785657	17成都农商银行CD043	500,000	47,740,000	7.63
3	111721154	17渤海银行CD154	400,000	39,560,000	6.33
4	111714125	17江苏银行CD125	400,000	38,668,000	6.18
5	011754101	17康美SCP002	300,000	30,093,000	4.81

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111721082	17渤海银行CD082	500,000	49,435,000	7.97
2	111794689	17锦州银行CD084	400,000	39,092,000	6.30
3	111714125	17江苏银行CD125	400,000	38,688,000	6.24
4	111799264	17中原银行CD118	300,000	29,331,000	4.73
5	111780378	17广东南粤银行CD093	300,000	29,322,000	4.73

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111794477	17常熟农村商行CD047	500,000	49,410,000	8.11
2	111794689	17锦州银行CD084	400,000	39,116,000	6.42
3	111714125	17江苏银行CD125	400,000	38,716,000	6.36
4	111794670	17合肥科技农村商行CD008	300,000	29,646,000	4.87
5	111794515	17郑州银行CD048	300,000	29,322,000	4.81

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代销机构	电话	网址
农业银行	95599	www.abchina.com
招商银行	95555	www.cmbchina.com
浦发银行	95528	www.spdb.com.cn
兴业银行	95561	www.cib.com.cn
民生银行	95568	www.cmbc.com.cn
华夏银行	95577	www.hxb.com.cn
平安银行	95511转3	www.bank.pingan.com
宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
江苏银行	95319	www.jsbchina.cn
日照银行	0633-96588	https://www.bankofrizhao.com.cn/
国泰海通证券	95521	www.gtht.com
中信建投证券	4008888108	www.csc108.com
国信证券	95536	www.guosen.com.cn
招商证券	075582943666	www.cmschina.com
广发证券	95575	www.gf.com.cn
中信证券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
中国银河证券有限责任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
国泰海通证券	95521	www.gtht.com
申万宏源证券	95523或4008895523	www.swhysc.com
国投证券	95517	www.sdicsc.com.cn
湘财证券	95351	www.xcsc.com
民生证券	95372	www.mszq.com
渤海证券	956066	https://www.bhzq.com
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
东兴证券	95309	www.dxzq.net
东吴证券	95330	www.dwzq.com.cn
东方证券	95503	www.dfzq.com.cn
光大证券	95525	www.ebscn.com
中信证券华南	95548	www.gzs.com.cn
南京证券	95386	www.njzq.com.cn
上海证券	4008-918-918	www.shzq.com
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