序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金山办公 |
383,108.4 |
1,368 |
1.32 |
2 |
科大讯飞 |
383,040 |
8,000 |
1.32 |
3 |
工商银行 |
364,320 |
48,000 |
1.25 |
4 |
新易盛 |
355,656 |
2,800 |
1.22 |
5 |
北方华创 |
353,768 |
800 |
1.21 |
6 |
恒瑞医药 |
337,350 |
6,500 |
1.16 |
7 |
中国人寿 |
329,520 |
8,000 |
1.13 |
8 |
海光信息 |
295,154.81 |
2,089 |
1.01 |
9 |
福昕软件 |
286,308.56 |
4,216 |
0.98 |
10 |
紫金矿业 |
273,000 |
14,000 |
0.94 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金山办公 |
4,202,935.12 |
14,051 |
2.31 |
2 |
北方华创 |
3,952,000 |
9,500 |
2.17 |
3 |
招商蛇口 |
3,301,200 |
360,000 |
1.81 |
4 |
科大讯飞 |
3,115,835 |
65,500 |
1.71 |
5 |
中国移动 |
3,113,440 |
29,000 |
1.71 |
6 |
恒瑞医药 |
2,706,000 |
55,000 |
1.48 |
7 |
新易盛 |
1,991,836 |
20,300 |
1.09 |
8 |
仕净科技 |
1,687,440 |
79,000 |
0.93 |
9 |
新华网 |
1,552,440 |
68,000 |
0.85 |
10 |
伯特利 |
1,498,800 |
24,000 |
0.82 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金山办公 |
4,682,762.89 |
16,351 |
2.50 |
2 |
北方华创 |
3,831,800 |
9,800 |
2.05 |
3 |
科大讯飞 |
3,164,960 |
65,500 |
1.69 |
4 |
中国移动 |
2,894,920 |
24,500 |
1.55 |
5 |
恒瑞医药 |
2,845,800 |
62,000 |
1.52 |
6 |
伯特利 |
2,711,072 |
60,800 |
1.45 |
7 |
中鼎股份 |
2,479,680 |
189,000 |
1.32 |
8 |
招商蛇口 |
2,304,000 |
225,000 |
1.23 |
9 |
华阳股份 |
1,985,200 |
280,000 |
1.06 |
10 |
广汇能源 |
1,951,700 |
290,000 |
1.04 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金山办公 |
5,461,200 |
20,500 |
2.80 |
2 |
中科曙光 |
3,698,300 |
77,500 |
1.89 |
3 |
北方华创 |
3,586,604 |
9,800 |
1.84 |
4 |
科大讯飞 |
3,288,560 |
74,000 |
1.68 |
5 |
伯特利 |
2,695,492 |
55,100 |
1.38 |
6 |
宝钢股份 |
2,637,200 |
380,000 |
1.35 |
7 |
中鼎股份 |
2,626,360 |
188,000 |
1.34 |
8 |
比亚迪 |
2,458,480 |
8,000 |
1.26 |
9 |
中国移动 |
2,413,400 |
22,000 |
1.24 |
10 |
恒瑞医药 |
2,170,450 |
41,500 |
1.11 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金山办公 |
3,389,750 |
14,900 |
1.74 |
2 |
北方华创 |
3,230,889 |
10,100 |
1.66 |
3 |
中科曙光 |
3,216,250 |
77,500 |
1.65 |
4 |
科大讯飞 |
3,178,300 |
74,000 |
1.63 |
5 |
华能国际 |
2,962,960 |
308,000 |
1.52 |
6 |
华阳股份 |
2,788,800 |
280,000 |
1.43 |
7 |
广汇能源 |
2,512,500 |
375,000 |
1.29 |
8 |
伯特利 |
2,450,700 |
63,000 |
1.26 |
9 |
中鼎股份 |
2,301,120 |
188,000 |
1.18 |
10 |
比亚迪 |
2,252,250 |
9,000 |
1.16 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金山办公 |
3,492,000 |
12,000 |
1.79 |
2 |
科大讯飞 |
3,459,120 |
71,000 |
1.77 |
3 |
中科曙光 |
3,294,750 |
69,000 |
1.69 |
4 |
北方华创 |
3,178,240 |
10,400 |
1.63 |
5 |
华阳股份 |
3,095,400 |
330,000 |
1.58 |
6 |
广汇能源 |
2,901,600 |
390,000 |
1.48 |
7 |
华能国际 |
2,860,900 |
305,000 |
1.46 |
8 |
中鼎股份 |
2,640,400 |
230,000 |
1.35 |
9 |
伯特利 |
2,622,600 |
47,000 |
1.34 |
10 |
中体产业 |
2,404,100 |
290,000 |
1.23 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
科大讯飞 |
3,942,300 |
85,000 |
2.00 |
2 |
北方华创 |
3,562,795 |
14,500 |
1.81 |
3 |
中科曙光 |
3,554,100 |
90,000 |
1.80 |
4 |
华阳股份 |
3,416,000 |
350,000 |
1.73 |
5 |
金山办公 |
3,320,100 |
10,500 |
1.68 |
6 |
广汇能源 |
2,998,800 |
420,000 |
1.52 |
7 |
中鼎股份 |
2,845,100 |
230,000 |
1.44 |
8 |
中体产业 |
2,723,000 |
350,000 |
1.38 |
9 |
天齐锂业 |
2,510,550 |
45,000 |
1.27 |
10 |
普利特 |
2,235,500 |
170,000 |
1.13 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
北方华创 |
3,498,850 |
14,500 |
1.75 |
2 |
保隆科技 |
3,328,930 |
53,000 |
1.66 |
3 |
华阳股份 |
3,157,500 |
375,000 |
1.58 |
4 |
中体产业 |
3,080,000 |
350,000 |
1.54 |
5 |
中鼎股份 |
3,020,000 |
250,000 |
1.51 |
6 |
广汇能源 |
2,826,800 |
370,000 |
1.41 |
7 |
科大讯飞 |
2,786,300 |
55,000 |
1.39 |
8 |
天齐锂业 |
2,581,710 |
47,000 |
1.29 |
9 |
国轩高科 |
2,552,000 |
110,000 |
1.27 |
10 |
江淮汽车 |
2,359,800 |
180,000 |
1.18 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
江淮汽车 |
4,532,400 |
360,000 |
1.84 |
2 |
华阳股份 |
4,390,050 |
555,000 |
1.78 |
3 |
中鼎股份 |
4,188,800 |
320,000 |
1.70 |
4 |
晶科能源 |
3,515,000 |
250,000 |
1.43 |
5 |
国轩高科 |
3,314,400 |
120,000 |
1.34 |
6 |
深桑达A |
3,290,000 |
100,000 |
1.33 |
7 |
天齐锂业 |
3,285,770 |
47,000 |
1.33 |
8 |
北方华创 |
3,176,500 |
10,000 |
1.29 |
9 |
普利特 |
3,139,400 |
220,000 |
1.27 |
10 |
德赛西威 |
3,116,200 |
20,000 |
1.26 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
广发证券 |
11,827,500 |
750,000 |
3.43 |
2 |
华阳股份 |
7,186,400 |
520,000 |
2.08 |
3 |
宁德时代 |
6,699,825 |
16,500 |
1.94 |
4 |
TCL中环 |
6,445,180 |
133,000 |
1.87 |
5 |
古井贡酒 |
6,216,000 |
21,000 |
1.80 |
6 |
晶科能源 |
5,432,700 |
390,000 |
1.57 |
7 |
国轩高科 |
5,067,700 |
170,000 |
1.47 |
8 |
春秋航空 |
5,004,800 |
80,000 |
1.45 |
9 |
江淮汽车 |
4,728,950 |
349,000 |
1.37 |
10 |
普利特 |
4,368,000 |
300,000 |
1.27 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国人寿 |
11,136,000 |
300,000 |
2.94 |
2 |
兴业银行 |
8,795,000 |
500,000 |
2.32 |
3 |
中信证券 |
8,022,734.5 |
402,950 |
2.12 |
4 |
广发证券 |
7,435,200 |
480,000 |
1.96 |
5 |
中国平安 |
4,700,000 |
100,000 |
1.24 |
6 |
恒力石化 |
4,662,106 |
300,200 |
1.23 |
7 |
上海电力 |
4,455,451 |
445,100 |
1.18 |
8 |
中国人保 |
4,176,000 |
800,000 |
1.10 |
9 |
海尔智家 |
4,101,942 |
167,700 |
1.08 |
10 |
福能股份 |
3,703,000 |
350,000 |
0.98 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
晋控煤业 |
5,241,000 |
300,000 |
1.19 |
2 |
兴业银行 |
4,995,000 |
300,000 |
1.14 |
3 |
中国神华 |
4,935,840 |
156,000 |
1.12 |
4 |
海尔智家 |
4,153,929 |
167,700 |
0.94 |
5 |
保利发展 |
3,963,600 |
220,200 |
0.90 |
6 |
中信证券 |
3,653,845 |
209,750 |
0.83 |
7 |
上海电力 |
3,146,500 |
350,000 |
0.72 |
8 |
东方盛虹 |
2,438,800 |
140,000 |
0.55 |
9 |
通威股份 |
2,348,000 |
50,000 |
0.53 |
10 |
宁波银行 |
2,208,500 |
70,000 |
0.50 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中信证券 |
9,524,985 |
439,750 |
1.93 |
2 |
宁波银行 |
8,991,891 |
251,100 |
1.82 |
3 |
兴业银行 |
7,088,380 |
356,200 |
1.44 |
4 |
平安银行 |
6,003,984 |
400,800 |
1.22 |
5 |
海尔智家 |
4,605,042 |
167,700 |
0.93 |
6 |
建设银行 |
4,596,758.46 |
758,541 |
0.93 |
7 |
工商银行 |
3,847,644.18 |
806,634 |
0.78 |
8 |
中国神华 |
3,696,300 |
111,000 |
0.75 |
9 |
兆易创新 |
3,256,609 |
22,900 |
0.66 |
10 |
万科A |
3,040,150 |
148,300 |
0.62 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
工商银行 |
10,750,311.18 |
2,253,734 |
1.42 |
2 |
宁波银行 |
9,325,066 |
249,400 |
1.23 |
3 |
中信证券 |
9,065,375 |
433,750 |
1.20 |
4 |
兴业银行 |
8,268,000 |
400,000 |
1.09 |
5 |
平安银行 |
6,921,000 |
450,000 |
0.91 |
6 |
建设银行 |
5,358,708.89 |
851,941 |
0.71 |
7 |
美的集团 |
4,742,400 |
83,200 |
0.63 |
8 |
兆易创新 |
4,696,299 |
33,300 |
0.62 |
9 |
海尔智家 |
4,347,420 |
188,200 |
0.57 |
10 |
中国神华 |
3,715,296 |
124,800 |
0.49 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
东方财富 |
13,730,700 |
370,000 |
1.36 |
2 |
宁波银行 |
10,527,000 |
275,000 |
1.04 |
3 |
工商银行 |
10,231,531.42 |
2,209,834 |
1.02 |
4 |
中信证券 |
9,903,750 |
375,000 |
0.98 |
5 |
兴业银行 |
7,616,000 |
400,000 |
0.76 |
6 |
平安银行 |
7,416,000 |
450,000 |
0.74 |
7 |
美的集团 |
7,381,000 |
100,000 |
0.73 |
8 |
兆易创新 |
7,034,000 |
40,000 |
0.70 |
9 |
海尔智家 |
6,758,129 |
226,100 |
0.67 |
10 |
伊利股份 |
4,146,000 |
100,000 |
0.41 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
工商银行 |
10,297,826.44 |
2,209,834 |
0.88 |
2 |
中信证券 |
10,112,000 |
400,000 |
0.87 |
3 |
平安银行 |
8,965,000 |
500,000 |
0.77 |
4 |
宁波银行 |
8,787,500 |
250,000 |
0.75 |
5 |
美的集团 |
8,720,880 |
125,300 |
0.75 |
6 |
东方财富 |
8,592,500 |
250,000 |
0.74 |
7 |
兴业银行 |
7,320,000 |
400,000 |
0.63 |
8 |
海尔智家 |
5,912,515 |
226,100 |
0.51 |
9 |
兆易创新 |
5,799,600 |
40,000 |
0.50 |
10 |
中国神华 |
5,665,000 |
250,000 |
0.49 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
平安银行 |
21,489,000 |
950,000 |
1.38 |
2 |
宁波银行 |
12,665,250 |
325,000 |
0.81 |
3 |
万 科A |
11,905,000 |
500,000 |
0.76 |
4 |
兴业银行 |
11,302,500 |
550,000 |
0.73 |
5 |
中信证券 |
11,223,000 |
450,000 |
0.72 |
6 |
美的集团 |
10,726,911 |
150,300 |
0.69 |
7 |
工商银行 |
7,805,841.78 |
1,509,834 |
0.50 |
8 |
东方财富 |
7,541,700 |
230,000 |
0.48 |
9 |
海尔智家 |
6,506,001 |
251,100 |
0.42 |
10 |
海容冷链 |
4,802,560 |
112,000 |
0.31 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
平安银行 |
23,110,500 |
1,050,000 |
1.25 |
2 |
兴业银行 |
21,681,000 |
900,000 |
1.18 |
3 |
中国平安 |
17,314,000 |
220,000 |
0.94 |
4 |
美的集团 |
16,470,669 |
200,300 |
0.89 |
5 |
宁波银行 |
15,552,000 |
400,000 |
0.84 |
6 |
万 科A |
15,000,000 |
500,000 |
0.81 |
7 |
中信证券 |
9,556,000 |
400,000 |
0.52 |
8 |
海尔智家 |
9,388,298 |
301,100 |
0.51 |
9 |
工商银行 |
8,364,480.36 |
1,509,834 |
0.45 |
10 |
保利地产 |
5,692,000 |
400,000 |
0.31 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
美的集团 |
27,100,532 |
275,300 |
1.44 |
2 |
兴业银行 |
21,287,400 |
1,020,000 |
1.13 |
3 |
宁波银行 |
19,118,940 |
541,000 |
1.02 |
4 |
平安银行 |
12,300,240 |
636,000 |
0.66 |
5 |
三一重工 |
11,123,640 |
318,000 |
0.59 |
6 |
海尔智家 |
10,839,831 |
371,100 |
0.58 |
7 |
中国平安 |
10,611,560 |
122,000 |
0.57 |
8 |
恒力石化 |
10,376,870 |
371,000 |
0.55 |
9 |
万华化学 |
9,650,240 |
106,000 |
0.51 |
10 |
中信证券 |
8,820,000 |
300,000 |
0.47 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
宁波银行 |
12,592,000 |
400,000 |
1.23 |
2 |
美的集团 |
10,890,000 |
150,000 |
1.06 |
3 |
常熟银行 |
10,160,645.99 |
1,300,979 |
0.99 |
4 |
工商银行 |
7,182,383.28 |
1,459,834 |
0.70 |
5 |
瀚蓝环境 |
6,300,000 |
225,000 |
0.62 |
6 |
顺丰控股 |
5,684,000 |
70,000 |
0.56 |
7 |
恒力石化 |
5,568,000 |
300,000 |
0.54 |
8 |
迈瑞医疗 |
5,568,000 |
16,000 |
0.54 |
9 |
平安银行 |
5,314,051 |
350,300 |
0.52 |
10 |
三一重工 |
4,978,000 |
200,000 |
0.49 |
11 |
中国平安 |
4,545,096 |
59,600 |
0.44 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
常熟银行 |
9,770,352.29 |
1,300,979 |
1.72 |
2 |
工商银行 |
7,269,973.32 |
1,459,834 |
1.28 |
3 |
瀚蓝环境 |
6,017,000 |
275,000 |
1.06 |
4 |
保利地产 |
5,977,032 |
404,400 |
1.05 |
5 |
迈瑞医疗 |
5,716,590 |
18,700 |
1.00 |
6 |
新 希 望 |
4,470,000 |
150,000 |
0.78 |
7 |
中国平安 |
4,255,440 |
59,600 |
0.75 |
8 |
万华化学 |
3,229,354 |
64,600 |
0.57 |
9 |
药明康德 |
3,191,664 |
33,040 |
0.56 |
10 |
金山办公 |
3,094,373.22 |
9,059 |
0.54 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
迈瑞医疗 |
4,893,790 |
18,700 |
1.20 |
2 |
工商银行 |
4,685,645.1 |
909,834 |
1.15 |
3 |
保利地产 |
4,675,128 |
314,400 |
1.14 |
4 |
中国平安 |
3,915,022 |
56,600 |
0.96 |
5 |
常熟银行 |
3,748,176.36 |
547,979 |
0.92 |
6 |
中国银行 |
3,599,016 |
1,034,200 |
0.88 |
7 |
金山办公 |
3,095,394.44 |
14,659 |
0.76 |
8 |
万 科A |
2,808,675 |
109,500 |
0.69 |
9 |
万华化学 |
2,664,750 |
64,600 |
0.65 |
10 |
邮储银行 |
2,230,696.67 |
430,084 |
0.55 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
工商银行 |
7,084,423.92 |
1,204,834 |
1.41 |
2 |
中国平安 |
6,409,500 |
75,000 |
1.28 |
3 |
中信证券 |
6,092,240 |
240,800 |
1.21 |
4 |
常熟银行 |
5,689,003.69 |
624,479 |
1.13 |
5 |
华泰证券 |
5,612,587.26 |
276,346 |
1.12 |
6 |
保利地产 |
5,501,200 |
340,000 |
1.10 |
7 |
中国银行 |
5,053,824 |
1,369,600 |
1.01 |
8 |
万 科A |
4,054,680 |
126,000 |
0.81 |
9 |
上海机场 |
3,937,500 |
50,000 |
0.78 |
10 |
迈瑞医疗 |
3,638,000 |
20,000 |
0.72 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
工商银行 |
6,662,732.02 |
1,204,834 |
1.32 |
2 |
三七互娱 |
5,856,144 |
324,800 |
1.16 |
3 |
华泰证券 |
5,275,445.14 |
276,346 |
1.04 |
4 |
中国平安 |
5,222,400 |
60,000 |
1.03 |
5 |
中国银行 |
4,903,168 |
1,369,600 |
0.97 |
6 |
保利地产 |
4,862,000 |
340,000 |
0.96 |
7 |
常熟银行 |
4,614,899.81 |
624,479 |
0.91 |
8 |
中信证券 |
4,064,384 |
180,800 |
0.80 |
9 |
上海机场 |
3,989,000 |
50,000 |
0.79 |
10 |
浦发银行 |
3,552,000 |
300,000 |
0.70 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华泰证券 |
6,168,042.72 |
276,346 |
1.39 |
2 |
工商银行 |
5,918,472.26 |
1,004,834 |
1.33 |
3 |
中国平安 |
5,316,600 |
60,000 |
1.20 |
4 |
中国银行 |
5,122,304 |
1,369,600 |
1.15 |
5 |
常熟银行 |
4,820,977.88 |
624,479 |
1.09 |
6 |
浦发银行 |
4,438,400 |
380,000 |
1.00 |
7 |
三七互娱 |
4,401,040 |
324,800 |
0.99 |
8 |
中信证券 |
4,304,848 |
180,800 |
0.97 |
9 |
上海机场 |
4,189,000 |
50,000 |
0.94 |
10 |
保利地产 |
3,572,800 |
280,000 |
0.80 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
永贵电器 |
7,260,750 |
691,500 |
1.57 |
2 |
华泰证券 |
6,878,659.86 |
306,946 |
1.49 |
3 |
三七互娱 |
5,787,960 |
416,400 |
1.25 |
4 |
东方园林 |
5,221,278.53 |
658,421 |
1.13 |
5 |
中信证券 |
4,975,824 |
200,800 |
1.07 |
6 |
东方财富 |
4,845,000 |
250,000 |
1.05 |
7 |
星源材质 |
4,789,176 |
162,400 |
1.03 |
8 |
工商银行 |
3,990,537.38 |
716,434 |
0.86 |
9 |
兴业银行 |
3,634,000 |
200,000 |
0.79 |
10 |
宝钢股份 |
3,517,395 |
486,500 |
0.76 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中信证券 |
5,616,308 |
350,800 |
1.13 |
2 |
新华保险 |
5,149,056 |
121,900 |
1.04 |
3 |
工商银行 |
4,318,935.86 |
816,434 |
0.87 |
4 |
华泰证券 |
3,838,525.2 |
236,946 |
0.77 |
5 |
南方航空 |
3,807,077.2 |
573,355 |
0.77 |
6 |
东方财富 |
3,630,000 |
300,000 |
0.73 |
7 |
宝钢股份 |
3,162,250 |
486,500 |
0.64 |
8 |
中国国航 |
3,016,676.92 |
394,853 |
0.61 |
9 |
兴业银行 |
2,988,000 |
200,000 |
0.60 |
10 |
上汽集团 |
2,667,000 |
100,000 |
0.54 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新华保险 |
6,153,512 |
121,900 |
1.24 |
2 |
中国国航 |
4,848,051.95 |
594,853 |
0.98 |
3 |
工商银行 |
4,710,824.18 |
816,434 |
0.95 |
4 |
华夏幸福 |
4,328,137.1 |
170,870 |
0.88 |
5 |
格力电器 |
4,020,000 |
100,000 |
0.81 |
6 |
南方航空 |
3,875,879.8 |
573,355 |
0.78 |
7 |
中信证券 |
3,852,052 |
230,800 |
0.78 |
8 |
宝钢股份 |
3,819,025 |
486,500 |
0.77 |
9 |
华泰证券 |
3,731,899.5 |
236,946 |
0.75 |
10 |
东方财富 |
3,375,000 |
300,000 |
0.68 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国国航 |
7,510,743.17 |
844,853 |
1.40 |
2 |
南方航空 |
7,379,849.75 |
873,355 |
1.38 |
3 |
龙元建设 |
6,935,345.19 |
992,181 |
1.30 |
4 |
宝钢股份 |
6,126,835 |
786,500 |
1.14 |
5 |
东山精密 |
6,041,328 |
251,722 |
1.13 |
6 |
华夏幸福 |
4,399,902.5 |
170,870 |
0.82 |
7 |
工商银行 |
4,343,428.88 |
816,434 |
0.81 |
8 |
华菱钢铁 |
4,012,000 |
472,000 |
0.75 |
9 |
东方航空 |
3,992,733.84 |
603,132 |
0.75 |
10 |
新钢股份 |
3,933,933.48 |
705,006 |
0.73 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
19,012,279.46 |
579,466 |
3.43 |
2 |
龙元建设 |
14,290,331 |
1,339,300 |
2.58 |
3 |
中国国航 |
13,852,650 |
1,169,000 |
2.50 |
4 |
南方航空 |
13,751,610 |
1,321,000 |
2.48 |
5 |
宝钢股份 |
5,949,516 |
698,300 |
1.07 |
6 |
新华保险 |
5,753,006.22 |
125,011 |
1.04 |
7 |
新城控股 |
5,665,176.12 |
161,034 |
1.02 |
8 |
中直股份 |
5,207,295 |
107,700 |
0.94 |
9 |
东山精密 |
5,108,966 |
209,900 |
0.92 |
10 |
乐普医疗 |
3,372,000 |
100,000 |
0.61 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
龙元建设 |
11,008,305 |
1,164,900 |
2.20 |
2 |
华夏幸福 |
10,365,480.24 |
330,216 |
2.07 |
3 |
闻泰科技 |
6,126,312.44 |
181,628 |
1.23 |
4 |
康欣新材 |
5,053,824 |
684,800 |
1.01 |
5 |
华泰证券 |
4,629,132 |
268,200 |
0.93 |
6 |
铁汉生态 |
4,623,075 |
380,500 |
0.92 |
7 |
新钢股份 |
4,606,000 |
700,000 |
0.92 |
8 |
中炬高新 |
3,324,673.76 |
134,276 |
0.66 |
9 |
宝钢股份 |
3,182,976 |
368,400 |
0.64 |
10 |
光大银行 |
3,116,475 |
769,500 |
0.62 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
闻泰科技 |
14,409,450 |
532,500 |
2.81 |
2 |
龙元建设 |
11,000,934 |
970,100 |
2.14 |
3 |
华夏幸福 |
10,263,113.28 |
330,216 |
2.00 |
4 |
新华保险 |
10,030,590 |
177,000 |
1.95 |
5 |
东方园林 |
6,315,606 |
300,600 |
1.23 |
6 |
恒瑞医药 |
6,255,013.96 |
104,372 |
1.22 |
7 |
中国平安 |
5,497,240 |
101,500 |
1.07 |
8 |
岭南园林 |
5,265,750 |
178,500 |
1.03 |
9 |
铁汉生态 |
5,151,970 |
380,500 |
1.00 |
10 |
启迪桑德 |
4,296,276.65 |
119,507 |
0.84 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
9,423,085.28 |
280,616 |
1.82 |
2 |
龙元建设 |
7,674,096 |
715,200 |
1.48 |
3 |
恒瑞医药 |
6,574,676.4 |
129,960 |
1.27 |
4 |
中国平安 |
5,035,415 |
101,500 |
0.97 |
5 |
东方园林 |
5,026,032 |
300,600 |
0.97 |
6 |
华兰生物 |
4,576,479.5 |
125,383 |
0.88 |
7 |
启迪桑德 |
4,197,085.84 |
119,507 |
0.81 |
8 |
长电科技 |
4,183,400.4 |
260,648 |
0.81 |
9 |
乐普医疗 |
3,820,608 |
172,800 |
0.74 |
10 |
上海机场 |
3,731,000 |
100,000 |
0.72 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
恒瑞医药 |
5,883,939 |
108,300 |
1.16 |
2 |
上海机场 |
5,588,272 |
186,400 |
1.10 |
3 |
华兰生物 |
5,527,734.8 |
154,406 |
1.09 |
4 |
博汇纸业 |
5,242,860 |
1,022,000 |
1.03 |
5 |
通化东宝 |
4,463,970 |
219,900 |
0.88 |
6 |
农业银行 |
4,128,240 |
1,236,000 |
0.81 |
7 |
中国平安 |
3,756,515 |
101,500 |
0.74 |
8 |
中炬高新 |
3,323,357 |
208,100 |
0.65 |
9 |
交通银行 |
3,128,095.46 |
502,102 |
0.61 |
10 |
乐普医疗 |
2,994,624 |
172,800 |
0.59 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
240011 |
24附息国债11 |
50,000 |
5,250,411.68 |
18.03 |
2 |
019760 |
24国债23 |
38,000 |
3,919,578.19 |
13.46 |
3 |
019773 |
25国债08 |
30,000 |
3,009,270.41 |
10.33 |
4 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
20,000 |
2,125,824.66 |
7.30 |
5 |
092280105 |
22南京银行永续债01 |
20,000 |
2,109,983.56 |
7.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
242380013 |
23建行永续债01 |
150,000 |
15,906,482.47 |
8.73 |
2 |
2128021 |
21工商银行永续债01 |
150,000 |
15,850,481.1 |
8.70 |
3 |
220220 |
22国开20 |
100,000 |
10,704,665.75 |
5.87 |
4 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
100,000 |
10,586,476.16 |
5.81 |
5 |
2128022 |
21交通银行永续债 |
100,000 |
10,569,509.59 |
5.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
242380013 |
23建行永续债01 |
150,000 |
15,965,134.52 |
8.53 |
2 |
2128021 |
21工商银行永续债01 |
150,000 |
15,832,941.37 |
8.45 |
3 |
115817 |
23银河G3 |
120,000 |
12,275,147.84 |
6.56 |
4 |
2128011 |
21邮储银行永续债01 |
100,000 |
10,669,129.86 |
5.70 |
5 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
100,000 |
10,573,993.97 |
5.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
2128021 |
21工商银行永续债01 |
150,000 |
15,616,245.21 |
8.00 |
2 |
2128038 |
21农业银行永续债01 |
100,000 |
10,621,994.54 |
5.44 |
3 |
2128011 |
21邮储银行永续债01 |
100,000 |
10,538,003.29 |
5.40 |
4 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
100,000 |
10,432,723.29 |
5.34 |
5 |
2128022 |
21交通银行永续债 |
100,000 |
10,413,554.52 |
5.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
2128021 |
21工商银行永续债01 |
150,000 |
15,587,049.04 |
8.00 |
2 |
2128038 |
21农业银行永续债01 |
100,000 |
10,609,383.61 |
5.44 |
3 |
2128011 |
21邮储银行永续债01 |
100,000 |
10,514,876.71 |
5.40 |
4 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
100,000 |
10,412,452.6 |
5.34 |
5 |
2128022 |
21交通银行永续债 |
100,000 |
10,394,687.12 |
5.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
2128021 |
21工商银行永续债01 |
150,000 |
15,976,727.87 |
8.18 |
2 |
2128011 |
21邮储银行永续债01 |
150,000 |
15,571,078.36 |
7.97 |
3 |
115668 |
23兴业05 |
150,000 |
15,317,081.92 |
7.84 |
4 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
100,000 |
10,678,593.44 |
5.47 |
5 |
2128022 |
21交通银行永续债 |
100,000 |
10,655,679.78 |
5.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
115668 |
23兴业05 |
150,000 |
15,157,120.27 |
7.68 |
2 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
100,000 |
10,534,439.34 |
5.34 |
3 |
2128022 |
21交通银行永续债 |
100,000 |
10,508,923.5 |
5.32 |
4 |
185316 |
22上证01 |
100,000 |
10,259,127.12 |
5.20 |
5 |
2228028 |
22中信银行01 |
100,000 |
10,231,781.42 |
5.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
185316 |
22上证01 |
150,000 |
15,295,253.42 |
7.63 |
2 |
115668 |
23兴业05 |
150,000 |
15,007,337.26 |
7.49 |
3 |
2228028 |
22中信银行01 |
100,000 |
10,141,475.41 |
5.06 |
4 |
210207 |
21国开07 |
100,000 |
10,139,885.25 |
5.06 |
5 |
2228033 |
22广发银行01 |
100,000 |
10,098,180.33 |
5.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
220220 |
22国开20 |
210,000 |
21,226,224.66 |
8.61 |
2 |
185316 |
22上证01 |
200,000 |
20,297,088.22 |
8.23 |
3 |
2228028 |
22中信银行01 |
200,000 |
20,194,338.8 |
8.19 |
4 |
200313 |
20进出13 |
150,000 |
15,450,780.82 |
6.27 |
5 |
2228026 |
22华夏银行02 |
150,000 |
15,160,950.82 |
6.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
112305027 |
23建设银行CD027 |
300,000 |
29,321,361.7 |
8.50 |
2 |
2022029 |
20兴业消费金融债01 |
200,000 |
20,519,687.67 |
5.95 |
3 |
175345 |
20平证07 |
200,000 |
20,353,775.34 |
5.90 |
4 |
188690 |
21华宝01 |
200,000 |
20,289,857.53 |
5.88 |
5 |
185316 |
22上证01 |
200,000 |
20,043,815.89 |
5.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
400,000 |
41,018,958.9 |
10.84 |
2 |
220315 |
22进出15 |
300,000 |
30,455,926.03 |
8.05 |
3 |
112206232 |
22交通银行CD232 |
300,000 |
29,372,114.3 |
7.76 |
4 |
113052 |
兴业转债 |
268,000 |
27,286,254.79 |
7.21 |
5 |
220205 |
22国开05 |
200,000 |
20,491,698.63 |
5.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
175652 |
21银河G1 |
400,000 |
40,854,658.63 |
9.29 |
2 |
175345 |
20平证07 |
300,000 |
31,296,879.45 |
7.11 |
3 |
220205 |
22国开05 |
300,000 |
30,558,698.63 |
6.95 |
4 |
220201 |
22国开01 |
300,000 |
30,481,347.95 |
6.93 |
5 |
163501 |
20汇金01 |
200,000 |
20,586,345.21 |
4.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
175345 |
20平证07 |
400,000 |
41,398,739.73 |
8.39 |
2 |
188690 |
21华宝01 |
400,000 |
41,043,035.62 |
8.31 |
3 |
042100443 |
21电网CP013 |
400,000 |
40,739,355.62 |
8.25 |
4 |
175652 |
21银河G1 |
400,000 |
40,645,328.22 |
8.23 |
5 |
220201 |
22国开01 |
400,000 |
40,423,079.45 |
8.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
149357 |
21万科01 |
500,000 |
50,485,583.56 |
6.66 |
2 |
175345 |
20平证07 |
400,000 |
41,007,550.68 |
5.41 |
3 |
175235 |
20金地01 |
400,000 |
40,596,175.34 |
5.36 |
4 |
188690 |
21华宝01 |
400,000 |
40,495,715.07 |
5.34 |
5 |
175652 |
21银河G1 |
400,000 |
40,374,838.36 |
5.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
149357 |
21万科01 |
500,000 |
50,290,000 |
4.99 |
2 |
112106235 |
21交通银行CD235 |
500,000 |
48,720,000 |
4.83 |
3 |
112108052 |
21中信银行CD052 |
500,000 |
48,540,000 |
4.82 |
4 |
175345 |
20平证07 |
400,000 |
40,616,000 |
4.03 |
5 |
175652 |
21银河G1 |
400,000 |
40,204,000 |
3.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
149357 |
21万科01 |
500,000 |
50,255,000 |
4.31 |
2 |
163849 |
20安租S4 |
500,000 |
50,070,000 |
4.30 |
3 |
163858 |
20银河S5 |
500,000 |
50,045,000 |
4.29 |
4 |
112106235 |
21交通银行CD235 |
500,000 |
48,675,000 |
4.18 |
5 |
112108052 |
21中信银行CD052 |
500,000 |
48,585,000 |
4.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
700,000 |
67,732,000 |
4.35 |
2 |
163849 |
20安租S4 |
500,000 |
50,135,000 |
3.22 |
3 |
149357 |
21万科01 |
500,000 |
50,115,000 |
3.22 |
4 |
163858 |
20银河S5 |
500,000 |
50,075,000 |
3.21 |
5 |
163828 |
20华泰S3 |
500,000 |
50,025,000 |
3.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
700,000 |
67,088,000 |
3.64 |
2 |
163849 |
20安租S4 |
500,000 |
50,095,000 |
2.72 |
3 |
163828 |
20华泰S3 |
500,000 |
50,070,000 |
2.71 |
4 |
163858 |
20银河S5 |
500,000 |
50,050,000 |
2.71 |
5 |
149357 |
21万科01 |
500,000 |
50,025,000 |
2.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
600,000 |
57,540,000 |
3.06 |
2 |
163828 |
20华泰S3 |
500,000 |
50,080,000 |
2.67 |
3 |
072000249 |
20申万宏源CP008BC |
500,000 |
50,065,000 |
2.67 |
4 |
163858 |
20银河S5 |
500,000 |
50,010,000 |
2.66 |
5 |
163849 |
20安租S4 |
500,000 |
50,005,000 |
2.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
072000234 |
20浙商证券CP009 |
400,000 |
40,004,000 |
3.91 |
2 |
072000236 |
20国元证券CP006 |
400,000 |
40,004,000 |
3.91 |
3 |
200401 |
20农发01 |
300,000 |
29,973,000 |
2.93 |
4 |
163817 |
20国君S1 |
300,000 |
29,955,000 |
2.93 |
5 |
012001904 |
20美的SCP004 |
300,000 |
29,925,000 |
2.92 |
6 |
200406 |
20农发06 |
300,000 |
29,841,000 |
2.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
012000354 |
20东航股SCP003 |
400,000 |
40,028,000 |
7.03 |
2 |
111909328 |
19浦发银行CD328 |
400,000 |
38,884,000 |
6.83 |
3 |
150420 |
15农发20 |
300,000 |
30,087,000 |
5.28 |
4 |
200401 |
20农发01 |
300,000 |
30,027,000 |
5.27 |
5 |
012000327 |
20中电投SCP002 |
250,000 |
25,032,500 |
4.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
500,000 |
51,280,000 |
12.54 |
2 |
012000354 |
20东航股SCP003 |
400,000 |
39,984,000 |
9.77 |
3 |
111909328 |
19浦发银行CD328 |
400,000 |
39,004,000 |
9.54 |
4 |
170208 |
17国开08 |
300,000 |
32,046,000 |
7.83 |
5 |
150420 |
15农发20 |
300,000 |
30,243,000 |
7.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
800,000 |
78,816,000 |
15.70 |
2 |
111909328 |
19浦发银行CD328 |
400,000 |
38,824,000 |
7.73 |
3 |
170208 |
17国开08 |
300,000 |
31,254,000 |
6.22 |
4 |
150420 |
15农发20 |
300,000 |
30,210,000 |
6.02 |
5 |
111990459 |
19杭州银行CD011 |
300,000 |
29,061,000 |
5.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
800,000 |
78,600,000 |
15.52 |
2 |
111814276 |
18江苏银行CD276 |
500,000 |
48,345,000 |
9.54 |
3 |
180204 |
18国开04 |
350,000 |
36,638,000 |
7.23 |
4 |
170208 |
17国开08 |
300,000 |
31,125,000 |
6.14 |
5 |
150420 |
15农发20 |
300,000 |
30,225,000 |
5.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
111882322 |
18杭州银行CD061 |
500,000 |
48,455,000 |
10.91 |
2 |
111814276 |
18江苏银行CD276 |
500,000 |
48,440,000 |
10.91 |
3 |
180204 |
18国开04 |
350,000 |
36,571,500 |
8.23 |
4 |
170208 |
17国开08 |
300,000 |
31,038,000 |
6.99 |
5 |
111907039 |
19招商银行CD039 |
300,000 |
29,109,000 |
6.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
111882322 |
18杭州银行CD061 |
500,000 |
48,475,000 |
10.47 |
2 |
111814276 |
18江苏银行CD276 |
500,000 |
48,470,000 |
10.47 |
3 |
111872188 |
18徽商银行CD207 |
400,000 |
39,384,000 |
8.51 |
4 |
180204 |
18国开04 |
300,000 |
31,425,000 |
6.79 |
5 |
170208 |
17国开08 |
300,000 |
30,942,000 |
6.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
170015 |
17附息国债15 |
500,000 |
52,695,000 |
10.60 |
2 |
111820166 |
18广发银行CD166 |
500,000 |
49,180,000 |
9.89 |
3 |
111882322 |
18杭州银行CD061 |
500,000 |
48,350,000 |
9.73 |
4 |
111872188 |
18徽商银行CD207 |
400,000 |
39,340,000 |
7.91 |
5 |
170208 |
17国开08 |
300,000 |
30,798,000 |
6.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
111820166 |
18广发银行CD166 |
500,000 |
49,185,000 |
9.95 |
2 |
170015 |
17附息国债15 |
500,000 |
49,035,000 |
9.92 |
3 |
111882322 |
18杭州银行CD061 |
500,000 |
48,225,000 |
9.75 |
4 |
180208 |
18国开08 |
300,000 |
30,309,000 |
6.13 |
5 |
170208 |
17国开08 |
300,000 |
30,162,000 |
6.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
880,000 |
87,489,600 |
16.34 |
2 |
180206 |
18国开06 |
300,000 |
30,702,000 |
5.74 |
3 |
170208 |
17国开08 |
300,000 |
30,018,000 |
5.61 |
4 |
101559046 |
15芜湖经开MTN001 |
200,000 |
19,610,000 |
3.66 |
5 |
111894131 |
18盛京银行CD116 |
200,000 |
19,560,000 |
3.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
1,400,000 |
135,086,000 |
24.35 |
2 |
111719304 |
17恒丰银行CD304 |
400,000 |
38,224,000 |
6.89 |
3 |
170208 |
17国开08 |
300,000 |
29,244,000 |
5.27 |
4 |
101559046 |
15芜湖经开MTN001 |
200,000 |
19,608,000 |
3.53 |
5 |
111894131 |
18盛京银行CD116 |
200,000 |
19,552,000 |
3.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
111719304 |
17恒丰银行CD304 |
400,000 |
38,032,000 |
7.61 |
2 |
170208 |
17国开08 |
300,000 |
28,872,000 |
5.77 |
3 |
101559046 |
15芜湖经开MTN001 |
200,000 |
19,366,000 |
3.87 |
4 |
111785657 |
17成都农商银行CD043 |
200,000 |
19,004,000 |
3.80 |
5 |
150414 |
15农发14 |
140,000 |
13,942,600 |
2.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
111719304 |
17恒丰银行CD304 |
400,000 |
38,200,000 |
7.44 |
2 |
011764077 |
17新希望SCP001 |
200,000 |
20,026,000 |
3.90 |
3 |
101559046 |
15芜湖经开MTN001 |
200,000 |
19,880,000 |
3.87 |
4 |
111721154 |
17渤海银行CD154 |
200,000 |
19,780,000 |
3.85 |
5 |
111780378 |
17广东南粤银行CD093 |
200,000 |
19,546,000 |
3.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
111721082 |
17渤海银行CD082 |
300,000 |
29,661,000 |
5.73 |
2 |
1080115 |
10绍黄酒债 |
200,000 |
20,194,000 |
3.90 |
3 |
101559046 |
15芜湖经开MTN001 |
200,000 |
19,870,000 |
3.84 |
4 |
111780378 |
17广东南粤银行CD093 |
200,000 |
19,548,000 |
3.78 |
5 |
111794715 |
17天津银行CD039 |
200,000 |
19,546,000 |
3.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
011699605 |
16万华化学SCP001 |
300,000 |
30,036,000 |
5.90 |
2 |
1080115 |
10绍黄酒债 |
200,000 |
20,176,000 |
3.97 |
3 |
101559046 |
15芜湖经开MTN001 |
200,000 |
20,000,000 |
3.93 |
4 |
111794659 |
17温州银行CD058 |
200,000 |
19,772,000 |
3.89 |
5 |
111794700 |
17张家口银行CD017 |
200,000 |
19,766,000 |
3.89 |