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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	牧原股份	1,840,038	43,800	0.87
2	长江电力	1,775,246	58,900	0.84
3	三一重工	1,581,395	88,100	0.75
4	申通快递	1,500,876	140,400	0.71
5	杭州银行	1,470,068	87,400	0.70
6	中国长城	1,394,160	94,200	0.66
7	中国国航	1,250,565	158,500	0.59
8	吉祥航空	1,202,871	89,300	0.57
9	中国船舶	1,090,090	33,500	0.52
10	中国人寿	1,099,773	26,700	0.52

万家瑞益A

(001635)

混合型

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2023-08-15
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2022-11-09
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2020-09-16
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2017-04-14
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基金名称		托管人
基金简称	万家瑞益A	注册登记人
基金代码	001635	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

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中低风险(R2)
中风险(R3)
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	牧原股份	1,840,038	43,800	0.87
2	长江电力	1,775,246	58,900	0.84
3	三一重工	1,581,395	88,100	0.75
4	申通快递	1,500,876	140,400	0.71
5	杭州银行	1,470,068	87,400	0.70
6	中国长城	1,394,160	94,200	0.66
7	中国国航	1,250,565	158,500	0.59
8	吉祥航空	1,202,871	89,300	0.57
9	中国人寿	1,099,773	26,700	0.52
10	中国船舶	1,090,090	33,500	0.52

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国国航	2,479,184	348,200	1.14
2	新集能源	2,432,304	355,600	1.12
3	牧原股份	2,335,419	60,300	1.07
4	中谷物流	2,329,245	243,900	1.07
5	电投能源	2,263,050	117,500	1.04
6	洛阳钼业	2,105,960	277,100	0.97
7	新城控股	2,016,250	161,300	0.92
8	中国太保	1,981,056	61,600	0.91
9	常熟银行	1,900,719	272,700	0.87
10	万华化学	1,848,275	27,500	0.85

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	南钢股份	3,131,044	667,600	1.36
2	中国石化	3,124,236	467,700	1.36
3	中国移动	3,036,712	25,700	1.32
4	渝农商行	2,701,930	446,600	1.18
5	中国铝业	2,548,980	346,800	1.11
6	中国海油	2,431,624	82,400	1.06
7	浦发银行	2,339,946	227,400	1.02
8	顺丰控股	2,035,150	50,500	0.89
9	中国广核	1,987,769	481,300	0.87
10	时代电气	1,985,565.2	41,435	0.86

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	川恒股份	2,996,700	142,700	1.22
2	康龙化成	2,470,490	81,400	1.01
3	歌尔股份	2,466,496	108,800	1.01
4	湖北宜化	2,430,471	168,900	0.99
5	招商银行	2,297,971	61,100	0.94
6	中控技术	2,250,718.47	44,737	0.92
7	中国银河	2,120,742	137,800	0.87
8	海通证券	2,065,919	187,300	0.84
9	徐工机械	2,017,869	259,700	0.82
10	龙佰集团	1,962,765	94,500	0.80

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国人寿	2,747,925	88,500	1.10
2	潍柴动力	2,551,304	157,100	1.02
3	甘肃能化	2,456,066	707,800	0.98
4	中国中车	2,274,028	302,800	0.91
5	招商银行	2,256,540	66,000	0.90
6	新华保险	2,186,184	72,800	0.87
7	常熟银行	2,150,485.6	284,080	0.86
8	湖北能源	2,052,415	341,500	0.82
9	中国太保	2,008,706	72,100	0.80
10	华峰化学	1,840,539	256,700	0.73

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	圆通速递	3,673,500	237,000	1.40
2	华峰铝业	3,247,356	173,100	1.24
3	卫星化学	3,167,200	171,200	1.21
4	海油发展	3,059,976	864,400	1.17
5	宝丰能源	3,029,655	185,300	1.16
6	海尔智家	2,889,210	115,800	1.10
7	招商轮船	2,699,236	339,100	1.03
8	福能股份	2,664,090	253,000	1.02
9	山推股份	2,643,919	319,700	1.01
10	招商银行	2,588,880	80,400	0.99

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	苏州银行	2,615,008	404,800	0.94
2	紫金矿业	1,871,492	150,200	0.67
3	恒瑞医药	1,804,677	39,900	0.65
4	龙佰集团	1,742,121	101,700	0.62
5	桐昆股份	1,612,858	106,600	0.58
6	南方航空	1,535,616	266,600	0.55
7	美的集团	1,513,251	27,700	0.54
8	东吴证券	1,459,076	199,600	0.52
9	大智慧	1,428,768	193,600	0.51
10	卫星化学	1,424,850	96,600	0.51

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	海螺水泥	4,016,429	154,300	1.33
2	招商银行	2,726,619	82,700	0.90
3	牧原股份	2,538,630	67,000	0.84
4	中航沈飞	2,093,136.8	48,848	0.69
5	恒瑞医药	2,031,288	45,200	0.67
6	新华保险	1,896,745	51,500	0.63
7	龙佰集团	1,868,229	101,700	0.62
8	北方华创	1,809,750	7,500	0.60
9	萤石网络	1,663,932.9	34,167	0.55
10	苏州银行	1,588,145	230,500	0.53

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中航沈飞	7,056,360	156,808	2.13
2	中航重机	6,187,434	233,400	1.87
3	国电电力	5,301,869	1,384,300	1.60
4	隆基绿能	5,045,920	176,000	1.53
5	华能国际	4,823,534	520,900	1.46
6	大唐发电	4,481,740	1,354,000	1.35
7	上海电力	4,339,233	402,900	1.31
8	光威复材	4,237,556	137,360	1.28
9	紫光国微	3,776,625	40,500	1.14
10	振华科技	3,421,845	35,700	1.03

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	上海电力	6,761,337	680,900	1.93
2	招商证券	6,582,394.49	477,331	1.88
3	华能国际	5,867,879	684,700	1.67
4	兴业证券	5,737,683.6	937,530	1.63
5	中航沈飞	5,680,120	105,500	1.62
6	大唐发电	5,153,424	1,700,800	1.47
7	光威复材	4,896,654	95,900	1.40
8	福能股份	4,143,095.36	337,936	1.18
9	西部超导	3,974,832.09	48,753	1.13
10	中航重机	3,865,050	157,500	1.10

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中煤能源	12,068,000	1,400,000	2.92
2	陕西煤业	9,124,638	491,100	2.21
3	上海电力	8,544,536	853,600	2.07
4	中国神华	8,523,532	308,600	2.06
5	广发证券	7,806,960	504,000	1.89
6	晋控煤业	6,045,780	505,500	1.46
7	招商证券	6,001,372.3	451,231	1.45
8	中信证券	5,967,027	299,700	1.44
9	淮北矿业	5,236,480	409,100	1.27
10	兴业证券	3,933,048	685,200	0.95

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中煤能源	17,913,504	1,683,600	3.61
2	陕西煤业	14,604,678	641,400	2.94
3	中国神华	13,829,844	437,100	2.78
4	晋控煤业	10,371,939	593,700	2.09
5	紫金矿业	8,627,920	1,100,500	1.74
6	上海电力	7,174,919	798,100	1.44
7	福能股份	6,893,981	644,900	1.39
8	西部矿业	4,931,520	528,000	0.99
9	石头科技	4,842,236.52	18,756	0.97
10	中闽能源	4,327,752	756,600	0.87

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	3,681,000	1,800	0.61
2	招商蛇口	3,087,557	229,900	0.51
3	韵达股份	2,630,652	154,200	0.44
4	火星人	1,776,025	47,500	0.29
5	中国核电	1,734,894	252,900	0.29
6	中国海油	1,332,303.44	84,004	0.22
7	长江电力	1,204,552	52,100	0.20
8	南方航空	1,172,524	160,400	0.19
9	百润股份	877,168	29,200	0.15
10	天岳先进	280,121.43	4,297	0.05

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	8,683,620	490,600	1.24
2	招商蛇口	7,666,412	505,700	1.09
3	郑煤机	6,973,050	507,500	0.99
4	中国核电	6,360,673	784,300	0.91
5	海螺水泥	5,249,958.56	132,944	0.75
6	中国石油	5,227,992	947,100	0.74
7	温氏股份	5,005,350	227,000	0.71
8	牧原股份	4,918,390	86,500	0.70
9	圆通速递	4,509,150	261,400	0.64
10	赛轮轮胎	3,728,066	378,100	0.53

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	10,489,293	671,100	1.21
2	招商蛇口	6,009,670	450,500	0.69
3	美的集团	5,543,131	75,100	0.64
4	赛轮轮胎	4,287,621	289,900	0.49
5	贵州茅台	4,100,000	2,000	0.47
6	三花智控	4,058,120	160,400	0.47
7	温氏股份	3,873,186	201,100	0.45
8	中科三环	3,795,825	236,500	0.44
9	圆通速递	3,771,348	226,100	0.43
10	郑煤机	3,478,159	300,100	0.40

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	平安银行	4,346,232	242,400	0.51
2	万华化学	3,794,108.5	35,542	0.45
3	天铁股份	3,679,346	173,800	0.43
4	三花智控	3,650,704	160,400	0.43
5	招商银行	3,486,095	69,100	0.41
6	美的集团	3,480,000	50,000	0.41
7	五粮液	3,334,728	15,200	0.39
8	凯莱英	3,299,660	7,400	0.39
9	保利发展	3,290,035	234,500	0.39
10	万科Ａ	3,069,812.05	144,055	0.36

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	福耀玻璃	9,282,270	166,200	0.92
2	五粮液	6,732,314	22,600	0.67
3	中顺洁柔	6,510,065	236,300	0.65
4	宁德时代	6,257,160	11,700	0.62
5	招商银行	6,210,174	114,600	0.62
6	万华化学	5,173,520.44	47,542	0.51
7	重庆啤酒	4,712,199.75	23,805	0.47
8	伊利股份	4,128,643	112,100	0.41
9	泰格医药	3,943,320	20,400	0.39
10	云南白药	3,934,480	34,000	0.39

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	深圳机场	9,173,928	1,033,100	1.02
2	五粮液	8,360,976	31,200	0.93
3	邮储银行	8,001,984	1,363,200	0.89
4	保利地产	7,472,173	525,100	0.83
5	万华化学	7,459,795.2	70,642	0.83
6	格力电器	7,003,590	111,700	0.78
7	牧原股份	6,782,034	67,800	0.75
8	招商银行	6,734,980	131,800	0.75
9	华测检测	6,472,350	227,100	0.72
10	万科Ａ	5,845,650	194,855	0.65

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万华化学	12,103,039.68	132,942	1.71
2	平安银行	9,832,456	508,400	1.39
3	伊利股份	9,020,421	203,300	1.27
4	美的集团	8,830,068	89,700	1.24
5	恒力石化	8,322,445.53	297,549	1.17
6	兴业银行	8,085,038	387,400	1.14
7	恒瑞医药	7,178,024	64,400	1.01
8	隆基股份	6,743,508	73,140	0.95
9	珀莱雅	6,661,472	37,424	0.94
10	贵州茅台	6,193,800	3,100	0.87

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万科Ａ	20,072,267.1	716,355	3.22
2	金地集团	15,765,070.5	1,083,510	2.53
3	保利地产	14,057,072.61	884,649	2.25
4	阳光城	13,280,808	1,816,800	2.13
5	贵州茅台	8,509,350	5,100	1.36
6	伊利股份	7,827,050	203,300	1.25
7	海螺水泥	6,476,472	117,200	1.04
8	中国平安	5,688,996	74,600	0.91
9	双汇发展	5,155,382	97,400	0.83
10	顺丰控股	5,066,880	62,400	0.81

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	28,424,142.22	1,923,149	9.05
2	万科Ａ	21,566,937.7	825,055	6.86
3	金地集团	20,851,537	1,522,010	6.64
4	中南建设	14,561,290	1,636,100	4.64
5	荣盛发展	10,781,035.2	1,330,992	3.43
6	阳光城	8,891,850	1,402,500	2.83
7	华夏幸福	5,781,956.94	252,929	1.84
8	优刻得	1,006,553.6	14,720	0.32
9	三友医疗	595,529.34	8,807	0.19
10	燕麦科技	308,680.3	7,390	0.10

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	28,597,225.63	1,923,149	8.47
2	金地集团	21,445,120.9	1,522,010	6.35
3	万科Ａ	14,442,360.75	563,055	4.28
4	中南建设	12,679,775	1,636,100	3.76
5	荣盛发展	10,315,188	1,330,992	3.05
6	阳光城	9,803,475	1,402,500	2.90
7	华夏幸福	5,283,686.81	252,929	1.56
8	绿地控股	4,669,506.25	863,125	1.38
9	银龙股份	2,588,536.44	648,756	0.77
10	优刻得	672,115.2	14,720	0.20

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	39,975,100.82	2,470,649	8.83
2	金地集团	23,440,845	1,616,610	5.17
3	绿地控股	21,959,393.75	3,159,625	4.85
4	荣盛发展	19,970,549.36	2,031,592	4.41
5	万科Ａ	18,119,109.9	563,055	4.00
6	华夏幸福	9,359,902.3	326,129	2.07
7	中南建设	9,036,075	856,500	1.99
8	阳光城	4,946,150	581,900	1.09
9	银龙股份	2,770,188.12	648,756	0.61
10	江苏北人	135,949.2	5,790	0.03

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	38,244,620.7	2,674,449	8.56
2	绿地控股	27,035,034.5	3,829,325	6.05
3	金地集团	18,733,060.5	1,621,910	4.19
4	荣盛发展	15,784,097.76	1,906,292	3.53
5	万科Ａ	14,583,124.5	563,055	3.26
6	华夏幸福	10,999,148.13	407,829	2.46
7	常熟银行	4,432,522	599,800	0.99
8	我爱我家	3,652,260	839,600	0.82
9	银龙股份	2,607,999.12	648,756	0.58
10	晶丰明源	144,930.76	2,557	0.03

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	32,340,845.24	2,534,549	7.69
2	绿地控股	23,149,772.75	3,389,425	5.50
3	金地集团	16,025,688.3	1,343,310	3.81
4	华夏幸福	15,943,959.53	489,529	3.79
5	万科Ａ	14,126,228.55	507,955	3.36
6	荣盛发展	13,997,597.88	1,490,692	3.33
7	银龙股份	7,919,580.9	1,714,195	1.88
8	常熟银行	4,630,456	599,800	1.10
9	中南建设	4,071,932	470,200	0.97
10	我爱我家	4,013,288	839,600	0.95

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	36,091,977.76	2,534,549	7.26
2	绿地控股	24,287,930.94	3,221,211	4.88
3	华夏幸福	19,409,369.1	625,705	3.90
4	万科Ａ	17,885,399.04	582,207	3.60
5	金地集团	16,948,387.5	1,232,610	3.41
6	荣盛发展	15,115,635	1,343,612	3.04
7	新城控股	11,555,194.35	255,929	2.32
8	金隅集团	7,781,100	1,752,500	1.56
9	银龙股份	5,702,392.15	895,195	1.15
10	青农商行	134,343	17,700	0.03

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新城控股	32,903,941.22	1,388,938	7.00
2	华夏幸福	14,952,002.25	587,505	3.18
3	荣盛发展	13,657,320.9	1,717,902	2.91
4	保利地产	13,135,816.71	1,114,149	2.80
5	贵阳银行	11,333,583.96	1,061,197	2.41
6	万科Ａ	10,006,948.74	420,107	2.13
7	招商蛇口	8,929,142.8	514,648	1.90
8	金地集团	8,203,493.48	852,754	1.75
9	绿地控股	8,161,805.21	1,335,811	1.74
10	海信电器	5,704,496	657,200	1.21

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新城控股	24,724,171.89	944,031	4.59
2	荣盛发展	13,708,857.96	1,717,902	2.54
3	保利地产	13,690,860.56	1,124,968	2.54
4	招商蛇口	13,284,029.64	710,756	2.47
5	贵阳银行	12,978,439.31	1,061,197	2.41
6	常熟银行	10,604,284	1,672,600	1.97
7	万科Ａ	10,342,080	425,600	1.92
8	华夏幸福	8,285,569.65	327,105	1.54
9	金地集团	7,734,478.78	852,754	1.44
10	绿地控股	5,825,536	910,240	1.08

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新城控股	24,804,833.07	800,931	3.80
2	绿地控股	18,036,234.36	2,757,834	2.77
3	保利地产	15,493,609.6	1,269,968	2.38
4	贵阳银行	13,116,394.92	1,061,197	2.01
5	万科Ａ	10,851,060	441,100	1.66
6	招商蛇口	10,101,376.8	530,256	1.55
7	金地集团	8,526,584.4	836,760	1.31
8	华夏幸福	7,114,853.75	276,305	1.09
9	平安银行	6,264,037.17	689,113	0.96
10	宁波银行	5,686,839	349,100	0.87

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	绿地控股	21,965,855.73	2,964,353	3.21
2	金地集团	17,052,003.76	1,462,436	2.49
3	贵阳银行	15,249,400.89	1,061,197	2.23
4	新城控股	13,227,046.76	375,982	1.93
5	招商蛇口	11,559,580.8	530,256	1.69
6	保利地产	10,663,767.96	791,668	1.56
7	龙元建设	7,782,698	729,400	1.14
8	华夏幸福	7,113,372.05	216,805	1.04
9	南方航空	6,599,221.71	633,931	0.96
10	张家港行	6,553,934.34	778,377	0.96

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵阳银行	10,592,008.4	792,815	2.51
2	华夏幸福	10,133,947.6	322,840	2.40
3	招商蛇口	9,013,443.6	460,810	2.13
4	保利地产	8,644,942.5	610,950	2.05
5	金地集团	6,613,068	523,600	1.56
6	蓝光发展	4,903,140	524,400	1.16
7	中铁工业	4,740,390.78	390,477	1.12
8	荣盛发展	4,605,849	483,300	1.09
9	铁汉生态	4,600,840.5	378,670	1.09
10	金融街	4,366,063.35	392,985	1.03

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵阳银行	11,662,308.65	792,815	1.87
2	华夏幸福	10,033,867.2	322,840	1.61
3	金地集团	7,611,492	663,600	1.22
4	保利地产	6,353,880	610,950	1.02
5	招商证券	5,933,029.86	277,374	0.95
6	华泰证券	5,711,550	252,500	0.92
7	万科Ａ	5,670,000	216,000	0.91
8	招商蛇口	5,495,150.8	300,610	0.88
9	北京城建	5,385,678.57	345,901	0.86
10	金融街	5,000,338	410,200	0.80

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	10,840,967.2	322,840	1.70
2	广汽集团	8,180,234	313,900	1.28
3	太原重工	6,013,880	1,558,000	0.94
4	龙元建设	5,300,620	494,000	0.83
5	博汇纸业	5,138,276.46	990,034	0.81
6	冀中能源	5,035,536	822,800	0.79
7	荣盛发展	4,770,171	483,300	0.75
8	中国交建	4,579,498	288,200	0.72
9	中国铁建	4,520,874	375,800	0.71
10	宁波银行	3,471,162.9	179,853	0.54

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新城控股	9,788,616.38	636,451	1.01
2	博汇纸业	7,575,471	1,476,700	0.78
3	上海银行	6,377,337.12	265,944	0.66
4	华夏幸福	4,775,952	175,200	0.49
5	长电科技	4,333,941.76	229,552	0.45
6	贵阳银行	3,714,876	212,400	0.38
7	交通银行	3,405,941	546,700	0.35
8	中国银行	3,174,230	857,900	0.33
9	农业银行	2,117,226	633,900	0.22
10	南京银行	2,060,588.6	171,430	0.21

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	2,238,169.5	129,150	0.20
2	永贵电器	1,984,316.67	77,301	0.18
3	招商蛇口	1,835,680	112,000	0.17
4	万达院线	1,741,054	32,200	0.16
5	万润股份	1,644,390	45,300	0.15
6	工商银行	1,414,353.15	320,715	0.13
7	中国石油	1,388,070	174,600	0.13
8	中国核电	1,301,864	184,400	0.12
9	锡业股份	1,267,392	96,600	0.12
10	贵阳银行	1,254,510	79,500	0.11

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商蛇口	2,078,998	130,100	9.33
2	中国交建	1,524,624	138,100	6.84
3	贵阳银行	1,196,475	79,500	5.37
4	永贵电器	1,193,614	46,300	5.35
5	朗姿股份	964,376	47,600	4.33
6	葛洲坝	959,483	121,300	4.30
7	太原重工	880,782	219,100	3.95
8	荣盛发展	875,761.8	111,990	3.93
9	中国电建	767,234	128,300	3.44
10	宝鹰股份	624,375	55,500	2.80

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	荣盛发展	2,375,520	353,500	7.17
2	招商蛇口	1,853,925	130,100	5.60
3	中国电建	1,705,006	298,600	5.15
4	XD中国交	1,454,193	138,100	4.39
5	巢东股份	1,445,067	53,700	4.36
6	太原重工	1,407,120	360,800	4.25
7	龙元建设	1,287,000	150,000	3.89
8	科远股份	1,150,055	33,500	3.47
9	XD葛洲坝	1,105,800	190,000	3.34
10	华发股份	1,092,609	98,700	3.30

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	晨鸣纸业	1,973,510	233,000	4.83
2	招商蛇口	1,958,005	130,100	4.79
3	中国电建	1,928,956	298,600	4.72
4	巢东股份	1,455,807	53,700	3.56
5	保利地产	1,295,488	139,600	3.17
6	中国交建	1,281,000	105,000	3.13
7	华发股份	1,226,841	98,700	3.00
8	太原重工	1,189,930	267,400	2.91
9	龙元建设	1,000,500	150,000	2.45
10	中国一重	661,540	106,700	1.62

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220210	22国开10	100,000	10,855,150.68	5.13
2	102381806	23江西交投MTN004	100,000	10,362,786.85	4.90
3	102381960	23深投控MTN002	100,000	10,359,698.63	4.90
4	102382238	23南京地铁MTN002	100,000	10,335,093.15	4.89
5	175721	21华泰C1	100,000	10,309,904.11	4.88

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	115416	23中证10	100,000	10,302,827.95	4.72
2	102381806	23江西交投MTN004	100,000	10,288,136.99	4.72
3	102381960	23深投控MTN002	100,000	10,281,849.32	4.72
4	175721	21华泰C1	100,000	10,267,150.69	4.71
5	102382238	23南京地铁MTN002	100,000	10,259,640	4.71

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175721	21华泰C1	100,000	10,625,383.56	4.62
2	150205	15国开05	100,000	10,371,565.57	4.51
3	102000167	20深能源MTN001	100,000	10,319,092.9	4.49
4	115416	23中证10	100,000	10,304,819.73	4.49
5	138894	23安控02	100,000	10,291,684.93	4.48

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102102120	21广州国资MTN002	200,000	20,631,377.05	8.42
2	150205	15国开05	100,000	10,323,795.08	4.21
3	102102027	21苏国信MTN010	100,000	10,322,344.26	4.21
4	102102153	21北京国资MTN001	100,000	10,313,502.73	4.21
5	102000167	20深能源MTN001	100,000	10,255,916.94	4.19

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102102120	21广州国资MTN002	200,000	20,530,655.74	8.19
2	102000167	20深能源MTN001	200,000	20,425,481.97	8.15
3	190208	19国开08	100,000	10,344,065.57	4.13
4	102101273	21华电江苏MTN001	100,000	10,328,945.36	4.12
5	102282010	22中电国际MTN004	100,000	10,296,074.32	4.11

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900674	19苏交通MTN001	200,000	20,796,065.57	7.93
2	102101087	21北排水MTN001	200,000	20,616,150.82	7.86
3	102281094	22汇金MTN002	200,000	20,438,150.82	7.79
4	102102120	21广州国资MTN002	200,000	20,389,377.05	7.77
5	190208	19国开08	100,000	10,298,032.79	3.93

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900674	19苏交通MTN001	200,000	20,660,983.61	7.40
2	102101087	21北排水MTN001	200,000	20,476,131.15	7.33
3	102281094	22汇金MTN002	200,000	20,313,095.08	7.28
4	102102120	21广州国资MTN002	200,000	20,244,098.36	7.25
5	138894	23安控02	100,000	10,368,684.93	3.71

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175426	20世控02	300,000	30,865,837.81	10.21
2	102101087	21北排水MTN001	300,000	30,522,826.23	10.10
3	102102120	21广州国资MTN002	200,000	20,761,282.19	6.87
4	101900674	19苏交通MTN001	200,000	20,524,065.57	6.79
5	102281094	22汇金MTN002	200,000	20,178,950.82	6.68

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175426	20世控02	300,000	30,742,680	9.29
2	102101087	21北排水MTN001	300,000	30,355,455.74	9.17
3	155616	19恒健02	200,000	20,801,784.11	6.29
4	102102120	21广州国资MTN002	200,000	20,630,197.26	6.23
5	101900674	19苏交通MTN001	200,000	20,411,147.54	6.17

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220206	22国开06	400,000	40,611,715.07	11.57
2	102101087	21北排水MTN001	300,000	31,109,745.21	8.86
3	102100982	21大唐集MTN001	300,000	30,829,224.66	8.78
4	102000621	20中油股MTN001	300,000	30,706,070.14	8.75
5	175426	20世控02	300,000	30,538,132.6	8.70

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900674	19苏交通MTN001	400,000	41,752,361.64	10.10
2	175426	20世控02	400,000	40,536,260.82	9.81
3	102281094	22汇金MTN002	400,000	40,495,544.11	9.80
4	220206	22国开06	400,000	40,419,221.92	9.78
5	012282476	22金龙鱼SCP002(乡村振兴)	400,000	40,327,254.79	9.75

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900674	19苏交通MTN001	400,000	41,829,600	8.42
2	175426	20世控02	400,000	41,810,450.41	8.42
3	102281094	22汇金MTN002	400,000	40,494,706.85	8.15
4	220206	22国开06	400,000	40,250,717.81	8.10
5	012282476	22金龙鱼SCP002(乡村振兴)	400,000	40,132,458.08	8.08

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170212	17国开12	400,000	41,522,586.3	6.88
2	102002271	20泉州城建MTN004	200,000	20,811,275.62	3.45
3	175291	20青港01	200,000	20,667,369.86	3.43
4	149335	20国信06	200,000	20,651,786.3	3.42
5	042100501	21鲁宏桥CP002	200,000	20,575,015.89	3.41

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170212	17国开12	500,000	51,529,753.42	7.34
2	210303	21进出03	200,000	20,860,279.45	2.97
3	170409	17农发09	200,000	20,802,739.73	2.96
4	143633	18粤财01	200,000	20,660,164.38	2.94
5	102002271	20泉州城建MTN004	200,000	20,552,910.68	2.93

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170212	17国开12	500,000	50,895,000	5.85
2	2128023	21中信银行小微债	500,000	50,630,000	5.82
3	210303	21进出03	500,000	50,625,000	5.82
4	112117187	21光大银行CD187	500,000	48,695,000	5.60
5	012102150	21杭州交投SCP002	300,000	30,081,000	3.46

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170212	17国开12	500,000	51,050,000	6.00
2	210303	21进出03	500,000	50,425,000	5.93
3	092018001	20农发清发01	300,000	29,991,000	3.53
4	102002271	20泉州城建MTN004	200,000	20,420,000	2.40
5	149335	20国信06	200,000	20,220,000	2.38

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112110204	21兴业银行CD204	500,000	49,690,000	4.94
2	012003901	20青岛啤酒SCP005	300,000	30,120,000	2.99
3	012100661	21三一SCP006	300,000	30,090,000	2.99
4	012100985	21紫金矿业SCP002	300,000	30,054,000	2.99
5	092018001	20农发清发01	300,000	29,958,000	2.98

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	072100045	21中信建投CP004BC	500,000	50,025,000	5.55
2	112010155	20兴业银行CD155	500,000	49,115,000	5.45
3	112008068	20中信银行CD068	500,000	49,110,000	5.45
4	012003901	20青岛啤酒SCP005	300,000	30,087,000	3.34
5	012100661	21三一SCP006	300,000	30,036,000	3.34
6	072100032	21浙商证券CP001	300,000	30,036,000	3.34

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112010155	20兴业银行CD155	500,000	49,005,000	6.90
2	112008068	20中信银行CD068	500,000	49,000,000	6.90
3	072000271	20申万宏源CP009BC	300,000	30,057,000	4.23
4	012003901	20青岛啤酒SCP005	300,000	30,015,000	4.23
5	092018001	20农发清发01	300,000	29,805,000	4.20

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012001718	20江铜SCP009	300,000	30,000,000	4.81
2	092018001	20农发清发01	300,000	29,649,000	4.75
3	101800229	18国电集MTN001	200,000	20,296,000	3.25
4	072000235	20光大证券CP012BC	200,000	20,002,000	3.21
5	136253	16中油03	200,000	20,000,000	3.20

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111904065	19中国银行CD065	300,000	29,139,000	9.28
2	018007	国开1801	250,000	25,037,500	7.97
3	101800229	18国电集MTN001	200,000	20,410,000	6.50
4	136253	16中油03	200,000	20,060,000	6.39
5	111910341	19兴业银行CD341	200,000	19,430,000	6.18

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111904065	19中国银行CD065	500,000	48,720,000	14.43
2	018007	国开1801	250,000	25,187,500	7.46
3	101800229	18国电集MTN001	200,000	20,534,000	6.08
4	136253	16中油03	200,000	20,132,000	5.96
5	011902281	19国联SCP007	200,000	20,062,000	5.94

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111904065	19中国银行CD065	500,000	48,540,000	10.72
2	018007	国开1801	340,000	34,255,000	7.56
3	101800229	18国电集MTN001	200,000	20,626,000	4.55
4	011901195	19国药控股SCP007	200,000	20,092,000	4.44
5	011902281	19国联SCP007	200,000	20,026,000	4.42

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111904065	19中国银行CD065	500,000	48,530,000	10.86
2	018007	国开1801	340,000	34,408,000	7.70
3	136253	16中油03	280,000	27,966,400	6.26
4	011900678	19四川航空SCP003	200,000	20,072,000	4.49
5	011901195	19国药控股SCP007	200,000	20,070,000	4.49

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018007	国开1801	350,000	35,304,500	8.39
2	190302	19进出02	300,000	29,973,000	7.13
3	011900678	19四川航空SCP003	200,000	20,052,000	4.77
4	011901195	19国药控股SCP007	200,000	20,044,000	4.77
5	011900683	19巨石SCP001	200,000	20,030,000	4.76

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018007	国开1801	310,000	31,341,000	6.30
2	018005	国开1701	260,000	26,002,600	5.23
3	011801577	18越秀租赁SCP005	200,000	20,116,000	4.04
4	011801758	18华润医药SCP001	200,000	20,106,000	4.04
5	011801547	18佛公用SCP002	200,000	20,104,000	4.04

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018005	国开1701	280,000	28,123,200	5.99
2	011801577	18越秀租赁SCP005	200,000	20,072,000	4.27
3	011801678	18平安不动SCP008	200,000	20,070,000	4.27
4	011801758	18华润医药SCP001	200,000	20,064,000	4.27

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180409	18农发09	300,000	30,414,000	5.64
2	018005	国开1701	300,000	30,180,000	5.60
3	011801581	18沪百联SCP002	200,000	20,024,000	3.72
4	011801770	18中化股SCP013	200,000	20,010,000	3.71
5	011801565	18中建材SCP014	200,000	20,008,000	3.71

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	500,000	49,710,000	7.62
2	111719304	17恒丰银行CD304	500,000	47,835,000	7.33
3	111821101	18渤海银行CD101	400,000	39,116,000	6.00
4	180206	18国开06	300,000	30,702,000	4.71
5	170208	17国开08	300,000	30,018,000	4.60

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	500,000	48,245,000	7.05
2	111719304	17恒丰银行CD304	500,000	47,780,000	6.98
3	111821101	18渤海银行CD101	400,000	39,104,000	5.71
4	111894301	18锦州银行CD058	300,000	29,328,000	4.28
5	170208	17国开08	300,000	29,244,000	4.27

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111719304	17恒丰银行CD304	500,000	47,540,000	11.25
2	170208	17国开08	300,000	28,872,000	6.83
3	170203	17国开03	200,000	19,986,000	4.73
4	170215	17国开15	200,000	19,110,000	4.52
5	111785657	17成都农商银行CD043	200,000	19,004,000	4.50

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111719304	17恒丰银行CD304	500,000	47,750,000	7.66
2	111785603	17中原银行CD275	400,000	39,560,000	6.35
3	140225	14国开25	200,000	20,008,000	3.21
4	170203	17国开03	200,000	19,978,000	3.21
5	111719230	17恒丰银行CD230	200,000	19,782,000	3.17

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698889	16北电SCP001	300,000	30,060,000	4.72
2	011698844	16招商局港SCP001	200,000	20,046,000	3.15
3	140225	14国开25	200,000	20,038,000	3.14
4	170203	17国开03	200,000	19,928,000	3.13
5	111798577	17锦州银行CD138	200,000	19,772,000	3.10

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698889	16北电SCP001	300,000	29,931,000	3.09
2	111680248	16吉林银行CD182	300,000	29,451,000	3.04
3	140225	14国开25	200,000	20,094,000	2.07
4	011698844	16招商局港SCP001	200,000	19,956,000	2.06
5	170203	17国开03	200,000	19,942,000	2.06

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698850	16扬子大桥SCP002	300,000	29,907,000	2.74
2	011698889	16北电SCP001	300,000	29,868,000	2.74
3	011698894	16东北电力SCP001	300,000	29,850,000	2.73
4	111680248	16吉林银行CD182	300,000	29,388,000	2.69
5	019533	16国债05	278,230	27,823,000	2.55

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