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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	海光信息	11,669,847.55	82,595	5.13
2	隆平高科	10,456,582.7	1,061,582	4.59
3	长源东谷	9,423,294.4	376,480	4.14
4	晨光生物	8,517,936	702,800	3.74
5	中国太保	8,222,192	219,200	3.61
6	大北农	7,924,447.88	1,961,497	3.48
7	牧原股份	7,740,216.47	184,247	3.40
8	中芯国际	7,662,061.17	86,901	3.37
9	长江电力	6,573,534	218,100	2.89
10	东方财富	5,895,837	254,900	2.59

万家瑞隆A

(003751)

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李文宾
李文宾
高翰昆
高翰昆

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基金名称		托管人
基金简称	万家瑞隆A	注册登记人
基金代码	003751	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	海光信息	11,669,847.55	82,595	5.13
2	隆平高科	10,456,582.7	1,061,582	4.59
3	长源东谷	9,423,294.4	376,480	4.14
4	晨光生物	8,517,936	702,800	3.74
5	中国太保	8,222,192	219,200	3.61
6	大北农	7,924,447.88	1,961,497	3.48
7	牧原股份	7,740,216.47	184,247	3.40
8	中芯国际	7,662,061.17	86,901	3.37
9	长江电力	6,573,534	218,100	2.89
10	东方财富	5,895,837	254,900	2.59

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	隆平高科	12,720,242.74	1,263,182	6.25
2	海光信息	12,658,643.1	89,587	6.22
3	大北农	10,699,932.09	2,695,197	5.26
4	长源东谷	8,586,101.6	334,480	4.22
5	荃银高科	8,392,682.7	902,439	4.12
6	牧原股份	7,135,886.31	184,247	3.51
7	中芯国际	6,629,715.28	74,216	3.26
8	纳睿雷达	5,204,759.7	75,486	2.56
9	长江电力	5,125,383	184,300	2.52
10	嵘泰股份	4,830,298	147,400	2.37

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	隆平高科	17,569,091.94	1,572,882	7.64
2	大北农	16,145,691.01	3,728,797	7.03
3	丰乐种业	13,849,210.35	1,964,427	6.03
4	海光信息	13,419,236.73	89,587	5.84
5	荃银高科	10,648,780.2	902,439	4.63
6	中芯国际	9,141,616.68	96,614	3.98
7	吉祥航空	7,111,670	519,100	3.09
8	牧原股份	7,082,454.68	184,247	3.08
9	纳睿雷达	7,080,191.46	125,669	3.08
10	钧达股份	6,341,510	124,100	2.76

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	大北农	34,401,167.66	7,196,897	7.49
2	隆平高科	32,442,988.62	2,843,382	7.06
3	牧原股份	21,749,352.57	469,647	4.74
4	温氏股份	20,041,314	995,100	4.36
5	唐人神	18,291,678.95	3,170,135	3.98
6	中国铝业	17,076,430	1,918,700	3.72
7	晋控煤业	16,275,930	954,600	3.54
8	寒武纪	15,678,255.2	54,220	3.41
9	天康生物	15,548,862	2,168,600	3.39
10	荃银高科	14,032,292.83	1,760,639	3.06

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	隆平高科	36,182,087.06	3,680,782	6.41
2	大北农	35,353,383.45	9,182,697	6.26
3	寒武纪	20,668,236.11	104,033	3.66
4	唐人神	19,187,915.6	3,579,835	3.40
5	立讯精密	18,593,630	473,000	3.29
6	温氏股份	18,186,832	917,600	3.22
7	牧原股份	18,174,529.2	416,847	3.22
8	中科曙光	17,583,550	423,700	3.12
9	晋控煤业	15,769,992	954,600	2.79
10	比亚迪	15,390,375	61,500	2.73

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	隆平高科	54,614,902.52	4,246,882	7.98
2	大北农	48,970,830.15	9,893,097	7.16
3	巨星农牧	33,772,738.72	923,762	4.94
4	华统股份	32,486,261.86	1,533,094	4.75
5	荃银高科	31,933,779.39	3,986,739	4.67
6	丰乐种业	29,316,853.44	4,362,627	4.29
7	唐人神	28,129,947.45	4,486,435	4.11
8	牧原股份	26,931,943.05	624,147	3.94
9	中科曙光	20,231,675	423,700	2.96
10	寒武纪	18,045,564.18	104,033	2.64

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	隆平高科	59,881,036.2	4,246,882	7.39
2	大北农	58,962,858.12	9,893,097	7.27
3	荃银高科	56,400,240.82	6,730,339	6.96
4	丰乐种业	51,152,971.09	6,669,227	6.31
5	巨星农牧	38,274,181.14	1,021,462	4.72
6	登海种业	36,327,397.05	2,745,835	4.48
7	科大讯飞	27,092,737.86	584,147	3.34
8	中科曙光	25,186,722	637,800	3.11
9	神火股份	25,100,880	1,494,100	3.10
10	华统股份	23,783,635.26	1,143,994	2.93

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	大北农	70,191,204.75	10,398,697	9.89
2	荃银高科	66,832,266.27	6,730,339	9.42
3	隆平高科	65,734,230	4,382,282	9.26
4	丰乐种业	58,222,351.71	6,669,227	8.21
5	登海种业	45,654,607.05	3,208,335	6.43
6	新五丰	28,333,896	3,249,300	3.99
7	巨星农牧	27,930,452.14	1,016,762	3.94
8	神火股份	24,315,088	1,423,600	3.43
9	工业富联	23,716,830	1,203,900	3.34
10	科大讯飞	20,757,783.02	409,747	2.93

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	大北农	76,633,900.2	11,611,197	8.92
2	荃银高科	75,614,755.26	7,312,839	8.80
3	隆平高科	75,510,978.7	4,919,282	8.79
4	登海种业	66,486,114.45	4,354,035	7.74
5	丰乐种业	50,404,794.7	5,740,865	5.86
6	寒武纪	42,760,224	227,448	4.98
7	科大讯飞	41,044,238.12	603,947	4.78
8	新五丰	35,022,104	3,663,400	4.07
9	巨星农牧	33,909,012.7	1,016,762	3.95
10	紫光股份	29,467,620	925,200	3.43

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	大北农	138,249,472.57	17,701,597	9.73
2	登海种业	137,137,104.5	7,333,535	9.65
3	荃银高科	135,244,847.5	8,261,750	9.52
4	隆平高科	117,195,431.56	7,068,482	8.25
5	神火股份	46,644,356	2,632,300	3.28
6	天康生物	42,423,183	4,761,300	2.98
7	寒武纪	42,157,096.4	226,712	2.97
8	巨星农牧	42,004,926.9	1,384,930	2.96
9	万向德农	41,653,296	3,329,600	2.93
10	科大讯飞	36,389,744.96	571,447	2.56

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	隆平高科	174,830,061.74	10,879,282	9.66
2	大北农	164,623,273.3	18,496,997	9.10
3	登海种业	155,853,281.7	7,863,435	8.61
4	荃银高科	154,465,815	9,594,150	8.54
5	牧原股份	54,284,977.5	1,113,538	3.00
6	天康生物	54,205,299	6,522,900	3.00
7	中国能建	50,908,074	22,230,600	2.81
8	农发种业	44,667,904	4,362,100	2.47
9	亨通光电	38,851,803.06	2,579,801	2.15
10	温氏股份	38,203,906	1,946,200	2.11

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	大北农	158,687,176	19,835,897	9.88
2	隆平高科	151,766,127.42	10,989,582	9.45
3	登海种业	150,112,974.15	7,863,435	9.34
4	荃银高科	128,177,844	9,594,150	7.98
5	中牧股份	86,483,164.04	6,571,669	5.38
6	牧原股份	54,620,207.76	1,001,838	3.40
7	天康生物	46,656,939	5,065,900	2.90
8	天铁股份	45,783,531.02	4,432,094	2.85
9	川能动力	43,911,560	2,332,000	2.73
10	普莱柯	42,568,924.8	1,503,140	2.65

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	隆平高科	198,610,224.12	11,921,382	8.44
2	大北农	196,346,500.57	25,140,397	8.34
3	登海种业	194,948,262.15	9,243,635	8.28
4	荃银高科	157,919,709	9,594,150	6.71
5	中牧股份	96,424,519.94	7,864,969	4.10
6	牧原股份	93,938,992.26	1,699,638	3.99
7	天铁股份	82,928,618.37	4,059,159	3.52
8	中国中铁	77,789,244.12	12,669,258	3.31
9	普莱柯	72,607,768.2	2,716,340	3.09
10	中国核电	61,081,247.92	8,903,972	2.60

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	登海种业	233,380,212.45	9,777,135	8.38
2	大北农	232,339,563.9	26,705,697	8.34
3	隆平高科	189,172,869.96	9,761,242	6.79
4	荃银高科	165,403,146	6,396,100	5.94
5	牧原股份	123,183,664.68	2,166,438	4.42
6	中国中铁	101,010,085.74	16,751,258	3.63
7	万向德农	90,901,367.52	6,383,523	3.26
8	中国核电	72,211,212.92	8,903,972	2.59
9	苏垦农发	69,827,855.76	4,973,494	2.51
10	温氏股份	68,808,965.4	3,120,588	2.47

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	大北农	197,975,640.53	18,872,797	8.59
2	隆平高科	195,273,328.92	8,395,242	8.48
3	登海种业	189,264,815.1	7,338,690	8.21
4	荃银高科	162,518,400	5,346,000	7.05
5	万向德农	90,578,598.66	6,749,523	3.93
6	牧原股份	67,404,992.32	1,263,212	2.93
7	志特新材	46,646,775.42	728,742	2.02
8	中国核电	45,706,440	5,506,800	1.98
9	中国电建	43,506,719.6	5,384,495	1.89
10	北新建材	41,376,484	1,154,800	1.80

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	隆平高科	45,633,042	2,129,400	8.87
2	登海种业	41,441,611.2	2,007,830	8.05
3	大北农	37,489,004.28	4,958,863	7.28
4	荃银高科	35,417,700	1,221,300	6.88
5	牧原股份	23,493,469.2	452,668	4.57
6	天齐锂业	19,320,516	190,200	3.75
7	融捷股份	15,042,300	113,100	2.92
8	天康生物	14,565,214	1,689,700	2.83
9	傲农生物	12,343,704.39	1,453,911	2.40
10	云铝股份	11,175,235.48	753,556	2.17

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	牧原股份	9,744,580.4	160,220	3.92
2	大北农	9,608,148.4	1,412,963	3.86
3	隆平高科	9,417,084	587,100	3.78
4	荃银高科	8,986,410	401,000	3.61
5	抚顺特钢	6,631,984	365,600	2.67
6	精达股份	6,256,228	980,600	2.51
7	中国巨石	6,252,639.36	403,136	2.51
8	华友钴业	5,732,840	50,200	2.30
9	紫金矿业	5,638,611	581,900	2.27
10	登海种业	5,421,468	358,800	2.18

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	大北农	10,666,144.46	1,266,763	7.09
2	隆平高科	10,467,993	587,100	6.96
3	紫金矿业	9,624,810	1,000,500	6.40
4	荃银高科	8,091,555	334,500	5.38
5	西部矿业	7,174,835	571,700	4.77
6	牧原股份	6,311,893	63,100	4.20
7	长海股份	5,500,299	368,900	3.66
8	登海种业	5,188,248	313,300	3.45
9	中国巨石	5,057,280	263,400	3.36
10	宝丰能源	5,029,992	321,200	3.34

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	荃银高科	4,187,121	136,700	7.34
2	大北农	3,827,900.58	396,263	6.71
3	隆平高科	3,785,691	191,100	6.64
4	牧原股份	3,307,590	42,900	5.80
5	紫金矿业	2,676,449	288,100	4.69
6	云铝股份	2,628,723	349,100	4.61
7	登海种业	2,604,744	116,700	4.57
8	苏垦农发	2,272,096	161,600	3.98
9	恒力石化	2,271,164	81,200	3.98
10	海大集团	2,253,200	34,400	3.95

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	隆平高科	2,572,555	140,500	6.24
2	大北农	2,548,628.85	284,763	6.18
3	荃银高科	2,470,169	136,700	5.99
4	中信证券	1,840,839	61,300	4.47
5	苏垦农发	1,700,295	129,300	4.13
6	登海种业	1,623,072	95,700	3.94
7	天赐材料	1,582,020	30,600	3.84
8	吉宏股份	1,493,576	35,800	3.62
9	西部超导	1,460,325.45	25,027	3.54
10	三角防务	1,393,846	38,600	3.38

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	圣农发展	2,351,900	81,100	5.81
2	大北农	2,202,460.93	241,763	5.44
3	祁连山	2,123,940	130,704	5.25
4	荃银高科	2,099,568	158,100	5.19
5	隆平高科	1,941,390	116,600	4.80
6	永高股份	1,788,886	266,600	4.42
7	生物股份	1,787,328	64,200	4.42
8	金圆股份	1,713,914	170,200	4.24
9	中牧股份	1,670,067	102,900	4.13
10	瑞普生物	1,609,200	72,000	3.98

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	天康生物	1,760,450	137,000	4.83
2	牧原股份	1,723,161	14,100	4.73
3	大北农	1,665,669.95	192,563	4.57
4	益生股份	1,661,093.8	87,380	4.56
5	东珠生态	1,537,933.2	76,060	4.22
6	精工钢构	1,517,334	382,200	4.16
7	中设集团	1,482,728	107,600	4.07
8	荃银高科	1,470,466	103,700	4.03
9	隆平高科	1,447,788	79,900	3.97
10	新希望	1,445,780	46,000	3.97

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	正邦科技	946,080	58,400	8.44
2	圣农发展	890,960	37,000	7.95
3	牧原股份	514,982	5,800	4.60
4	温氏股份	500,640	14,900	4.47
5	天康生物	451,134	35,300	4.03
6	志邦家居	442,510	19,000	3.95
7	中国巨石	434,910	39,900	3.88
8	太阳纸业	408,360	41,500	3.64
9	蒙娜丽莎	398,398	19,900	3.56
10	民和股份	365,815	11,500	3.26

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	温氏股份	803,088	21,600	8.67
2	牧原股份	528,750	7,500	5.71
3	华友钴业	426,792.6	15,860	4.61
4	中牧股份	420,080	29,500	4.53
5	海通证券	370,370	25,900	4.00
6	生物股份	362,304	19,200	3.91
7	天康生物	351,448	39,400	3.79
8	苏交科	348,936	40,200	3.77
9	国泰君安	337,344	19,200	3.64
10	华夏幸福	329,034	12,200	3.55

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	温氏股份	774,576	21,600	8.58
2	天邦股份	490,304	37,600	5.43
3	中国中铁	448,576	68,800	4.97
4	牧原股份	440,925	7,500	4.89
5	华夏幸福	397,354	12,200	4.40
6	冀东水泥	371,571	21,100	4.12
7	华友钴业	337,976.6	15,860	3.75
8	中环股份	335,744	34,400	3.72
9	正邦科技	334,866	20,100	3.71
10	比亚迪	314,464	6,200	3.48

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	温氏股份	653,660	16,100	6.14
2	新城控股	609,525	13,500	5.73
3	新希望	486,780	36,600	4.57
4	牧原股份	474,825	7,500	4.46
5	苏交科	409,241	32,300	3.85
6	葛洲坝	364,292.28	50,178	3.42
7	中材国际	362,968	47,200	3.41
8	中设集团	347,088	16,800	3.26
9	双汇发展	323,125	12,500	3.04
10	中国交建	322,758	25,800	3.03

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国建筑	465,690	81,700	6.60
2	新城控股	319,815	13,500	4.53
3	葛洲坝	317,124.96	50,178	4.49
4	圣农发展	300,647.58	18,177	4.26
5	中设集团	292,656	16,800	4.15
6	温氏股份	282,744	10,800	4.01
7	中材国际	277,876	50,800	3.94
8	益生股份	261,643.55	18,233	3.71
9	民和股份	259,915	22,700	3.68
10	岭南股份	246,807	27,700	3.50

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国铁建	431,505	38,700	5.38
2	葛洲坝	408,969	56,100	5.10
3	龙元建设	395,280	54,900	4.93
4	新城控股	353,565	13,500	4.41
5	五粮液	326,160	4,800	4.06
6	建设银行	320,008	44,200	3.99
7	岭南股份	317,520	32,400	3.96
8	山西汾酒	312,114	6,600	3.89
9	圣农发展	291,208	17,800	3.63
10	酒鬼酒	288,544	14,200	3.60

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	当升科技	476,840	14,000	5.59
2	天齐锂业	357,048	7,200	4.19
3	东山精密	345,600	14,400	4.05
4	腾邦国际	334,628	23,800	3.92
5	华友钴业	331,398	3,400	3.89
6	南威软件	328,746	37,400	3.85
7	南方航空	324,437.75	38,395	3.80
8	东方航空	323,512.78	48,869	3.79
9	埃斯顿	307,560	22,000	3.61
10	四创电子	305,784	6,200	3.58

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	继峰股份	508,869	40,100	4.75
2	南方航空	500,721	48,100	4.67
3	万润股份	462,024	41,400	4.31
4	慈文传媒	457,542	11,100	4.27
5	东方航空	444,857	61,700	4.15
6	富瀚微	437,550	2,500	4.08
7	中船防务	432,630	19,000	4.04
8	机器人	432,423	20,700	4.03
9	新宙邦	431,172	20,300	4.02
10	东阳光科	423,904	41,600	3.96

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	南方航空	573,352	48,100	5.33
2	保利地产	567,415	40,100	5.28
3	东方航空	506,557	61,700	4.71
4	万科Ａ	475,218	15,300	4.42
5	中国国航	474,320	38,500	4.41
6	中国中车	472,290	39,000	4.39
7	川投能源	423,488	41,600	3.94
8	威孚高科	415,200	17,300	3.86
9	卓郎智能	415,044	37,800	3.86
10	亚翔集成	414,513	15,900	3.86

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中鼎股份	454,530	21,800	4.29
2	广发证券	453,622	23,900	4.28
3	威创股份	441,960	29,000	4.17
4	隆平高科	436,800	16,800	4.12
5	春晖股份	428,730	46,100	4.04
6	亚盛集团	425,652	89,800	4.01
7	中信证券	425,646	23,400	4.01
8	环旭电子	420,965	29,500	3.97
9	新华保险	419,358	7,400	3.95
10	内蒙一机	419,120	31,000	3.95

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	交通银行	6,760,796	1,085,200	1.11
2	农业银行	6,396,434	1,915,100	1.05
3	博汇纸业	5,771,752.74	1,125,098	0.95
4	中国银行	4,874,750	1,317,500	0.80
5	建设银行	4,374,810	736,500	0.72
6	华电国际	3,841,488	762,200	0.63
7	三环集团	3,262,707	164,700	0.53
8	中国平安	3,212,468	86,800	0.53
9	上海银行	3,052,174.4	127,280	0.50
10	中信证券	2,899,800	180,000	0.48

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220206	22国开06	1,000,000	100,035,534.25	4.25
2	110086	精工转债	53,810	6,699,131.23	0.28

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019649	21国债01	22,440	2,244,448.8	0.10

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019649	21国债01	22,440	2,245,795.2	0.44
2	127045	牧原转债	4,765	634,602.7	0.12

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019649	21国债01	22,440	2,245,570.8	0.90
2	127030	盛虹转债	6,750	1,027,215	0.41

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108601	国开1703	5,000	499,850	4.66

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108601	国开1703	5,000	498,900	4.64
2	112161	13传化债	810	80,902.8	0.75

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019552	16国债24	4,930	492,161.9	4.64
2	112161	13传化债	810	81,113.4	0.76
3	132010	17桐昆EB	130	14,950	0.14

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111794689	17锦州银行CD084	100,000	9,773,000	15.94
2	111794516	17贵阳银行CD035	100,000	9,771,000	15.93
3	019546	16国债18	51,800	5,174,302	8.44
4	019552	16国债24	50,000	4,979,000	8.12
5	112156	12中顺债	49,000	4,919,110	8.02

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111794477	17常熟农村商行CD047	500,000	49,410,000	8.09
2	111794689	17锦州银行CD084	400,000	39,116,000	6.41
3	111714125	17江苏银行CD125	400,000	38,716,000	6.34
4	111794670	17合肥科技农村商行CD008	300,000	29,646,000	4.86
5	111794515	17郑州银行CD048	300,000	29,322,000	4.80

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招商银行	95555	www.cmbchina.com
兴业银行	95561	www.cib.com.cn
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平安银行	95511转3	www.bank.pingan.com
宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
杭州银行	95398	www.hzbank.com.cn
江苏银行	95319	www.jsbchina.cn
常熟农商银行	956020	http://www.csrcbank.com/
西安银行	400-869-6779	www.xacbank.com
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