序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
TCL科技 |
31,059,436.4 |
7,173,080 |
7.07 |
2 |
传音控股 |
26,105,177.1 |
327,543 |
5.94 |
3 |
澜起科技 |
25,904,784 |
315,912 |
5.89 |
4 |
京东方A |
25,580,289 |
6,411,100 |
5.82 |
5 |
兆易创新 |
19,143,989 |
151,300 |
4.35 |
6 |
扬杰科技 |
18,741,090 |
361,100 |
4.26 |
7 |
深南电路 |
17,611,841.6 |
163,360 |
4.01 |
8 |
立讯精密 |
17,421,318 |
502,200 |
3.96 |
9 |
安克创新 |
15,747,345.6 |
138,621 |
3.58 |
10 |
睿创微纳 |
15,520,717.8 |
222,615 |
3.53 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
TCL科技 |
31,920,206 |
7,173,080 |
6.76 |
2 |
传音控股 |
27,047,875.05 |
298,377 |
5.73 |
3 |
京东方A |
26,606,065 |
6,411,100 |
5.64 |
4 |
澜起科技 |
22,897,761.08 |
292,511 |
4.85 |
5 |
九号公司 |
20,816,404 |
319,270 |
4.41 |
6 |
彩虹股份 |
20,408,732 |
2,671,300 |
4.32 |
7 |
安克创新 |
17,890,391.92 |
173,491 |
3.79 |
8 |
深南电路 |
17,799,672 |
141,200 |
3.77 |
9 |
扬杰科技 |
16,758,651 |
361,100 |
3.55 |
10 |
华勤技术 |
16,310,213.92 |
203,674 |
3.45 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
TCL科技 |
33,453,423.4 |
6,650,780 |
7.08 |
2 |
京东方A |
28,144,729 |
6,411,100 |
5.95 |
3 |
传音控股 |
25,869,830 |
272,314 |
5.47 |
4 |
彩虹股份 |
19,135,338 |
2,327,900 |
4.05 |
5 |
澜起科技 |
18,783,380.7 |
276,633 |
3.97 |
6 |
安克创新 |
17,779,365.24 |
182,091 |
3.76 |
7 |
中际旭创 |
17,120,956.2 |
138,620 |
3.62 |
8 |
电连技术 |
16,638,390 |
278,700 |
3.52 |
9 |
沪电股份 |
15,574,520 |
392,800 |
3.29 |
10 |
新易盛 |
14,755,636.28 |
127,666 |
3.12 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新易盛 |
31,019,420.02 |
238,666 |
6.22 |
2 |
电连技术 |
30,661,030 |
697,000 |
6.15 |
3 |
TCL科技 |
30,460,572.4 |
6,650,780 |
6.11 |
4 |
中际旭创 |
29,457,469.2 |
190,220 |
5.91 |
5 |
京东方A |
28,657,617 |
6,411,100 |
5.75 |
6 |
澜起科技 |
24,847,525.12 |
371,524 |
4.99 |
7 |
北方华创 |
19,323,744 |
52,800 |
3.88 |
8 |
彩虹股份 |
18,148,724 |
2,426,300 |
3.64 |
9 |
生益电子 |
15,736,998 |
643,640 |
3.16 |
10 |
新洁能 |
14,680,101.36 |
425,757 |
2.95 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
京东方A |
33,032,476 |
8,076,400 |
6.96 |
2 |
电连技术 |
31,262,733 |
777,100 |
6.59 |
3 |
TCL科技 |
28,731,369.6 |
6,650,780 |
6.05 |
4 |
中际旭创 |
26,227,533.6 |
190,220 |
5.52 |
5 |
新易盛 |
25,191,196.3 |
238,666 |
5.31 |
6 |
工业富联 |
21,284,320 |
776,800 |
4.48 |
7 |
澜起科技 |
21,236,311.84 |
371,524 |
4.47 |
8 |
北方华创 |
19,097,433 |
59,700 |
4.02 |
9 |
中远海能 |
16,977,436 |
1,087,600 |
3.58 |
10 |
彩虹股份 |
16,271,133 |
2,389,300 |
3.43 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
TCL科技 |
32,477,982 |
6,954,600 |
6.63 |
2 |
电连技术 |
32,188,105 |
800,500 |
6.57 |
3 |
京东方A |
29,495,494 |
7,264,900 |
6.02 |
4 |
中际旭创 |
28,462,608 |
181,800 |
5.81 |
5 |
天孚通信 |
24,883,915 |
164,500 |
5.08 |
6 |
新易盛 |
23,716,660 |
353,980 |
4.84 |
7 |
中远海能 |
22,439,439 |
1,333,300 |
4.58 |
8 |
寒武纪 |
21,424,738.44 |
123,514 |
4.37 |
9 |
彩虹股份 |
18,353,685 |
2,497,100 |
3.75 |
10 |
北方华创 |
17,235,840 |
56,400 |
3.52 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
博瑞医药 |
35,050,295 |
1,001,437 |
7.22 |
2 |
蓝晓科技 |
35,024,269.28 |
660,088 |
7.22 |
3 |
众生药业 |
34,905,540 |
2,174,800 |
7.19 |
4 |
寒武纪 |
32,877,200.72 |
243,607 |
6.78 |
5 |
天孚通信 |
28,545,088 |
311,900 |
5.88 |
6 |
新易盛 |
28,328,421.6 |
574,380 |
5.84 |
7 |
奥特维 |
28,122,694 |
310,748 |
5.80 |
8 |
电连技术 |
27,713,700 |
667,800 |
5.71 |
9 |
伯特利 |
25,294,500 |
365,000 |
5.21 |
10 |
中际旭创 |
24,749,872 |
219,200 |
5.10 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
天孚通信 |
40,299,000 |
424,200 |
7.00 |
2 |
蓝晓科技 |
39,209,059.2 |
671,388 |
6.81 |
3 |
奥特维 |
30,616,183.74 |
214,309 |
5.32 |
4 |
寒武纪 |
30,195,087.65 |
243,607 |
5.25 |
5 |
中际旭创 |
26,506,620 |
228,900 |
4.61 |
6 |
新易盛 |
26,421,480 |
574,380 |
4.59 |
7 |
伯特利 |
24,975,300 |
339,800 |
4.34 |
8 |
电连技术 |
23,733,612 |
667,800 |
4.12 |
9 |
中华企业 |
23,548,964 |
6,559,600 |
4.09 |
10 |
同花顺 |
22,553,514 |
150,900 |
3.92 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
天孚通信 |
52,624,458 |
492,600 |
7.36 |
2 |
寒武纪 |
44,415,564 |
236,253 |
6.21 |
3 |
蓝晓科技 |
42,825,612.96 |
686,088 |
5.99 |
4 |
比亚迪 |
35,925,357 |
139,100 |
5.02 |
5 |
天齐锂业 |
32,309,535.69 |
462,159 |
4.52 |
6 |
奥特维 |
30,165,666 |
160,115 |
4.22 |
7 |
新易盛 |
27,472,114.6 |
404,180 |
3.84 |
8 |
中集车辆 |
27,299,602.26 |
2,063,462 |
3.82 |
9 |
同花顺 |
26,449,752 |
150,900 |
3.70 |
10 |
长安汽车 |
23,275,293 |
1,800,100 |
3.25 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
蓝晓科技 |
43,502,553.12 |
457,392 |
5.65 |
2 |
黑猫股份 |
38,700,973.08 |
3,086,202 |
5.03 |
3 |
天齐锂业 |
36,435,303.68 |
482,459 |
4.74 |
4 |
寒武纪 |
32,529,163.25 |
174,935 |
4.23 |
5 |
比亚迪 |
30,901,614 |
120,700 |
4.02 |
6 |
奥特维 |
28,763,181.26 |
157,322 |
3.74 |
7 |
天孚通信 |
26,718,552 |
516,600 |
3.47 |
8 |
爱玛科技 |
25,786,650.96 |
361,512 |
3.35 |
9 |
中集车辆 |
20,251,566.72 |
1,917,762 |
2.63 |
10 |
中远海能 |
20,171,892 |
1,489,800 |
2.62 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
紫光国微 |
65,311,405.38 |
495,459 |
8.75 |
2 |
天齐锂业 |
64,697,470.41 |
819,059 |
8.66 |
3 |
黑猫股份 |
52,448,972.94 |
4,381,702 |
7.02 |
4 |
蓝晓科技 |
38,614,934.28 |
554,892 |
5.17 |
5 |
川能动力 |
31,348,448 |
1,757,200 |
4.20 |
6 |
科陆电子 |
25,414,208 |
2,738,600 |
3.40 |
7 |
融捷股份 |
25,375,092.6 |
259,194 |
3.40 |
8 |
招商南油 |
24,701,830 |
6,269,500 |
3.31 |
9 |
招商蛇口 |
24,545,142 |
1,943,400 |
3.29 |
10 |
中国黄金 |
20,015,440 |
1,583,500 |
2.68 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
天齐锂业 |
82,233,523.6 |
819,059 |
9.13 |
2 |
紫光国微 |
71,346,096 |
495,459 |
7.92 |
3 |
黑猫股份 |
70,949,403.68 |
5,126,402 |
7.88 |
4 |
蓝晓科技 |
56,925,461.04 |
781,192 |
6.32 |
5 |
永兴材料 |
48,317,650.2 |
389,031 |
5.37 |
6 |
融捷股份 |
46,374,044.64 |
411,994 |
5.15 |
7 |
川能动力 |
33,088,076 |
1,757,200 |
3.67 |
8 |
招商南油 |
31,222,110 |
6,269,500 |
3.47 |
9 |
拓荆科技 |
28,773,609 |
96,394 |
3.20 |
10 |
江特电机 |
22,751,170 |
1,159,000 |
2.53 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
融捷股份 |
121,360,597.8 |
789,594 |
9.61 |
2 |
天齐锂业 |
120,688,963.2 |
967,059 |
9.56 |
3 |
黑猫股份 |
93,045,132.9 |
6,669,902 |
7.37 |
4 |
东方电缆 |
72,971,075 |
952,625 |
5.78 |
5 |
紫光国微 |
69,171,912 |
364,600 |
5.48 |
6 |
永兴材料 |
63,765,487.51 |
418,931 |
5.05 |
7 |
蓝晓科技 |
47,652,712 |
781,192 |
3.77 |
8 |
思瑞浦 |
34,000,904.96 |
60,544 |
2.69 |
9 |
山东路桥 |
32,787,972 |
3,394,200 |
2.60 |
10 |
江特电机 |
32,484,392 |
1,297,300 |
2.57 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
融捷股份 |
121,607,322.66 |
1,063,094 |
6.77 |
2 |
天齐锂业 |
105,421,130.01 |
1,295,259 |
5.87 |
3 |
闻泰科技 |
84,997,767.9 |
1,045,483 |
4.73 |
4 |
紫光国微 |
74,575,284 |
364,600 |
4.15 |
5 |
黑猫股份 |
74,369,407.3 |
6,669,902 |
4.14 |
6 |
盐湖股份 |
60,037,762 |
1,996,600 |
3.34 |
7 |
永兴材料 |
50,630,693.22 |
426,831 |
2.82 |
8 |
中钨高新 |
49,945,716.8 |
4,396,630 |
2.78 |
9 |
东方电缆 |
49,107,818.75 |
952,625 |
2.74 |
10 |
东鹏饮料 |
41,213,286.79 |
307,493 |
2.30 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
抚顺特钢 |
149,665,294 |
6,042,200 |
6.90 |
2 |
闻泰科技 |
135,180,951.9 |
1,045,483 |
6.23 |
3 |
天齐锂业 |
122,639,013 |
1,146,159 |
5.65 |
4 |
融捷股份 |
119,698,174.1 |
919,694 |
5.51 |
5 |
永兴材料 |
96,291,598.62 |
650,531 |
4.44 |
6 |
中钨高新 |
92,663,090.4 |
5,762,630 |
4.27 |
7 |
紫光国微 |
82,035,000 |
364,600 |
3.78 |
8 |
东鹏饮料 |
75,771,455.12 |
416,693 |
3.49 |
9 |
盐湖股份 |
64,409,800 |
1,820,000 |
2.97 |
10 |
天华超净 |
57,939,300 |
715,300 |
2.67 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
抚顺特钢 |
135,390,198 |
6,227,700 |
6.62 |
2 |
闻泰科技 |
113,561,157.78 |
1,212,483 |
5.56 |
3 |
瑞芯微 |
76,648,032.34 |
608,366 |
3.75 |
4 |
紫光国微 |
75,399,280 |
364,600 |
3.69 |
5 |
安科生物 |
71,238,921.2 |
5,961,416 |
3.49 |
6 |
天华超净 |
69,917,055 |
651,300 |
3.42 |
7 |
东鹏饮料 |
69,841,567.4 |
346,093 |
3.42 |
8 |
爱博医疗 |
67,116,816 |
245,310 |
3.28 |
9 |
融捷股份 |
63,905,702 |
480,494 |
3.13 |
10 |
东南网架 |
59,867,562 |
5,880,900 |
2.93 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
天赐材料 |
153,065,932.8 |
1,436,160 |
7.54 |
2 |
容百科技 |
119,862,921.6 |
988,968 |
5.90 |
3 |
爱博医疗 |
92,673,211.8 |
245,310 |
4.57 |
4 |
瑞芯微 |
89,528,578.36 |
641,966 |
4.41 |
5 |
抚顺特钢 |
76,262,374 |
4,204,100 |
3.76 |
6 |
鸿路钢构 |
65,121,925.95 |
1,116,057 |
3.21 |
7 |
天华超净 |
59,033,673 |
1,229,100 |
2.91 |
8 |
天齐锂业 |
55,712,566 |
898,300 |
2.74 |
9 |
华友钴业 |
51,104,500 |
447,500 |
2.52 |
10 |
紫光国微 |
46,657,894 |
302,600 |
2.30 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
天赐材料 |
68,944,128 |
844,800 |
4.41 |
2 |
鸿路钢构 |
58,545,422.39 |
1,188,257 |
3.74 |
3 |
容百科技 |
55,694,837.27 |
974,879 |
3.56 |
4 |
天齐锂业 |
52,801,328 |
1,397,600 |
3.37 |
5 |
爱博医疗 |
52,136,905.18 |
309,271 |
3.33 |
6 |
西部超导 |
52,071,491.2 |
1,029,895 |
3.33 |
7 |
瑞芯微 |
35,964,220.68 |
553,466 |
2.30 |
8 |
奥福环保 |
35,277,262.09 |
622,943 |
2.25 |
9 |
神火股份 |
33,643,604 |
3,541,432 |
2.15 |
10 |
涪陵电力 |
33,242,726.77 |
1,746,859 |
2.12 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
天赐材料 |
115,681,986 |
1,114,470 |
6.92 |
2 |
西部超导 |
86,078,082.57 |
1,082,607 |
5.15 |
3 |
嘉元科技 |
83,823,696.06 |
951,029 |
5.01 |
4 |
晶晨股份 |
70,265,580.24 |
892,488 |
4.20 |
5 |
国联证券 |
61,335,332.19 |
2,875,543 |
3.67 |
6 |
华海药业 |
45,146,493 |
1,335,300 |
2.70 |
7 |
鸿路钢构 |
43,407,028.21 |
1,188,257 |
2.60 |
8 |
容百科技 |
43,138,825.38 |
836,997 |
2.58 |
9 |
爱博医疗 |
40,881,574.26 |
236,337 |
2.44 |
10 |
奥福环保 |
36,686,256.74 |
598,178 |
2.19 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
嘉元科技 |
61,368,159.5 |
1,246,054 |
4.15 |
2 |
晶晨股份 |
58,379,214.3 |
870,033 |
3.94 |
3 |
天赐材料 |
55,632,819 |
1,076,070 |
3.76 |
4 |
安恒信息 |
53,145,378 |
185,823 |
3.59 |
5 |
国联证券 |
51,991,852.52 |
2,647,243 |
3.51 |
6 |
鸿路钢构 |
50,263,271.1 |
1,188,257 |
3.40 |
7 |
普莱柯 |
48,749,502.5 |
1,938,350 |
3.29 |
8 |
苏博特 |
43,078,051.84 |
1,556,288 |
2.91 |
9 |
仙琚制药 |
39,779,817 |
2,594,900 |
2.69 |
10 |
爱博医疗 |
39,299,527.5 |
196,125 |
2.65 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
嘉元科技 |
77,354,124.4 |
1,372,744 |
5.73 |
2 |
博雅生物 |
57,323,672.11 |
1,529,039 |
4.24 |
3 |
安恒信息 |
57,214,901.7 |
185,823 |
4.24 |
4 |
生益科技 |
55,826,671 |
1,907,300 |
4.13 |
5 |
垒知集团 |
54,329,800 |
5,140,000 |
4.02 |
6 |
贝瑞基因 |
44,918,506 |
751,900 |
3.33 |
7 |
仙琚制药 |
42,435,452.8 |
2,519,920 |
3.14 |
8 |
奥福环保 |
41,582,143.68 |
562,529 |
3.08 |
9 |
鸿路钢构 |
39,885,874.64 |
1,364,086 |
2.95 |
10 |
安图生物 |
39,240,468.36 |
241,569 |
2.91 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
生益科技 |
65,169,140 |
2,462,000 |
5.91 |
2 |
塔牌集团 |
46,482,103.68 |
3,760,688 |
4.22 |
3 |
垒知集团 |
46,080,984 |
5,189,300 |
4.18 |
4 |
博雅生物 |
41,445,217.11 |
1,316,139 |
3.76 |
5 |
恒实科技 |
39,180,355.24 |
2,786,654 |
3.55 |
6 |
仙琚制药 |
35,178,083.2 |
2,519,920 |
3.19 |
7 |
安恒信息 |
34,530,606 |
174,397 |
3.13 |
8 |
先导智能 |
34,317,106 |
916,100 |
3.11 |
9 |
中广天择 |
34,159,664 |
1,466,080 |
3.10 |
10 |
嘉元科技 |
33,604,031.5 |
727,675 |
3.05 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
生益科技 |
58,908,628 |
2,815,900 |
5.38 |
2 |
崇达技术 |
42,267,514.38 |
2,444,622 |
3.86 |
3 |
中微公司 |
35,918,467.2 |
388,728 |
3.28 |
4 |
兆易创新 |
30,867,088.28 |
150,652 |
2.82 |
5 |
东方财富 |
30,402,983 |
1,927,900 |
2.78 |
6 |
宝兰德 |
29,686,377.98 |
299,503 |
2.71 |
7 |
长电科技 |
29,042,613.6 |
1,321,320 |
2.65 |
8 |
星源材质 |
28,753,364.43 |
951,783 |
2.63 |
9 |
引力传媒 |
28,656,353.4 |
1,686,660 |
2.62 |
10 |
徐工机械 |
28,483,258.19 |
5,207,177 |
2.60 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019742 |
24特国01 |
76,000 |
8,626,435.18 |
1.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019732 |
24国债01 |
86,370 |
8,959,309.18 |
1.80 |
2 |
019742 |
24特国01 |
76,000 |
7,984,066.52 |
1.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
2,112,120 |
214,076,671.25 |
11.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
15,310,400 |
1,528,743,440 |
70.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
15,310,400 |
1,527,671,712 |
74.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
1,844,480 |
184,503,334.4 |
9.09 |
2 |
127038 |
国微转债 |
6,128 |
612,800 |
0.03 |