序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
深信服 |
263,707,955.56 |
2,800,042 |
8.64 |
2 |
中芯国际 |
246,876,000 |
2,800,000 |
8.09 |
3 |
瑞芯微 |
242,989,059.96 |
1,600,086 |
7.96 |
4 |
寒武纪 |
240,600,000 |
400,000 |
7.88 |
5 |
科大讯飞 |
239,401,819.44 |
5,000,038 |
7.84 |
6 |
格科微 |
231,000,000 |
15,000,000 |
7.57 |
7 |
思瑞浦 |
221,952,000 |
1,600,000 |
7.27 |
8 |
中微公司 |
218,760,000 |
1,200,000 |
7.17 |
9 |
圣邦股份 |
218,316,694.84 |
3,000,092 |
7.15 |
10 |
用友网络 |
205,007,197.01 |
15,333,373 |
6.72 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
深信服 |
267,779,498.62 |
2,500,042 |
9.09 |
2 |
瑞芯微 |
259,964,903.8 |
1,500,086 |
8.82 |
3 |
科大讯飞 |
237,851,807.66 |
5,000,038 |
8.07 |
4 |
思瑞浦 |
236,380,000 |
2,000,000 |
8.02 |
5 |
中芯国际 |
223,325,000 |
2,500,000 |
7.58 |
6 |
圣邦股份 |
218,158,202.44 |
2,500,094 |
7.40 |
7 |
寒武纪 |
207,664,590 |
333,330 |
7.05 |
8 |
卓胜微 |
200,382,453.95 |
2,500,093 |
6.80 |
9 |
用友网络 |
195,781,099.38 |
13,000,073 |
6.64 |
10 |
格科微 |
195,000,000 |
13,000,000 |
6.62 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
寒武纪 |
197,400,000 |
300,000 |
9.17 |
2 |
中芯国际 |
189,240,000 |
2,000,000 |
8.79 |
3 |
深信服 |
172,200,114.8 |
3,000,002 |
8.00 |
4 |
中微公司 |
170,244,000 |
900,000 |
7.91 |
5 |
科大讯飞 |
169,122,319.36 |
3,500,048 |
7.86 |
6 |
思瑞浦 |
166,500,000 |
1,800,000 |
7.74 |
7 |
圣邦股份 |
163,567,687.32 |
2,000,094 |
7.60 |
8 |
卓胜微 |
161,468,342.1 |
1,800,093 |
7.50 |
9 |
瑞芯微 |
143,087,465.16 |
1,300,086 |
6.65 |
10 |
用友网络 |
139,491,030.08 |
13,000,096 |
6.48 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
深信服 |
182,654,636.5 |
2,600,066 |
9.61 |
2 |
圣邦股份 |
171,000,380 |
1,800,004 |
8.99 |
3 |
中芯国际 |
167,972,000 |
2,800,000 |
8.83 |
4 |
用友网络 |
153,332,984.5 |
13,333,303 |
8.06 |
5 |
思瑞浦 |
151,440,000 |
1,500,000 |
7.96 |
6 |
格科微 |
147,300,000 |
10,000,000 |
7.75 |
7 |
中望软件 |
146,220,000 |
1,500,000 |
7.69 |
8 |
寒武纪 |
144,580,000 |
500,000 |
7.60 |
9 |
卓胜微 |
139,343,638.77 |
1,500,093 |
7.33 |
10 |
安恒信息 |
133,800,000 |
3,000,000 |
7.04 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
圣邦股份 |
165,561,903.94 |
2,000,023 |
9.72 |
2 |
寒武纪 |
158,936,000 |
800,000 |
9.33 |
3 |
深信服 |
141,487,334.98 |
2,800,066 |
8.30 |
4 |
中微公司 |
141,260,000 |
1,000,000 |
8.29 |
5 |
中芯国际 |
129,080,000 |
2,800,000 |
7.57 |
6 |
思瑞浦 |
127,153,000 |
1,300,000 |
7.46 |
7 |
科大讯飞 |
120,260,000 |
2,800,000 |
7.06 |
8 |
用友网络 |
120,000,030 |
12,000,003 |
7.04 |
9 |
格科微 |
108,990,000 |
9,000,000 |
6.40 |
10 |
卓胜微 |
101,069,229.82 |
1,300,093 |
5.93 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中微公司 |
179,160,000 |
1,200,000 |
9.36 |
2 |
深信服 |
163,268,692 |
2,633,366 |
8.53 |
3 |
用友网络 |
155,350,035.85 |
13,000,003 |
8.12 |
4 |
圣邦股份 |
151,712,401.38 |
2,333,319 |
7.93 |
5 |
格科微 |
150,300,000 |
9,000,000 |
7.85 |
6 |
思瑞浦 |
133,120,000 |
1,300,000 |
6.95 |
7 |
卓胜微 |
132,076,447.87 |
1,300,093 |
6.90 |
8 |
科大讯飞 |
131,544,000 |
2,700,000 |
6.87 |
9 |
兆易创新 |
122,179,503.09 |
1,700,007 |
6.38 |
10 |
绿的谐波 |
119,820,000 |
1,000,000 |
6.26 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
用友网络 |
219,409,460.37 |
12,333,303 |
8.93 |
2 |
圣邦股份 |
213,625,691.19 |
2,400,019 |
8.70 |
3 |
深信服 |
190,366,028.14 |
2,633,366 |
7.75 |
4 |
思瑞浦 |
190,190,000 |
1,300,000 |
7.74 |
5 |
兆易创新 |
184,780,646.73 |
2,000,007 |
7.52 |
6 |
中微公司 |
184,320,000 |
1,200,000 |
7.50 |
7 |
格科微 |
184,230,000 |
9,000,000 |
7.50 |
8 |
安恒信息 |
166,335,000 |
1,500,000 |
6.77 |
9 |
绿的谐波 |
153,500,000 |
1,000,000 |
6.25 |
10 |
科大讯飞 |
153,054,000 |
3,300,000 |
6.23 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
比亚迪 |
236,719,646.1 |
1,000,083 |
8.95 |
2 |
用友网络 |
221,599,495.86 |
13,333,303 |
8.38 |
3 |
深信服 |
217,726,381.46 |
2,333,366 |
8.23 |
4 |
安恒信息 |
215,655,000 |
1,500,000 |
8.15 |
5 |
致远互联 |
213,650,000 |
5,000,000 |
8.08 |
6 |
科大讯飞 |
202,640,000 |
4,000,000 |
7.66 |
7 |
思瑞浦 |
182,000,000 |
1,000,000 |
6.88 |
8 |
中望软件 |
181,560,000 |
1,500,000 |
6.86 |
9 |
兆易创新 |
157,760,690.2 |
1,600,007 |
5.96 |
10 |
圣邦股份 |
155,543,033.03 |
2,000,039 |
5.88 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
致远互联 |
276,500,000 |
5,000,000 |
8.58 |
2 |
用友网络 |
273,332,711.5 |
13,333,303 |
8.48 |
3 |
科大讯飞 |
271,840,000 |
4,000,000 |
8.43 |
4 |
深信服 |
264,253,699.5 |
2,333,366 |
8.20 |
5 |
中望软件 |
260,802,000 |
1,800,000 |
8.09 |
6 |
比亚迪 |
258,291,436.41 |
1,000,083 |
8.01 |
7 |
安恒信息 |
244,594,000 |
1,400,000 |
7.59 |
8 |
思瑞浦 |
218,000,000 |
1,000,000 |
6.76 |
9 |
兆易创新 |
180,625,743.75 |
1,700,007 |
5.60 |
10 |
奥普特 |
164,480,000 |
1,000,000 |
5.10 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
致远互联 |
338,240,000 |
3,500,000 |
8.61 |
2 |
用友网络 |
335,332,570.45 |
13,333,303 |
8.54 |
3 |
金山办公 |
331,100,000 |
700,000 |
8.43 |
4 |
深信服 |
330,448,833.36 |
2,233,366 |
8.41 |
5 |
安恒信息 |
321,408,000 |
1,600,000 |
8.18 |
6 |
中望软件 |
268,716,000 |
1,200,000 |
6.84 |
7 |
比亚迪 |
256,041,249.66 |
1,000,083 |
6.52 |
8 |
思瑞浦 |
243,490,000 |
1,000,000 |
6.20 |
9 |
中微公司 |
236,016,000 |
1,600,000 |
6.01 |
10 |
优刻得 |
230,000,000 |
10,000,000 |
5.86 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
用友网络 |
298,095,933.51 |
12,333,303 |
8.90 |
2 |
安恒信息 |
277,200,000 |
1,400,000 |
8.28 |
3 |
思瑞浦 |
275,410,000 |
1,000,000 |
8.23 |
4 |
深信服 |
262,620,343.3 |
2,333,366 |
7.85 |
5 |
致远互联 |
257,039,770.5 |
3,733,330 |
7.68 |
6 |
比亚迪 |
256,991,328.51 |
1,000,083 |
7.68 |
7 |
中望软件 |
233,496,000 |
1,200,000 |
6.98 |
8 |
圣邦股份 |
230,142,078.4 |
1,333,384 |
6.87 |
9 |
金山办公 |
211,592,000 |
800,000 |
6.32 |
10 |
兆易创新 |
157,117,968.29 |
1,533,307 |
4.69 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
安恒信息 |
235,025,000 |
1,700,000 |
9.36 |
2 |
深信服 |
233,336,600 |
2,333,366 |
9.29 |
3 |
比亚迪 |
210,020,849.83 |
833,383 |
8.37 |
4 |
致远互联 |
186,900,000 |
3,000,000 |
7.44 |
5 |
思瑞浦 |
186,600,000 |
800,000 |
7.43 |
6 |
用友网络 |
176,000,633.6 |
10,000,036 |
7.01 |
7 |
圣邦股份 |
169,074,762.72 |
1,200,048 |
6.73 |
8 |
中微公司 |
161,805,000 |
1,500,000 |
6.45 |
9 |
兆易创新 |
143,747,531.25 |
1,533,307 |
5.73 |
10 |
中望软件 |
132,008,000 |
800,000 |
5.26 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
思瑞浦 |
280,795,000 |
500,000 |
9.17 |
2 |
比亚迪 |
277,924,896.67 |
833,383 |
9.08 |
3 |
深信服 |
273,289,997.02 |
2,633,359 |
8.92 |
4 |
安恒信息 |
265,788,000 |
1,800,000 |
8.68 |
5 |
兆易创新 |
260,723,121.07 |
1,833,367 |
8.51 |
6 |
圣邦股份 |
224,494,002.96 |
1,233,348 |
7.33 |
7 |
用友网络 |
217,100,781.56 |
10,000,036 |
7.09 |
8 |
中微公司 |
198,475,000 |
1,700,000 |
6.48 |
9 |
晶晨股份 |
171,700,000 |
1,700,000 |
5.61 |
10 |
瑞芯微 |
166,725,485.58 |
1,833,357 |
5.44 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
比亚迪 |
306,397,855.2 |
1,333,324 |
9.62 |
2 |
圣邦股份 |
293,889,223.8 |
900,065 |
9.22 |
3 |
思瑞浦 |
285,190,800 |
460,000 |
8.95 |
4 |
兆易创新 |
272,662,748.01 |
1,933,367 |
8.56 |
5 |
深信服 |
260,303,282.68 |
2,333,303 |
8.17 |
6 |
安恒信息 |
244,290,000 |
1,500,000 |
7.67 |
7 |
用友网络 |
229,000,824.4 |
10,000,036 |
7.19 |
8 |
中微公司 |
174,675,000 |
1,500,000 |
5.48 |
9 |
晶晨股份 |
169,350,000 |
1,500,000 |
5.31 |
10 |
艾为电子 |
136,776,640 |
800,800 |
4.29 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
兆易创新 |
351,711,781.95 |
2,000,067 |
8.95 |
2 |
用友网络 |
345,644,095.68 |
9,633,336 |
8.80 |
3 |
比亚迪 |
330,678,830.88 |
1,233,324 |
8.42 |
4 |
深信服 |
311,979,018 |
1,633,398 |
7.94 |
5 |
圣邦股份 |
309,020,085 |
1,000,065 |
7.86 |
6 |
思瑞浦 |
307,200,000 |
400,000 |
7.82 |
7 |
安恒信息 |
300,888,000 |
1,200,000 |
7.66 |
8 |
瑞芯微 |
219,047,803.3 |
1,600,057 |
5.57 |
9 |
晶晨股份 |
208,320,000 |
1,600,000 |
5.30 |
10 |
中微公司 |
202,560,000 |
1,600,000 |
5.16 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
思瑞浦 |
331,817,200 |
520,000 |
8.91 |
2 |
安恒信息 |
317,700,000 |
900,000 |
8.54 |
3 |
比亚迪 |
307,722,679.08 |
1,233,308 |
8.27 |
4 |
深信服 |
289,352,590.2 |
1,233,387 |
7.77 |
5 |
圣邦股份 |
277,285,536.45 |
833,365 |
7.45 |
6 |
兆易创新 |
265,817,126.52 |
1,833,348 |
7.14 |
7 |
用友网络 |
265,042,517.88 |
8,000,076 |
7.12 |
8 |
中微公司 |
227,700,000 |
1,500,000 |
6.12 |
9 |
优刻得 |
195,019,500 |
6,000,600 |
5.24 |
10 |
汇川技术 |
189,001,449 |
3,000,023 |
5.08 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
兆易创新 |
344,494,544.7 |
1,833,393 |
9.37 |
2 |
圣邦股份 |
336,974,007.28 |
1,333,336 |
9.17 |
3 |
思瑞浦 |
330,600,000 |
600,000 |
8.99 |
4 |
比亚迪 |
309,564,324 |
1,233,324 |
8.42 |
5 |
深信服 |
294,070,240.88 |
1,133,306 |
8.00 |
6 |
中微公司 |
275,427,200 |
1,660,000 |
7.49 |
7 |
安恒信息 |
252,000,000 |
1,000,000 |
6.85 |
8 |
汇川技术 |
222,779,331.66 |
2,999,991 |
6.06 |
9 |
瑞芯微 |
209,194,183.8 |
1,500,030 |
5.69 |
10 |
优刻得 |
200,960,000 |
5,120,000 |
5.47 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
深信服 |
304,649,553 |
1,233,399 |
9.10 |
2 |
启明星辰 |
300,334,705.17 |
9,000,141 |
8.97 |
3 |
用友网络 |
297,584,606.99 |
8,333,369 |
8.89 |
4 |
兆易创新 |
296,193,993.6 |
1,733,345 |
8.85 |
5 |
比亚迪 |
285,149,131.24 |
1,733,324 |
8.52 |
6 |
汇川技术 |
256,531,282.65 |
3,000,015 |
7.66 |
7 |
圣邦股份 |
231,386,506.2 |
1,000,374 |
6.91 |
8 |
思瑞浦 |
216,480,000 |
600,000 |
6.47 |
9 |
山石网科 |
171,192,129.4 |
5,319,830 |
5.11 |
10 |
奇安信 |
147,042,800 |
1,660,000 |
4.39 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
用友网络 |
409,453,801.28 |
9,333,344 |
8.86 |
2 |
深信服 |
405,098,293.95 |
1,633,395 |
8.77 |
3 |
兆易创新 |
401,595,315 |
2,033,394 |
8.69 |
4 |
比亚迪 |
395,070,967.2 |
2,033,304 |
8.55 |
5 |
汇川技术 |
362,004,746.4 |
3,880,008 |
7.84 |
6 |
长城汽车 |
302,482,684.51 |
8,000,071 |
6.55 |
7 |
思瑞浦 |
297,447,552 |
688,536 |
6.44 |
8 |
圣邦股份 |
277,020,337 |
1,050,115 |
6.00 |
9 |
启明星辰 |
259,388,918.61 |
8,880,141 |
5.62 |
10 |
北京君正 |
243,363,400 |
2,660,000 |
5.27 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
比亚迪 |
452,038,529.12 |
3,888,838 |
9.09 |
2 |
用友网络 |
445,781,320.94 |
11,666,614 |
8.96 |
3 |
兆易创新 |
436,043,489.91 |
2,518,881 |
8.76 |
4 |
深信服 |
423,710,160.48 |
2,000,898 |
8.52 |
5 |
汇川技术 |
340,456,284.6 |
5,880,074 |
6.84 |
6 |
宁德时代 |
311,051,321.2 |
1,486,861 |
6.25 |
7 |
启明星辰 |
306,631,268.73 |
8,880,141 |
6.16 |
8 |
北京君正 |
282,241,890.56 |
3,633,392 |
5.67 |
9 |
长城汽车 |
248,565,602.16 |
13,000,293 |
5.00 |
10 |
思瑞浦 |
174,888,144 |
688,536 |
3.52 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
深信服 |
181,939,091.16 |
883,371 |
9.41 |
2 |
用友网络 |
177,871,925.7 |
4,033,377 |
9.20 |
3 |
兆易创新 |
173,001,531.67 |
733,337 |
8.94 |
4 |
比亚迪 |
172,357,120.6 |
2,400,517 |
8.91 |
5 |
启明星辰 |
172,015,816 |
4,088,800 |
8.89 |
6 |
优刻得 |
116,161,567.4 |
1,638,386 |
6.01 |
7 |
宁德时代 |
115,092,071.88 |
660,083 |
5.95 |
8 |
长电科技 |
113,615,604.98 |
3,633,374 |
5.87 |
9 |
风华高科 |
113,368,122 |
3,883,800 |
5.86 |
10 |
北京君正 |
110,987,062.9 |
1,099,535 |
5.74 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019758 |
24国债21 |
200,000 |
20,179,463.01 |
0.66 |
2 |
019773 |
25国债08 |
100,000 |
10,030,901.37 |
0.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
240431 |
24农发31 |
1,000,000 |
100,678,246.58 |
3.42 |
2 |
019758 |
24国债21 |
200,000 |
20,087,145.21 |
0.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
240431 |
24农发31 |
1,000,000 |
100,633,315.07 |
4.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
240411 |
24农发11 |
600,000 |
60,398,054.79 |
3.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
240411 |
24农发11 |
800,000 |
80,201,994.52 |
4.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
240401 |
24农发01 |
1,000,000 |
100,098,306.01 |
5.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
230206 |
23国开06 |
1,200,000 |
121,552,721.31 |
4.95 |
2 |
019703 |
23国债10 |
100,000 |
10,141,972.6 |
0.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
230206 |
23国开06 |
1,200,000 |
120,859,278.69 |
4.57 |
2 |
019703 |
23国债10 |
100,000 |
10,080,301.37 |
0.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
230301 |
23进出01 |
1,200,000 |
121,141,573.77 |
3.76 |
2 |
019679 |
22国债14 |
300,000 |
30,539,367.12 |
0.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
220206 |
22国开06 |
1,000,000 |
101,529,287.67 |
2.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
220206 |
22国开06 |
1,000,000 |
101,048,054.79 |
3.02 |
2 |
019666 |
22国债01 |
500,000 |
51,010,479.45 |
1.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
220206 |
22国开06 |
1,000,000 |
100,626,794.52 |
4.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
220206 |
22国开06 |
1,000,000 |
100,035,534.25 |
3.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
500,000 |
50,010,000 |
1.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
500,000 |
50,040,000 |
1.34 |