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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	山金国际	553,048	29,200	0.13
2	美的集团	555,940	7,700	0.13
3	药明康德	570,310	8,200	0.13
4	工商银行	580,635	76,500	0.13
5	亚太股份	511,615	46,300	0.12
6	艾力斯	511,720	5,500	0.12
7	诺诚健华	513,030	21,000	0.12
8	百济神州	528,260.04	2,261	0.12
9	中金黄金	529,606	36,200	0.12
10	生益科技	535,343.4	17,756	0.12

万家民丰回报一年持有期混合

(008979)

混合型

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苏谋东
张永强
苏谋东
章恒
苏谋东

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基金名称		托管人
基金简称	万家民丰回报一年持有期混合	注册登记人
基金代码	008979	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

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风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	580,635	76,500	0.13
2	药明康德	570,310	8,200	0.13
3	美的集团	555,940	7,700	0.13
4	山金国际	553,048	29,200	0.13
5	生益科技	535,343.4	17,756	0.12
6	中金黄金	529,606	36,200	0.12
7	百济神州	528,260.04	2,261	0.12
8	诺诚健华	513,030	21,000	0.12
9	艾力斯	511,720	5,500	0.12
10	亚太股份	511,615	46,300	0.12

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	卫星化学	972,477	42,300	0.19
2	东阿阿胶	972,277.8	16,084	0.19
3	陕西煤业	960,785	48,500	0.19
4	古井贡酒	953,400	5,600	0.19
5	西部矿业	938,952	55,200	0.18
6	赛力斯	918,997	7,300	0.18
7	巨化股份	894,502	36,200	0.18
8	药明康德	875,160	13,000	0.17
9	中国动力	855,954	39,300	0.17
10	中国铝业	809,410	108,500	0.16

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	蓝思科技	1,204,500	55,000	0.19
2	比亚迪	1,187,172	4,200	0.19
3	陕西煤业	1,128,110	48,500	0.18
4	天孚通信	1,089,011.2	11,920	0.18
5	安集科技	1,059,832.8	7,605	0.17
6	新易盛	1,005,546	8,700	0.16
7	天齐锂业	993,300	30,100	0.16
8	中芯国际	974,586	10,300	0.16
9	华夏银行	964,404	120,400	0.16
10	华海清科	961,315.02	5,898	0.16

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	江铃汽车	2,434,938	86,900	0.28
2	新易盛	2,378,451	18,300	0.27
3	纳思达	2,323,278	76,600	0.27
4	九号公司	2,285,547.6	47,418	0.26
5	宏发股份	2,271,990	69,800	0.26
6	中国联通	2,190,825	409,500	0.25
7	中国动力	2,184,366	90,600	0.25
8	雅克科技	2,172,852	35,400	0.25
9	中远海控	2,171,122	138,200	0.25
10	美的集团	2,114,468	27,800	0.24

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	西部矿业	2,130,665	118,700	0.24
2	江西铜业	2,090,944	88,300	0.23
3	中集集团	2,086,278	225,300	0.23
4	中色股份	2,081,276	409,700	0.23
5	华夏银行	2,078,464	324,760	0.23
6	新易盛	2,068,780	19,600	0.23
7	中际旭创	2,068,200	15,000	0.23
8	意华股份	2,060,002	54,700	0.23
9	恒邦股份	2,059,139	178,900	0.23
10	天孚通信	2,053,112.4	23,220	0.23

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	传音控股	3,130,158.54	18,602	0.31
2	温氏股份	3,095,100	162,900	0.31
3	冠捷科技	3,074,750	1,225,000	0.31
4	新希望	3,074,364	324,300	0.31
5	华能水电	3,041,650	317,500	0.30
6	中国中车	3,039,674	445,700	0.30
7	宝钢股份	3,031,160	456,500	0.30
8	山西焦煤	3,030,984	293,700	0.30
9	陕西煤业	3,020,836	120,400	0.30
10	格力电器	3,015,077	76,700	0.30

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华能国际	35,179,760	4,568,800	3.35
2	中航沈飞	25,919,736.54	614,503	2.47
3	华电国际	21,902,568	4,261,200	2.08
4	大唐发电	18,506,224	7,647,200	1.76
5	国电电力	15,507,232	3,727,700	1.48
6	振华科技	14,374,612	244,300	1.37
7	紫光国微	13,737,811.3	203,674	1.31
8	西部超导	13,681,600.44	257,028	1.30
9	中航光电	13,470,600	345,400	1.28
10	福能股份	13,380,198.4	1,617,920	1.27

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中航沈飞	30,228,061.15	705,439	2.64
2	华能国际	26,707,632	3,393,600	2.33
3	光威复材	25,233,659.55	919,259	2.20
4	福能股份	24,674,090.4	2,896,020	2.15
5	中航重机	24,478,501.62	986,241	2.14
6	晶科能源	22,401,103.1	2,217,931	1.96
7	旗滨集团	20,333,540	2,479,700	1.78
8	振华科技	19,780,971	244,300	1.73
9	大唐发电	19,737,732	7,420,200	1.72
10	国电电力	19,435,184	5,281,300	1.70

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中航沈飞	36,651,555	814,479	2.74
2	华能国际	36,211,230	3,910,500	2.71
3	上海电力	35,298,599.61	3,277,493	2.64
4	光威复材	28,618,897.15	927,679	2.14
5	中航重机	24,806,493.91	935,741	1.86
6	大唐发电	24,560,862	7,420,200	1.84
7	振华科技	23,377,815	243,900	1.75
8	福能股份	21,695,520	1,878,400	1.62
9	国电电力	20,227,379	5,281,300	1.51
10	紫光国微	20,204,850.5	216,674	1.51

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	上海电力	43,147,766.49	4,345,193	2.76
2	华能国际	39,050,919	4,556,700	2.50
3	广发证券	35,771,091	2,268,300	2.29
4	招商证券	35,353,423	2,563,700	2.27
5	兴业证券	31,088,437.2	5,079,810	1.99
6	中航沈飞	30,112,658.16	559,299	1.93
7	大唐发电	29,581,587	9,762,900	1.90
8	光威复材	26,276,088.72	514,612	1.68
9	中信证券	24,038,522.88	1,173,756	1.54
10	福能股份	22,140,334	1,805,900	1.42

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	陕西煤业	54,567,602	2,936,900	3.28
2	上海电力	45,809,693.93	4,576,393	2.76
3	中煤能源	45,421,366	5,269,300	2.73
4	中国神华	42,512,427.8	1,539,190	2.56
5	广发证券	39,592,440	2,556,000	2.38
6	招商证券	35,089,390	2,638,300	2.11
7	中信证券	30,015,439.96	1,507,556	1.81
8	淮北矿业	25,012,608	1,954,110	1.50
9	福能股份	20,353,804	1,923,800	1.22
10	晋控煤业	19,834,141.08	1,658,373	1.19

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中煤能源	75,822,768	7,126,200	4.10
2	陕西煤业	74,797,173	3,284,900	4.04
3	中国神华	70,050,960	2,214,000	3.78
4	紫金矿业	52,499,376.16	6,696,349	2.84
5	晋控煤业	48,545,164.31	2,778,773	2.62
6	福能股份	47,855,923	4,476,700	2.59
7	三峡能源	43,609,417	7,745,900	2.36
8	上海电力	36,000,392.07	4,004,493	1.94
9	中闽能源	29,508,616.28	5,158,849	1.59
10	石头科技	28,915,556.34	112,002	1.56

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	晋控煤业	110,496,820.75	6,225,173	4.47
2	陕西煤业	70,126,980	3,311,000	2.84
3	中煤能源	63,708,288	6,137,600	2.58
4	中国神华	54,818,460	1,646,200	2.22
5	福能股份	38,323,866	2,723,800	1.55
6	中闽能源	37,926,135	4,488,300	1.54
7	紫金矿业	37,319,524.17	3,999,949	1.51
8	石头科技	36,356,315.1	58,953	1.47
9	振华科技	34,425,156.54	253,182	1.39
10	宝钛股份	31,482,000	530,000	1.27

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	建设银行	52,358,217.89	8,324,041	1.39
2	中信证券	46,381,280	2,219,200	1.23
3	工商银行	34,496,640	7,232,000	0.91
4	平安银行	29,989,800.36	1,949,922	0.79
5	招商银行	29,544,840	631,300	0.78
6	宁波银行	26,953,254.52	720,868	0.71
7	中国神华	21,958,352	737,600	0.58
8	万科A	18,828,280	983,200	0.50
9	兴业银行	16,949,400	820,000	0.45
10	兆易创新	14,074,794	99,800	0.37

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	建设银行	63,076,694.26	10,763,941	1.40
2	中信证券	55,461,000	2,100,000	1.23
3	招商银行	36,045,400	740,000	0.80
4	东方财富	34,882,657.8	939,980	0.78
5	宁波银行	30,532,434.24	797,608	0.68
6	平安银行	23,894,714.56	1,449,922	0.53
7	美的集团	22,143,000	300,000	0.49
8	兆易创新	16,529,900	94,000	0.37
9	中国神华	16,327,000	725,000	0.36
10	工商银行	16,205,000	3,500,000	0.36

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	建设银行	60,296,647.77	10,099,941	1.21
2	中信证券	58,144,000	2,300,000	1.17
3	中国神华	38,522,000	1,700,000	0.78
4	东方财富	30,932,312.6	899,980	0.62
5	美的集团	29,232,000	420,000	0.59
6	平安银行	27,790,101.46	1,549,922	0.56
7	招商银行	27,747,500	550,000	0.56
8	恒力石化	18,228,000	700,000	0.37
9	工商银行	16,310,000	3,500,000	0.33
10	普洛药业	15,844,700	415,000	0.32

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	49,880,000	2,000,000	0.99
2	建设银行	46,549,607.65	6,999,941	0.92
3	招商银行	46,061,500	850,000	0.91
4	美的集团	29,975,400	420,000	0.59
5	兴业银行	26,715,000	1,300,000	0.53
6	平安银行	24,882,000	1,100,000	0.49
7	中国神华	21,472,000	1,100,000	0.43
8	万科Ａ	21,429,000	900,000	0.42
9	东方财富	16,722,900	510,000	0.33
10	普洛药业	14,700,000	500,000	0.29

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	35,415,000	450,000	1.26
2	中信证券	31,057,000	1,300,000	1.11
3	万科Ａ	24,000,000	800,000	0.86
4	美的集团	22,613,250	275,000	0.81
5	平安银行	22,010,000	1,000,000	0.79
6	招商银行	17,885,000	350,000	0.64
7	保利地产	17,076,000	1,200,000	0.61
8	兴业银行	15,658,500	650,000	0.56
9	宁波银行	14,774,400	380,000	0.53
10	海尔智家	8,038,204	257,800	0.29

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	35,160,000	800,000	1.52
2	美的集团	29,532,000	300,000	1.27
3	万科Ａ	24,969,000	870,000	1.08
4	兴业银行	20,870,000	1,000,000	0.90
5	宁波银行	20,143,800	570,000	0.87
6	海尔智家	14,020,800	480,000	0.60
7	平安银行	12,571,000	650,000	0.54
8	三一重工	12,243,000	350,000	0.53
9	海容冷链	12,000,000	200,000	0.52
10	中信证券	11,466,000	390,000	0.49

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁波银行	15,740,000	500,000	1.33
2	美的集团	14,520,000	200,000	1.22
3	招商银行	14,400,000	400,000	1.21
4	三一重工	9,956,000	400,000	0.84
5	常熟银行	8,596,459.19	1,100,699	0.72
6	迈瑞医疗	6,960,000	20,000	0.59
7	恒瑞医药	5,389,200	60,000	0.45
8	平安银行	4,551,000	300,000	0.38
9	赣锋锂业	4,335,200	80,000	0.37
10	瀚蓝环境	4,200,000	150,000	0.35

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	14,840,172	440,100	1.41
2	常熟银行	13,275,419.49	1,767,699	1.26
3	美的集团	10,164,300	170,000	0.96
4	中顺洁柔	8,920,000	400,000	0.85
5	三一重工	7,504,000	400,000	0.71
6	保利地产	7,390,000	500,000	0.70
7	风华高科	7,005,600	240,000	0.66
8	瀚蓝环境	6,782,800	310,000	0.64
9	迈瑞医疗	6,725,400	22,000	0.64
10	宁波银行	6,042,100	230,000	0.57

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2120089	21北京银行永续债01	350,000	37,201,931.51	8.55
2	2128032	21兴业银行二级01	350,000	36,851,582.47	8.47
3	2128036	21平安银行二级	350,000	36,710,218.9	8.44
4	092280033	22宁波银行二级资本债01	300,000	31,731,166.03	7.29
5	2128028	21邮储银行二级01	300,000	31,455,718.36	7.23

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2120089	21北京银行永续债01	400,000	42,165,446.58	8.31
2	2020043	20苏州银行二级	370,000	38,442,951.34	7.57
3	2128032	21兴业银行二级01	350,000	36,556,216.99	7.20
4	2128036	21平安银行二级	350,000	36,407,126.58	7.17
5	2128019	21中国银行永续债01	300,000	31,759,428.49	6.26

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028044	20广发银行二级01	480,000	49,354,023.45	7.96
2	2020043	20苏州银行二级	470,000	48,681,907.23	7.85
3	2120089	21北京银行永续债01	400,000	42,146,213.7	6.80
4	2128032	21兴业银行二级01	350,000	36,550,789.59	5.89
5	2128036	21平安银行二级	350,000	36,404,364.93	5.87

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092280021	22上海农商行二级资本债02	500,000	51,648,769.86	5.96
2	2028041	20工商银行二级01	500,000	50,997,219.18	5.88
3	2028024	20中信银行二级	500,000	50,958,572.6	5.88
4	2028044	20广发银行二级01	480,000	50,889,946.23	5.87
5	2020043	20苏州银行二级	470,000	48,244,057.81	5.56

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092280021	22上海农商行二级资本债02	500,000	53,373,196.72	5.89
2	2028024	20中信银行二级	500,000	52,711,901.64	5.82
3	2128019	21中国银行永续债01	500,000	52,062,263.01	5.75
4	230431	23农发31	500,000	50,876,666.67	5.62
5	2028044	20广发银行二级01	480,000	50,737,951.48	5.60

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128028	21邮储银行二级01	650,000	67,781,509.84	6.76
2	092280098	22杭州银行二级资本债01	650,000	67,140,950.82	6.70
3	2128019	21中国银行永续债01	500,000	53,392,967.21	5.33
4	092280021	22上海农商行二级资本债02	500,000	52,381,049.18	5.23
5	2128030	21交通银行二级	500,000	52,310,956.28	5.22

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092280098	22杭州银行二级资本债01	650,000	65,862,688.52	6.27
2	220312	22进出12	540,000	54,823,072.13	5.22
3	2128019	21中国银行永续债01	500,000	52,672,196.72	5.01
4	2028024	20中信银行二级	500,000	51,632,131.15	4.91
5	2128030	21交通银行二级	500,000	51,562,950.82	4.91

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028023	20招商银行永续债01	700,000	71,802,672.13	6.27
2	092280098	22杭州银行二级资本债01	650,000	65,008,950.82	5.68
3	2028044	20广发银行二级01	600,000	63,989,927.67	5.59
4	2028024	20中信银行二级	600,000	61,425,619.67	5.36
5	220312	22进出12	580,000	58,544,344.26	5.11

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028023	20招商银行永续债01	700,000	74,144,517.81	5.55
2	092280069	22华夏银行二级资本债01	650,000	66,336,595.89	4.96
3	092280098	22杭州银行二级资本债01	650,000	66,182,109.59	4.95
4	232380021	23浙商银行二级资本债01	650,000	65,312,191.8	4.89
5	2028044	20广发银行二级01	600,000	63,588,526.03	4.76

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175975	21海通03	750,000	77,447,732.88	4.96
2	2028044	20广发银行二级01	700,000	72,919,847.67	4.67
3	2028023	20招商银行永续债01	700,000	72,879,032.88	4.67
4	092280069	22华夏银行二级资本债01	700,000	69,837,600	4.47
5	2028024	20中信银行二级	600,000	62,388,542.47	4.00

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175975	21海通03	800,000	82,138,476.71	4.94
2	2228003	22兴业银行二级01	800,000	81,665,358.9	4.91
3	1928009	19农业银行二级04	700,000	73,309,273.97	4.41
4	1928010	19平安银行二级	600,000	62,881,939.73	3.78
5	2028038	20中国银行二级01	600,000	62,003,375.34	3.73

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220205	22国开05	2,400,000	244,469,589.04	13.21
2	175975	21海通03	800,000	82,365,939.73	4.45
3	210212	21国开12	600,000	61,419,698.63	3.32
4	188690	21华宝01	600,000	60,661,610.96	3.28
5	2128010	21光大银行小微债	500,000	51,767,136.99	2.80

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220205	22国开05	1,000,000	100,366,164.38	4.06
2	175975	21海通03	800,000	81,577,402.74	3.30
3	2122025	21招联消费金融债02	700,000	71,233,649.32	2.88
4	188690	21华宝01	600,000	61,564,553.42	2.49
5	210212	21国开12	600,000	61,062,000	2.47

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210216	21国开16	1,300,000	131,152,013.7	3.48
2	220205	22国开05	1,000,000	100,288,219.18	2.66
3	112114051	21江苏银行CD051	1,000,000	99,739,323.29	2.64
4	112103064	21农业银行CD064	1,000,000	99,659,067.4	2.64
5	112113108	21浙商银行CD108	1,000,000	99,641,346.03	2.64

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210210	21国开10	1,600,000	163,456,000	3.64
2	210401	21农发01	1,300,000	130,078,000	2.90
3	112185178	21宁波银行CD195	1,000,000	97,400,000	2.17
4	112103064	21农业银行CD064	1,000,000	97,330,000	2.17
5	112113108	21浙商银行CD108	1,000,000	97,310,000	2.17

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210401	21农发01	1,300,000	130,208,000	2.62
2	012101483	21华润SCP003	1,000,000	100,330,000	2.02
3	112185178	21宁波银行CD195	1,000,000	97,290,000	1.96
4	112103064	21农业银行CD064	1,000,000	97,280,000	1.96
5	112113108	21浙商银行CD108	1,000,000	97,240,000	1.96

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210401	21农发01	1,300,000	130,273,000	2.58
2	012100831	21中电投SCP009	1,000,000	100,150,000	1.98
3	012101483	21华润SCP003	1,000,000	100,140,000	1.98
4	072100071	21招商证券CP004BC	1,000,000	100,060,000	1.98
5	072100073	21国信证券CP006	1,000,000	100,040,000	1.98

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200210	20国开10	800,000	76,672,000	2.74
2	210201	21国开01	600,000	59,892,000	2.14
3	163336	20兵器01	600,000	59,874,000	2.14
4	175235	20金地01	500,000	50,250,000	1.79
5	127451	G17龙湖1	500,000	50,195,000	1.79

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200210	20国开10	1,300,000	124,670,000	5.37
2	200215	20国开15	700,000	70,952,000	3.06
3	163336	20兵器01	600,000	59,682,000	2.57
4	175520	20国君G8	500,000	50,125,000	2.16
5	072000282	20平安证券CP012	500,000	50,080,000	2.16

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163336	20兵器01	600,000	59,454,000	5.01
2	012000487	20苏沙钢SCP001	500,000	50,175,000	4.23
3	127451	G17龙湖1	500,000	49,995,000	4.21
4	112014070	20江苏银行CD070	500,000	48,705,000	4.10
5	112094194	20大连银行CD048	500,000	48,490,000	4.09

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163336	20兵器01	600,000	59,784,000	5.67
2	127451	G17龙湖1	500,000	50,315,000	4.77
3	012000487	20苏沙钢SCP001	500,000	50,100,000	4.75
4	112006051	20交通银行CD051	500,000	48,880,000	4.64
5	112014070	20江苏银行CD070	500,000	48,820,000	4.63

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