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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	京东方A	12,474,735	3,126,500	9.88
2	中国人寿	10,647,615	258,500	8.44
3	TCL科技	10,194,552	2,354,400	8.08
4	中国平安	6,962,740	125,500	5.52
5	中国太保	6,913,093	184,300	5.48
6	格力电器	6,881,744	153,200	5.45
7	燕京啤酒	5,934,870	459,000	4.70
8	中信证券	4,819,690	174,500	3.82
9	分众传媒	4,541,330	622,100	3.60
10	泡泡玛特	4,181,764.96	17,200	3.31
11	中国人寿	1,580,664.7	92,000	1.25

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合

(009688)

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基金名称		托管人
基金简称	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	注册登记人
基金代码	009688	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

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低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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基金信息

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	京东方A	12,474,735	3,126,500	9.88
2	中国人寿	10,647,615	258,500	8.44
3	TCL科技	10,194,552	2,354,400	8.08
4	中国平安	6,962,740	125,500	5.52
5	中国太保	6,913,093	184,300	5.48
6	格力电器	6,881,744	153,200	5.45
7	燕京啤酒	5,934,870	459,000	4.70
8	中信证券	4,819,690	174,500	3.82
9	分众传媒	4,541,330	622,100	3.60
10	泡泡玛特	4,181,764.96	17,200	3.31
11	中国人寿	1,580,664.7	92,000	1.25

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	京东方A	13,644,370	3,287,800	9.15
2	TCL科技	10,477,080	2,354,400	7.02
3	中国人寿	10,144,480	269,800	6.80
4	迎驾贡酒	8,655,736.32	159,936	5.80
5	东阿阿胶	6,595,095	109,100	4.42
6	中国平安	6,479,565	125,500	4.34
7	中国太保	5,927,088	184,300	3.97
8	贵州茅台	5,619,600	3,600	3.77
9	燕京啤酒	5,035,975	411,100	3.38
10	东方证券	4,768,144	505,100	3.20

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	京东方A	14,469,440	3,296,000	9.35
2	中国人寿	10,467,424	249,700	6.77
3	TCL科技	10,119,354	2,011,800	6.54
4	迎驾贡酒	8,945,193.84	165,836	5.78
5	中国太保	6,979,584	204,800	4.51
6	东阿阿胶	6,842,752	109,100	4.42
7	中国平安	6,607,575	125,500	4.27
8	贵州茅台	5,486,400	3,600	3.55
9	燕京啤酒	5,379,472	446,800	3.48
10	东方证券	5,333,856	505,100	3.45

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	京东方A	14,733,120	3,296,000	8.68
2	中国人寿	12,205,600	277,400	7.19
3	恒瑞医药	11,715,200	224,000	6.90
4	迎驾贡酒	10,780,201.12	147,836	6.35
5	中国太保	8,007,680	204,800	4.72
6	TCL科技	7,546,924	1,647,800	4.45
7	中国平安	7,164,795	125,500	4.22
8	建设银行	6,172,712	778,400	3.64
9	万华化学	5,762,292	63,100	3.39
10	燕京啤酒	5,623,875	499,900	3.31

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	京东方A	13,480,640	3,296,000	8.80
2	迎驾贡酒	10,001,320	173,936	6.53
3	恒瑞医药	9,068,868	235,800	5.92
4	燕京啤酒	7,864,881	890,700	5.13
5	海信视像	7,751,042	313,300	5.06
6	长江电力	7,516,308	259,900	4.91
7	TCL科技	7,118,496	1,647,800	4.65
8	中国人寿	7,116,660	229,200	4.65
9	万华化学	6,040,242	74,700	3.94
10	安井食品	5,885,352	79,200	3.84

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	迎驾贡酒	13,640,051.84	208,436	7.54
2	京东方A	12,346,460	3,041,000	6.83
3	恒瑞医药	10,370,832	225,600	5.74
4	珍酒李渡	8,567,920.45	867,076	4.74
5	燕京啤酒	8,185,533	890,700	4.53
6	中国太保	7,951,100	345,700	4.40
7	海信视像	7,491,003	313,300	4.14
8	潮宏基	6,766,935	1,011,500	3.74
9	安井食品	6,545,880	79,200	3.62
10	中国人寿	6,472,350	227,100	3.58

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	迎驾贡酒	13,817,222.44	208,436	7.69
2	京东方A	11,859,900	3,041,000	6.60
3	中国太保	8,220,746	345,700	4.57
4	珍酒李渡	8,108,842.06	911,200	4.51
5	燕京啤酒	7,686,741	890,700	4.28
6	安井食品	7,228,551	69,100	4.02
7	恒瑞医药	7,205,139	159,300	4.01
8	中国平安	7,149,220	177,400	3.98
9	潮宏基	6,888,315	1,011,500	3.83
10	中国人寿	6,438,285	227,100	3.58

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	迎驾贡酒	15,374,597.8	209,036	7.72
2	中国平安	13,359,780	276,600	6.71
3	中国电建	9,916,760	1,853,600	4.98
4	燕京啤酒	9,634,976	956,800	4.84
5	中国太保	9,448,995	330,500	4.74
6	中国人寿	8,695,148	239,800	4.37
7	潮宏基	7,811,755	1,174,700	3.92
8	珍酒李渡	7,738,586.68	701,600	3.88
9	安井食品	7,539,200	60,800	3.78
10	欧派家居	7,057,504	73,600	3.54

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	迎驾贡酒	14,038,296.8	220,036	6.63
2	中国平安	12,834,240	276,600	6.06
3	燕京啤酒	11,931,296	956,800	5.63
4	安井食品	11,905,480	81,100	5.62
5	中国电建	10,639,664	1,853,600	5.02
6	中国人寿	8,383,408	239,800	3.96
7	潮宏基	7,925,238	1,008,300	3.74
8	周大生	7,798,308	438,600	3.68
9	保利发展	7,101,350	545,000	3.35
10	欧派家居	7,050,880	73,600	3.33

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	迎驾贡酒	14,656,597.96	220,036	5.35
2	燕京啤酒	13,404,768	956,800	4.89
3	中国电建	13,216,168	1,853,600	4.82
4	欧派家居	13,177,098	109,100	4.81
5	金山办公	13,077,031	27,647	4.77
6	东阿阿胶	12,283,082	231,800	4.48
7	安井食品	11,519,552	70,400	4.20
8	中国平安	10,282,800	225,500	3.75
9	寒武纪	9,944,606	53,480	3.63
10	中控技术	9,913,832.55	95,463	3.62

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	迎驾贡酒	16,161,832.08	257,436	6.17
2	中国电建	14,581,968	2,059,600	5.57
3	燕京啤酒	14,139,468	1,331,400	5.40
4	宁波银行	13,543,007.5	417,350	5.17
5	保利发展	12,972,462	857,400	4.96
6	欧派家居	11,934,246	98,200	4.56
7	圆通速递	11,794,839	587,100	4.51
8	金地集团	11,493,405	1,123,500	4.39
9	申通快递	10,938,860.53	1,058,941	4.18
10	中国平安	10,598,500	225,500	4.05

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	迎驾贡酒	16,027,323.12	285,336	6.20
2	保利发展	15,433,200	857,400	5.97
3	圆通速递	15,039,600	724,800	5.81
4	中国电建	14,355,412	2,059,600	5.55
5	燕京啤酒	14,293,560	1,532,000	5.53
6	宁波银行	13,527,062.5	428,750	5.23
7	金地集团	12,909,015	1,123,500	4.99
8	国电南瑞	12,561,936.48	505,104	4.86
9	申通快递	11,914,122.75	934,441	4.61
10	中国核电	10,133,434.35	1,732,211	3.92

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华鲁恒升	17,546,513.6	600,908	6.19
2	宁波银行	16,785,937.5	468,750	5.92
3	保利发展	16,272,720	932,000	5.74
4	中国电建	16,209,052	2,059,600	5.72
5	金地集团	15,099,840	1,123,500	5.32
6	中国核电	14,854,033.46	2,165,311	5.24
7	圆通速递	13,920,253	682,700	4.91
8	国电南瑞	13,637,808	505,104	4.81
9	燕京啤酒	13,636,056	1,411,600	4.81
10	赛轮轮胎	13,046,152	1,157,600	4.60

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁波银行	37,563,863.5	1,004,650	8.18
2	兴业银行	33,911,202	1,640,600	7.39
3	华鲁恒升	25,414,631.56	780,308	5.54
4	中国核电	23,566,127.21	2,905,811	5.13
5	中国电建	21,207,339	2,909,100	4.62
6	以岭药业	18,991,150	566,900	4.14
7	金地集团	17,541,552	1,228,400	3.82
8	保利发展	17,455,740	986,200	3.80
9	圆通速递	16,634,175	964,300	3.62
10	江苏银行	15,086,569.95	2,139,939	3.29

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁波银行	39,242,742	1,025,150	7.67
2	兴业银行	32,882,080	1,727,000	6.43
3	赛轮轮胎	25,971,240	1,756,000	5.08
4	中国电建	24,742,576	3,062,200	4.84
5	华鲁恒升	24,423,640.4	780,308	4.77
6	中国核电	23,750,541.3	2,861,511	4.64
7	国电南瑞	22,917,975.6	572,520	4.48
8	华润电力	20,997,930.24	984,000	4.10
9	东方财富	20,916,828.84	563,644	4.09
10	顾家家居	13,641,888	176,800	2.67

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁波银行	34,816,075	990,500	7.13
2	兴业银行	30,187,680	1,649,600	6.18
3	华鲁恒升	25,695,542.44	780,308	5.26
4	中国电建	23,364,495	2,758,500	4.79
5	江苏银行	20,565,552	3,533,600	4.21
6	杭州银行	17,567,309.85	1,176,645	3.60
7	东方财富	17,423,665.28	506,944	3.57
8	国电南瑞	16,357,005	455,500	3.35
9	顾家家居	15,168,000	252,800	3.11
10	粤水电	14,131,305	2,190,900	2.90

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁波银行	32,902,371	844,300	6.37
2	兴业银行	31,406,565	1,528,300	6.08
3	华鲁恒升	24,150,532.6	780,308	4.68
4	工商银行	20,776,679	4,018,700	4.02
5	江苏银行	20,572,960	2,897,600	3.98
6	建设银行	19,917,195.55	2,995,067	3.86
7	顾家家居	18,995,424	245,800	3.68
8	老板电器	18,465,150	397,100	3.57
9	农业银行	18,007,586.94	5,943,098	3.49
10	分众传媒	17,823,819.76	1,894,136	3.45

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兴业银行	103,194,333	4,283,700	7.29
2	三一重工	90,203,810	2,641,400	6.37
3	工商银行	85,888,282	15,503,300	6.07
4	农业银行	83,525,753.2	24,566,398	5.90
5	建设银行	80,686,219.95	10,977,717	5.70
6	宁波银行	78,063,264	2,007,800	5.52
7	分众传媒	68,998,990.08	7,435,236	4.88
8	中国平安	51,280,920	651,600	3.62
9	新华保险	49,147,165	1,012,300	3.47
10	华鲁恒升	44,885,768	1,195,360	3.17

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	三一重工	101,389,530	2,898,500	6.98
2	美的集团	93,183,304	946,600	6.41
3	兴业银行	89,400,819	4,283,700	6.15
4	宁波银行	76,055,214	2,152,100	5.23
5	新华保险	58,683,031	1,012,300	4.04
6	分众传媒	58,339,596	5,910,800	4.02
7	恩捷股份	57,832,062	407,900	3.98
8	华泰证券	54,772,012	3,041,200	3.77
9	青岛啤酒	54,168,030	544,950	3.73
10	国泰君安	53,955,587	3,077,900	3.71

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华泰证券	69,442,725	3,382,500	5.42
2	宁波银行	67,748,108	2,152,100	5.28
3	美的集团	65,470,680	901,800	5.11
4	新华保险	59,714,752	961,900	4.66
5	中国人寿	57,736,785	1,299,500	4.50
6	TCL科技	57,558,575.7	9,359,118	4.49
7	京东方Ａ	56,155,566.89	11,436,979	4.38
8	三一重工	55,741,155	2,239,500	4.35
9	中信证券	54,504,450	1,815,000	4.25
10	国泰君安	49,587,264	2,718,600	3.87

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

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兴业银行	95561	www.cib.com.cn
民生银行	95568	www.cmbc.com.cn
华夏银行	95577	www.hxb.com.cn
平安银行	95511转3	www.bank.pingan.com
宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
江苏银行	95319	www.jsbchina.cn
杭州联合银行	96596	https://www.urcb.com/
国泰海通证券	95521	www.gtht.com
中信建投证券	4008888108	www.csc108.com
国信证券	95536	www.guosen.com.cn
招商证券	075582943666	www.cmschina.com
广发证券	95575	www.gf.com.cn
中信证券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
中国银河证券有限责任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
国泰海通证券	95521	www.gtht.com
申万宏源证券	95523或4008895523	www.swhysc.com
兴业证券	95562	www.xyzq.com.cn
国投证券	95517	www.sdicsc.com.cn
湘财证券	95351	www.xcsc.com
民生证券	95372	www.mszq.com
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
东兴证券	95309	www.dxzq.net
东吴证券	95330	www.dwzq.com.cn
东方证券	95503	www.dfzq.com.cn
中信证券华南	95548	www.gzs.com.cn
南京证券	95386	www.njzq.com.cn
上海证券	4008-918-918	www.shzq.com
浙商证券	95345	www.stocke.com.cn
平安证券	95511-8	www.stock.pingan.com
华安证券	95318	www.hazq.com
东海证券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
中银国际证券	400-620-8888	www.bocichina.com
金融街证券	956088	www.cnht.com.cn
华西证券	95584	www.hx168.com.cn
申万宏源西部证券	95523或4008895523	www.swhysc.com
中泰证券	95538	www.zts.com.cn
华福证券	95547	www.hfzq.com.cn
华龙证券	95368	www.hlzqgs.com
财通证券	95336	www.ctsec.com
华鑫证券	400-109-9918	www.cfsc.com.cn
中山证券	95329	www.zszq.com
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国金证券	95310	www.gjzq.com.cn
华宝证券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
中天证券	95346	www.iztzq.com
华金证券	956011	www.huajinsc.cn
鼎信汇金	400-158-5050	https://www.tl50.com/
汇林保大	025-66046166	www.huilinbd.com
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腾安基金	95017	www.tenganxinxi.com
度小满基金	95055-9	www.duxiaomanfund.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好买基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
长量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
同花顺	400-877-3772	www.5ifund.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
普益基金	400 080 3388	www.puyifund.com
宜信普泽	4006099200	www.yixinfund.com
苏宁基金	025-66996699	www.snjijin.com
汇成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
万得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
联泰资产	400-046-6788	www.66zichan.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
攀赢基金	021-68889082	www.pytz.cn
陆金所	4008-219-031	www.lufunds.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
中欧财富	400-700-9700	www.zocaifu.com
万家财富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中信期货	400-990-8826	www.citicsf.com
玄元保险	400-080-8208	www.licaimofang.com
中国人寿	95519	www.e-chinalife.com