序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
渝农商行 |
725,424 |
101,600 |
1.44 |
2 |
工商银行 |
661,089 |
87,100 |
1.31 |
3 |
中芯国际 |
527,521.11 |
5,983 |
1.05 |
4 |
常熟银行 |
481,703.2 |
65,360 |
0.95 |
5 |
北京银行 |
450,882.45 |
66,015 |
0.89 |
6 |
荣昌生物 |
423,681.5 |
7,003 |
0.84 |
7 |
火炬电子 |
418,824.39 |
11,013 |
0.83 |
8 |
中国银河 |
382,445 |
22,300 |
0.76 |
9 |
海光信息 |
349,410.17 |
2,473 |
0.69 |
10 |
宝钢股份 |
342,021 |
51,900 |
0.68 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
泽璟制药 |
733,587.7 |
7,355 |
1.50 |
2 |
中芯国际 |
578,143.76 |
6,472 |
1.18 |
3 |
渝农商行 |
510,720 |
84,000 |
1.04 |
4 |
工商银行 |
508,482 |
73,800 |
1.04 |
5 |
拓荆科技 |
493,793.85 |
3,135 |
1.01 |
6 |
招商证券 |
415,818 |
23,400 |
0.85 |
7 |
北京银行 |
398,730.6 |
66,015 |
0.81 |
8 |
新钢股份 |
395,038 |
97,300 |
0.81 |
9 |
甬矽电子 |
374,444 |
12,440 |
0.76 |
10 |
宝钢股份 |
373,680 |
51,900 |
0.76 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
常熟银行 |
630,581 |
83,300 |
1.19 |
2 |
科大讯飞 |
512,192 |
10,600 |
0.97 |
3 |
渝农商行 |
491,865 |
81,300 |
0.93 |
4 |
中国神华 |
447,844 |
10,300 |
0.85 |
5 |
中芯国际 |
446,417.16 |
4,718 |
0.84 |
6 |
工商银行 |
429,040 |
62,000 |
0.81 |
7 |
北京银行 |
405,992.25 |
66,015 |
0.77 |
8 |
新易盛 |
392,972 |
3,400 |
0.74 |
9 |
泽璟制药 |
389,312.88 |
6,248 |
0.74 |
10 |
歌尔股份 |
379,407 |
14,700 |
0.72 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金山办公 |
1,162,036.8 |
4,362 |
2.15 |
2 |
兴业银行 |
711,063 |
36,900 |
1.32 |
3 |
泽璟制药 |
664,051.45 |
9,673 |
1.23 |
4 |
恒瑞医药 |
632,830 |
12,100 |
1.17 |
5 |
健友股份 |
506,340 |
34,800 |
0.94 |
6 |
工商银行 |
490,692 |
79,400 |
0.91 |
7 |
美的集团 |
441,148 |
5,800 |
0.82 |
8 |
百利天恒 |
372,650.88 |
1,904 |
0.69 |
9 |
宇通客车 |
360,995 |
13,700 |
0.67 |
10 |
淮北矿业 |
351,195 |
19,500 |
0.65 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
长江电力 |
610,212 |
21,100 |
1.14 |
2 |
中国石化 |
517,608 |
81,900 |
0.97 |
3 |
常熟银行 |
506,130.2 |
66,860 |
0.94 |
4 |
海光信息 |
409,192.08 |
5,819 |
0.76 |
5 |
澜起科技 |
395,833 |
6,925 |
0.74 |
6 |
北方华创 |
383,868 |
1,200 |
0.72 |
7 |
广汇能源 |
363,140 |
54,200 |
0.68 |
8 |
中国石油 |
350,880 |
34,000 |
0.66 |
9 |
中际旭创 |
317,124 |
2,300 |
0.59 |
10 |
中国人寿 |
310,500 |
10,000 |
0.58 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
神火股份 |
772,120 |
38,800 |
1.42 |
2 |
紫金矿业 |
629,068 |
37,400 |
1.15 |
3 |
智翔金泰 |
519,644.08 |
12,904 |
0.95 |
4 |
工业富联 |
471,339 |
20,700 |
0.86 |
5 |
长江电力 |
436,275 |
17,500 |
0.80 |
6 |
迪哲医药 |
388,443.66 |
8,634 |
0.71 |
7 |
鹏鼎控股 |
338,720 |
14,600 |
0.62 |
8 |
中国石化 |
332,919 |
52,100 |
0.61 |
9 |
山煤国际 |
327,756 |
19,100 |
0.60 |
10 |
百济神州 |
323,493.4 |
2,447 |
0.59 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
立讯精密 |
544,310 |
15,800 |
1.00 |
2 |
智翔金泰 |
443,644.75 |
11,105 |
0.81 |
3 |
新易盛 |
424,152 |
8,600 |
0.78 |
4 |
北方华创 |
393,136 |
1,600 |
0.72 |
5 |
中芯国际 |
371,140 |
7,000 |
0.68 |
6 |
天孚通信 |
366,080 |
4,000 |
0.67 |
7 |
中国国航 |
361,862 |
49,300 |
0.66 |
8 |
济川药业 |
339,444 |
10,800 |
0.62 |
9 |
歌尔股份 |
302,544 |
14,400 |
0.55 |
10 |
百利天恒 |
275,463.1 |
1,969 |
0.50 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中芯国际 |
506,385 |
9,900 |
1.92 |
2 |
工业富联 |
376,270 |
19,100 |
1.43 |
3 |
美的集团 |
327,332 |
5,900 |
1.24 |
4 |
中国人寿 |
322,714 |
8,900 |
1.22 |
5 |
中际旭创 |
289,500 |
2,500 |
1.10 |
6 |
金山办公 |
259,560 |
700 |
0.98 |
7 |
保利发展 |
254,800 |
20,000 |
0.97 |
8 |
中国国航 |
230,280 |
28,500 |
0.87 |
9 |
亚虹医药 |
223,800 |
20,000 |
0.85 |
10 |
星宇股份 |
197,600 |
1,300 |
0.75 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中芯国际 |
500,148 |
9,900 |
1.75 |
2 |
晶科能源 |
480,430.2 |
34,170 |
1.68 |
3 |
中信证券 |
474,720 |
24,000 |
1.66 |
4 |
晶晨股份 |
379,440 |
4,500 |
1.33 |
5 |
天赐材料 |
366,591 |
8,900 |
1.28 |
6 |
德赛西威 |
358,363 |
2,300 |
1.26 |
7 |
美的集团 |
347,628 |
5,900 |
1.22 |
8 |
科达利 |
330,625 |
2,500 |
1.16 |
9 |
东方证券 |
320,100 |
33,000 |
1.12 |
10 |
新疆交建 |
309,600 |
20,000 |
1.08 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
石英股份 |
691,488 |
5,600 |
2.26 |
2 |
科大讯飞 |
541,280 |
8,500 |
1.77 |
3 |
安徽建工 |
501,320 |
83,000 |
1.64 |
4 |
三六零 |
375,175 |
21,500 |
1.22 |
5 |
山东黄金 |
361,456 |
16,400 |
1.18 |
6 |
TCL中环 |
344,066 |
7,100 |
1.12 |
7 |
东鹏控股 |
323,380 |
37,000 |
1.06 |
8 |
晶澳科技 |
321,104 |
5,600 |
1.05 |
9 |
晶科能源 |
318,927.35 |
22,895 |
1.04 |
10 |
泸州老窖 |
305,748 |
1,200 |
1.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
海尔智家 |
317,980 |
13,000 |
1.02 |
2 |
中国软件 |
291,650 |
5,000 |
0.94 |
3 |
华侨城A |
266,500 |
50,000 |
0.86 |
4 |
中国人寿 |
259,840 |
7,000 |
0.84 |
5 |
神州数码 |
230,370 |
10,500 |
0.74 |
6 |
千味央厨 |
229,460 |
3,500 |
0.74 |
7 |
柳药集团 |
218,439 |
11,700 |
0.70 |
8 |
星源材质 |
212,600 |
10,000 |
0.68 |
9 |
金山办公 |
211,592 |
800 |
0.68 |
10 |
爱柯迪 |
209,415 |
11,500 |
0.67 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华阳股份 |
1,242,360 |
68,000 |
1.13 |
2 |
比亚迪 |
806,432 |
3,200 |
0.73 |
3 |
宁德时代 |
801,780 |
2,000 |
0.73 |
4 |
阳光电源 |
619,472 |
5,600 |
0.56 |
5 |
盾安环境 |
580,000 |
40,000 |
0.53 |
6 |
格力电器 |
486,450 |
15,000 |
0.44 |
7 |
广大特材 |
446,100 |
15,000 |
0.40 |
8 |
招商蛇口 |
408,500 |
25,000 |
0.37 |
9 |
拓普集团 |
332,100 |
4,500 |
0.30 |
10 |
信德新材 |
330,708 |
2,800 |
0.30 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
保利发展 |
3,142,800 |
180,000 |
1.85 |
2 |
兆易创新 |
3,043,294 |
21,400 |
1.79 |
3 |
中信证券 |
3,032,400 |
140,000 |
1.79 |
4 |
宁波银行 |
2,560,415 |
71,500 |
1.51 |
5 |
万科A |
1,939,300 |
94,600 |
1.14 |
6 |
苏州银行 |
1,760,033 |
288,530 |
1.04 |
7 |
中国神华 |
1,571,760 |
47,200 |
0.93 |
8 |
工商银行 |
1,431,000 |
300,000 |
0.84 |
9 |
建设银行 |
1,428,342 |
235,700 |
0.84 |
10 |
中国海油 |
1,308,750 |
75,000 |
0.77 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中信证券 |
9,248,250 |
442,500 |
1.55 |
2 |
保利发展 |
8,850,000 |
500,000 |
1.49 |
3 |
招商银行 |
8,424,000 |
180,000 |
1.41 |
4 |
工商银行 |
7,393,500 |
1,550,000 |
1.24 |
5 |
平安银行 |
6,536,500 |
425,000 |
1.10 |
6 |
兆易创新 |
6,346,350 |
45,000 |
1.07 |
7 |
宁波银行 |
6,244,130 |
167,000 |
1.05 |
8 |
万 科A |
3,830,000 |
200,000 |
0.64 |
9 |
建设银行 |
3,145,000 |
500,000 |
0.53 |
10 |
中国神华 |
2,977,000 |
100,000 |
0.50 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
东方财富 |
9,277,500 |
250,000 |
1.22 |
2 |
中信证券 |
9,243,500 |
350,000 |
1.22 |
3 |
兆易创新 |
7,913,250 |
45,000 |
1.04 |
4 |
招商银行 |
7,306,500 |
150,000 |
0.96 |
5 |
工商银行 |
7,176,500 |
1,550,000 |
0.95 |
6 |
平安银行 |
6,592,000 |
400,000 |
0.87 |
7 |
宁波银行 |
6,009,960 |
157,000 |
0.79 |
8 |
保利发展 |
5,470,500 |
350,000 |
0.72 |
9 |
普洛药业 |
4,470,466 |
127,400 |
0.59 |
10 |
歌尔股份 |
4,328,000 |
80,000 |
0.57 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中信证券 |
15,168,000 |
600,000 |
1.22 |
2 |
普洛药业 |
10,690,400 |
280,000 |
0.86 |
3 |
东方财富 |
10,311,000 |
300,000 |
0.83 |
4 |
招商银行 |
7,567,500 |
150,000 |
0.61 |
5 |
平安银行 |
7,172,000 |
400,000 |
0.58 |
6 |
保利发展 |
7,038,851 |
501,700 |
0.57 |
7 |
兆易创新 |
6,524,550 |
45,000 |
0.53 |
8 |
工商银行 |
6,058,000 |
1,300,000 |
0.49 |
9 |
中国神华 |
4,532,000 |
200,000 |
0.37 |
10 |
中芯国际 |
4,405,180.8 |
79,804 |
0.35 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中信证券 |
12,470,000 |
500,000 |
1.27 |
2 |
普洛药业 |
11,760,000 |
400,000 |
1.20 |
3 |
招商银行 |
10,838,000 |
200,000 |
1.10 |
4 |
平安银行 |
10,179,000 |
450,000 |
1.03 |
5 |
东方雨虹 |
8,298,000 |
150,000 |
0.84 |
6 |
宁德时代 |
8,022,000 |
15,000 |
0.82 |
7 |
迈瑞医疗 |
7,200,750 |
15,000 |
0.73 |
8 |
兴业银行 |
5,343,000 |
260,000 |
0.54 |
9 |
中国平安 |
5,142,400 |
80,000 |
0.52 |
10 |
工商银行 |
4,136,000 |
800,000 |
0.42 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019755 |
24国债19 |
24,000 |
2,424,526.03 |
4.80 |
2 |
019742 |
24特国01 |
19,000 |
2,170,288.79 |
4.30 |
3 |
019768 |
25国债03 |
19,000 |
1,906,556.82 |
3.78 |
4 |
019723 |
23国债20 |
15,000 |
1,528,753.97 |
3.03 |
5 |
019770 |
25国债05 |
14,000 |
1,408,827.67 |
2.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019742 |
24特国01 |
25,000 |
2,766,735.62 |
5.65 |
2 |
113056 |
重银转债 |
13,540 |
1,591,133.25 |
3.25 |
3 |
019723 |
23国债20 |
15,000 |
1,522,101.78 |
3.11 |
4 |
113062 |
常银转债 |
11,530 |
1,392,521.69 |
2.84 |
5 |
019758 |
24国债21 |
13,000 |
1,305,664.44 |
2.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019725 |
23国债22 |
30,000 |
3,148,047.95 |
5.96 |
2 |
019741 |
24国债10 |
23,000 |
2,365,338.9 |
4.48 |
3 |
113062 |
常银转债 |
16,970 |
2,132,546.91 |
4.04 |
4 |
019744 |
24特国02 |
17,000 |
1,841,820.99 |
3.49 |
5 |
019723 |
23国债20 |
15,000 |
1,521,690.82 |
2.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019741 |
24国债10 |
43,000 |
4,354,374.38 |
8.06 |
2 |
019725 |
23国债22 |
30,000 |
3,154,265.75 |
5.84 |
3 |
019693 |
22国债28 |
25,000 |
2,548,917.81 |
4.72 |
4 |
113060 |
浙22转债 |
16,700 |
2,464,808.82 |
4.56 |
5 |
019744 |
24特国02 |
17,000 |
1,747,260.47 |
3.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
52,000 |
6,000,576.33 |
11.20 |
2 |
019725 |
23国债22 |
30,000 |
3,126,583.56 |
5.84 |
3 |
019693 |
22国债28 |
25,000 |
2,539,237.67 |
4.74 |
4 |
019689 |
22国债24 |
15,760 |
1,791,324.35 |
3.34 |
5 |
123217 |
富仕转债 |
15,010 |
1,775,758.26 |
3.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019693 |
22国债28 |
50,000 |
5,051,428.77 |
9.27 |
2 |
019725 |
23国债22 |
42,000 |
4,314,815.34 |
7.91 |
3 |
019727 |
23国债24 |
20,000 |
2,026,712.33 |
3.72 |
4 |
127045 |
牧原转债 |
16,550 |
1,895,467.87 |
3.48 |
5 |
019547 |
16国债19 |
16,000 |
1,784,007.01 |
3.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019693 |
22国债28 |
58,000 |
5,816,467.23 |
10.64 |
2 |
019705 |
23国债12 |
32,000 |
3,229,781.04 |
5.91 |
3 |
019709 |
23国债16 |
20,000 |
2,010,465.75 |
3.68 |
4 |
019685 |
22国债20 |
16,000 |
1,607,821.15 |
2.94 |
5 |
019694 |
23国债01 |
15,000 |
1,529,143.56 |
2.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
15,000 |
1,520,644.11 |
5.77 |
2 |
019547 |
16国债19 |
13,000 |
1,351,588.63 |
5.13 |
3 |
110043 |
无锡转债 |
9,400 |
1,019,548.72 |
3.87 |
4 |
127056 |
中特转债 |
7,000 |
767,907.86 |
2.91 |
5 |
113650 |
博22转债 |
6,000 |
646,024.93 |
2.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
15,000 |
1,516,644.66 |
5.31 |
2 |
113060 |
浙22转债 |
6,600 |
798,302.37 |
2.80 |
3 |
113059 |
福莱转债 |
6,500 |
779,454.18 |
2.73 |
4 |
127056 |
中特转债 |
7,000 |
771,403.26 |
2.70 |
5 |
110043 |
无锡转债 |
6,500 |
710,187.86 |
2.49 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019674 |
22国债09 |
14,000 |
1,425,374.14 |
4.65 |
2 |
019638 |
20国债09 |
12,000 |
1,221,781.81 |
3.99 |
3 |
110068 |
龙净转债 |
5,500 |
990,639.66 |
3.23 |
4 |
110087 |
天业转债 |
8,100 |
910,793.29 |
2.97 |
5 |
127056 |
中特转债 |
7,796 |
875,496.14 |
2.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019638 |
20国债09 |
45,000 |
4,558,195.48 |
14.66 |
2 |
019674 |
22国债09 |
34,000 |
3,443,658.79 |
11.08 |
3 |
019679 |
22国债14 |
12,000 |
1,208,227.4 |
3.89 |
4 |
019656 |
21国债08 |
5,000 |
508,756.44 |
1.64 |
5 |
113055 |
成银转债 |
4,200 |
504,055.69 |
1.62 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
149269 |
20长城07 |
100,000 |
10,275,922.19 |
9.33 |
2 |
102000173 |
20光大集团MTN001 |
100,000 |
10,227,965.48 |
9.28 |
3 |
175652 |
21银河G1 |
100,000 |
10,213,664.66 |
9.27 |
4 |
210411 |
21农发11 |
100,000 |
10,211,890.41 |
9.27 |
5 |
220205 |
22国开05 |
100,000 |
10,186,232.88 |
9.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
100,000 |
10,625,087.67 |
6.26 |
2 |
102001762 |
20首机场股MTN001 |
100,000 |
10,445,179.73 |
6.15 |
3 |
102102091 |
21绿城房产MTN001 |
100,000 |
10,336,117.81 |
6.09 |
4 |
042100463 |
21鲁宏桥CP001 |
100,000 |
10,319,353.42 |
6.08 |
5 |
190407 |
19农发07 |
100,000 |
10,304,323.29 |
6.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
188794 |
21兴业S2 |
500,000 |
50,555,964.39 |
8.49 |
2 |
188690 |
21华宝01 |
400,000 |
40,495,715.07 |
6.80 |
3 |
188150 |
21海通04 |
300,000 |
30,950,646.58 |
5.20 |
4 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
300,000 |
30,426,956.71 |
5.11 |
5 |
188798 |
21国金S5 |
300,000 |
30,353,335.89 |
5.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
500,000 |
50,975,000 |
6.72 |
2 |
188794 |
21兴业S2 |
500,000 |
49,985,000 |
6.59 |
3 |
112105173 |
21建设银行CD173 |
500,000 |
48,715,000 |
6.43 |
4 |
188690 |
21华宝01 |
400,000 |
40,068,000 |
5.29 |
5 |
200210 |
20国开10 |
400,000 |
39,800,000 |
5.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
500,000 |
50,750,000 |
4.09 |
2 |
188794 |
21兴业S2 |
500,000 |
49,985,000 |
4.03 |
3 |
112105173 |
21建设银行CD173 |
500,000 |
48,675,000 |
3.92 |
4 |
112118050 |
21华夏银行CD050 |
500,000 |
48,595,000 |
3.91 |
5 |
112106059 |
21交通银行CD059 |
500,000 |
48,590,000 |
3.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
700,000 |
70,560,000 |
7.17 |
2 |
200210 |
20国开10 |
600,000 |
58,056,000 |
5.90 |
3 |
112106059 |
21交通银行CD059 |
500,000 |
48,560,000 |
4.94 |
4 |
112118050 |
21华夏银行CD050 |
500,000 |
48,555,000 |
4.93 |
5 |
210401 |
21农发01 |
400,000 |
40,084,000 |
4.07 |