收益率走势
净值走势
重仓持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
成立以来

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	深信服	753,448,758.74	8,000,093	9.62
2	百济神州	700,920,000	3,000,000	8.95
3	科大讯飞	638,401,707.72	13,333,369	8.15
4	瑞芯微	607,446,833.7	4,000,045	7.76
5	寒武纪	601,500,000	1,000,000	7.68
6	思瑞浦	596,496,000	4,300,000	7.62
7	圣邦股份	509,391,091.55	7,000,015	6.51
8	绿的谐波	499,560,000	4,000,000	6.38
9	格科微	462,000,000	30,000,000	5.90
10	用友网络	401,101,163.19	30,000,087	5.12

万家行业优选

(161903)

混合型

最新净值()
投资风险：

基金经理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以来：

成立以来：

投资金额

立即申购

定投

历任基金经理

至今
2019-03-22
2019-03-02
2018-08-16
2018-03-15
2016-10-28
2016-03-23
2016-01-23
2015-05-06
2015-02-12
2014-10-08
2013-05-25
2012-02-04
2011-11-11
2011-07-06
2011-06-08
2008-09-27
2007-10-26
2007-02-10
2006-07-15
2005-07-15

黄兴亮
黄兴亮
高源
高源
孙远慧
高源
孙远慧
孙远慧
莫海波
莫海波
莫海波
章恒
章恒
朱颖
吴印
朱颖
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朱颖
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朱颖
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吴印
鞠英利
鞠英利
欧庆铃
张珣
蔡立辉
张珣
蔡立辉

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基金名称		托管人
基金简称	万家行业优选	注册登记人
基金代码	161903	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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常见问题

持有时间（自然日）	赎回费率
0 < N <7天	1.50%
7 ≤ N < 365天	0.50%
365天 ≤ N < 730天	0.25%
N≥730天	0.00%

权益登记日	每10份分红(元)
2023-03-28	0.8800
2022-03-22	2.8200
2021-04-02	2.4000
2020-03-24	1.4600
2018-03-21	0.7200
2017-03-27	0.8800
2016-03-22	1.1000
2010-01-19	0.2600
2007-03-16	2.7000
2006-12-15	4.6000

基金信息

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	深信服	753,448,758.74	8,000,093	9.62
2	百济神州	700,920,000	3,000,000	8.95
3	科大讯飞	638,401,707.72	13,333,369	8.15
4	瑞芯微	607,446,833.7	4,000,045	7.76
5	寒武纪	601,500,000	1,000,000	7.68
6	思瑞浦	596,496,000	4,300,000	7.62
7	圣邦股份	509,391,091.55	7,000,015	6.51
8	绿的谐波	499,560,000	4,000,000	6.38
9	格科微	462,000,000	30,000,000	5.90
10	用友网络	401,101,163.19	30,000,087	5.12

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	百济神州	835,940,000	3,500,000	10.06
2	深信服	785,479,724.23	7,333,393	9.45
3	瑞芯微	693,207,798.5	4,000,045	8.34
4	寒武纪	623,000,000	1,000,000	7.50
5	用友网络	602,401,265.04	40,000,084	7.25
6	绿的谐波	596,400,000	4,000,000	7.18
7	思瑞浦	590,950,000	5,000,000	7.11
8	科大讯飞	570,841,997.94	12,000,042	6.87
9	圣邦股份	523,565,584.64	6,000,064	6.30
10	格科微	450,000,000	30,000,000	5.42

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	寒武纪	658,000,000	1,000,000	9.42
2	科大讯飞	628,162,029.44	13,000,042	9.00
3	深信服	574,003,616.2	10,000,063	8.22
4	百济神州	563,570,000	3,500,000	8.07
5	绿的谐波	540,300,000	5,000,000	7.74
6	圣邦股份	490,685,233.92	6,000,064	7.03
7	用友网络	482,850,407.74	45,000,038	6.92
8	思瑞浦	462,500,000	5,000,000	6.62
9	瑞芯微	440,240,110.06	4,000,001	6.31
10	中微公司	378,320,000	2,000,000	5.42

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	深信服	655,664,535.75	9,333,303	9.80
2	寒武纪	578,320,000	2,000,000	8.65
3	用友网络	575,000,034.5	50,000,003	8.60
4	圣邦股份	570,006,080	6,000,064	8.52
5	百济神州	541,380,000	3,000,000	8.09
6	思瑞浦	504,800,000	5,000,000	7.55
7	华大基因	426,691,801.58	9,000,038	6.38
8	科大讯飞	399,960,444.4	9,000,010	5.98
9	中微公司	382,666,612	2,333,333	5.72
10	比亚迪	307,311,536.55	1,000,005	4.59

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	比亚迪	500,521,521.5	2,000,086	8.61
2	圣邦股份	496,685,297.92	6,000,064	8.55
3	寒武纪	496,675,000	2,500,000	8.55
4	深信服	471,611,800.59	9,333,303	8.12
5	百济神州	463,360,000	4,000,000	7.97
6	用友网络	450,000,030	45,000,003	7.74
7	思瑞浦	440,145,000	4,500,000	7.57
8	中微公司	353,150,000	2,500,000	6.08
9	科大讯飞	343,600,429.5	8,000,010	5.91
10	华大基因	326,760,163.38	9,333,338	5.62

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	深信服	558,000,186	9,000,003	8.57
2	百济神州	528,800,000	4,000,000	8.12
3	用友网络	478,000,035.85	40,000,003	7.34
4	格科微	417,500,000	25,000,000	6.41
5	华大基因	409,301,555.34	10,000,038	6.29
6	比亚迪	406,137,463.16	2,000,086	6.24
7	思瑞浦	403,541,016.28	4,000,000	6.20
8	圣邦股份	390,124,161.28	6,000,064	5.99
9	科大讯飞	389,760,487.2	8,000,010	5.99
10	中微公司	373,250,000	2,500,000	5.73

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	用友网络	711,600,053.37	40,000,003	8.75
2	深信服	602,421,052.26	8,333,394	7.41
3	思瑞浦	570,814,929.38	4,000,000	7.02
4	百济神州	556,160,000	4,000,000	6.84
5	圣邦股份	534,065,696.64	6,000,064	6.57
6	格科微	511,750,000	25,000,000	6.29
7	华大基因	480,001,824	10,000,038	5.90
8	绿的谐波	460,500,000	3,000,000	5.66
9	华大智造	430,100,000	5,000,000	5.29
10	安恒信息	425,077,963.7	3,833,330	5.23

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	比亚迪	710,120,356.2	3,000,086	8.39
2	深信服	684,278,994.14	7,333,394	8.09
3	华大基因	680,155,784.49	13,037,297	8.04
4	用友网络	664,800,049.86	40,000,003	7.86
5	百济神州	635,625,000	4,500,000	7.51
6	思瑞浦	581,442,316	3,194,738	6.87
7	安恒信息	551,117,854.1	3,833,330	6.51
8	科大讯飞	506,600,506.6	10,000,010	5.99
9	圣邦股份	466,624,977.28	6,000,064	5.51
10	兆易创新	443,703,451	4,500,035	5.24

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	用友网络	820,000,061.5	40,000,003	8.68
2	华大基因	799,870,486.03	13,333,397	8.47
3	比亚迪	774,811,033.08	3,000,004	8.20
4	深信服	762,556,870.5	6,733,394	8.07
5	科大讯飞	679,600,679.6	10,000,010	7.19
6	安恒信息	669,721,084.3	3,833,330	7.09
7	思瑞浦	654,000,000	3,000,000	6.92
8	中望软件	579,560,000	4,000,000	6.13
9	奥普特	493,440,000	3,000,000	5.22
10	兆易创新	425,006,587.5	4,000,062	4.50

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	用友网络	964,084,381.25	38,333,375	8.86
2	深信服	937,088,976.24	6,333,394	8.61
3	金山办公	851,400,000	1,800,000	7.82
4	华大基因	851,003,013	12,333,377	7.82
5	安恒信息	770,039,330.4	3,833,330	7.07
6	比亚迪	768,061,024.08	3,000,004	7.06
7	思瑞浦	730,470,000	3,000,000	6.71
8	中望软件	671,790,000	3,000,000	6.17
9	圣邦股份	620,802,638.4	4,000,017	5.70
10	中微公司	590,040,000	4,000,000	5.42

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	用友网络	878,176,078.53	36,333,309	8.95
2	思瑞浦	826,230,000	3,000,000	8.42
3	深信服	814,117,369.2	7,233,384	8.30
4	比亚迪	770,911,027.88	3,000,004	7.86
5	安恒信息	758,999,340	3,833,330	7.74
6	圣邦股份	690,402,934.2	4,000,017	7.04
7	中望软件	583,740,000	3,000,000	5.95
8	华大基因	516,903,566.61	10,000,069	5.27
9	金山办公	476,082,000	1,800,000	4.85
10	兆易创新	409,886,353.14	4,000,062	4.18

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	深信服	783,339,400	7,833,394	9.38
2	比亚迪	756,031,008.04	3,000,004	9.06
3	用友网络	704,001,020.8	40,000,058	8.43
4	思瑞浦	614,224,222.5	2,633,330	7.36
5	圣邦股份	563,562,395.13	4,000,017	6.75
6	中微公司	539,350,000	5,000,000	6.46
7	华大基因	533,303,679.77	10,000,069	6.39
8	安恒信息	529,957,872.5	3,833,330	6.35
9	兆易创新	468,752,437.5	5,000,026	5.61
10	中望软件	330,020,000	2,000,000	3.95

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	思瑞浦	954,703,000	1,700,000	9.44
2	深信服	934,023,113.4	9,000,030	9.24
3	比亚迪	878,201,894.32	2,633,368	8.68
4	兆易创新	853,260,426.63	6,000,003	8.44
5	华大基因	717,004,947.3	10,000,069	7.09
6	圣邦股份	697,749,461.34	3,833,367	6.90
7	用友网络	645,666,240.82	30,000,002	6.38
8	晶晨股份	606,000,000	6,000,000	5.99
9	中微公司	583,750,000	5,000,000	5.77
10	安恒信息	566,029,507.8	3,833,330	5.60

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	思瑞浦	1,029,166,800	1,660,000	9.15
2	比亚迪	1,018,778,314.8	4,433,326	9.06
3	圣邦股份	1,007,895,732.12	3,086,781	8.96
4	深信服	985,446,294.8	8,833,330	8.76
5	兆易创新	935,498,670.93	6,633,331	8.31
6	华大基因	806,905,567.61	10,000,069	7.17
7	晶晨股份	677,400,000	6,000,000	6.02
8	用友网络	673,666,712.98	30,000,002	5.99
9	安恒信息	626,478,447.8	3,846,730	5.57
10	中微公司	582,250,000	5,000,000	5.18

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兆易创新	1,289,568,014.85	7,333,341	9.28
2	比亚迪	1,161,851,367.12	4,333,326	8.36
3	思瑞浦	1,152,000,000	1,500,000	8.29
4	用友网络	1,076,413,526.76	30,000,377	7.74
5	圣邦股份	1,030,009,476	3,333,364	7.41
6	深信服	1,018,671,187	5,333,357	7.33
7	华大基因	995,064,969.2	11,333,314	7.16
8	安恒信息	964,529,080.2	3,846,730	6.94
9	中微公司	759,600,000	6,000,000	5.47
10	瑞芯微	684,503,148.7	5,000,023	4.92

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	思瑞浦	1,350,815,059	2,116,900	9.49
2	安恒信息	1,281,248,800	3,629,600	9.00
3	比亚迪	1,205,975,645.76	4,833,376	8.47
4	深信服	1,173,000,703.8	5,000,003	8.24
5	圣邦股份	1,109,110,203.72	3,333,364	7.79
6	兆易创新	1,014,929,565.03	6,999,997	7.13
7	用友网络	993,912,490.01	30,000,377	6.98
8	华大基因	991,778,308.14	11,333,314	6.96
9	中微公司	910,800,000	6,000,000	6.40
10	优刻得	673,317,125	20,717,450	4.73

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兆易创新	1,565,830,452.2	8,333,318	9.13
2	圣邦股份	1,516,397,438.37	6,000,069	8.84
3	比亚迪	1,506,019,076	6,000,076	8.78
4	中微公司	1,327,360,000	8,000,000	7.74
5	深信服	1,297,385,469.12	4,999,944	7.56
6	华大基因	1,186,037,240.4	10,000,314	6.91
7	思瑞浦	1,023,003,130	1,856,630	5.96
8	用友网络	997,802,561.02	30,000,077	5.82
9	安恒信息	914,659,200	3,629,600	5.33
10	华测检测	797,001,466.48	25,000,046	4.65

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兆易创新	1,367,055,891.84	8,000,093	8.28
2	深信服	1,317,348,565	5,333,395	7.98
3	用友网络	1,315,801,406.31	36,846,861	7.97
4	华大基因	1,228,138,562.34	10,000,314	7.44
5	比亚迪	1,206,412,698.7	7,333,370	7.31
6	华测检测	997,502,821.5	35,000,099	6.04
7	圣邦股份	976,417,221.6	4,221,432	5.91
8	启明星辰	880,473,289.75	26,385,175	5.33
9	汇川技术	855,184,398.37	10,000,987	5.18
10	安恒信息	795,033,270.9	3,007,730	4.82

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	用友网络	1,754,799,517.43	39,999,989	9.09
2	深信服	1,736,056,607.46	6,999,946	8.99
3	兆易创新	1,645,826,750	8,333,300	8.53
4	比亚迪	1,619,175,539.7	8,333,379	8.39
5	汇川技术	1,119,605,598	12,000,060	5.80
6	华测检测	1,094,802,326.45	40,000,085	5.67
7	华大基因	964,216,327.12	7,500,127	5.00
8	顺丰控股	882,307,940.7	10,000,090	4.57
9	启明星辰	843,059,020	28,862,000	4.37
10	长城汽车	756,202,571.08	20,000,068	3.92

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	比亚迪	1,545,992,116.24	13,300,001	9.26
2	兆易创新	1,459,890,986.54	8,433,314	8.75
3	用友网络	1,452,011,637.88	38,000,828	8.70
4	深信服	1,418,785,435.44	6,699,969	8.50
5	华大基因	1,056,591,704.45	7,339,991	6.33
6	汇川技术	1,042,248,346.5	18,000,835	6.24
7	华测检测	998,914,654.36	40,888,852	5.98
8	顺丰控股	998,779,731.6	12,300,243	5.98
9	启明星辰	991,280,334	28,707,800	5.94
10	长城汽车	726,566,061.04	38,000,317	4.35

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兆易创新	1,140,235,598.5	4,833,350	8.92
2	用友网络	1,132,879,078.8	25,688,868	8.86
3	比亚迪	1,111,084,537	15,474,715	8.69
4	顺丰控股	1,005,406,786	18,380,380	7.86
5	华大基因	913,672,512.96	5,860,256	7.14
6	深信服	824,127,108.24	4,001,394	6.44
7	华测检测	790,416,835.52	40,000,852	6.18
8	启明星辰	738,125,470.18	17,545,174	5.77
9	北京君正	504,705,047	5,000,050	3.95
10	宁德时代	470,232,181.44	2,696,904	3.68

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	比亚迪	723,377,510.31	12,062,323	9.23
2	兆易创新	613,071,832.5	2,533,250	7.82
3	用友网络	597,054,706.36	14,756,666	7.62
4	顺丰控股	492,753,968.12	10,430,863	6.29
5	华测检测	480,474,955	31,301,300	6.13
6	启明星辰	469,881,500	12,699,500	6.00
7	深信服	420,439,600	2,660,000	5.37
8	华大基因	367,713,615.5	4,341,365	4.69
9	宁德时代	324,645,600.24	2,696,616	4.14
10	金域医学	322,260,250	5,725,000	4.11

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兆易创新	129,756,837	633,300	5.99
2	用友网络	129,740,089.2	4,568,313	5.99
3	华测检测	129,550,947.33	8,688,863	5.98
4	比亚迪	129,185,700	2,710,000	5.96
5	北京君正	91,555,432.5	1,050,550	4.23
6	金域医学	90,188,176	1,760,800	4.16
7	深信服	87,946,806.87	768,833	4.06
8	启明星辰	87,788,740	2,597,300	4.05
9	宁德时代	87,035,200	818,000	4.02
10	华大基因	86,332,679.4	1,256,662	3.98

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	比亚迪	64,184,724	1,315,800	8.94
2	华测检测	63,510,150	5,032,500	8.85
3	用友网络	62,903,160.4	2,036,360	8.76
4	兆易创新	62,876,850	432,500	8.76
5	金域医学	39,941,730	713,500	5.56
6	普利制药	38,977,444.8	762,768	5.43
7	启明星辰	35,913,540	1,123,000	5.00
8	迪安诊断	28,657,092	1,169,200	3.99
9	汉得信息	28,610,004	2,380,200	3.99
10	北方华创	28,531,562.7	435,065	3.97

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兆易创新	23,478,360	270,800	9.29
2	用友网络	23,233,996.8	864,360	9.20
3	比亚迪	22,966,016	452,800	9.09
4	华测检测	22,929,480	2,123,100	9.08
5	普利制药	15,973,301.16	277,218	6.32
6	启明星辰	15,696,150	583,500	6.21
7	金域医学	15,452,150	450,500	6.12
8	北方华创	10,329,676.25	149,165	4.09
9	科伦药业	10,221,174	343,800	4.05
10	汉得信息	10,064,754	740,600	3.98

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	用友网络	18,664,356.9	550,571	8.03
2	比亚迪	17,774,727	332,300	7.65
3	华测检测	14,150,400	1,608,000	6.09
4	兆易创新	13,897,512	136,800	5.98
5	金域医学	10,406,718	338,100	4.48
6	启明星辰	9,701,868	329,100	4.18
7	迈瑞医疗	9,602,450	71,500	4.13
8	省广集团	9,491,412	2,378,800	4.09
9	春秋航空	9,329,880	229,800	4.02
10	顺丰控股	9,319,790	254,500	4.01

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	6,679,503.21	11,321	5.44
2	东方财富	6,112,920	505,200	4.98
3	华泰证券	5,938,920	366,600	4.84
4	三一重工	5,873,862	704,300	4.78
5	广发证券	5,544,964	437,300	4.52
6	国泰君安	5,247,100	342,500	4.27
7	中信证券	4,429,967	276,700	3.61
8	同花顺	4,354,800	114,000	3.55
9	万科Ａ	4,137,534	173,700	3.37
10	芒果超媒	3,834,236	103,600	3.12

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	7,115,691.33	231,857	6.31
2	贵州茅台	6,804,330	9,321	6.04
3	三一重工	6,254,184	704,300	5.55
4	山西汾酒	5,736,277	121,300	5.09
5	建设银行	5,051,970.64	697,786	4.48
6	古井贡酒	5,018,769	60,300	4.45
7	中国平安	4,637,450	67,700	4.11
8	华泰证券	4,636,800	294,400	4.11
9	东方财富	4,521,375	401,900	4.01
10	欧菲科技	4,426,149.94	328,106	3.93

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	山西汾酒	6,961,923	110,700	6.02
2	贵州茅台	6,452,208.66	8,821	5.58
3	招商银行	6,130,299.08	231,857	5.30
4	三一重工	5,164,926	575,800	4.46
5	陕西煤业	5,006,802	609,100	4.33
6	西山煤电	4,803,396	639,600	4.15
7	山西焦化	4,658,896	453,200	4.03
8	工商银行	4,637,470.6	871,705	4.01
9	美年健康	4,636,706.4	205,164	4.01
10	潞安环能	4,611,480	498,000	3.99

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	7,970,369.1	273,990	6.37
2	贵州茅台	7,588,182	11,100	6.07
3	美年健康	7,488,052	275,600	5.99
4	泰格医药	7,372,180.89	137,259	5.89
5	工商银行	6,579,934.41	1,080,449	5.26
6	隆基股份	6,261,129	182,700	5.01
7	通化东宝	6,028,987.58	225,467	4.82
8	中国银行	4,124,142	1,049,400	3.30
9	五粮液	3,281,236.56	49,446	2.62
10	山西汾酒	3,215,745	58,500	2.57

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	上海电力	10,399,053.28	1,137,752	7.80
2	安洁科技	6,507,289.53	249,417	4.88
3	新华保险	5,611,858.2	79,941	4.21
4	东方证券	5,433,826.86	392,051	4.07
5	醋化股份	5,330,333.5	266,650	4.00
6	农业银行	5,255,909	1,372,300	3.94
7	中国铝业	5,186,592	777,600	3.89
8	新开源	5,094,338.55	119,895	3.82
9	华夏幸福	4,878,006	155,400	3.66
10	兴业证券	4,599,504	631,800	3.45

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	上海电力	12,697,312.32	1,137,752	7.40
2	东方证券	6,647,683.68	413,928	3.87
3	醋化股份	6,247,609.5	266,650	3.64
4	中国铝业	5,886,432	777,600	3.43
5	新开源	5,576,316.45	119,895	3.25
6	岳阳林纸	5,547,422.23	624,007	3.23
7	兴业证券	5,351,346	631,800	3.12
8	农业银行	5,242,186	1,372,300	3.05
9	新华保险	5,207,973	91,900	3.03
10	中国银行	5,165,656	1,253,800	3.01

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	上海电力	17,419,900.68	1,440,852	7.59
2	金鸿能源	11,055,674	609,800	4.81
3	中新药业	8,826,814	487,400	3.84
4	华能国际	8,781,590.68	1,196,402	3.82
5	醋化股份	8,684,159	386,650	3.78
6	聚飞光电	8,038,731.6	1,856,520	3.50
7	辉丰股份	7,691,968	1,550,800	3.35
8	大唐发电	5,481,404	1,212,700	2.39
9	劲胜精密	5,250,010.92	568,183	2.29
10	四创电子	5,207,160	84,000	2.27

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	上海电力	12,554,720.64	1,019,052	6.00
2	金鸿能源	8,381,106	505,800	4.01
3	辉丰股份	8,002,128	1,550,800	3.83
4	醋化股份	7,597,389	318,950	3.63
5	中新药业	7,311,304	400,400	3.50
6	东方园林	7,280,723	455,900	3.48
7	沧州明珠	6,970,816	292,400	3.33
8	新城控股	6,538,360.98	425,121	3.13
9	四创电子	5,791,800	84,000	2.77
10	新开源	5,582,311.2	119,895	2.67

重仓股票 (2016-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	上海电力	12,371,291.28	1,019,052	7.23
2	四创电子	6,106,800	84,000	3.57
3	益生股份	5,968,847.2	173,513	3.49
4	云南能投	5,726,890.89	298,431	3.35
5	中新药业	5,652,304	324,100	3.30
6	华西能源	5,497,897.68	445,896	3.21
7	华业资本	5,491,641.24	511,326	3.21
8	新安股份	5,405,655.04	527,896	3.16
9	新开源	5,371,171.4	109,795	3.14
10	劲胜精密	5,345,655	727,300	3.12

重仓股票 (2016-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国电建	19,397,953.9	3,243,805	5.45
2	康得新	15,057,204.8	832,810	4.23
3	福成股份	14,270,976	929,100	4.01
4	巨化股份	14,055,600	1,272,000	3.95
5	双塔食品	13,390,300	1,809,500	3.76
6	江南水务	13,256,874	1,439,400	3.72
7	东兴证券	11,987,964	545,900	3.37
8	葛洲坝	11,875,923.71	1,501,381	3.34
9	泸州老窖	11,662,148.4	375,230	3.28
10	招商蛇口	11,456,669.24	716,938	3.22

重仓股票 (2016-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国电建	20,844,874.61	3,650,591	6.00
2	黑猫股份	16,068,780	2,060,100	4.62
3	新力金融	14,477,580	538,000	4.17
4	康得新	14,241,051	832,810	4.10
5	巨化股份	13,521,360	1,272,000	3.89
6	东兴证券	13,341,796	545,900	3.84
7	双塔食品	13,209,350	1,809,500	3.80
8	招商蛇口	13,038,279.75	914,967	3.75
9	泸州老窖	12,735,181.8	428,794	3.67
10	福成股份	12,059,718	929,100	3.47

重仓股票 (2016-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国电建	23,582,817.86	3,650,591	6.68
2	金融街	17,517,480	1,883,600	4.97
3	招商蛇口	17,267,572.35	1,147,347	4.89
4	巢东股份	14,585,180	538,000	4.13
5	中国交建	13,820,160	1,132,800	3.92
6	保利地产	13,430,368.64	1,447,238	3.81
7	双塔食品	13,395,200	1,610,000	3.80
8	中炬高新	12,340,500	950,000	3.50
9	三特索道	11,952,538.2	532,170	3.39
10	中国一重	11,611,335.2	1,872,796	3.29

重仓股票 (2015-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	游族网络	34,028,856.77	364,999	8.72
2	完美环球	24,085,600	920,000	6.17
3	丽珠集团	16,725,740.91	291,237	4.29
4	同达创业	16,075,000	500,000	4.12
5	索菲亚	14,654,000	340,000	3.75
6	大亚科技	14,224,400	860,000	3.64
7	三特索道	12,396,076	402,470	3.18
8	中青旅	11,886,188.58	509,918	3.05
9	长城影视	10,647,355.25	599,851	2.73
10	中文传媒	10,453,050	445,000	2.68

重仓股票 (2015-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	丽珠集团	27,446,456.67	686,333	8.41
2	游族网络	24,042,484.13	364,999	7.37
3	完美环球	18,170,000	920,000	5.57
4	大冷股份	16,223,202.32	1,199,941	4.97
5	恒宝股份	13,892,275.6	889,960	4.26
6	长城影视	13,064,674.52	959,932	4.00
7	中文传媒	12,989,000	620,000	3.98
8	森远股份	12,011,871.3	839,991	3.68
9	红日药业	11,097,600	680,000	3.40
10	凤凰传媒	9,928,000	800,000	3.04

重仓股票 (2015-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	光明乳业	27,598,804	1,199,948	8.35
2	丽珠集团	27,132,000	400,000	8.21
3	海思科	27,000,000	1,000,000	8.17
4	游族网络	25,045,200	270,000	7.58
5	迈克生物	23,694,234.64	269,989	7.17
6	华帝股份	21,395,613.85	1,349,881	6.47
7	华录百纳	19,975,000	500,000	6.04
8	中青旅	16,896,000	800,000	5.11
9	一汽轿车	16,172,000	650,000	4.89
10	森远股份	14,624,824.5	749,991	4.42

重仓股票 (2015-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华录百纳	29,206,247.52	599,964	8.19
2	丽珠集团	27,250,482.9	456,457	7.64
3	泸州老窖	23,320,362	950,300	6.54
4	森远股份	16,816,000	800,000	4.71
5	金磊股份	12,255,600	420,000	3.44
6	*ST松辽	12,215,000	500,000	3.42
7	顺荣三七	12,038,400	180,000	3.37
8	精工钢构	11,750,009	739,925	3.29
9	索菲亚	10,599,576	339,730	2.97
10	凤凰传媒	10,094,000	700,000	2.83

重仓股票 (2014-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	索菲亚	15,194,000	710,000	5.13
2	华海药业	14,540,000	1,000,000	4.91
3	瑞康医药	11,637,765.44	359,968	3.93
4	中国中铁	11,160,000	1,200,000	3.77
5	古井贡酒	11,085,000	300,000	3.74
6	中国建筑	10,920,000	1,500,000	3.69
7	苏宁环球	10,095,000	1,500,000	3.41
8	航天长峰	9,716,000	350,000	3.28
9	中国重工	9,210,000	1,000,000	3.11
10	珠江钢琴	8,982,800	680,000	3.03

重仓股票 (2014-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	森远股份	16,980,000	1,000,000	4.13
2	翰宇药业	15,680,000	500,000	3.81
3	加加食品	13,160,372.7	1,069,949	3.20
4	探路者	12,250,000	700,000	2.98
5	聚飞光电	12,195,702.71	599,887	2.97
6	津膜科技	12,173,782.5	499,950	2.96
7	华录百纳	11,940,000	300,000	2.90
8	华帝股份	11,848,625.4	999,884	2.88
9	华海药业	11,673,000	900,000	2.84
10	泰禾集团	11,462,000	1,100,000	2.79

重仓股票 (2014-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	泰格医药	37,420,304	1,117,024	7.94
2	汤臣倍健	23,161,189.3	939,602	4.92
3	蓝色光标	23,001,368.72	866,668	4.88
4	杰瑞股份	16,467,643.5	409,134	3.50
5	伊利股份	14,420,414.88	435,399	3.06
6	海康威视	13,665,819.86	806,719	2.90
7	宏大爆破	13,202,804.4	539,992	2.80
8	天士力	12,654,217.84	326,392	2.69
9	恒瑞医药	12,635,319.56	381,041	2.68
10	华录百纳	12,556,956.5	357,850	2.67

重仓股票 (2014-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	泰格医药	35,700,087.04	558,512	8.31
2	汤臣倍健	28,380,678.41	469,801	6.61
3	蓝色光标	26,666,700	533,334	6.21
4	杰瑞股份	18,827,911.2	312,756	4.38
5	海康威视	17,567,246.55	1,006,719	4.09
6	广联达	14,838,641.13	407,767	3.46
7	伊利股份	13,808,846.17	385,399	3.22
8	大北农	12,931,466.88	1,063,443	3.01
9	天士力	11,556,324.08	296,392	2.69
10	华策影视	11,193,120.4	475,090	2.61

重仓股票 (2013-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	杰瑞股份	44,434,818.28	559,844	5.12
2	蓝色光标	43,509,358.2	839,949	5.02
3	碧水源	38,933,285.76	949,824	4.49
4	歌尔声学	37,882,050.08	1,079,876	4.37
5	海康威视	37,452,413.34	1,629,783	4.32
6	片仔癀	36,755,719.23	389,733	4.24
7	泰格医药	35,521,363.2	558,512	4.10
8	汤臣倍健	34,243,794.89	469,801	3.95
9	康美药业	34,198,218	1,899,901	3.94
10	海通证券	33,958,924.6	2,999,905	3.92

重仓股票 (2013-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	一汽轿车	27,616,077.57	2,081,091	4.48
2	广联达	26,096,920.2	999,882	4.24
3	蓝色光标	23,450,000	350,000	3.81
4	杰瑞股份	23,122,966.08	329,951	3.75
5	新北洋	18,268,331.34	1,499,863	2.97
6	康美药业	17,980,556.51	959,987	2.92
7	同仁堂	17,686,076.43	799,913	2.87
8	海信电器	17,578,722.52	1,499,891	2.85
9	双鹭药业	13,962,500	250,000	2.27
10	峨眉山Ａ	9,940,011.6	599,880	1.61

重仓股票 (2013-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	大秦铁路	38,841,505.56	6,538,974	5.02
2	中国神华	37,910,906.88	2,237,952	4.90
3	长江电力	36,191,101.76	5,229,928	4.68
4	中国石油	33,620,980	4,418,000	4.34
5	中国联通	31,730,322	10,169,975	4.10
6	中国石化	31,155,767.94	7,453,533	4.03
7	广汇能源	30,212,753.76	2,331,231	3.90
8	华能国际	28,664,954.46	5,367,969	3.70
9	桑德环境	16,135,000	500,000	2.09
10	国电电力	15,175,680	6,656,000	1.96

重仓股票 (2013-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广汇能源	28,256,589.53	1,333,487	4.67
2	大秦铁路	26,820,000	3,600,000	4.43
3	桑德环境	25,088,800	880,000	4.14
4	中国神华	24,611,400	1,130,000	4.06
5	长江电力	22,512,900	3,030,000	3.72
6	中国石化	19,214,000	2,600,000	3.17
7	中国石油	19,031,100	2,190,000	3.14
8	百视通	17,886,647.88	1,072,341	2.95
9	中国联通	17,282,791.75	4,895,975	2.85
10	华能国际	13,110,000	1,900,000	2.17

重仓股票 (2012-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国神华	23,068,500	910,000	3.80
2	大秦铁路	22,308,000	3,300,000	3.68
3	桑德环境	21,868,524.81	951,219	3.61
4	广汇能源	21,855,851.93	1,333,487	3.60
5	中国石油	19,797,600	2,190,000	3.26
6	长江电力	18,755,100	2,730,000	3.09
7	中国石化	17,992,000	2,600,000	2.97
8	华能国际	17,278,221.66	2,419,919	2.85
9	中国联通	13,635,912.5	3,895,975	2.25
10	百视通	13,050,551.67	822,341	2.15

重仓股票 (2012-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广汇能源	21,086,593.77	1,433,487	4.58
2	中国神华	20,939,100	910,000	4.54
3	大秦铁路	20,130,000	3,300,000	4.37
4	中国石油	14,750,400	1,680,000	3.20
5	中国联通	14,376,147.75	3,895,975	3.12
6	兰花科创	14,039,062.4	711,920	3.05
7	桑德环境	13,444,932.75	549,895	2.92
8	长江电力	13,372,200	2,070,000	2.90
9	华能国际	10,254,600	1,620,000	2.23
10	西山煤电	9,243,534.4	689,816	2.01

重仓股票 (2012-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国神华	19,332,800	860,000	3.93
2	大秦铁路	18,981,000	2,700,000	3.86
3	中国石油	15,204,000	1,680,000	3.09
4	中国联通	14,493,027	3,895,975	2.94
5	华能国际	14,319,000	2,220,000	2.91
6	长江电力	14,076,000	2,070,000	2.86
7	广汇能源	12,574,069.89	933,487	2.55
8	国电电力	10,206,000	3,780,000	2.07
9	兰花科创	9,245,275.2	511,920	1.88
10	海南航空	8,052,000	1,650,000	1.64

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250401	25农发01	3,500,000	349,640,698.63	4.21

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240431	24农发31	3,500,000	352,216,602.74	5.04

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240301	24进出01	1,500,000	152,253,770.49	2.28
2	240411	24农发11	1,000,000	100,663,424.66	1.51
3	019733	24国债02	300,000	30,452,128.77	0.46

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240301	24进出01	1,800,000	181,961,606.56	3.13
2	240411	24农发11	1,200,000	120,302,991.78	2.07

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240301	24进出01	3,000,000	301,507,540.98	4.63

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230211	23国开11	3,500,000	351,326,557.38	4.32

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230206	23国开06	3,500,000	352,506,229.51	4.17
2	242380017	23农行永续债01	500,000	49,784,278.69	0.59

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230301	23进出01	3,500,000	353,329,590.16	3.74

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2204113	22农发贴现13	1,000,000	99,590,906.59	0.91

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220201	22国开01	3,000,000	306,063,863.01	3.12
2	2204113	22农发贴现13	1,000,000	99,064,697.8	1.01

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220201	22国开01	3,000,000	304,813,479.45	3.65
2	210308	21进出08	1,000,000	101,741,123.29	1.22

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220201	22国开01	3,000,000	303,173,095.89	3.00
2	210308	21进出08	1,000,000	101,276,931.51	1.00

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220201	22国开01	3,000,000	301,009,890.41	2.68
2	210308	21进出08	1,000,000	100,518,328.77	0.89

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210301	21进出01	4,000,000	400,360,000	2.88
2	210308	21进出08	1,000,000	99,720,000	0.72

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210301	21进出01	4,000,000	400,560,000	2.81

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210301	21进出01	4,000,000	400,480,000	2.33

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210301	21进出01	4,000,000	399,600,000	2.42

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018007	国开1801	800,000	80,120,000	0.63

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018007	国开1801	700,000	70,525,000	0.90

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018007	国开1801	300,000	30,225,000	1.40

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108602	国开1704	200,000	20,142,000	2.81

持仓债券(2014-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130018	13附息国债18	1,000,000	96,920,000	22.57

持仓债券(2013-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	010107	21国债⑺	50,000	5,247,000	0.87

持仓债券(2012-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	125709	唐钢转债	214,780	23,564,158.14	5.11
2	1101094	11央行票据94	200,000	19,340,000	4.20

持仓债券(2012-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	125709	唐钢转债	214,780	23,417,463.4	4.76
2	1101094	11央行票据94	200,000	19,392,000	3.94

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奕丰基金	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
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