认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 | 新易盛 | 85,395,546 | 672,300 | 9.16 |
2 | 天孚通信 | 82,483,981.44 | 1,033,116 | 8.85 |
3 | 海光信息 | 77,537,973.94 | 548,786 | 8.32 |
4 | 兆易创新 | 71,056,717.4 | 561,580 | 7.62 |
5 | 恒玄科技 | 62,406,385.22 | 179,339 | 6.70 |
6 | 中际旭创 | 61,046,056.5 | 418,525 | 6.55 |
7 | 金山办公 | 52,066,055.85 | 185,917 | 5.59 |
8 | 科大讯飞 | 48,492,864 | 1,012,800 | 5.20 |
9 | 乐鑫科技 | 36,028,990.5 | 246,605 | 3.87 |
10 | 中兴通讯 | 34,754,553 | 1,069,700 | 3.73 |
莫海波
莫海波
刘林峰
莫海波
华光磊
莫海波
华光磊
华光磊
刘芳洁
华光磊
刘芳洁
宁冬莉
华光磊
宁冬莉
吕宜振
宁冬莉
宁冬莉
鞠英利
宁冬莉
鞠英利
李洪雨
路志刚
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家和谐增长混合A | 注册登记人 | |
基金代码 | 519181 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
申购金额(M,含申购费) | 前端申购费率 |
M<50万 | 0.15%(养老金客户)1.5%(其他投资者) |
50万≤M<100万 | 0.09%(养老金客户)0.9%(其他投资者) |
100万≤M<500万 | 0.06%(养老金客户)0.6%(其他投资者) |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
持有期限(N) | 后端申购费率 |
N<1年 | 1.6% |
1年≤N<2年 | 1.0% |
2年≤N<5年 | 0.3% |
N≥5年 | 0 |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.50% |
7 ≤ N < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ N < 730天 | 0.20% |
N≥730天 | 0.00% |
注:本基金对通过万家基金直销中心赎回的特定投资群体实施差别的赎回费率。详见基金《招募说明书》或咨询万家基金直销中心。
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
基金管理费计提 | 1.20% |
基金托管费计提 | 0.20% |
权益登记日 | 每10份分红(元) |
---|---|
2017-09-26 | 2.9570 |
2007-08-06 | 1.0000 |
2007-03-12 | 1.0000 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 新易盛 | 85,395,546 | 672,300 | 9.16 |
2 | 天孚通信 | 82,483,981.44 | 1,033,116 | 8.85 |
3 | 海光信息 | 77,537,973.94 | 548,786 | 8.32 |
4 | 兆易创新 | 71,056,717.4 | 561,580 | 7.62 |
5 | 恒玄科技 | 62,406,385.22 | 179,339 | 6.70 |
6 | 中际旭创 | 61,046,056.5 | 418,525 | 6.55 |
7 | 金山办公 | 52,066,055.85 | 185,917 | 5.59 |
8 | 科大讯飞 | 48,492,864 | 1,012,800 | 5.20 |
9 | 乐鑫科技 | 36,028,990.5 | 246,605 | 3.87 |
10 | 中兴通讯 | 34,754,553 | 1,069,700 | 3.73 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 海光信息 | 79,112,033.1 | 559,887 | 8.61 |
2 | 金山办公 | 75,070,146.4 | 250,970 | 8.17 |
3 | 恒玄科技 | 72,865,435.7 | 179,339 | 7.93 |
4 | 科大讯飞 | 70,750,861 | 1,487,300 | 7.70 |
5 | 兆易创新 | 65,637,470.4 | 561,580 | 7.14 |
6 | 天孚通信 | 62,444,482.8 | 737,940 | 6.80 |
7 | 钧达股份 | 61,394,751 | 1,221,300 | 6.68 |
8 | 新易盛 | 49,962,704 | 509,200 | 5.44 |
9 | 鸣志电器 | 40,385,250 | 598,300 | 4.39 |
10 | 中兴通讯 | 36,605,134 | 1,069,700 | 3.98 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 海光信息 | 97,185,249.9 | 648,810 | 9.76 |
2 | 新易盛 | 82,766,838 | 716,100 | 8.31 |
3 | 天孚通信 | 74,717,862.4 | 817,840 | 7.50 |
4 | 科大讯飞 | 71,866,336 | 1,487,300 | 7.21 |
5 | 中际旭创 | 71,651,238.75 | 580,125 | 7.19 |
6 | 钧达股份 | 62,408,430 | 1,221,300 | 6.26 |
7 | 金山办公 | 60,031,067.07 | 209,613 | 6.03 |
8 | 恒玄科技 | 58,351,530.43 | 179,339 | 5.86 |
9 | 工业富联 | 45,423,050 | 2,112,700 | 4.56 |
10 | 通威股份 | 39,396,637.17 | 1,781,847 | 3.95 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武纪 | 85,993,581.56 | 297,391 | 8.91 |
2 | 海光信息 | 85,909,233.52 | 831,809 | 8.91 |
3 | 新易盛 | 80,321,460 | 618,000 | 8.33 |
4 | 中际旭创 | 74,088,895.5 | 478,425 | 7.68 |
5 | 工业富联 | 64,992,719 | 2,580,100 | 6.74 |
6 | 天孚通信 | 58,967,370 | 586,740 | 6.11 |
7 | 恒瑞医药 | 48,339,634.8 | 924,276 | 5.01 |
8 | 隆平高科 | 40,567,707.32 | 3,555,452 | 4.21 |
9 | 淮北矿业 | 37,293,307 | 2,070,700 | 3.87 |
10 | 立讯精密 | 36,571,155.4 | 841,490 | 3.79 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工业富联 | 72,401,760 | 2,642,400 | 9.92 |
2 | 中际旭创 | 71,246,043 | 516,725 | 9.76 |
3 | 寒武纪 | 70,656,190.82 | 355,646 | 9.68 |
4 | 新易盛 | 69,409,680 | 657,600 | 9.51 |
5 | 天孚通信 | 51,879,550.8 | 586,740 | 7.11 |
6 | 中科曙光 | 45,305,550 | 1,091,700 | 6.20 |
7 | 海光信息 | 44,729,004.96 | 636,078 | 6.13 |
8 | 科大讯飞 | 39,153,220 | 911,600 | 5.36 |
9 | 隆平高科 | 34,950,093.16 | 3,555,452 | 4.79 |
10 | 大北农 | 29,086,345.75 | 7,554,895 | 3.98 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武纪 | 66,731,276.22 | 384,707 | 9.65 |
2 | 中际旭创 | 61,627,025.92 | 393,632 | 8.92 |
3 | 新易盛 | 56,963,400 | 850,200 | 8.24 |
4 | 中科曙光 | 52,128,675 | 1,091,700 | 7.54 |
5 | 海光信息 | 49,143,386.28 | 636,078 | 7.11 |
6 | 隆平高科 | 45,723,112.72 | 3,555,452 | 6.61 |
7 | 科大讯飞 | 44,413,152 | 911,600 | 6.42 |
8 | 大北农 | 37,396,730.25 | 7,554,895 | 5.41 |
9 | 天孚通信 | 33,929,861 | 224,300 | 4.91 |
10 | 工业富联 | 23,200,353 | 1,018,900 | 3.36 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中科曙光 | 56,699,742 | 1,435,800 | 9.17 |
2 | 寒武纪 | 51,920,056.72 | 384,707 | 8.40 |
3 | 隆平高科 | 50,131,873.2 | 3,555,452 | 8.11 |
4 | 中际旭创 | 49,017,844.12 | 434,132 | 7.93 |
5 | 海光信息 | 45,148,816.44 | 636,078 | 7.30 |
6 | 大北农 | 45,027,174.2 | 7,554,895 | 7.28 |
7 | 新易盛 | 41,931,864 | 850,200 | 6.78 |
8 | 登海种业 | 35,407,449 | 2,676,300 | 5.73 |
9 | 科大讯飞 | 30,416,004 | 655,800 | 4.92 |
10 | 工业富联 | 28,316,736 | 1,872,800 | 4.58 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 隆平高科 | 54,437,280 | 3,629,152 | 9.80 |
2 | 大北农 | 50,995,541.25 | 7,554,895 | 9.18 |
3 | 登海种业 | 47,301,943 | 3,324,100 | 8.51 |
4 | 中科曙光 | 39,873,484 | 1,034,600 | 7.18 |
5 | 金山办公 | 37,274,299.2 | 100,524 | 6.71 |
6 | 寒武纪 | 34,932,952.45 | 281,831 | 6.29 |
7 | 科大讯飞 | 33,222,828 | 655,800 | 5.98 |
8 | 工业富联 | 30,318,300 | 1,539,000 | 5.46 |
9 | 荃银高科 | 24,217,611.69 | 2,438,833 | 4.36 |
10 | 盛天网络 | 22,976,574.4 | 1,600,040 | 4.14 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 隆平高科 | 60,702,373.2 | 3,954,552 | 8.85 |
2 | 中科曙光 | 52,661,140 | 1,034,600 | 7.68 |
3 | 登海种业 | 50,759,007 | 3,324,100 | 7.40 |
4 | 大北农 | 49,862,307 | 7,554,895 | 7.27 |
5 | 寒武纪 | 46,254,768 | 246,036 | 6.74 |
6 | 科大讯飞 | 44,568,168 | 655,800 | 6.50 |
7 | 盛天网络 | 33,881,484.6 | 1,366,740 | 4.94 |
8 | 金山办公 | 31,585,851.36 | 66,888 | 4.61 |
9 | 工业富联 | 31,300,920 | 1,242,100 | 4.56 |
10 | 同花顺 | 29,131,536 | 166,200 | 4.25 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 隆平高科 | 65,566,472.16 | 3,954,552 | 9.05 |
2 | 登海种业 | 62,160,670 | 3,324,100 | 8.58 |
3 | 大北农 | 59,003,729.95 | 7,554,895 | 8.15 |
4 | 科大讯飞 | 41,761,344 | 655,800 | 5.77 |
5 | 航发控制 | 40,034,052.24 | 1,643,434 | 5.53 |
6 | 中科曙光 | 39,656,218 | 1,034,600 | 5.48 |
7 | 三六零 | 36,472,489.3 | 2,090,114 | 5.04 |
8 | 中国中铁 | 35,154,048 | 5,109,600 | 4.85 |
9 | 中国铁建 | 35,002,949 | 3,884,900 | 4.83 |
10 | 金山办公 | 31,638,024 | 66,888 | 4.37 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 大北农 | 71,472,295.5 | 8,030,595 | 9.84 |
2 | 隆平高科 | 70,130,315.64 | 4,364,052 | 9.65 |
3 | 登海种业 | 65,883,662 | 3,324,100 | 9.07 |
4 | 保利发展 | 59,948,948.41 | 3,962,257 | 8.25 |
5 | 航发控制 | 57,415,626.36 | 2,239,299 | 7.90 |
6 | 中航光电 | 43,387,925.76 | 751,176 | 5.97 |
7 | 招商蛇口 | 40,028,271.63 | 3,169,301 | 5.51 |
8 | 中航高科 | 37,886,335.29 | 1,699,701 | 5.21 |
9 | 万科A | 30,139,782.4 | 1,656,032 | 4.15 |
10 | 中国铁建 | 30,030,277 | 3,884,900 | 4.13 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 大北农 | 72,848,760 | 9,106,095 | 9.59 |
2 | 保利发展 | 71,320,626 | 3,962,257 | 9.39 |
3 | 登海种业 | 63,457,069 | 3,324,100 | 8.35 |
4 | 金地集团 | 61,465,755 | 5,349,500 | 8.09 |
5 | 隆平高科 | 60,267,558.12 | 4,364,052 | 7.93 |
6 | 航发控制 | 56,251,190.88 | 2,239,299 | 7.40 |
7 | 招商蛇口 | 51,786,378.34 | 3,169,301 | 6.82 |
8 | 中航光电 | 43,568,208 | 751,176 | 5.73 |
9 | 中航高科 | 41,982,614.7 | 1,699,701 | 5.53 |
10 | 航发动力 | 33,837,499.25 | 806,615 | 4.45 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 隆平高科 | 87,422,550.32 | 5,247,452 | 9.20 |
2 | 大北农 | 87,304,045.95 | 11,178,495 | 9.19 |
3 | 航发动力 | 85,655,053.65 | 1,882,115 | 9.01 |
4 | 登海种业 | 85,277,415 | 4,043,500 | 8.97 |
5 | 保利发展 | 83,194,403.22 | 4,764,857 | 8.76 |
6 | 金地集团 | 79,305,408 | 5,900,700 | 8.35 |
7 | 航发控制 | 75,796,911.9 | 2,697,399 | 7.98 |
8 | 中航光电 | 56,986,480.32 | 899,976 | 6.00 |
9 | 招商蛇口 | 55,871,365.13 | 4,160,191 | 5.88 |
10 | 中航高科 | 53,519,288.1 | 1,904,601 | 5.63 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 113,422,608.9 | 6,408,057 | 9.86 |
2 | 登海种业 | 108,555,986 | 4,547,800 | 9.43 |
3 | 隆平高科 | 107,079,383.76 | 5,525,252 | 9.31 |
4 | 大北农 | 97,252,906.5 | 11,178,495 | 8.45 |
5 | 金地集团 | 89,642,700 | 6,277,500 | 7.79 |
6 | 航发动力 | 81,941,197.9 | 1,824,971 | 7.12 |
7 | 招商蛇口 | 65,962,539.56 | 4,351,091 | 5.73 |
8 | 中直股份 | 55,712,289.6 | 1,094,544 | 4.84 |
9 | 中国神华 | 48,471,603.31 | 1,628,203 | 4.21 |
10 | 万 科A | 46,795,246.4 | 2,443,616 | 4.07 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 大北农 | 137,728,402.55 | 13,129,495 | 9.40 |
2 | 隆平高科 | 133,139,123.52 | 5,723,952 | 9.09 |
3 | 航发动力 | 129,507,327.66 | 2,040,771 | 8.84 |
4 | 保利发展 | 123,534,158.91 | 7,903,657 | 8.43 |
5 | 登海种业 | 117,287,762 | 4,547,800 | 8.01 |
6 | 中直股份 | 87,891,883.2 | 1,094,544 | 6.00 |
7 | 万科A | 80,024,364.16 | 4,049,816 | 5.46 |
8 | 金地集团 | 71,364,831 | 5,502,300 | 4.87 |
9 | 中航高科 | 68,108,531.76 | 1,904,601 | 4.65 |
10 | 兆易创新 | 66,040,819.2 | 375,552 | 4.51 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 隆平高科 | 127,036,011.36 | 5,927,952 | 8.35 |
2 | 登海种业 | 98,979,120 | 4,795,500 | 6.50 |
3 | 保利发展 | 98,355,308.71 | 7,010,357 | 6.46 |
4 | 万 科A | 96,298,099.96 | 4,518,916 | 6.33 |
5 | 马钢股份 | 80,706,289.95 | 16,304,301 | 5.30 |
6 | 大北农 | 67,919,002.2 | 8,983,995 | 4.46 |
7 | 华菱钢铁 | 63,036,667.59 | 9,507,793 | 4.14 |
8 | 中信证券 | 56,874,944 | 2,249,800 | 3.74 |
9 | 金地集团 | 53,476,640 | 4,774,700 | 3.51 |
10 | 航发动力 | 52,792,777.08 | 992,532 | 3.47 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兆易创新 | 130,386,816.4 | 693,916 | 9.66 |
2 | 赣锋锂业 | 123,465,543.62 | 1,019,618 | 9.15 |
3 | 国轩高科 | 117,779,836.68 | 2,703,853 | 8.73 |
4 | 华友钴业 | 77,473,280 | 678,400 | 5.74 |
5 | 隆平高科 | 73,627,642.08 | 4,590,252 | 5.46 |
6 | 杭可科技 | 66,585,345 | 783,357 | 4.93 |
7 | 招商银行 | 63,397,368.71 | 1,169,909 | 4.70 |
8 | 雅化集团 | 61,788,472 | 2,712,400 | 4.58 |
9 | 阳 光 城 | 57,608,720 | 11,078,600 | 4.27 |
10 | 保利地产 | 56,435,092 | 4,687,300 | 4.18 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 国轩高科 | 105,749,959.59 | 2,935,053 | 7.68 |
2 | 赣锋锂业 | 104,649,148.68 | 1,110,218 | 7.60 |
3 | 兆易创新 | 94,110,451.2 | 550,740 | 6.84 |
4 | 隆平高科 | 89,171,396 | 5,001,200 | 6.48 |
5 | 美的集团 | 78,341,507.76 | 952,712 | 5.69 |
6 | 保利地产 | 75,592,606 | 5,312,200 | 5.49 |
7 | 万 科A | 71,226,000 | 2,374,200 | 5.17 |
8 | 阳 光 城 | 67,635,744 | 11,124,300 | 4.91 |
9 | 招商银行 | 59,782,349.9 | 1,169,909 | 4.34 |
10 | 杭可科技 | 52,516,340.8 | 852,538 | 3.82 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美的集团 | 152,231,159.84 | 1,546,436 | 8.65 |
2 | 比亚迪 | 140,161,025.2 | 721,364 | 7.96 |
3 | 赣锋锂业 | 139,766,409.2 | 1,381,091 | 7.94 |
4 | 国轩高科 | 114,819,273.36 | 2,935,053 | 6.52 |
5 | 宁德时代 | 112,635,034.67 | 320,797 | 6.40 |
6 | 兆易创新 | 108,771,150 | 550,740 | 6.18 |
7 | 保利地产 | 84,039,004 | 5,312,200 | 4.78 |
8 | 杭可科技 | 74,701,343.73 | 899,691 | 4.24 |
9 | 华友钴业 | 72,702,240 | 916,800 | 4.13 |
10 | 阳 光 城 | 72,530,436 | 11,124,300 | 4.12 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 146,504,711.36 | 1,260,364 | 9.32 |
2 | 赣锋锂业 | 131,451,338.31 | 2,425,749 | 8.36 |
3 | 美的集团 | 115,523,733.6 | 1,591,236 | 7.35 |
4 | 兆易创新 | 95,338,601.4 | 550,740 | 6.07 |
5 | 保利地产 | 84,410,858 | 5,312,200 | 5.37 |
6 | 阳 光 城 | 81,318,633 | 11,124,300 | 5.17 |
7 | 宁德时代 | 74,098,012.4 | 354,197 | 4.71 |
8 | 万 科A | 71,627,526 | 2,556,300 | 4.56 |
9 | 国轩高科 | 65,560,741.4 | 2,754,653 | 4.17 |
10 | 中信证券 | 64,160,596.5 | 2,136,550 | 4.08 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 178,076,421.4 | 2,480,173 | 9.48 |
2 | 宁德时代 | 165,272,182.44 | 947,879 | 8.80 |
3 | 兆易创新 | 152,949,889.4 | 648,340 | 8.14 |
4 | 赣锋锂业 | 152,066,426.93 | 2,838,649 | 8.10 |
5 | 美的集团 | 107,532,315 | 1,798,500 | 5.73 |
6 | 国轩高科 | 99,779,847.2 | 3,717,580 | 5.31 |
7 | 保利地产 | 95,187,634 | 6,440,300 | 5.07 |
8 | 芒果超媒 | 94,603,830.8 | 1,450,979 | 5.04 |
9 | 格力电器 | 76,471,326 | 1,351,800 | 4.07 |
10 | 阳 光 城 | 70,528,062 | 11,124,300 | 3.76 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 156,861,909.81 | 2,615,673 | 8.81 |
2 | 先导智能 | 144,901,498.36 | 3,868,166 | 8.14 |
3 | 赣锋锂业 | 114,255,622.25 | 2,838,649 | 6.42 |
4 | 宁德时代 | 114,247,581.81 | 948,979 | 6.42 |
5 | 兆易创新 | 96,658,794 | 399,400 | 5.43 |
6 | 牧原股份 | 84,574,575.03 | 692,043 | 4.75 |
7 | 阳 光 城 | 77,758,857 | 11,124,300 | 4.37 |
8 | 欣旺达 | 72,453,312.99 | 5,127,623 | 4.07 |
9 | 国轩高科 | 71,169,470.4 | 4,071,480 | 4.00 |
10 | 保利地产 | 69,103,864 | 4,647,200 | 3.88 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒锐钴业 | 76,450,834.46 | 927,914 | 8.62 |
2 | 赣锋锂业 | 73,823,891.67 | 2,119,549 | 8.32 |
3 | 华友钴业 | 70,210,390.38 | 1,782,442 | 7.91 |
4 | 兆易创新 | 68,248,859 | 333,100 | 7.69 |
5 | 北方华创 | 45,808,840 | 520,555 | 5.16 |
6 | 歌尔股份 | 44,184,910.56 | 2,218,118 | 4.98 |
7 | 信维通信 | 44,159,232.62 | 973,099 | 4.98 |
8 | 芒果超媒 | 35,092,848 | 1,003,800 | 3.95 |
9 | 宁德时代 | 34,805,674.4 | 327,121 | 3.92 |
10 | 先导智能 | 34,521,290.16 | 768,164 | 3.89 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兆易创新 | 45,053,262 | 309,900 | 8.39 |
2 | 寒锐钴业 | 41,830,555.8 | 667,154 | 7.79 |
3 | 华友钴业 | 36,892,049.22 | 1,370,942 | 6.87 |
4 | 圣农发展 | 33,644,624.4 | 1,364,340 | 6.27 |
5 | 赣锋锂业 | 29,621,257.44 | 1,312,999 | 5.52 |
6 | 歌尔股份 | 28,268,956.44 | 1,608,018 | 5.27 |
7 | 信维通信 | 26,373,860 | 736,700 | 4.91 |
8 | 中航沈飞 | 24,572,336 | 792,656 | 4.58 |
9 | 东山精密 | 22,364,031 | 1,135,230 | 4.17 |
10 | 水晶光电 | 21,754,143 | 1,482,900 | 4.05 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 赣锋锂业 | 45,714,249.57 | 1,951,099 | 8.54 |
2 | 新城控股 | 40,756,602.18 | 1,023,778 | 7.62 |
3 | 天齐锂业 | 36,954,506.24 | 1,461,808 | 6.91 |
4 | 圣农发展 | 34,545,088.8 | 1,364,340 | 6.46 |
5 | 兆易创新 | 27,397,200 | 316,000 | 5.12 |
6 | 苏宁易购 | 26,875,598.4 | 2,341,080 | 5.02 |
7 | 寒锐钴业 | 24,576,600 | 409,610 | 4.59 |
8 | 绿盟科技 | 24,155,817 | 1,885,700 | 4.51 |
9 | 中航沈飞 | 23,010,803.68 | 792,656 | 4.30 |
10 | 北方华创 | 18,552,075 | 267,900 | 3.47 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 赣锋锂业 | 53,830,821.41 | 1,951,099 | 8.73 |
2 | 天齐锂业 | 51,397,169.28 | 1,461,808 | 8.34 |
3 | 新城控股 | 46,223,576.7 | 1,023,778 | 7.50 |
4 | 中航沈飞 | 45,812,304.72 | 1,398,422 | 7.43 |
5 | 新宙邦 | 35,274,794.08 | 1,375,772 | 5.72 |
6 | 当升科技 | 35,169,283.1 | 1,276,562 | 5.70 |
7 | 圣农发展 | 33,958,422.6 | 1,364,340 | 5.51 |
8 | 寒锐钴业 | 32,469,784.7 | 409,610 | 5.27 |
9 | 苏宁易购 | 29,380,554 | 2,341,080 | 4.76 |
10 | 兆易创新 | 25,905,450 | 255,000 | 4.20 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 新宙邦 | 47,421,717.85 | 1,971,797 | 9.04 |
2 | 中航沈飞 | 47,308,590.25 | 1,707,275 | 9.02 |
3 | 赣锋锂业 | 45,310,257.6 | 2,052,095 | 8.64 |
4 | 天齐锂业 | 42,860,210.56 | 1,461,808 | 8.17 |
5 | 当升科技 | 40,388,024.82 | 1,458,578 | 7.70 |
6 | 内蒙一机 | 34,198,777.6 | 3,288,344 | 6.52 |
7 | 圣农发展 | 30,867,477.28 | 1,866,232 | 5.88 |
8 | 寒锐钴业 | 30,343,908.8 | 409,610 | 5.78 |
9 | 新城控股 | 29,849,400 | 1,260,000 | 5.69 |
10 | 航天电器 | 27,537,014.25 | 1,284,975 | 5.25 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 苏宁易购 | 91,895,424.64 | 6,817,168 | 7.52 |
2 | 中航沈飞 | 91,470,480 | 2,400,800 | 7.48 |
3 | 天齐锂业 | 90,872,228.64 | 2,389,488 | 7.43 |
4 | 赣锋锂业 | 64,070,280 | 1,972,000 | 5.24 |
5 | 内蒙一机 | 60,348,185.12 | 4,360,418 | 4.94 |
6 | 华友钴业 | 56,405,866.3 | 1,058,470 | 4.61 |
7 | 绿地控股 | 54,700,800 | 8,547,000 | 4.48 |
8 | 荣盛发展 | 53,653,362.42 | 6,723,479 | 4.39 |
9 | 新宙邦 | 53,645,960.24 | 2,270,248 | 4.39 |
10 | 中航机电 | 52,025,794.8 | 6,193,547 | 4.26 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 苏宁易购 | 87,929,149.44 | 6,244,968 | 6.31 |
2 | 中航沈飞 | 86,524,832 | 2,400,800 | 6.21 |
3 | 天齐锂业 | 82,998,187.92 | 1,673,688 | 5.96 |
4 | 当升科技 | 78,825,058 | 2,314,300 | 5.66 |
5 | 杉杉股份 | 72,174,931.4 | 3,265,834 | 5.18 |
6 | 汉得信息 | 61,798,072 | 3,805,300 | 4.44 |
7 | 航天电子 | 57,216,488.09 | 8,138,903 | 4.11 |
8 | 绿地控股 | 55,897,380 | 8,547,000 | 4.01 |
9 | 内蒙一机 | 55,551,725.32 | 4,360,418 | 3.99 |
10 | 华友钴业 | 54,641,682 | 560,600 | 3.92 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天齐锂业 | 98,580,223.2 | 1,673,688 | 6.27 |
2 | 苏宁易购 | 87,866,699.76 | 6,244,968 | 5.59 |
3 | 快乐购 | 84,867,469.17 | 2,102,241 | 5.40 |
4 | 荣盛发展 | 71,793,089.58 | 7,164,979 | 4.57 |
5 | 航天电子 | 64,622,889.82 | 8,138,903 | 4.11 |
6 | 西藏珠峰 | 62,757,605.81 | 1,941,157 | 3.99 |
7 | 科达洁能 | 58,511,207 | 6,298,300 | 3.72 |
8 | 招商蛇口 | 54,230,443 | 2,487,635 | 3.45 |
9 | 杉杉股份 | 50,633,733.66 | 2,597,934 | 3.22 |
10 | 绿地控股 | 47,220,225 | 6,372,500 | 3.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利地产 | 144,268,178.65 | 10,195,631 | 9.17 |
2 | 国泰君安 | 82,230,411.24 | 4,440,087 | 5.23 |
3 | 西藏珠峰 | 80,849,189.05 | 1,941,157 | 5.14 |
4 | 荣盛发展 | 77,060,332.87 | 8,086,079 | 4.90 |
5 | 苏宁云商 | 76,750,656.72 | 6,244,968 | 4.88 |
6 | 万 科A | 76,521,683.38 | 2,463,673 | 4.86 |
7 | 华夏幸福 | 74,108,713.78 | 2,360,902 | 4.71 |
8 | 贵阳银行 | 71,449,854.48 | 5,348,043 | 4.54 |
9 | 华泰证券 | 70,478,154.98 | 4,083,323 | 4.48 |
10 | 招商蛇口 | 68,287,832.88 | 3,491,198 | 4.34 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 苏宁云商 | 125,527,475 | 9,582,250 | 6.28 |
2 | 保利地产 | 123,182,768.8 | 11,844,497 | 6.16 |
3 | 诺德股份 | 110,931,174.54 | 8,162,706 | 5.55 |
4 | 国泰君安 | 103,704,753.81 | 4,794,487 | 5.19 |
5 | 西藏珠峰 | 103,154,233.83 | 2,097,057 | 5.16 |
6 | 华泰证券 | 99,745,672.26 | 4,409,623 | 4.99 |
7 | 万 科A | 85,837,526.25 | 3,270,001 | 4.30 |
8 | 贵阳银行 | 84,958,237.53 | 5,775,543 | 4.25 |
9 | 荣盛发展 | 83,488,235.24 | 8,733,079 | 4.18 |
10 | 华夏幸福 | 79,229,198.16 | 2,549,202 | 3.96 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天齐锂业 | 144,638,937.5 | 2,661,250 | 8.49 |
2 | 诺德股份 | 129,897,259.9 | 9,219,110 | 7.62 |
3 | 赣锋锂业 | 89,108,996.25 | 1,926,681 | 5.23 |
4 | 贵阳银行 | 87,061,606.83 | 5,506,743 | 5.11 |
5 | 西藏珠峰 | 85,457,973.14 | 2,249,486 | 5.01 |
6 | 杉杉股份 | 85,400,260.47 | 5,185,201 | 5.01 |
7 | 招商蛇口 | 79,151,893.68 | 3,705,613 | 4.64 |
8 | 华夏幸福 | 69,184,874 | 2,060,300 | 4.06 |
9 | 金安国纪 | 68,304,577 | 3,955,100 | 4.01 |
10 | 生益科技 | 67,201,443.48 | 5,445,822 | 3.94 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵阳银行 | 96,312,935.07 | 5,506,743 | 6.25 |
2 | 保利地产 | 92,752,545.23 | 9,732,691 | 6.02 |
3 | 天齐锂业 | 78,126,940.8 | 1,808,494 | 5.07 |
4 | 葛洲坝 | 74,991,789.95 | 6,371,435 | 4.86 |
5 | 铁汉生态 | 74,474,774.6 | 5,557,819 | 4.83 |
6 | 金 融 街 | 71,751,542.68 | 6,475,771 | 4.65 |
7 | 永贵电器 | 69,023,866.25 | 2,846,345 | 4.48 |
8 | 西藏珠峰 | 68,915,824.29 | 2,114,631 | 4.47 |
9 | 招商蛇口 | 67,589,280 | 3,840,300 | 4.38 |
10 | 中铁工业 | 64,450,554.52 | 4,005,628 | 4.18 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 葛洲坝 | 118,568,819.41 | 12,901,939 | 7.61 |
2 | 铁汉生态 | 102,114,322.4 | 8,053,180 | 6.55 |
3 | 保利地产 | 88,859,468.83 | 9,732,691 | 5.70 |
4 | 贵阳银行 | 86,896,404.54 | 5,506,743 | 5.58 |
5 | 永贵电器 | 73,065,676.15 | 2,846,345 | 4.69 |
6 | 隧道股份 | 72,117,999.27 | 6,550,227 | 4.63 |
7 | 中铁二局 | 67,930,684.48 | 4,936,823 | 4.36 |
8 | 益生股份 | 67,102,704 | 1,950,660 | 4.31 |
9 | 金 融 街 | 66,700,441.3 | 6,475,771 | 4.28 |
10 | 招商蛇口 | 62,942,517 | 3,840,300 | 4.04 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 葛洲坝 | 92,418,067 | 11,683,700 | 6.22 |
2 | 中国交建 | 83,883,410.4 | 7,598,135 | 5.64 |
3 | 益生股份 | 76,338,327 | 1,827,150 | 5.14 |
4 | 铁汉生态 | 71,980,166.67 | 6,064,041 | 4.84 |
5 | 中国铁建 | 69,901,192.79 | 7,758,179 | 4.70 |
6 | 中铁二局 | 67,320,416.5 | 6,176,185 | 4.53 |
7 | 金 融 街 | 64,284,232.23 | 5,452,437 | 4.33 |
8 | 华发股份 | 61,917,162 | 4,235,100 | 4.17 |
9 | 招商蛇口 | 61,367,994 | 3,840,300 | 4.13 |
10 | 西藏珠峰 | 59,349,995.47 | 1,954,231 | 3.99 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国电建 | 62,520,788.5 | 10,949,350 | 4.34 |
2 | 益生股份 | 61,594,669.5 | 1,405,950 | 4.27 |
3 | 圣农发展 | 60,438,815.5 | 2,333,545 | 4.19 |
4 | 保利地产 | 59,881,179.49 | 6,938,723 | 4.16 |
5 | 铁汉生态 | 59,026,053.24 | 4,258,734 | 4.10 |
6 | 中铁二局 | 57,103,785 | 4,918,500 | 3.96 |
7 | XD中国交 | 55,507,315.5 | 5,271,350 | 3.85 |
8 | 招商蛇口 | 54,724,275 | 3,840,300 | 3.80 |
9 | 中文传媒 | 54,238,985.25 | 2,613,927 | 3.76 |
10 | 金 融 街 | 52,997,687.64 | 5,452,437 | 3.68 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利地产 | 92,081,792.96 | 9,922,607 | 6.22 |
2 | 圣农发展 | 76,276,469.79 | 2,836,611 | 5.15 |
3 | 中国电建 | 70,732,801 | 10,949,350 | 4.78 |
4 | 益生股份 | 65,995,293 | 1,405,950 | 4.46 |
5 | 中铁二局 | 65,987,169 | 4,820,100 | 4.46 |
6 | 中国交建 | 64,310,470 | 5,271,350 | 4.35 |
7 | 招商蛇口 | 57,796,515 | 3,840,300 | 3.91 |
8 | 金 融 街 | 57,721,380 | 6,206,600 | 3.90 |
9 | 大冷股份 | 50,839,183.72 | 3,314,158 | 3.44 |
10 | 中文传媒 | 50,553,348.18 | 2,613,927 | 3.42 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 大冷股份 | 75,702,830.84 | 3,988,558 | 6.36 |
2 | 游族网络 | 67,502,808.58 | 724,046 | 5.67 |
3 | 中文传媒 | 61,401,145.23 | 2,613,927 | 5.16 |
4 | 海虹控股 | 58,977,363.56 | 1,761,044 | 4.95 |
5 | 长城影视 | 52,346,400.75 | 2,949,093 | 4.40 |
6 | 江淮汽车 | 52,143,201 | 3,573,900 | 4.38 |
7 | 中国电建 | 43,820,513 | 5,457,100 | 3.68 |
8 | 保利地产 | 42,383,450.48 | 3,983,407 | 3.56 |
9 | 华录百纳 | 39,393,642.8 | 1,106,563 | 3.31 |
10 | 丽珠集团 | 36,205,652.33 | 630,431 | 3.04 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 丽珠集团 | 73,811,702.46 | 1,845,754 | 7.74 |
2 | 大冷股份 | 61,771,920.08 | 4,568,929 | 6.47 |
3 | 中文传媒 | 61,373,025 | 2,929,500 | 6.43 |
4 | 海虹控股 | 60,135,477.06 | 2,498,358 | 6.30 |
5 | 长城影视 | 59,617,761.18 | 4,380,438 | 6.25 |
6 | 掌趣科技 | 57,102,006.06 | 5,200,547 | 5.98 |
7 | 华录百纳 | 54,118,237.6 | 2,493,928 | 5.67 |
8 | 游族网络 | 47,692,910.02 | 724,046 | 5.00 |
9 | 万达院线 | 31,106,431 | 381,674 | 3.26 |
10 | 健民集团 | 28,641,007.26 | 1,061,958 | 3.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 歌华有线 | 82,472,763.83 | 3,073,901 | 6.06 |
2 | 京天利 | 82,330,692 | 459,948 | 6.05 |
3 | 新国都 | 63,831,680.84 | 799,996 | 4.69 |
4 | 世联行 | 58,988,723.36 | 1,521,112 | 4.33 |
5 | 上海钢联 | 47,642,000 | 410,000 | 3.50 |
6 | 卫宁软件 | 47,299,000 | 290,000 | 3.47 |
7 | 佳都科技 | 46,908,000 | 1,800,000 | 3.45 |
8 | 航天信息 | 46,101,492.27 | 929,653 | 3.39 |
9 | 长盈精密 | 44,217,081.48 | 1,499,901 | 3.25 |
10 | 光环新网 | 44,160,000 | 400,000 | 3.24 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商地产 | 71,253,000 | 2,700,000 | 5.03 |
2 | 民生银行 | 59,651,776 | 5,482,700 | 4.21 |
3 | 中国建筑 | 54,599,905.36 | 7,499,987 | 3.85 |
4 | 中国人寿 | 51,225,000 | 1,500,000 | 3.61 |
5 | 柳 工 | 46,546,000 | 3,700,000 | 3.28 |
6 | 中国平安 | 44,826,000 | 600,000 | 3.16 |
7 | 久联发展 | 40,250,000 | 2,500,000 | 2.84 |
8 | 丽珠集团 | 39,547,550.4 | 799,910 | 2.79 |
9 | 浙江龙盛 | 39,360,000 | 2,000,000 | 2.78 |
10 | 美的集团 | 37,044,000 | 1,350,000 | 2.61 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 苏交科 | 124,290,400 | 9,880,000 | 6.83 |
2 | 省广股份 | 87,990,000 | 3,500,000 | 4.83 |
3 | 伊利股份 | 67,340,000 | 2,600,000 | 3.70 |
4 | 嘉事堂 | 66,776,220 | 2,814,000 | 3.67 |
5 | 联化科技 | 64,973,044.4 | 4,112,218 | 3.57 |
6 | 四创电子 | 62,898,585.32 | 1,399,924 | 3.46 |
7 | 万丰奥威 | 57,975,174.29 | 2,099,789 | 3.19 |
8 | 承德露露 | 54,950,000 | 2,500,000 | 3.02 |
9 | 上海家化 | 53,127,584.3 | 1,479,877 | 2.92 |
10 | 特变电工 | 49,850,000 | 5,000,000 | 2.74 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 苏交科 | 86,450,000 | 9,880,000 | 5.23 |
2 | 伊利股份 | 82,800,000 | 2,500,000 | 5.01 |
3 | 省广股份 | 81,114,000 | 3,300,000 | 4.91 |
4 | 法拉电子 | 65,858,807 | 1,980,716 | 3.99 |
5 | 嘉事堂 | 56,120,680 | 3,014,000 | 3.40 |
6 | 联化科技 | 55,553,495.6 | 3,912,218 | 3.36 |
7 | 红日药业 | 52,734,901.8 | 1,799,826 | 3.19 |
8 | 承德露露 | 49,675,000 | 2,500,000 | 3.01 |
9 | 云南白药 | 43,065,000 | 825,000 | 2.61 |
10 | 海康威视 | 42,348,644.8 | 2,499,920 | 2.56 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 特变电工 | 153,627,708 | 17,050,800 | 7.81 |
2 | 伊利股份 | 110,861,997.13 | 3,094,111 | 5.64 |
3 | 苏交科 | 75,507,046.72 | 4,499,824 | 3.84 |
4 | 浙江龙盛 | 72,100,807.44 | 4,434,244 | 3.67 |
5 | 省广股份 | 67,220,544 | 2,100,642 | 3.42 |
6 | 嘉事堂 | 54,146,477.84 | 3,113,656 | 2.75 |
7 | 联化科技 | 51,604,000 | 2,800,000 | 2.62 |
8 | 承德露露 | 50,635,125.9 | 2,399,769 | 2.58 |
9 | 法拉电子 | 49,319,828.4 | 1,980,716 | 2.51 |
10 | 金枫酒业 | 42,840,000 | 5,100,000 | 2.18 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 特变电工 | 151,687,067.36 | 14,149,913 | 6.98 |
2 | 格力电器 | 91,673,354 | 2,806,900 | 4.22 |
3 | 青岛啤酒 | 88,110,000 | 1,800,000 | 4.05 |
4 | 联化科技 | 78,431,926.67 | 3,736,633 | 3.61 |
5 | 苏交科 | 75,468,000 | 3,800,000 | 3.47 |
6 | 省广股份 | 68,357,603.75 | 1,885,727 | 3.14 |
7 | 伊利股份 | 65,263,600 | 1,670,000 | 3.00 |
8 | 华海药业 | 65,038,997.3 | 4,799,926 | 2.99 |
9 | 欧菲光 | 62,504,000 | 1,300,000 | 2.87 |
10 | 双汇发展 | 53,887,768 | 1,144,600 | 2.48 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 特变电工 | 177,421,782.14 | 14,699,402 | 9.65 |
2 | 伊利股份 | 83,984,996 | 1,879,700 | 4.57 |
3 | 格力电器 | 77,019,564.48 | 2,899,833 | 4.19 |
4 | 联化科技 | 73,693,473.84 | 3,066,728 | 4.01 |
5 | 青岛啤酒 | 72,836,344.3 | 1,699,798 | 3.96 |
6 | 省广股份 | 59,976,712.91 | 1,365,901 | 3.26 |
7 | 双汇发展 | 59,341,918.8 | 1,277,544 | 3.23 |
8 | 云南白药 | 54,645,480.96 | 466,816 | 2.97 |
9 | 华海药业 | 49,470,000 | 3,000,000 | 2.69 |
10 | 平安银行 | 47,520,000 | 4,000,000 | 2.58 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 江河创建 | 91,993,599.8 | 7,540,459 | 5.58 |
2 | 伊利股份 | 87,778,467.76 | 2,806,217 | 5.33 |
3 | 莱美药业 | 61,172,904 | 2,776,800 | 3.71 |
4 | 万 科A | 59,099,320.35 | 5,999,931 | 3.59 |
5 | 华海药业 | 49,130,787.75 | 3,221,691 | 2.98 |
6 | 片仔癀 | 43,718,400 | 330,000 | 2.65 |
7 | 青岛啤酒 | 41,979,445.92 | 1,105,304 | 2.55 |
8 | 承德露露 | 39,628,950 | 1,745,000 | 2.41 |
9 | 双汇发展 | 37,825,882.56 | 984,024 | 2.30 |
10 | 格力电器 | 37,590,000 | 1,500,000 | 2.28 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 伊利股份 | 80,458,234.56 | 2,539,717 | 4.72 |
2 | 万 科A | 75,319,214.52 | 6,999,927 | 4.41 |
3 | 江河幕墙 | 72,662,807.16 | 3,432,348 | 4.26 |
4 | 南京中商 | 60,929,275.68 | 1,394,901 | 3.57 |
5 | TCL 集团 | 52,400,000 | 20,000,000 | 3.07 |
6 | 联化科技 | 48,047,904.84 | 1,902,134 | 2.82 |
7 | 片仔癀 | 46,423,283.2 | 367,360 | 2.72 |
8 | 保利地产 | 45,919,770.4 | 3,999,980 | 2.69 |
9 | 大商股份 | 45,255,804.3 | 1,219,833 | 2.65 |
10 | 莱美药业 | 45,071,040 | 1,976,800 | 2.64 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 正邦科技 | 66,172,302 | 8,323,560 | 4.81 |
2 | 中国平安 | 61,365,323.18 | 1,354,942 | 4.46 |
3 | 江河幕墙 | 49,704,000 | 2,280,000 | 3.61 |
4 | 万 科A | 48,576,000 | 4,800,000 | 3.53 |
5 | 泸州老窖 | 44,235,061.2 | 1,249,578 | 3.21 |
6 | 南京中商 | 41,203,746 | 1,150,300 | 2.99 |
7 | 片仔癀 | 40,012,851.2 | 367,360 | 2.91 |
8 | TCL 集团 | 39,420,000 | 18,000,000 | 2.86 |
9 | 莱美药业 | 35,579,999.25 | 1,949,589 | 2.58 |
10 | 交通银行 | 34,580,000 | 7,000,000 | 2.51 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 胜利股份 | 109,250,000 | 19,000,000 | 7.11 |
2 | 正邦科技 | 81,171,000 | 8,700,000 | 5.28 |
3 | 江河幕墙 | 78,187,521.24 | 4,478,094 | 5.09 |
4 | 汉得信息 | 69,804,000 | 4,200,000 | 4.54 |
5 | 森远股份 | 65,118,384 | 4,420,800 | 4.24 |
6 | 华东医药 | 58,646,826 | 1,699,908 | 3.82 |
7 | 齐翔腾达 | 43,277,913.45 | 3,011,685 | 2.82 |
8 | 南京中商 | 43,171,574.46 | 1,199,877 | 2.81 |
9 | 欧菲光 | 37,973,846.74 | 1,052,782 | 2.47 |
10 | 莱美药业 | 32,558,136.3 | 1,949,589 | 2.12 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 正邦科技 | 147,560,000 | 14,000,000 | 9.05 |
2 | 胜利股份 | 144,263,595.28 | 23,305,912 | 8.84 |
3 | 江河幕墙 | 80,560,911.06 | 4,478,094 | 4.94 |
4 | 汉得信息 | 69,040,000 | 4,000,000 | 4.23 |
5 | 森远股份 | 65,000,581.8 | 4,220,817 | 3.98 |
6 | 以岭药业 | 53,722,500 | 1,950,000 | 3.29 |
7 | 华东医药 | 51,337,221.6 | 1,699,908 | 3.15 |
8 | 三一重工 | 48,718,747.2 | 3,499,910 | 2.99 |
9 | 海通证券 | 46,222,516.98 | 4,799,846 | 2.83 |
10 | 华泰证券 | 46,198,971 | 4,399,902 | 2.83 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110040 | 生益转债 | 10 | 1,330.3 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110040 | 生益转债 | 10 | 1,206.9 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110040 | 生益转债 | 10 | 1,029.6 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110040 | 生益转债 | 10 | 1,068 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110040 | 生益转债 | 10 | 995.6 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110040 | 生益转债 | 10 | 1,131.2 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110040 | 生益转债 | 10 | 1,082.8 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130216 | 13国开16 | 100,000 | 9,960,000 | 0.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140345 | 14进出45 | 300,000 | 29,370,000 | 2.07 |
2 | 130216 | 13国开16 | 100,000 | 10,060,000 | 0.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140345 | 14进出45 | 300,000 | 29,373,000 | 1.61 |
2 | 130216 | 13国开16 | 100,000 | 9,955,000 | 0.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130232 | 13国开32 | 1,000,000 | 100,050,000 | 6.06 |
2 | 130216 | 13国开16 | 100,000 | 9,896,000 | 0.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130232 | 13国开32 | 1,000,000 | 100,190,000 | 5.10 |
2 | 130216 | 13国开16 | 100,000 | 9,874,000 | 0.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130232 | 13国开32 | 1,000,000 | 99,350,000 | 4.57 |
2 | 100236 | 10国开36 | 500,000 | 49,415,000 | 2.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019211 | 12国债11 | 800,000 | 79,888,000 | 4.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019211 | 12国债11 | 800,000 | 79,600,000 | 5.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019211 | 12国债11 | 800,000 | 78,880,000 | 5.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019211 | 12国债11 | 800,000 | 79,960,000 | 4.90 |
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代销机构 | 电话 | 网址 |
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工商银行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
农业银行 | 95599 | www.abchina.com |
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建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
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深发展银行 | 95501或95511转3 | www.bank.pingan.com |
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光大银行 | 95595 | www.cebbank.com |
民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
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华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
广发银行 | 400-830-8003 | www.cgbchina.com.cn |
平安银行 | 95511转3 | www.bank.pingan.com |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
东莞银行 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
杭州银行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
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泉州银行 | 400-88-96312 | www.qzccbank.com |
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国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商证券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信证券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
中国银河证券有限责任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
华泰联合证券 | 0755-82492010 | www.lhzq.com |
申万宏源证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
金通证券 | 0577-59915150 | http://www.cs.ecitic.com/xjt/index.html |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
民生证券 | 95372 | www.mszq.com |
国元证券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海证券 | 956066 | https://www.bhzq.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西证券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信达证券 | 95321 | www.cindasc.com |
东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正证券 | 95571 | www.foundersc.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
南京证券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
上海证券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
浙商证券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
财信证券 | 95317 | www.cfzq.com |
东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
东海证券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
中银国际证券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
申万宏源西部证券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
金元证券 | 95372 | www.jyzq.cn |
中航证券 | 95335 | www.avicsec.com |
西部证券 | 95582 | www.west95582.com |
华福证券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
华龙证券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
中金公司 | 6505 1166 | www.cicc.com |
财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
五矿证券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
华鑫证券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中国中金财富证券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
东方财富证券 | 95357 | www.18.cn |
国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
江海证券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
华源证券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
银泰证券 | 95341 | www.ytzq.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
国新证券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
天风证券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天证券 | 95346 | www.iztzq.com |
麦高证券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
联储证券 | 956006 | www.lczq.com |
天相投顾 | 010-66045678 | www.txsec.com |
鼎信汇金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新兰德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和讯基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
汇林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖财基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陆享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
腾安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
度小满基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
众禄基金 | 400-6788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
蚂蚁基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花顺 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
展恒基金 | 400-888-6661 | www.myfund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
创金启富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普泽 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
苏宁基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
万银财富 | 400-012-5899 | www.zscffund.com |
增财基金 | 400-001-8811 | www.zcvc.com.cn |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
海银基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
北京加和基金销售 | 400-803-1188 | www.bzfunds.com |
北京济安基金 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
联泰资产 | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
汇付金融 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
凯石财富 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com |
富济财富 | 0755-83999907 | www.fujifund.cn |
攀赢基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
陆金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
金牛理财 | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
懒猫基金 | 010-85965200 | www.lanmao.com |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中欧财富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
万家财富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
玄元保险 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
阳光人寿 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |