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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	紫金矿业	75,652,200	3,879,600	8.86
2	洛阳钼业	69,228,061.2	8,221,860	8.11
3	招商轮船	68,497,639.9	10,942,115	8.03
4	中金黄金	63,355,756.31	4,330,537	7.42
5	赤峰黄金	50,919,408	2,046,600	5.97
6	中远海能	47,098,436.72	4,559,384	5.52
7	山金国际	47,145,391.18	2,489,197	5.52
8	中国海油	39,404,219.82	1,509,162	4.62
9	盛达资源	36,928,689	2,480,100	4.33
10	中国石油	32,135,953.05	3,758,591	3.77

万家双引擎灵活配置混合A

(519183)

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基金名称		托管人
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适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	紫金矿业	75,652,200	3,879,600	8.86
2	洛阳钼业	69,228,061.2	8,221,860	8.11
3	招商轮船	68,497,639.9	10,942,115	8.03
4	中金黄金	63,355,756.31	4,330,537	7.42
5	赤峰黄金	50,919,408	2,046,600	5.97
6	山金国际	47,145,391.18	2,489,197	5.52
7	中远海能	47,098,436.72	4,559,384	5.52
8	中国海油	39,404,219.82	1,509,162	4.62
9	盛达资源	36,928,689	2,480,100	4.33
10	中国石油	32,135,953.05	3,758,591	3.77

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	洛阳钼业	95,681,416	12,589,660	8.46
2	紫金矿业	95,149,932	5,251,100	8.41
3	中金黄金	83,209,093.59	5,913,937	7.36
4	招商轮船	76,996,081.8	11,809,215	6.81
5	神火股份	75,524,608.32	4,025,832	6.68
6	山金国际	65,558,342.4	3,414,497	5.80
7	中远海能	61,235,214.48	5,457,684	5.42
8	中国海油	58,088,709.14	2,236,762	5.14
9	西部矿业	50,477,175	2,967,500	4.46
10	中国石油	49,425,142.02	6,012,791	4.37

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国海油	103,897,686.62	3,520,762	8.04
2	紫金矿业	102,058,488	6,749,900	7.90
3	洛阳钼业	100,443,994	15,104,360	7.77
4	招商轮船	81,533,373.15	12,719,715	6.31
5	中国石油	78,438,585.54	8,773,891	6.07
6	中金黄金	73,350,964.11	6,097,337	5.68
7	中远海能	70,851,454.4	6,107,884	5.48
8	西部矿业	67,338,121	4,190,300	5.21
9	中国铝业	65,450,280	8,904,800	5.06
10	神火股份	63,429,620.8	3,753,232	4.91

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中金黄金	191,187,682.4	12,578,137	9.11
2	紫金矿业	185,461,546	10,223,900	8.83
3	洛阳钼业	177,540,552	20,406,960	8.46
4	中远海能	173,137,649.35	10,923,511	8.25
5	山金国际	160,525,877.46	8,625,786	7.65
6	山东黄金	156,393,017.72	5,339,468	7.45
7	中国石油	155,727,512.82	17,264,691	7.42
8	招商轮船	143,896,824.6	17,897,615	6.85
9	西部矿业	134,821,687	7,107,100	6.42
10	中国铝业	126,363,090	14,198,100	6.02

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	洛阳钼业	240,135,710	28,251,260	8.98
2	紫金矿业	234,243,240	13,332,000	8.76
3	中国石油	206,254,395.12	19,985,891	7.72
4	中远海能	202,675,728.71	12,983,711	7.58
5	中金黄金	196,470,251.6	13,275,017	7.35
6	山东黄金	183,722,099.92	6,710,084	6.87
7	银泰黄金	180,642,839.94	11,089,186	6.76
8	招商轮船	160,277,191.75	18,967,715	6.00
9	中国铝业	149,614,381	19,608,700	5.60
10	中国海油	137,209,446	4,157,862	5.13

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	紫金矿业	202,092,300	12,015,000	7.60
2	中远海能	196,959,992.13	11,702,911	7.41
3	洛阳钼业	180,142,643.2	21,651,760	6.77
4	中国石油	166,378,212	16,839,900	6.26
5	中金黄金	156,465,395.86	11,844,466	5.88
6	山东黄金	138,076,656.36	4,891,132	5.19
7	招商轮船	120,571,035.4	15,147,115	4.53
8	铜陵有色	111,189,663.84	28,007,472	4.18
9	山西焦煤	93,909,936	9,099,800	3.53
10	西部矿业	93,602,796	4,852,400	3.52

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中远海能	112,040,198.64	9,153,611	7.29
2	山东黄金	106,956,860.84	4,676,732	6.96
3	中国石油	96,377,472	13,651,200	6.27
4	紫金矿业	96,047,910	7,708,500	6.25
5	中国海油	91,494,207	4,363,100	5.95
6	广汇能源	79,107,630	11,079,500	5.15
7	中金黄金	77,038,269.36	7,734,766	5.01
8	云铝股份	75,705,344	6,195,200	4.93
9	招商轮船	72,178,852.2	12,275,315	4.70
10	神火股份	55,503,201.6	3,303,762	3.61

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	山东黄金	54,527,670.72	2,171,552	6.21
2	中金黄金	54,298,502	4,963,300	6.18
3	中国海油	54,063,436	2,557,400	6.15
4	中远海能	49,200,780.72	3,639,111	5.60
5	紫金矿业	47,643,001	3,927,700	5.42
6	中国石油	44,098,278	5,526,100	5.02
7	招商轮船	40,775,375.61	6,341,427	4.64
8	招商南油	38,831,760	11,767,200	4.42
9	云铝股份	35,589,190	2,356,900	4.05
10	广汇能源	34,640,524	4,534,100	3.94

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	本钢板材	29,771,556	7,442,889	7.50
2	中金黄金	26,230,969	2,539,300	6.61
3	山东黄金	25,503,036.8	1,086,160	6.43
4	中国石油	16,736,535	2,240,500	4.22
5	中远海能	15,979,323.68	1,264,187	4.03
6	中国海油	15,929,292	879,100	4.02
7	招商轮船	14,225,259.93	2,456,867	3.59
8	紫金矿业	13,497,327	1,187,100	3.40
9	中国铝业	11,613,546	2,115,400	2.93
10	中国交建	11,096,571.91	1,017,101	2.80

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	山东黄金	21,038,061.6	954,540	8.16
2	本钢板材	19,999,210	5,194,600	7.76
3	中远海能	19,437,847.98	1,435,587	7.54
4	银泰黄金	18,826,515	1,429,500	7.30
5	广晟有色	17,658,423	442,900	6.85
6	中国神华	16,600,581	589,300	6.44
7	陕西煤业	13,436,604	660,600	5.21
8	中金黄金	13,223,574	1,255,800	5.13
9	招商南油	12,569,508	3,378,900	4.87
10	赤峰黄金	11,516,175	634,500	4.47

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商南油	17,328,908	4,398,200	8.79
2	中远海能	16,568,593.35	1,374,987	8.41
3	晋控煤业	15,280,096	1,277,600	7.75
4	山东黄金	14,559,684	759,900	7.39
5	陕西煤业	11,922,786	641,700	6.05
6	招商轮船	9,428,993.99	1,686,761	4.78
7	同花顺	9,397,533	95,300	4.77
8	山西焦煤	9,190,685	788,900	4.66
9	兖矿能源	8,435,296	251,200	4.28
10	神火股份	7,840,536	524,100	3.98

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中远海能	26,282,961	1,452,900	9.03
2	招商轮船	23,882,270	3,363,700	8.20
3	山西焦煤	21,529,256	1,437,200	7.40
4	晋控煤业	20,735,143	1,186,900	7.12
5	陕西煤业	20,285,793	890,900	6.97
6	兖矿能源	19,014,430	379,000	6.53
7	中国船舶	18,591,527.7	820,818	6.39
8	招商南油	15,879,228	3,188,600	5.45
9	银泰黄金	15,439,716	1,200,600	5.30
10	兰花科创	15,120,741	969,900	5.19

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兖矿能源	21,259,980	538,500	8.87
2	中远海能	20,877,963	2,021,100	8.71
3	陕西煤业	18,426,600	870,000	7.69
4	晋控煤业	17,781,950	1,001,800	7.42
5	中煤能源	17,334,600	1,670,000	7.24
6	招商南油	16,624,959	4,125,300	6.94
7	山西焦煤	16,476,395	1,230,500	6.88
8	中国海油	15,262,830.39	882,315	6.37
9	银泰黄金	10,384,788	1,066,200	4.33
10	长江电力	9,869,928	426,900	4.12

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兖矿能源	16,746,912	436,800	7.49
2	陕西煤业	15,857,800	964,000	7.10
3	新兴铸管	14,576,000	2,915,200	6.52
4	平煤股份	11,663,856	681,300	5.22
5	中国神华	11,387,025	382,500	5.10
6	淮北矿业	11,277,966	714,700	5.05
7	赤峰黄金	11,024,853	608,100	4.93
8	神火股份	10,857,817	773,900	4.86
9	山西焦煤	10,453,914	841,700	4.68
10	兰花科创	9,887,460	781,000	4.42

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新兴铸管	15,162,794	3,501,800	6.06
2	友发集团	14,881,300	1,518,500	5.94
3	同仁堂	13,003,718	289,100	5.19
4	健民集团	11,257,603	142,700	4.50
5	金洲管道	10,226,839	1,292,900	4.08
6	广誉远	9,783,232	227,200	3.91
7	首钢股份	9,638,433	1,682,100	3.85
8	兖矿能源	9,615,605.09	408,653	3.84
9	上峰水泥	9,489,096	472,800	3.79
10	同惠电子	9,414,965.88	458,819	3.76

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	平煤股份	21,091,004	1,652,900	5.50
2	兖州煤业	17,511,496.47	604,053	4.57
3	潞安环能	17,419,105	1,160,500	4.54
4	北方稀土	16,459,851.62	371,806	4.29
5	首钢股份	16,269,432	2,222,600	4.24
6	中煤能源	15,376,394	1,704,700	4.01
7	兰花科创	15,316,836	1,192,900	3.99
8	马钢股份	15,225,210	3,075,800	3.97
9	新钢股份	14,197,969	1,991,300	3.70
10	盘江股份	14,062,768	1,489,700	3.67

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	太钢不锈	2,833,467	378,300	5.81
2	淮北矿业	2,260,071	185,100	4.63
3	马钢股份	2,208,921	514,900	4.53
4	华菱钢铁	2,099,460	318,100	4.30
5	兖州煤业	2,095,104	136,400	4.29
6	山西焦煤	2,022,654	243,400	4.15
7	一拖股份	1,989,900	120,600	4.08
8	兰花科创	1,971,378	254,700	4.04
9	平煤股份	1,925,388	270,800	3.95
10	潞安环能	1,845,903	156,300	3.78

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	兖州煤业	1,414,287	106,900	6.24
2	陕西煤业	914,662	82,700	4.03
3	露天煤业	911,820	91,000	4.02
4	宝丰能源	895,752	57,200	3.95
5	宝钢股份	887,184	109,800	3.91
6	华菱钢铁	875,000	125,000	3.86
7	云铝股份	874,168	90,400	3.86
8	太钢不锈	866,015	189,500	3.82
9	八一钢铁	861,536	207,100	3.80
10	三钢闽光	849,992	114,400	3.75

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	德方纳米	1,855,920	11,100	5.98
2	贵州茅台	1,798,200	900	5.79
3	恒立液压	1,333,400	11,800	4.29
4	三一重工	1,311,750	37,500	4.22
5	天赐材料	1,307,880	12,600	4.21
6	紫金矿业	1,194,694	128,600	3.85
7	新宙邦	1,166,100	11,500	3.76
8	法拉电子	1,086,255	10,100	3.50
9	泸州老窖	1,085,568	4,800	3.50
10	洋河股份	1,061,955	4,500	3.42

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	福耀玻璃	2,286,734	70,600	7.02
2	华域汽车	1,817,700	73,000	5.58
3	平安银行	1,283,382	84,600	3.94
4	海尔智家	1,280,834	58,700	3.93
5	双汇发展	1,275,613	24,100	3.92
6	康泰生物	1,274,070	7,000	3.91
7	中国平安	1,265,916	16,600	3.89
8	五粮液	1,259,700	5,700	3.87
9	招商银行	1,234,800	34,300	3.79
10	新泉股份	1,222,750.81	39,103	3.76

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	司太立	1,797,202.8	21,380	4.94
2	数据港	1,696,699	15,700	4.67
3	万泰生物	1,574,760	9,544	4.33
4	康泰生物	1,540,520	9,500	4.24
5	凯利泰	1,530,660	52,600	4.21
6	兆易创新	1,401,305.4	5,940	3.85
7	昭衍新药	1,288,893.8	12,260	3.54
8	龙马环卫	1,218,500	50,000	3.35
9	亚士创能	1,198,750	27,400	3.30
10	珀莱雅	1,188,132	6,600	3.27

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中炬高新	1,285,820	26,900	4.31
2	康泰生物	1,283,520	11,200	4.31
3	恒顺醋业	1,243,965	63,500	4.17
4	东方雨虹	1,163,826	34,200	3.90
5	上峰水泥	1,120,302	57,100	3.76
6	珀莱雅	1,093,925	9,500	3.67
7	卫宁健康	1,086,246	51,800	3.64
8	司太立	1,067,538	18,100	3.58
9	青岛啤酒	1,065,043	23,300	3.57
10	三七互娱	1,038,588	31,800	3.48

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	1,351,280	12,700	5.57
2	璞泰来	1,141,010	13,400	4.71
3	华友钴业	1,122,615	28,500	4.63
4	恩捷股份	1,105,950	21,900	4.56
5	完美世界	1,072,602	24,300	4.42
6	寒锐钴业	1,029,875	12,500	4.25
7	当升科技	958,230	35,100	3.95
8	赣锋锂业	936,927	26,900	3.87
9	中信建投	884,640	29,100	3.65
10	芒果超媒	828,552	23,700	3.42

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华测检测	768,558	60,900	3.72
2	金域医学	744,534	13,300	3.61
3	药明康德	667,590	7,700	3.23
4	天坛生物	610,385	21,500	2.96
5	欧普康视	606,218	12,200	2.94
6	立讯精密	586,044	21,900	2.84
7	康泰生物	579,072	7,800	2.80
8	泰格医药	570,860	9,200	2.76
9	三七互娱	560,733	31,100	2.72
10	吉比特	540,160	2,000	2.62

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中金黄金	657,280	64,000	4.14
2	湖南黄金	604,200	60,000	3.81
3	安琪酵母	506,080	16,000	3.19
4	长源电力	498,960	88,000	3.14
5	中航沈飞	464,480	16,000	2.93
6	瑞康医药	455,400	60,000	2.87
7	科大讯飞	432,120	13,000	2.72
8	智飞生物	431,000	10,000	2.72
9	云南白药	417,100	5,000	2.63
10	山东黄金	411,700	10,000	2.59

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	润达医疗	837,660	69,000	4.55
2	温氏股份	751,100	18,500	4.08
3	牧原股份	728,065	11,500	3.95
4	上实发展	588,900	65,000	3.20
5	启明星辰	548,328	18,600	2.98
6	中利集团	547,992	51,600	2.98
7	新希望	534,660	40,200	2.90
8	千方科技	511,110	27,000	2.78
9	康力电梯	508,125	62,500	2.76
10	瑞康医药	497,750	55,000	2.70

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商蛇口	834,535	48,100	4.01
2	康力电梯	813,220	146,000	3.91
3	中信证券	800,500	50,000	3.85
4	比亚迪	790,500	15,500	3.80
5	新城控股	781,770	33,000	3.76
6	保利地产	766,350	65,000	3.68
7	中信建投	696,800	80,000	3.35
8	吴江银行	660,491	108,100	3.17
9	招商证券	616,400	46,000	2.96
10	同花顺	611,200	16,000	2.94

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华泰证券	1,105,650	70,200	4.78
2	中信证券	1,103,209	66,100	4.77
3	国电南瑞	1,080,180	61,200	4.67
4	建设银行	907,896	125,400	3.93
5	招商证券	892,840	68,000	3.86
6	国泰君安	884,410	59,000	3.83
7	招商银行	733,491	23,900	3.17
8	工商银行	692,400	120,000	3.00
9	中青旅	648,620	41,000	2.81
10	双星新材	585,000	90,000	2.53

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	龙元建设	4,128,993	590,700	3.43
2	中国国航	2,233,763.63	251,267	1.86
3	南钢股份	2,210,000	500,000	1.84
4	新城控股	2,019,336.91	65,203	1.68
5	南方航空	1,690,422.5	200,050	1.40
6	新钢股份	1,632,546.18	292,571	1.36
7	华菱钢铁	1,093,100	128,600	0.91
8	宝钢股份	914,546	117,400	0.76
9	中国银行	859,180	238,000	0.71
10	绿地控股	810,960	124,000	0.67

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	龙元建设	9,192,205	861,500	4.92
2	南方航空	7,829,631.66	752,126	4.19
3	华夏幸福	7,224,302.66	220,186	3.87
4	中国国航	6,793,901.25	573,325	3.64
5	广博股份	3,980,827.06	466,139	2.13
6	新城控股	3,428,220.64	97,448	1.83
7	东山精密	3,144,728	129,200	1.68
8	农业银行	2,282,614.99	583,789	1.22
9	康欣新材	2,091,436	329,360	1.12
10	新华保险	1,877,339.88	40,794	1.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	闻泰科技	8,602,026.98	255,026	2.80
2	华夏幸福	8,553,084.42	272,478	2.78
3	龙元建设	8,141,175	861,500	2.65
4	广博股份	4,405,013.55	466,139	1.43
5	新钢股份	3,596,628	546,600	1.17
6	华泰证券	3,374,330	195,500	1.10
7	康欣新材	3,049,416	413,200	0.99
8	铁汉生态	2,816,370	231,800	0.92
9	新华保险	2,711,334.6	38,623	0.88
10	宝钢股份	2,618,784	303,100	0.85

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	闻泰科技	13,132,218	485,300	3.18
2	华夏幸福	12,375,372.24	398,178	3.00
3	龙元建设	10,457,748	922,200	2.53
4	新华保险	9,101,202	160,600	2.20
5	东方园林	8,657,170.5	412,050	2.10
6	启迪桑德	7,888,868	219,440	1.91
7	贵阳银行	6,186,540.57	420,567	1.50
8	广博股份	5,937,271.55	518,539	1.44
9	岭南园林	5,587,300	189,400	1.35
10	长电科技	5,448,652.3	314,951	1.32

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	12,363,417.24	368,178	1.83
2	龙元建设	9,895,206	922,200	1.46
3	启迪桑德	7,706,732.8	219,440	1.14
4	贵阳银行	6,963,783.27	440,467	1.03
5	东方园林	6,889,476	412,050	1.02
6	广博股份	6,865,456.36	518,539	1.01
7	博汇纸业	6,420,689.13	1,237,127	0.95
8	长电科技	6,070,784.1	378,242	0.90
9	交通银行	4,666,809.84	757,599	0.69
10	岭南园林	4,060,200	151,500	0.60

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	博汇纸业	8,194,662	1,597,400	0.91
2	三环集团	4,914,861	248,100	0.54
3	广博股份	4,749,465.54	270,163	0.53
4	上海银行	4,489,583.56	187,222	0.50
5	长电科技	3,838,304	203,300	0.43
6	华电国际	3,775,968	749,200	0.42
7	交通银行	3,325,574	533,800	0.37
8	中国中车	3,200,491.52	312,548	0.35
9	贵阳银行	2,904,249.48	166,052	0.32
10	中国银行	2,893,770	782,100	0.32

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	4,317,908.14	249,158	0.75
2	万润股份	4,031,949.9	111,073	0.70
3	湖南黄金	2,852,687.35	249,143	0.50
4	中国石油	2,663,766.75	335,065	0.47
5	光大银行	2,562,019.68	655,248	0.45
6	中国平安	2,459,834.04	69,428	0.43
7	山东黄金	2,412,069.66	66,066	0.42
8	康得新	2,268,357	118,700	0.40
9	中国核电	2,227,006.4	315,440	0.39
10	中国重工	2,158,118.01	304,389	0.38

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国石油	12,595,290	1,744,500	3.24
2	中国核电	10,013,784	1,508,100	2.58
3	中国铁建	8,336,052	925,200	2.14
4	中国中车	6,859,776	765,600	1.76
5	万润股份	6,359,432	161,900	1.64
6	广博股份	6,137,754	322,700	1.58
7	中国重工	4,581,800	739,000	1.18
8	光大银行	4,297,102	1,133,800	1.11
9	中国电建	4,082,546	682,700	1.05
10	中国平安	3,901,072	114,200	1.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	13,320,411	659,100	3.32
2	众和股份	3,535,000	140,000	0.88
3	双塔食品	2,944,090	403,300	0.73
4	铁汉生态	2,356,200	170,000	0.59
5	中国石油	1,590,600	220,000	0.40
6	隆华节能	1,339,364	119,800	0.33
7	中国核电	1,024,500	150,000	0.26
8	伊利股份	1,000,200	60,000	0.25
9	XD葛洲坝	931,200	160,000	0.23
10	贵州茅台	875,760	3,000	0.22

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	8,545,600	280,000	1.88
2	特变电工	2,898,802	318,200	0.64
3	中国核电	2,341,476	303,300	0.52
4	双塔食品	2,023,424	243,200	0.45
5	北新建材	1,839,290	193,000	0.40
6	东方财富	1,599,230	36,100	0.35
7	众和股份	1,418,900	70,000	0.31
8	葛洲坝	1,070,356	177,800	0.24
9	华泰证券	1,026,600	60,000	0.23
10	中国银行	1,020,000	300,000	0.22

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2015-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	广博股份	18,678,000	600,000	1.87
2	大亚科技	1,319,892	79,800	0.13
3	外运发展	976,866	36,100	0.10
4	中科创达	918,465.6	6,560	0.09
5	丽珠集团	597,272	10,400	0.06
6	美尚生态	569,223.75	6,375	0.06
7	中航机电	453,200	20,000	0.05
8	金龙机电	425,600	14,000	0.04
9	润欣科技	299,632.32	7,248	0.03
10	可立克	283,146.24	13,312	0.03

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2015-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中航光电	14,168,000	400,000	1.49
2	广博股份	12,942,000	600,000	1.37
3	芭田股份	1,840,000	200,000	0.19
4	歌尔声学	1,182,500	50,000	0.12
5	金龙机电	1,149,000	50,000	0.12
6	外运发展	988,500	50,000	0.10
7	丽珠集团	415,896	10,400	0.04

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2015-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	民生银行	5,964,278.32	600,028	0.08
2	红蜻蜓	1,831,965.36	65,334	0.02
3	迈克生物	1,755,200	20,000	0.02
4	宁波银行	1,692,000	80,000	0.02
5	N金诚信	1,635,059.25	66,063	0.02
6	华泰证券	1,619,100	70,000	0.02
7	国元证券	1,519,200	40,000	0.02
8	歌尔声学	1,436,000	40,000	0.02
9	农业银行	1,298,500	350,000	0.02
10	赛升药业	1,164,097.72	17,372	0.02

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2015-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	游族网络	2,112,900	30,000	4.64
2	航天信息	1,983,600	40,000	4.36
3	人福医药	1,793,500	50,000	3.94
4	浙江龙盛	1,758,600	60,000	3.87
5	中国北车	1,472,800	80,000	3.24
6	徐工机械	1,377,000	90,000	3.03
7	歌尔声学	1,332,000	40,000	2.93
8	兴业证券	1,265,600	80,000	2.78
9	中国重工	1,204,800	120,000	2.65
10	中国卫星	1,039,200	30,000	2.28

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2014-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	4,003,400	370,000	7.65
2	招商地产	3,562,650	135,000	6.81
3	中信证券	2,712,000	80,000	5.19
4	华夏幸福	2,616,000	60,000	5.00
5	中化国际	2,086,000	200,000	3.99
6	北新建材	2,022,400	80,000	3.87
7	柳工	1,887,000	150,000	3.61
8	桐昆股份	1,802,000	170,000	3.45
9	中国电建	1,686,000	200,000	3.22
10	海通证券	1,684,200	70,000	3.22

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2014-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	立思辰	2,822,000	100,000	5.98
2	中科金财	2,659,140	61,200	5.63
3	胜利股份	2,360,204	347,600	5.00
4	信雅达	2,300,618.8	99,940	4.87
5	易华录	2,296,555.92	59,931	4.86
6	北方创业	2,215,660	139,000	4.69
7	中路股份	1,877,650	85,000	3.98
8	苏宁环球	1,632,000	300,000	3.46
9	明家科技	1,621,200	40,000	3.43
10	银信科技	1,502,984.97	99,999	3.18

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2014-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	长亮科技	2,766,623.1	52,970	4.99
2	新国都	2,548,700	70,000	4.60
3	立思辰	2,492,000	100,000	4.49
4	华录百纳	2,102,136.63	59,907	3.79
5	全通教育	2,068,570	29,000	3.73
6	博彦科技	1,992,000	60,000	3.59
7	宏大爆破	1,956,000	80,000	3.53
8	顺荣股份	1,883,200	40,000	3.40
9	华业地产	1,805,600	370,000	3.26
10	美亚光电	1,797,535.55	50,965	3.24

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2014-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华灿光电	2,861,320	154,000	5.11
2	信邦制药	2,828,280	58,800	5.05
3	金陵药业	2,775,000	222,000	4.95
4	掌趣科技	2,683,812	83,400	4.79
5	顺荣股份	2,381,935.44	58,988	4.25
6	博腾股份	2,315,983.6	55,090	4.13
7	阳光城	1,701,000	180,000	3.04
8	万科Ａ	1,618,000	200,000	2.89
9	保利地产	1,598,100	210,000	2.85
10	长电科技	1,582,000	200,000	2.82

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2013-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	杰瑞股份	3,015,266.3	37,990	4.82
2	中恒集团	2,387,000	175,000	3.82
3	科华生物	2,230,332	132,600	3.57
4	中国船舶	2,177,100	90,000	3.48
5	蓝色光标	2,072,000	40,000	3.32
6	海康威视	2,068,200	90,000	3.31
7	柳工	1,908,000	300,000	3.05
8	歌尔声学	1,752,105.68	49,946	2.80
9	新希望	1,719,600	120,000	2.75
10	金正大	1,491,000	70,000	2.39

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2013-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	光线传媒	3,560,700	55,000	5.69
2	神州泰岳	3,456,900	90,000	5.52
3	百视通	3,402,750	65,000	5.44
4	歌尔声学	2,832,760	67,000	4.53
5	新文化	2,803,500	45,000	4.48
6	华谊嘉信	2,728,945.24	67,918	4.36
7	蓝色光标	2,680,000	40,000	4.28
8	海康威视	2,376,000	90,000	3.80
9	华录百纳	2,318,400	40,000	3.70
10	华峰氨纶	2,054,000	200,000	3.28

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2013-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	远光软件	2,745,500	190,000	5.02
2	中国化学	2,475,200	260,000	4.53
3	普邦园林	2,109,800	140,000	3.86
4	东方雨虹	2,035,000	110,000	3.72
5	广田股份	1,890,000	90,000	3.46
6	瑞丰光电	1,882,349.4	149,988	3.44
7	东华科技	1,487,582.79	59,959	2.72
8	庞大集团	1,477,500	250,000	2.70
9	中信证券	1,418,200	140,000	2.59
10	人福医药	1,304,000	50,000	2.38

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2013-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	远光软件	3,600,562.86	229,921	5.38
2	歌尔声学	2,520,000	50,000	3.77
3	中国化学	2,496,320	269,000	3.73
4	广田股份	2,380,300	130,000	3.56
5	瑞丰光电	2,350,700	110,000	3.52
6	承德露露	2,228,400	120,000	3.33
7	普邦园林	2,107,500	75,000	3.15
8	国药股份	2,068,850	115,000	3.09
9	东方雨虹	1,965,974.35	139,927	2.94
10	百润股份	1,922,700	85,000	2.88

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2012-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	云南城投	1,729,143.65	199,901	3.06
2	登海种业	1,651,976.4	69,999	2.92
3	烟台万华	1,561,000	100,000	2.76
4	京东方Ａ	1,520,900	670,000	2.69
5	凌钢股份	1,520,000	320,000	2.69
6	大北农	1,510,725.6	69,941	2.67
7	桑德环境	1,494,051.13	64,987	2.64
8	新兴铸管	1,485,800	230,000	2.63
9	卫宁软件	1,431,300	65,000	2.53
10	敦煌种业	1,406,000	200,000	2.49

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2012-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	1,650,600	140,000	2.92
2	中利科技	1,401,000	150,000	2.48
3	中国化学	1,374,000	200,000	2.43
4	宏源证券	1,364,300	70,000	2.42
5	汉鼎股份	1,322,500	50,000	2.34
6	保利地产	1,291,200	120,000	2.29
7	凤凰传媒	1,249,500	150,000	2.21
8	江河幕墙	1,222,200	70,000	2.17
9	天山股份	1,216,800	130,000	2.16
10	冀东水泥	1,195,000	100,000	2.12

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2012-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	大北农	2,134,000	110,000	4.12
2	中利科技	1,948,000	200,000	3.76
3	三六五网	1,918,800	41,000	3.71
4	共达电声	1,848,000	100,000	3.57
5	神州泰岳	1,801,413.36	99,912	3.48
6	汉鼎股份	1,731,100	70,000	3.34
7	华兰生物	1,720,600	70,000	3.32
8	歌尔声学	1,642,050	45,000	3.17
9	宝利沥青	1,630,200	220,000	3.15
10	三诺生物	1,502,182.78	29,918	2.90

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019733	24国债02	19,000	1,928,634.82	0.09

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019688	22国债23	65,000	6,600,112.47	0.75

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019688	22国债23	83,000	8,392,898.6	2.12

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	127018	本钢转债	21,660	2,603,475.62	1.01

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019649	21国债01	23,410	2,341,468.2	0.94
2	019658	21国债10	15,020	1,499,747	0.60

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019649	21国债01	23,410	2,342,872.8	0.61

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019649	21国债01	25,760	2,577,803.2	5.28
2	127023	华菱转2	7,440	986,246.4	2.02

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108901	农发1801	10,720	1,072,643.2	5.20

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018009	国开1803	38,000	4,108,940	25.89
2	108901	农发1801	8,720	872,872	5.50
3	132018	G三峡EB1	7,820	782,000	4.93
4	019547	16国债19	7,000	641,620	4.04

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018005	国开1701	13,750	1,375,137.5	7.47

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018005	国开1701	13,750	1,381,050	6.63
2	113013	国君转债	12,510	1,314,550.8	6.31
3	113516	吴银转债	10,260	1,042,929	5.01
4	127005	长证转债	7,513	739,053.81	3.55
5	113518	顾家转债	7,110	724,580.1	3.48

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018005	国开1701	13,750	1,383,250	5.99
2	113517	曙光转债	10,110	1,107,752.7	4.79
3	127005	长证转债	11,452	1,095,040.24	4.74
4	113013	国君转债	10,460	1,094,116	4.73
5	110031	航信转债	10,260	1,088,996.4	4.71

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170208	17国开08	200,000	20,012,000	16.62
2	160206	16国开06	200,000	19,448,000	16.15
3	180206	18国开06	100,000	10,234,000	8.50
4	041751021	17南山集CP001	100,000	10,076,000	8.37
5	018006	17国开02	100,950	10,059,667.5	8.36

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170208	17国开08	200,000	19,496,000	10.43
2	160206	16国开06	200,000	19,210,000	10.28
3	041751021	17南山集CP001	100,000	10,072,000	5.39
4	011778007	17华夏幸福SCP005	100,000	10,066,000	5.39
5	011755051	17北部湾SCP002	100,000	10,065,000	5.39

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1382177	13沙钢MTN1	300,000	30,132,000	9.81
2	011754125	17中电熊猫SCP004	300,000	29,994,000	9.76
3	011764058	17健康元SCP001	200,000	20,064,000	6.53
4	011778007	17华夏幸福SCP005	200,000	20,010,000	6.51
5	170208	17国开08	200,000	19,248,000	6.26

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1382177	13沙钢MTN1	300,000	30,147,000	7.30
2	011764077	17新希望SCP001	300,000	30,039,000	7.27
3	011754125	17中电熊猫SCP004	300,000	30,015,000	7.27
4	011764058	17健康元SCP001	200,000	20,062,000	4.86
5	011778007	17华夏幸福SCP005	200,000	20,022,000	4.85

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698701	16物产中大SCP006	400,000	40,124,000	5.92
2	011698719	16振华SCP001	400,000	40,120,000	5.92
3	011698765	16建发SCP006	400,000	40,116,000	5.92
4	011698720	16苏城投SCP001	400,000	40,108,000	5.92
5	1382177	13沙钢MTN1	300,000	30,111,000	4.45

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698701	16物产中大SCP006	400,000	39,924,000	4.43
2	011698714	16粤珠江SCP004	400,000	39,916,000	4.42
3	011698720	16苏城投SCP001	400,000	39,912,000	4.42
4	011698765	16建发SCP006	400,000	39,908,000	4.42
5	1382177	13沙钢MTN1	300,000	30,351,000	3.36

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698701	16物产中大SCP006	400,000	39,844,000	6.97
2	011698714	16粤珠江SCP004	400,000	39,804,000	6.96
3	011698720	16苏城投SCP001	400,000	39,800,000	6.96
4	011698765	16建发SCP006	400,000	39,792,000	6.96
5	1382177	13沙钢MTN1	300,000	30,324,000	5.30

持仓债券(2016-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1382177	13沙钢MTN1	300,000	30,777,000	7.91
2	011699522	16顺鑫控股SCP001	300,000	30,090,000	7.74
3	041659015	16义乌国资CP002	300,000	30,084,000	7.74
4	101453030	14深航空MTN001	200,000	20,496,000	5.27
5	011699871	16厦钨业SCP002	200,000	20,086,000	5.17

持仓债券(2016-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1382177	13沙钢MTN1	300,000	30,081,000	7.50
2	011699522	16顺鑫控股SCP001	300,000	30,003,000	7.48
3	041659015	16义乌国资CP002	300,000	29,997,000	7.48
4	101453030	14深航空MTN001	200,000	20,446,000	5.10
5	041558067	15圣农CP002	200,000	20,140,000	5.02

持仓债券(2016-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150211	15国开11	900,000	90,072,000	19.82
2	150206	15国开06	900,000	90,027,000	19.81
3	1382177	13沙钢MTN1	400,000	41,024,000	9.03
4	1182176	11沙钢MTN1	400,000	40,496,000	8.91
5	011699522	16顺鑫控股SCP001	400,000	39,996,000	8.80

持仓债券(2015-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150206	15国开06	900,000	90,387,000	9.04
2	150211	15国开11	900,000	90,261,000	9.03
3	011598008	15浙物产SCP008	400,000	40,260,000	4.03
4	011510004	15中电投SCP004	400,000	40,244,000	4.03
5	150411	15农发11	300,000	30,087,000	3.01

持仓债券(2015-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150206	15国开06	900,000	90,603,000	9.56
2	150211	15国开11	900,000	90,279,000	9.52
3	011598008	15浙物产SCP008	700,000	70,455,000	7.43
4	011510004	15中电投SCP004	700,000	70,392,000	7.43
5	011599080	15奇瑞SCP001	500,000	50,500,000	5.33

持仓债券(2015-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150211	15国开11	3,500,000	351,225,000	4.57
2	150206	15国开06	2,500,000	252,300,000	3.28
3	011510004	15中电投SCP004	1,000,000	100,350,000	1.30
4	011598008	15浙物产SCP008	1,000,000	100,340,000	1.30
5	011599233	15苏国信SCP003	1,000,000	100,130,000	1.30

持仓债券(2013-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	010107	21国债⑺	70,000	7,345,800	10.99
2	122811	11蒙奈伦	10,000	1,014,900	1.52

持仓债券(2012-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122811	11蒙奈伦	52,980	5,292,702	9.36
2	019202	12国债02	15,000	1,500,600	2.65

持仓债券(2012-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122811	11蒙奈伦	89,310	8,954,220.6	15.87
2	019202	12国债02	15,000	1,503,750	2.66

持仓债券(2012-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1180105	11蒙奈伦债	89,310	9,123,909.6	17.62
2	019202	12国债02	15,000	1,515,000	2.93

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中泰证券	95538	www.zts.com.cn
第一创业证券	95358	www.firstcapital.com.cn
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