序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
晋控煤业 |
152,173,044.92 |
12,452,786 |
9.92 |
2 |
新集能源 |
146,408,445.16 |
22,663,846 |
9.54 |
3 |
陕西煤业 |
136,352,283.08 |
7,086,917 |
8.89 |
4 |
中煤能源 |
135,310,864.88 |
12,368,452 |
8.82 |
5 |
潞安环能 |
128,563,228.4 |
12,186,088 |
8.38 |
6 |
淮北矿业 |
123,176,214 |
10,862,100 |
8.03 |
7 |
山煤国际 |
113,728,224.24 |
13,027,288 |
7.41 |
8 |
广汇能源 |
105,127,326.22 |
17,463,011 |
6.85 |
9 |
淮河能源 |
67,284,059 |
19,279,100 |
4.38 |
10 |
宏创控股 |
67,226,016 |
5,062,200 |
4.38 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新集能源 |
168,570,062.64 |
24,644,746 |
9.67 |
2 |
陕西煤业 |
166,257,742.77 |
8,392,617 |
9.54 |
3 |
晋控煤业 |
165,193,869.57 |
13,893,513 |
9.47 |
4 |
淮北矿业 |
150,722,280 |
11,549,600 |
8.64 |
5 |
中煤能源 |
148,000,162.08 |
14,741,052 |
8.49 |
6 |
山煤国际 |
144,860,674.88 |
13,462,888 |
8.31 |
7 |
潞安环能 |
136,290,131.64 |
11,329,188 |
7.82 |
8 |
广汇能源 |
117,677,250.88 |
19,354,811 |
6.75 |
9 |
中远海控 |
107,388,748.5 |
7,380,670 |
6.16 |
10 |
中国神华 |
68,619,655 |
1,789,300 |
3.94 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
淮北矿业 |
218,916,537 |
15,559,100 |
9.42 |
2 |
山煤国际 |
217,833,929.04 |
18,413,688 |
9.37 |
3 |
新集能源 |
216,341,628.28 |
30,131,146 |
9.31 |
4 |
晋控煤业 |
212,118,934.71 |
15,517,113 |
9.12 |
5 |
潞安环能 |
207,213,191.68 |
14,429,888 |
8.91 |
6 |
中远海控 |
206,001,820 |
13,290,440 |
8.86 |
7 |
陕西煤业 |
205,318,741.42 |
8,827,117 |
8.83 |
8 |
广汇能源 |
204,220,578.03 |
30,344,811 |
8.78 |
9 |
中煤能源 |
137,017,107.36 |
11,249,352 |
5.89 |
10 |
华阳股份 |
122,010,625.97 |
17,208,833 |
5.25 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中远海控 |
302,409,645 |
19,249,500 |
7.98 |
2 |
淮北矿业 |
301,336,079.98 |
16,731,598 |
7.95 |
3 |
广汇能源 |
296,809,750.09 |
41,280,911 |
7.84 |
4 |
山煤国际 |
294,561,402.52 |
21,100,387 |
7.78 |
5 |
潞安环能 |
283,911,051.8 |
16,085,612 |
7.49 |
6 |
晋控煤业 |
256,031,325 |
15,016,500 |
6.76 |
7 |
陕西煤业 |
231,299,035.66 |
8,386,477 |
6.11 |
8 |
中煤能源 |
218,286,017 |
14,799,052 |
5.76 |
9 |
华阳股份 |
212,023,013.51 |
25,032,233 |
5.60 |
10 |
新集能源 |
195,203,057.04 |
22,283,454 |
5.15 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中煤能源 |
316,032,936.96 |
25,323,152 |
7.96 |
2 |
淮北矿业 |
277,842,116.52 |
16,597,498 |
7.00 |
3 |
山煤国际 |
270,006,326.7 |
18,468,285 |
6.80 |
4 |
广汇能源 |
265,886,223.7 |
39,684,511 |
6.70 |
5 |
华阳股份 |
261,287,980.68 |
26,233,733 |
6.58 |
6 |
潞安环能 |
246,013,439.56 |
13,569,412 |
6.20 |
7 |
晋控煤业 |
245,295,568 |
14,848,400 |
6.18 |
8 |
中远海控 |
240,335,095 |
15,515,500 |
6.05 |
9 |
陕西煤业 |
205,546,081.29 |
7,976,177 |
5.18 |
10 |
山西焦煤 |
189,205,325.92 |
18,351,632 |
4.77 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
淮北矿业 |
255,254,247.96 |
15,358,258 |
9.43 |
2 |
中煤能源 |
219,438,648 |
19,181,700 |
8.11 |
3 |
华阳股份 |
212,593,319.54 |
22,664,533 |
7.86 |
4 |
广汇能源 |
203,110,965.84 |
27,299,861 |
7.51 |
5 |
山煤国际 |
184,387,374.6 |
10,745,185 |
6.81 |
6 |
陕西煤业 |
161,119,875.93 |
6,421,677 |
5.95 |
7 |
潞安环能 |
158,638,795.66 |
7,667,414 |
5.86 |
8 |
安井食品 |
156,183,705 |
1,889,700 |
5.77 |
9 |
平煤股份 |
153,804,953.07 |
12,535,041 |
5.68 |
10 |
中国神华 |
147,976,445.88 |
3,785,532 |
5.47 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
淮北矿业 |
116,261,294.54 |
6,991,058 |
9.03 |
2 |
广汇能源 |
114,537,024 |
16,041,600 |
8.90 |
3 |
陕西煤业 |
114,472,541.53 |
5,479,777 |
8.89 |
4 |
中煤能源 |
107,049,306 |
11,047,400 |
8.32 |
5 |
华阳股份 |
92,945,290.08 |
9,523,083 |
7.22 |
6 |
潞安环能 |
89,152,096.74 |
4,069,014 |
6.93 |
7 |
平煤股份 |
86,480,822.4 |
7,481,040 |
6.72 |
8 |
山煤国际 |
82,811,531.35 |
4,729,385 |
6.43 |
9 |
山西焦煤 |
80,948,835.76 |
8,193,202 |
6.29 |
10 |
宁波银行 |
59,847,360 |
2,976,000 |
4.65 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
潞安环能 |
81,826,276.86 |
4,308,914 |
9.34 |
2 |
淮北矿业 |
81,638,999.1 |
5,852,258 |
9.32 |
3 |
山西焦煤 |
80,917,630.12 |
8,043,502 |
9.24 |
4 |
广汇能源 |
80,746,396 |
10,568,900 |
9.22 |
5 |
华阳股份 |
77,764,450.86 |
9,235,683 |
8.88 |
6 |
陕西煤业 |
75,746,641.1 |
4,103,285 |
8.65 |
7 |
中煤能源 |
73,081,258 |
8,361,700 |
8.34 |
8 |
山煤国际 |
63,264,087.25 |
3,356,185 |
7.22 |
9 |
中国神华 |
51,178,358.4 |
1,640,332 |
5.84 |
10 |
中国海油 |
40,666,679.76 |
1,923,684 |
4.64 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国神华 |
79,157,634 |
2,574,232 |
9.83 |
2 |
山煤国际 |
78,524,131.95 |
5,426,685 |
9.75 |
3 |
陕西煤业 |
78,293,125.15 |
4,304,185 |
9.73 |
4 |
中煤能源 |
75,039,196 |
8,890,900 |
9.32 |
5 |
广汇能源 |
73,281,264 |
10,682,400 |
9.10 |
6 |
潞安环能 |
71,566,692.48 |
4,385,214 |
8.89 |
7 |
华阳股份 |
68,331,982.53 |
8,638,683 |
8.49 |
8 |
山西焦煤 |
67,659,428.2 |
7,435,102 |
8.40 |
9 |
淮北矿业 |
63,295,004.16 |
5,494,358 |
7.86 |
10 |
中国海油 |
29,471,962.56 |
1,626,488 |
3.66 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
陕西煤业 |
88,716,672.9 |
4,361,685 |
9.85 |
2 |
潞安环能 |
86,748,873.16 |
3,953,914 |
9.63 |
3 |
山西焦煤 |
81,317,229.98 |
7,399,202 |
9.03 |
4 |
中国神华 |
74,116,171.44 |
2,631,032 |
8.23 |
5 |
山煤国际 |
71,947,606.05 |
4,516,485 |
7.99 |
6 |
华阳股份 |
71,171,922.04 |
5,149,922 |
7.90 |
7 |
广汇能源 |
67,318,725 |
7,277,700 |
7.47 |
8 |
中煤能源 |
61,969,180 |
7,844,200 |
6.88 |
9 |
中国海油 |
50,283,131.52 |
2,950,888 |
5.58 |
10 |
淮北矿业 |
40,050,246.48 |
2,953,558 |
4.45 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
陕西煤业 |
89,858,175.3 |
4,836,285 |
9.63 |
2 |
山西焦煤 |
80,417,643.3 |
6,902,802 |
8.62 |
3 |
中国海油 |
74,812,363.2 |
4,921,866 |
8.01 |
4 |
广汇能源 |
65,937,102 |
7,310,100 |
7.06 |
5 |
潞安环能 |
65,428,550 |
3,883,000 |
7.01 |
6 |
中国神华 |
63,742,319.84 |
2,307,832 |
6.83 |
7 |
中煤能源 |
63,637,150 |
7,382,500 |
6.82 |
8 |
平煤股份 |
62,459,790.84 |
5,777,964 |
6.69 |
9 |
山煤国际 |
58,419,333 |
4,031,700 |
6.26 |
10 |
兰花科创 |
57,940,382.38 |
4,343,357 |
6.21 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国海油 |
91,813,461.78 |
5,799,966 |
8.90 |
2 |
山西焦煤 |
87,372,797.4 |
5,832,630 |
8.47 |
3 |
潞安环能 |
87,183,512 |
5,164,900 |
8.45 |
4 |
陕西煤业 |
79,922,358.45 |
3,509,985 |
7.75 |
5 |
淮北矿业 |
69,896,462.3 |
4,148,158 |
6.78 |
6 |
中国神华 |
65,599,908.08 |
2,073,322 |
6.36 |
7 |
中煤能源 |
65,521,120 |
6,158,000 |
6.35 |
8 |
华阳股份 |
56,339,199 |
3,083,700 |
5.46 |
9 |
金地集团 |
47,840,281.05 |
4,163,645 |
4.64 |
10 |
迎驾贡酒 |
47,589,189.95 |
847,235 |
4.61 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
保利发展 |
70,401,286.62 |
4,032,147 |
9.40 |
2 |
陕西煤业 |
69,982,956 |
3,304,200 |
9.35 |
3 |
中煤能源 |
67,859,250 |
6,537,500 |
9.06 |
4 |
山西焦煤 |
66,102,814.7 |
4,936,730 |
8.83 |
5 |
金地集团 |
63,798,940.8 |
4,746,945 |
8.52 |
6 |
淮北矿业 |
63,523,212.48 |
4,362,858 |
8.48 |
7 |
潞安环能 |
63,205,184 |
4,323,200 |
8.44 |
8 |
晋控煤业 |
50,892,835.5 |
2,867,202 |
6.80 |
9 |
兖矿能源 |
48,431,813.64 |
1,226,743 |
6.47 |
10 |
新城控股 |
44,871,235 |
1,764,500 |
5.99 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
陕西煤业 |
69,032,425 |
4,196,500 |
9.05 |
2 |
保利发展 |
63,622,667.7 |
3,594,501 |
8.34 |
3 |
万 科A |
62,461,210.3 |
3,261,682 |
8.19 |
4 |
金地集团 |
62,348,550.6 |
4,366,145 |
8.17 |
5 |
山煤国际 |
62,019,960 |
4,494,200 |
8.13 |
6 |
新城控股 |
57,243,844.89 |
1,779,417 |
7.50 |
7 |
潞安环能 |
54,092,760 |
3,258,600 |
7.09 |
8 |
淮北矿业 |
53,244,213.24 |
3,374,158 |
6.98 |
9 |
晋控煤业 |
40,081,941.48 |
2,546,502 |
5.25 |
10 |
山西焦煤 |
38,123,190 |
3,069,500 |
5.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金地集团 |
64,800,000.65 |
4,996,145 |
9.85 |
2 |
保利发展 |
62,834,178.63 |
4,020,101 |
9.55 |
3 |
招商蛇口 |
60,919,191.04 |
4,566,656 |
9.26 |
4 |
万科A |
59,666,940.32 |
3,019,582 |
9.07 |
5 |
金科股份 |
58,416,512 |
13,039,400 |
8.88 |
6 |
新城控股 |
57,306,779.01 |
1,967,277 |
8.71 |
7 |
晋控煤业 |
33,092,996 |
3,443,600 |
5.03 |
8 |
山西焦煤 |
30,897,464.3 |
3,736,090 |
4.69 |
9 |
中国神华 |
29,811,976 |
1,323,800 |
4.53 |
10 |
陕西煤业 |
29,326,360 |
2,403,800 |
4.46 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新城控股 |
53,481,030.56 |
1,434,577 |
9.09 |
2 |
保利发展 |
53,455,717.03 |
3,810,101 |
9.08 |
3 |
金科股份 |
52,893,096 |
10,250,600 |
8.99 |
4 |
万 科A |
52,238,950.42 |
2,451,382 |
8.88 |
5 |
金地集团 |
50,948,184 |
4,548,945 |
8.66 |
6 |
平煤股份 |
50,391,307.12 |
3,949,162 |
8.56 |
7 |
淮北矿业 |
44,226,930 |
2,913,500 |
7.52 |
8 |
中南建设 |
35,169,733.95 |
7,903,311 |
5.98 |
9 |
招商蛇口 |
33,011,958.64 |
2,551,156 |
5.61 |
10 |
招商积余 |
30,122,998 |
1,932,200 |
5.12 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金科股份 |
57,832,257 |
9,988,300 |
9.88 |
2 |
金地集团 |
57,553,356.8 |
5,620,445 |
9.83 |
3 |
万 科A |
56,995,949.42 |
2,393,782 |
9.74 |
4 |
保利地产 |
56,117,248.04 |
4,660,901 |
9.59 |
5 |
新城控股 |
55,747,203.2 |
1,340,077 |
9.53 |
6 |
中南建设 |
52,796,318.24 |
8,918,297 |
9.02 |
7 |
牧原股份 |
48,384,742.8 |
795,540 |
8.27 |
8 |
世茂股份 |
31,770,964 |
7,864,100 |
5.43 |
9 |
兴业银行 |
21,998,775 |
1,070,500 |
3.76 |
10 |
招商蛇口 |
19,982,173.2 |
1,824,856 |
3.41 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金地集团 |
73,663,875.45 |
6,133,545 |
9.35 |
2 |
新城控股 |
72,721,369.6 |
1,490,192 |
9.23 |
3 |
万 科A |
72,056,460 |
2,401,882 |
9.14 |
4 |
保利地产 |
71,737,713.23 |
5,041,301 |
9.10 |
5 |
金科股份 |
66,935,289 |
10,157,100 |
8.49 |
6 |
中南建设 |
60,420,953.06 |
8,656,297 |
7.67 |
7 |
牧原股份 |
55,596,674 |
555,800 |
7.05 |
8 |
天齐锂业 |
41,372,878 |
1,095,100 |
5.25 |
9 |
世茂股份 |
36,035,888 |
8,303,200 |
4.57 |
10 |
阳 光 城 |
31,707,060.16 |
5,214,977 |
4.02 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
保利地产 |
93,958,159.82 |
5,939,201 |
9.53 |
2 |
万 科A |
92,077,693.4 |
3,208,282 |
9.34 |
3 |
中南建设 |
85,650,973.51 |
9,699,997 |
8.69 |
4 |
金地集团 |
79,055,257.5 |
5,855,945 |
8.02 |
5 |
金科股份 |
62,184,263 |
8,770,700 |
6.31 |
6 |
新城控股 |
61,352,766.36 |
1,761,492 |
6.23 |
7 |
平安银行 |
49,910,738 |
2,580,700 |
5.06 |
8 |
中航沈飞 |
48,313,754.58 |
617,981 |
4.90 |
9 |
牧原股份 |
48,025,590 |
622,900 |
4.87 |
10 |
中国太保 |
46,874,880 |
1,220,700 |
4.76 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
万 科A |
92,810,141.64 |
3,312,282 |
9.42 |
2 |
中南建设 |
90,394,164.49 |
9,857,597 |
9.17 |
3 |
保利地产 |
88,898,209.89 |
5,594,601 |
9.02 |
4 |
金地集团 |
85,203,999.75 |
5,855,945 |
8.65 |
5 |
阳 光 城 |
79,646,711.73 |
10,895,583 |
8.08 |
6 |
天康生物 |
73,128,559.68 |
5,074,848 |
7.42 |
7 |
金科股份 |
58,596,035 |
6,474,700 |
5.95 |
8 |
荣盛发展 |
41,398,663.25 |
5,425,775 |
4.20 |
9 |
中航沈飞 |
40,342,529.49 |
704,181 |
4.09 |
10 |
常熟银行 |
38,548,949.45 |
4,935,845 |
3.91 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金地集团 |
85,234,892.5 |
6,221,525 |
9.30 |
2 |
保利地产 |
83,744,972.78 |
5,666,101 |
9.13 |
3 |
万 科A |
71,881,915.48 |
2,749,882 |
7.84 |
4 |
中南建设 |
67,230,573.3 |
7,553,997 |
7.33 |
5 |
天康生物 |
66,674,092.8 |
4,141,248 |
7.27 |
6 |
常熟银行 |
61,055,886.95 |
8,129,945 |
6.66 |
7 |
荣盛发展 |
56,719,237.5 |
7,002,375 |
6.19 |
8 |
华夏幸福 |
49,140,244.62 |
2,149,617 |
5.36 |
9 |
阳 光 城 |
46,205,812.22 |
7,287,983 |
5.04 |
10 |
金科股份 |
37,430,736 |
4,587,100 |
4.08 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
保利地产 |
99,687,007.87 |
6,703,901 |
8.61 |
2 |
金地集团 |
99,116,457.25 |
7,034,525 |
8.56 |
3 |
万 科A |
95,830,503.3 |
3,736,082 |
8.28 |
4 |
常熟银行 |
74,745,091.8 |
10,927,645 |
6.46 |
5 |
中南建设 |
73,479,276.75 |
9,481,197 |
6.35 |
6 |
阳 光 城 |
68,235,562.17 |
9,761,883 |
5.90 |
7 |
正邦科技 |
67,935,481.76 |
3,564,296 |
5.87 |
8 |
荣盛发展 |
65,872,481.25 |
8,499,675 |
5.69 |
9 |
华夏幸福 |
49,225,551.13 |
2,356,417 |
4.25 |
10 |
温氏股份 |
47,525,961.6 |
1,471,392 |
4.11 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
万 科A |
170,353,904.76 |
5,293,782 |
9.70 |
2 |
荣盛发展 |
164,842,956.25 |
16,769,375 |
9.39 |
3 |
保利地产 |
160,173,926.18 |
9,899,501 |
9.12 |
4 |
金地集团 |
152,905,762.5 |
10,545,225 |
8.71 |
5 |
绿地控股 |
121,055,961.8 |
17,418,124 |
6.89 |
6 |
华夏幸福 |
119,582,166.2 |
4,166,626 |
6.81 |
7 |
常熟银行 |
105,853,143.95 |
11,619,445 |
6.03 |
8 |
温氏股份 |
103,585,070.4 |
3,082,889 |
5.90 |
9 |
中南建设 |
88,372,950.65 |
8,376,583 |
5.03 |
10 |
正邦科技 |
76,269,535.2 |
4,707,996 |
4.34 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
绿地控股 |
267,175,985.44 |
37,843,624 |
9.64 |
2 |
保利地产 |
264,650,343.1 |
18,507,017 |
9.55 |
3 |
万 科A |
261,716,443.8 |
10,104,882 |
9.45 |
4 |
华夏幸福 |
233,875,614.15 |
8,671,695 |
8.44 |
5 |
荣盛发展 |
208,904,193 |
25,229,975 |
7.54 |
6 |
金地集团 |
172,083,738.75 |
14,899,025 |
6.21 |
7 |
贵阳银行 |
161,136,901.06 |
18,935,006 |
5.82 |
8 |
常熟银行 |
152,770,447.49 |
20,672,591 |
5.51 |
9 |
中国铁建 |
129,523,604.98 |
13,691,713 |
4.67 |
10 |
温氏股份 |
104,403,484.9 |
2,808,055 |
3.77 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
344,023,067.75 |
10,562,575 |
9.72 |
2 |
万 科A |
329,783,021.73 |
11,858,433 |
9.31 |
3 |
保利地产 |
325,750,307.96 |
25,529,021 |
9.20 |
4 |
绿地控股 |
311,499,860.19 |
45,607,593 |
8.80 |
5 |
新城控股 |
221,444,558.16 |
5,562,536 |
6.25 |
6 |
金地集团 |
210,412,523.73 |
17,637,261 |
5.94 |
7 |
常熟银行 |
206,337,002.52 |
26,727,591 |
5.83 |
8 |
荣盛发展 |
184,621,015.5 |
19,661,450 |
5.21 |
9 |
招商蛇口 |
135,223,856.9 |
6,470,041 |
3.82 |
10 |
贵阳银行 |
116,921,842.4 |
13,516,976 |
3.30 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
绿地控股 |
301,996,875.44 |
40,052,636 |
9.23 |
2 |
万 科A |
261,403,668.48 |
8,509,234 |
7.99 |
3 |
保利地产 |
256,449,883.04 |
18,009,121 |
7.83 |
4 |
华夏幸福 |
249,670,115.64 |
8,048,682 |
7.63 |
5 |
招商蛇口 |
236,651,028.48 |
10,271,312 |
7.23 |
6 |
新城控股 |
227,042,779.95 |
5,028,633 |
6.94 |
7 |
荣盛发展 |
221,875,008.75 |
19,722,223 |
6.78 |
8 |
金地集团 |
200,087,002.5 |
14,551,782 |
6.11 |
9 |
金隅集团 |
134,918,595.24 |
30,387,071 |
4.12 |
10 |
贵阳银行 |
125,997,528.15 |
9,654,983 |
3.85 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
万 科A |
234,249,429.18 |
9,834,149 |
9.41 |
2 |
新城控股 |
231,708,478.64 |
9,780,856 |
9.30 |
3 |
华夏幸福 |
231,076,659.85 |
9,079,633 |
9.28 |
4 |
绿地控股 |
223,706,871.96 |
36,613,236 |
8.98 |
5 |
保利地产 |
221,937,565.59 |
18,824,221 |
8.91 |
6 |
招商蛇口 |
202,879,726.6 |
11,693,356 |
8.15 |
7 |
荣盛发展 |
199,315,841.25 |
25,071,175 |
8.00 |
8 |
金地集团 |
183,881,720.88 |
19,114,524 |
7.38 |
9 |
贵阳银行 |
132,591,826.2 |
12,414,965 |
5.32 |
10 |
南方航空 |
92,021,874.24 |
13,858,716 |
3.69 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
万 科A |
254,235,615.3 |
10,462,371 |
9.08 |
2 |
新城控股 |
252,937,782 |
9,657,800 |
9.03 |
3 |
保利地产 |
246,987,217.03 |
20,294,759 |
8.82 |
4 |
招商蛇口 |
224,929,589.64 |
12,034,756 |
8.03 |
5 |
绿地控股 |
214,345,030.4 |
33,491,411 |
7.66 |
6 |
金地集团 |
180,220,210.68 |
19,869,924 |
6.44 |
7 |
贵阳银行 |
174,149,879.95 |
14,239,565 |
6.22 |
8 |
华夏幸福 |
153,099,586 |
6,044,200 |
5.47 |
9 |
荣盛发展 |
119,657,299.02 |
14,994,649 |
4.27 |
10 |
南方航空 |
64,048,052.64 |
9,474,564 |
2.29 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新城控股 |
280,798,176.6 |
9,066,780 |
9.76 |
2 |
万 科A |
252,562,025.4 |
10,266,749 |
8.78 |
3 |
绿地控股 |
230,817,567.24 |
35,293,206 |
8.03 |
4 |
保利地产 |
210,762,808 |
17,275,640 |
7.33 |
5 |
金地集团 |
205,477,865.02 |
20,164,658 |
7.15 |
6 |
贵阳银行 |
185,479,993.92 |
15,006,472 |
6.45 |
7 |
招商蛇口 |
167,772,664.2 |
8,806,964 |
5.83 |
8 |
华夏幸福 |
155,696,937.25 |
6,046,483 |
5.41 |
9 |
荣盛发展 |
121,208,227.92 |
13,884,104 |
4.21 |
10 |
南方航空 |
84,766,918.6 |
10,031,588 |
2.95 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新城控股 |
263,423,653.58 |
7,487,881 |
7.96 |
2 |
绿地控股 |
263,006,879.46 |
35,493,506 |
7.95 |
3 |
华夏幸福 |
191,563,973.85 |
5,838,585 |
5.79 |
4 |
金地集团 |
188,802,870.96 |
16,192,356 |
5.71 |
5 |
贵阳银行 |
187,818,371.64 |
13,070,172 |
5.68 |
6 |
招商蛇口 |
183,732,449.2 |
8,428,094 |
5.55 |
7 |
万 科A |
159,810,742.27 |
4,800,563 |
4.83 |
8 |
保利地产 |
156,964,118.49 |
11,652,867 |
4.74 |
9 |
龙元建设 |
138,118,092.42 |
12,944,526 |
4.17 |
10 |
葛洲坝 |
131,619,028.67 |
15,007,871 |
3.98 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
285,439,565.92 |
9,093,328 |
9.47 |
2 |
万 科A |
239,117,366.78 |
7,698,563 |
7.93 |
3 |
保利地产 |
237,116,290.25 |
16,757,335 |
7.87 |
4 |
荣盛发展 |
226,115,165.1 |
23,726,670 |
7.50 |
5 |
贵阳银行 |
182,004,856.48 |
13,623,118 |
6.04 |
6 |
新城控股 |
176,443,047.1 |
6,021,947 |
5.85 |
7 |
招商蛇口 |
149,795,350.44 |
7,658,249 |
4.97 |
8 |
金地集团 |
131,776,721.64 |
10,433,628 |
4.37 |
9 |
葛洲坝 |
123,691,063.2 |
15,084,276 |
4.10 |
10 |
龙元建设 |
120,416,870.7 |
12,742,526 |
3.99 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
325,972,914.12 |
10,488,189 |
8.52 |
2 |
荣盛发展 |
274,824,981.48 |
28,747,383 |
7.18 |
3 |
万 科A |
235,173,513.75 |
8,958,991 |
6.15 |
4 |
贵阳银行 |
231,594,916.66 |
15,744,046 |
6.05 |
5 |
保利地产 |
216,415,076.8 |
20,809,142 |
5.66 |
6 |
招商蛇口 |
196,873,534.36 |
10,769,887 |
5.14 |
7 |
龙元建设 |
170,202,638.34 |
15,009,051 |
4.45 |
8 |
新城控股 |
163,720,740.55 |
9,161,765 |
4.28 |
9 |
东方园林 |
161,039,191.83 |
7,664,883 |
4.21 |
10 |
金地集团 |
132,547,457.64 |
11,556,012 |
3.46 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
251,161,710.74 |
7,479,503 |
8.80 |
2 |
招商蛇口 |
185,951,252.88 |
8,705,583 |
6.52 |
3 |
荣盛发展 |
162,613,490.97 |
16,475,531 |
5.70 |
4 |
贵阳银行 |
148,267,919.1 |
9,378,110 |
5.20 |
5 |
龙元建设 |
146,666,492.25 |
13,668,825 |
5.14 |
6 |
宁波银行 |
129,629,608 |
6,716,560 |
4.54 |
7 |
葛洲坝 |
128,369,106.36 |
11,420,739 |
4.50 |
8 |
东方园林 |
100,991,542.08 |
6,040,164 |
3.54 |
9 |
铁汉生态 |
89,722,893.76 |
6,756,242 |
3.14 |
10 |
保利地产 |
87,533,678.79 |
8,779,707 |
3.07 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国建筑 |
184,542,340 |
20,058,950 |
7.05 |
2 |
贵阳银行 |
178,304,061.21 |
10,194,629 |
6.81 |
3 |
招商蛇口 |
146,183,611.2 |
8,305,887 |
5.58 |
4 |
华夏幸福 |
126,891,865.24 |
4,654,874 |
4.85 |
5 |
东方园林 |
115,416,323.87 |
7,227,071 |
4.41 |
6 |
保利地产 |
112,381,838.84 |
11,792,428 |
4.29 |
7 |
新城控股 |
95,125,253.86 |
6,184,997 |
3.63 |
8 |
龙元建设 |
86,835,934.8 |
7,684,596 |
3.32 |
9 |
宝鹰股份 |
86,172,178.56 |
9,747,984 |
3.29 |
10 |
永贵电器 |
83,608,252.75 |
3,447,763 |
3.19 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵阳银行 |
118,793,875.62 |
7,528,129 |
8.04 |
2 |
葛洲坝 |
90,258,500.58 |
9,821,382 |
6.11 |
3 |
铁汉生态 |
87,754,704.24 |
6,920,718 |
5.94 |
4 |
保利地产 |
81,381,807.1 |
8,913,670 |
5.51 |
5 |
招商蛇口 |
80,102,355.3 |
4,887,270 |
5.42 |
6 |
新城控股 |
77,636,021.75 |
6,607,321 |
5.26 |
7 |
永贵电器 |
75,561,262.21 |
2,943,563 |
5.12 |
8 |
华发股份 |
75,057,177.6 |
5,863,842 |
5.08 |
9 |
首开股份 |
69,274,283.11 |
5,865,731 |
4.69 |
10 |
龙元建设 |
62,470,728.32 |
5,413,408 |
4.23 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
葛洲坝 |
39,116,555.73 |
4,945,203 |
7.55 |
2 |
贵阳银行 |
36,241,905 |
2,408,100 |
7.00 |
3 |
永贵电器 |
30,285,312.8 |
1,174,760 |
5.85 |
4 |
铁汉生态 |
28,100,456.37 |
2,367,351 |
5.43 |
5 |
招商蛇口 |
25,307,158.46 |
1,583,677 |
4.89 |
6 |
华发股份 |
23,949,080.48 |
1,638,104 |
4.62 |
7 |
宝鹰股份 |
20,841,345 |
1,852,564 |
4.02 |
8 |
北京城建 |
20,772,740.62 |
1,519,586 |
4.01 |
9 |
保利地产 |
17,213,395.2 |
1,793,062 |
3.32 |
10 |
中国交建 |
16,850,363.04 |
1,526,301 |
3.25 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新力金融 |
11,237,508.36 |
417,596 |
7.98 |
2 |
葛洲坝 |
10,765,836 |
1,849,800 |
7.65 |
3 |
龙元建设 |
8,726,263.26 |
1,017,047 |
6.20 |
4 |
招商蛇口 |
8,170,622.25 |
573,377 |
5.81 |
5 |
中国交建 |
6,615,072.36 |
628,212 |
4.70 |
6 |
华发股份 |
6,259,730.76 |
565,468 |
4.45 |
7 |
宝鹰股份 |
5,993,570 |
599,357 |
4.26 |
8 |
中国电建 |
5,772,810 |
1,011,000 |
4.10 |
9 |
华建集团 |
5,400,967.26 |
283,218 |
3.84 |
10 |
北京城建 |
5,384,439 |
431,100 |
3.83 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
巢东股份 |
11,321,027.56 |
417,596 |
6.37 |
2 |
招商蛇口 |
10,261,090 |
681,800 |
5.78 |
3 |
华发股份 |
9,685,456 |
779,200 |
5.45 |
4 |
中国交建 |
9,254,920 |
758,600 |
5.21 |
5 |
保利地产 |
7,472,256 |
805,200 |
4.21 |
6 |
金 融 街 |
6,769,776.9 |
727,933 |
3.81 |
7 |
中国一重 |
5,770,960 |
930,800 |
3.25 |
8 |
葛洲坝 |
5,678,064 |
943,200 |
3.20 |
9 |
北方国际 |
5,447,340 |
190,800 |
3.07 |
10 |
信达地产 |
5,273,185 |
923,500 |
2.97 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
游族网络 |
9,789,150 |
105,000 |
8.29 |
2 |
索菲亚 |
4,741,000 |
110,000 |
4.02 |
3 |
丽珠集团 |
4,594,400 |
80,000 |
3.89 |
4 |
同达创业 |
4,501,000 |
140,000 |
3.81 |
5 |
大亚科技 |
4,302,054 |
260,100 |
3.65 |
6 |
完美环球 |
4,188,800 |
160,000 |
3.55 |
7 |
三特索道 |
4,037,880 |
131,100 |
3.42 |
8 |
互动娱乐 |
3,438,000 |
200,000 |
2.91 |
9 |
中文传媒 |
3,333,418.92 |
141,908 |
2.82 |
10 |
长城影视 |
3,283,750 |
185,000 |
2.78 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
丽珠集团 |
7,798,050 |
195,000 |
7.93 |
2 |
游族网络 |
6,916,350 |
105,000 |
7.03 |
3 |
大冷股份 |
5,406,661.52 |
399,901 |
5.50 |
4 |
中文传媒 |
4,818,500 |
230,000 |
4.90 |
5 |
长城影视 |
4,083,000 |
300,000 |
4.15 |
6 |
红日药业 |
4,080,000 |
250,000 |
4.15 |
7 |
恒宝股份 |
3,824,450 |
245,000 |
3.89 |
8 |
迈克生物 |
3,660,750 |
45,000 |
3.72 |
9 |
完美环球 |
3,160,000 |
160,000 |
3.21 |
10 |
森远股份 |
3,146,000 |
220,000 |
3.20 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
海思科 |
10,530,000 |
390,000 |
9.14 |
2 |
丽珠集团 |
10,174,500 |
150,000 |
8.83 |
3 |
游族网络 |
9,739,800 |
105,000 |
8.46 |
4 |
光明乳业 |
9,660,000 |
420,000 |
8.39 |
5 |
华帝股份 |
9,193,000 |
580,000 |
7.98 |
6 |
迈克生物 |
8,776,000 |
100,000 |
7.62 |
7 |
华录百纳 |
7,191,000 |
180,000 |
6.24 |
8 |
一汽轿车 |
6,093,485.2 |
244,915 |
5.29 |
9 |
森远股份 |
5,655,000 |
290,000 |
4.91 |
10 |
完美环球 |
5,268,800 |
160,000 |
4.57 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
游族网络 |
17,818,790 |
253,000 |
14.07 |
2 |
丽珠集团 |
11,522,100 |
193,000 |
9.09 |
3 |
泸州老窖 |
11,165,700 |
455,000 |
8.81 |
4 |
华录百纳 |
10,709,600 |
220,000 |
8.45 |
5 |
*ST松辽 |
7,329,000 |
300,000 |
5.79 |
6 |
顺荣三七 |
5,350,400 |
80,000 |
4.22 |
7 |
华帝股份 |
5,148,500 |
350,000 |
4.06 |
8 |
金磊股份 |
4,668,800 |
160,000 |
3.69 |
9 |
精工钢构 |
3,970,000 |
250,000 |
3.13 |
10 |
中文传媒 |
3,772,000 |
200,000 |
2.98 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华录百纳 |
12,441,254.1 |
409,926 |
8.03 |
2 |
游族网络 |
12,222,430 |
253,000 |
7.89 |
3 |
丽珠集团 |
6,674,400 |
135,000 |
4.31 |
4 |
万 科A |
5,287,560 |
380,400 |
3.41 |
5 |
保利地产 |
4,869,000 |
450,000 |
3.14 |
6 |
光明乳业 |
4,365,000 |
250,000 |
2.82 |
7 |
海隆软件 |
4,272,572.7 |
99,990 |
2.76 |
8 |
奥瑞金 |
4,094,000 |
200,000 |
2.64 |
9 |
苏宁环球 |
3,376,441 |
501,700 |
2.18 |
10 |
中青旅 |
3,292,000 |
200,000 |
2.13 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
海康威视 |
13,489,000 |
700,000 |
7.42 |
2 |
杰瑞股份 |
11,304,200 |
290,000 |
6.22 |
3 |
伊利股份 |
7,770,000 |
300,000 |
4.27 |
4 |
乐普医疗 |
7,050,000 |
300,000 |
3.88 |
5 |
金陵药业 |
7,040,000 |
500,000 |
3.87 |
6 |
顺荣股份 |
6,975,000 |
150,000 |
3.84 |
7 |
华海药业 |
6,485,000 |
500,000 |
3.57 |
8 |
苏交科 |
6,290,000 |
500,000 |
3.46 |
9 |
太龙药业 |
5,992,500 |
750,000 |
3.30 |
10 |
当代东方 |
5,556,000 |
300,000 |
3.06 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
泰格医药 |
33,262,786.5 |
992,919 |
8.94 |
2 |
蓝色光标 |
28,663,200 |
1,080,000 |
7.71 |
3 |
汤臣倍健 |
24,650,000 |
1,000,000 |
6.63 |
4 |
伊利股份 |
18,216,000 |
550,000 |
4.90 |
5 |
海康威视 |
17,956,400 |
1,060,000 |
4.83 |
6 |
大北农 |
17,030,344 |
1,499,150 |
4.58 |
7 |
杰瑞股份 |
15,697,500 |
390,000 |
4.22 |
8 |
恒瑞医药 |
13,860,880 |
418,000 |
3.73 |
9 |
法拉电子 |
11,633,676.25 |
349,885 |
3.13 |
10 |
乐普医疗 |
11,077,000 |
530,000 |
2.98 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
泰格医药 |
41,543,525.6 |
649,930 |
10.65 |
2 |
蓝色光标 |
35,000,000 |
700,000 |
8.97 |
3 |
汤臣倍健 |
33,654,048.54 |
557,094 |
8.63 |
4 |
伊利股份 |
19,706,500 |
550,000 |
5.05 |
5 |
海康威视 |
18,497,000 |
1,060,000 |
4.74 |
6 |
大北农 |
18,229,664 |
1,499,150 |
4.67 |
7 |
广联达 |
18,195,000 |
500,000 |
4.66 |
8 |
杰瑞股份 |
15,652,000 |
260,000 |
4.01 |
9 |
恒瑞医药 |
12,722,400 |
380,000 |
3.26 |
10 |
双汇发展 |
12,572,800 |
320,000 |
3.22 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
泰格医药 |
41,335,548 |
649,930 |
5.79 |
2 |
汤臣倍健 |
40,606,581.66 |
557,094 |
5.68 |
3 |
蓝色光标 |
40,129,460 |
774,700 |
5.62 |
4 |
杰瑞股份 |
39,682,777.64 |
499,972 |
5.55 |
5 |
歌尔声学 |
38,598,980.04 |
1,100,313 |
5.40 |
6 |
海康威视 |
34,698,191.4 |
1,509,930 |
4.86 |
7 |
海通证券 |
33,369,096 |
2,947,800 |
4.67 |
8 |
碧水源 |
28,693,000 |
700,000 |
4.02 |
9 |
中信证券 |
25,500,000 |
2,000,000 |
3.57 |
10 |
片仔癀 |
25,079,292.44 |
265,924 |
3.51 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
蓝色光标 |
46,900,000 |
700,000 |
6.94 |
2 |
海康威视 |
35,638,152 |
1,349,930 |
5.27 |
3 |
歌尔声学 |
33,819,391.48 |
799,891 |
5.00 |
4 |
汤臣倍健 |
33,000,000 |
500,000 |
4.88 |
5 |
海通证券 |
32,526,000 |
2,600,000 |
4.81 |
6 |
泰格医药 |
32,512,500 |
510,000 |
4.81 |
7 |
中信证券 |
31,954,000 |
2,600,000 |
4.73 |
8 |
大华股份 |
31,903,857.74 |
699,953 |
4.72 |
9 |
片仔癀 |
27,690,390 |
225,400 |
4.10 |
10 |
杰瑞股份 |
23,827,200 |
340,000 |
3.53 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
蓝色光标 |
29,815,500 |
715,000 |
6.12 |
2 |
片仔癀 |
25,966,080 |
196,000 |
5.33 |
3 |
杰瑞股份 |
25,116,000 |
364,000 |
5.16 |
4 |
歌尔声学 |
23,515,920 |
648,000 |
4.83 |
5 |
泰格医药 |
21,676,300 |
430,000 |
4.45 |
6 |
汤臣倍健 |
20,675,300 |
470,000 |
4.25 |
7 |
大华股份 |
20,644,200 |
540,000 |
4.24 |
8 |
海康威视 |
20,143,800 |
570,000 |
4.14 |
9 |
康美药业 |
18,460,915.38 |
960,006 |
3.79 |
10 |
国瓷材料 |
18,183,600 |
360,000 |
3.73 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
片仔癀 |
24,768,520 |
196,000 |
5.15 |
2 |
汤臣倍健 |
24,205,285 |
333,866 |
5.03 |
3 |
蓝色光标 |
23,473,654.1 |
749,957 |
4.88 |
4 |
杰瑞股份 |
22,433,755.4 |
287,428 |
4.67 |
5 |
大华股份 |
22,006,827.5 |
316,645 |
4.58 |
6 |
海康威视 |
19,501,240 |
506,000 |
4.06 |
7 |
歌尔声学 |
18,144,000 |
360,000 |
3.77 |
8 |
泰格医药 |
17,823,097.6 |
215,776 |
3.71 |
9 |
国瓷材料 |
17,370,000 |
450,000 |
3.61 |
10 |
海通证券 |
16,681,500 |
1,650,000 |
3.47 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
片仔癀 |
32,866,392.16 |
301,748 |
7.40 |
2 |
国瓷材料 |
23,237,909.31 |
683,669 |
5.23 |
3 |
中信证券 |
17,368,000 |
1,300,000 |
3.91 |
4 |
蓝色光标 |
17,249,011 |
749,957 |
3.88 |
5 |
海通证券 |
16,912,500 |
1,650,000 |
3.81 |
6 |
汤臣倍健 |
16,526,006.4 |
283,952 |
3.72 |
7 |
大北农 |
16,199,157.6 |
749,961 |
3.65 |
8 |
海康威视 |
16,177,200 |
520,000 |
3.64 |
9 |
南京中商 |
13,518,109.8 |
377,390 |
3.04 |
10 |
大华股份 |
13,382,728.2 |
288,732 |
3.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
蓝色光标 |
10,649,105.4 |
499,958 |
4.22 |
2 |
大华股份 |
10,250,000 |
250,000 |
4.06 |
3 |
片仔癀 |
10,226,661.45 |
99,821 |
4.05 |
4 |
海康威视 |
9,143,885.52 |
329,866 |
3.62 |
5 |
国瓷材料 |
9,090,000 |
300,000 |
3.60 |
6 |
歌尔声学 |
8,949,600 |
240,000 |
3.54 |
7 |
大北农 |
8,535,914.64 |
399,996 |
3.38 |
8 |
瑞康医药 |
8,409,899.08 |
249,997 |
3.33 |
9 |
宏源证券 |
7,698,550 |
395,000 |
3.05 |
10 |
东吴证券 |
7,609,200.75 |
889,965 |
3.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
国瓷材料 |
10,188,000 |
300,000 |
4.60 |
2 |
中信证券 |
10,104,000 |
800,000 |
4.56 |
3 |
保利地产 |
9,524,760.84 |
839,926 |
4.30 |
4 |
海康威视 |
8,972,355.2 |
329,866 |
4.05 |
5 |
片仔癀 |
8,773,267.69 |
99,821 |
3.96 |
6 |
歌尔声学 |
8,757,600 |
240,000 |
3.95 |
7 |
蓝色光标 |
8,344,299.02 |
499,958 |
3.77 |
8 |
瑞康医药 |
8,237,401.15 |
249,997 |
3.72 |
9 |
海通证券 |
8,185,500 |
850,000 |
3.70 |
10 |
正邦科技 |
7,904,789.2 |
749,980 |
3.57 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
113066 |
平煤转债 |
52,800 |
5,280,370.32 |
0.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
110088 |
淮22转债 |
47,340 |
4,734,352.78 |
0.46 |
2 |
113062 |
常银转债 |
15,000 |
1,500,105.21 |
0.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
103,110 |
10,311,000 |
1.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
103,110 |
10,306,875.6 |
1.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
103,110 |
10,297,595.7 |
1.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
170205 |
17国开05 |
200,000 |
20,026,000 |
1.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
150208 |
15国开08 |
200,000 |
20,112,000 |
1.15 |
2 |
170205 |
17国开05 |
200,000 |
20,092,000 |
1.14 |
3 |
100213 |
10国开13 |
200,000 |
19,982,000 |
1.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
190206 |
19国开06 |
500,000 |
49,985,000 |
1.80 |
2 |
150208 |
15国开08 |
200,000 |
20,148,000 |
0.73 |
3 |
170205 |
17国开05 |
200,000 |
20,116,000 |
0.73 |
4 |
190304 |
19进出04 |
200,000 |
19,996,000 |
0.72 |
5 |
100213 |
10国开13 |
200,000 |
19,900,000 |
0.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
140219 |
14国开19 |
300,000 |
30,057,000 |
0.85 |
2 |
180209 |
18国开09 |
300,000 |
30,009,000 |
0.85 |
3 |
150208 |
15国开08 |
200,000 |
20,212,000 |
0.57 |
4 |
170205 |
17国开05 |
200,000 |
20,176,000 |
0.57 |
5 |
190304 |
19进出04 |
200,000 |
19,994,000 |
0.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
140219 |
14国开19 |
300,000 |
30,237,000 |
0.92 |
2 |
180209 |
18国开09 |
300,000 |
30,081,000 |
0.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
140219 |
14国开19 |
300,000 |
30,348,000 |
1.22 |
2 |
180209 |
18国开09 |
300,000 |
30,096,000 |
1.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
130023 |
13附息国债23 |
500,000 |
49,970,000 |
12.81 |
2 |
130020 |
13附息国债20 |
500,000 |
49,190,000 |
12.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
130023 |
13附息国债23 |
500,000 |
49,310,000 |
6.90 |